Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 413	0	1 413	36	0	36	0	0	0	1 449	0	1 449
20202	53 268	11 485	64 753	777 142	19 119	796 261	765 921	12 944	778 865	64 489	17 660	82 149
20209	5 444	0	5 444	719 516	6 027	725 543	718 414	6 027	724 441	6 546	0	6 546
30102	40 614	0	40 614	3 586 430	0	3 586 430	3 483 828	0	3 483 828	143 216	0	143 216
30110	9 802	31 070	40 872	408 448	3 152	411 600	404 672	9 497	414 169	13 578	24 725	38 303
30202	7 520	0	7 520	0	0	0	95	0	95	7 425	0	7 425
30204	309	0	309	0	0	0	3	0	3	306	0	306
30210	0	0	0	1 786	0	1 786	1 786	0	1 786	0	0	0
30221	0	0	0	0	6 779	6 779	0	6 779	6 779	0	0	0
30233	357	0	357	26 420	1 933	28 353	26 164	1 933	28 097	613	0	613
31903	300 000	0	300 000	1 130 000	0	1 130 000	1 150 000	0	1 150 000	280 000	0	280 000
32002	65 000	0	65 000	1 330 000	0	1 330 000	1 395 000	0	1 395 000	0	0	0
32003	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
45201	13 529	0	13 529	6 604	0	6 604	13 529	0	13 529	6 604	0	6 604
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	271	0	271	0	0	0	271	0	271	0	0	0
45207	302 169	0	302 169	10 000	0	10 000	10 929	0	10 929	301 240	0	301 240
45208	147 029	0	147 029	0	0	0	3 945	0	3 945	143 084	0	143 084
45401	2 081	0	2 081	5 420	0	5 420	5 165	0	5 165	2 336	0	2 336
45407	9 379	0	9 379	0	0	0	186	0	186	9 193	0	9 193
45408	9 891	0	9 891	0	0	0	210	0	210	9 681	0	9 681
45505	2 331	0	2 331	0	0	0	16	0	16	2 315	0	2 315
45506	24 177	0	24 177	45	0	45	1 074	0	1 074	23 148	0	23 148
45507	260 812	0	260 812	1 550	0	1 550	6 720	0	6 720	255 642	0	255 642
45509	50	0	50	123	0	123	88	0	88	85	0	85
45812	1 294	0	1 294	250	0	250	250	0	250	1 294	0	1 294
45815	3 174	0	3 174	375	0	375	322	0	322	3 227	0	3 227
45915	27	0	27	0	0	0	1	0	1	26	0	26
46103	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
46106	0	0	0	1 906	0	1 906	0	0	0	1 906	0	1 906
47102	63	0	63	0	0	0	63	0	63	0	0	0
47413	0	0	0	293	0	293	280	0	280	13	0	13
47423	1 927	0	1 927	82 559	4	82 563	82 892	4	82 896	1 594	0	1 594
47427	2 484	0	2 484	8 467	0	8 467	9 161	0	9 161	1 790	0	1 790
60308	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60310	268	0	268	224	0	224	91	0	91	401	0	401
60312	14 557	0	14 557	1 070	0	1 070	1 612	0	1 612	14 015	0	14 015
60323	103	0	103	2	0	2	3	0	3	102	0	102
60336	928	0	928	278	0	278	727	0	727	479	0	479
60401	99 385	0	99 385	358	0	358	1 249	0	1 249	98 494	0	98 494
60404	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60415	1 725	0	1 725	1 032	0	1 032	357	0	357	2 400	0	2 400
60901	11 874	0	11 874	0	0	0	0	0	0	11 874	0	11 874
60906	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	150	0	150	213	0	213	259	0	259	104	0	104
61009	54	0	54	66	0	66	39	0	39	81	0	81
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	723	0	723	723	0	723	0	0	0
61403	2 680	0	2 680	7	0	7	453	0	453	2 234	0	2 234
61702	379	0	379	433	0	433	0	0	0	812	0	812
61904	3 323	0	3 323	0	0	0	0	0	0	3 323	0	3 323
62001	17 071	0	17 071	94	0	94	93	0	93	17 072	0	17 072
70606	13 215	0	13 215	21 153	0	21 153	243	0	243	34 125	0	34 125
70608	2 088	0	2 088	3 323	0	3 323	0	0	0	5 411	0	5 411
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	598	0	598	598	0	598	0	0	0	1 196	0	1 196
70706	322 769	0	322 769	113	0	113	322 882	0	322 882	0	0	0
70708	46 544	0	46 544	0	0	0	46 544	0	46 544	0	0	0
70710	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
70711	5 372	0	5 372	335	0	335	5 707	0	5 707	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 818 265	42 555	1 860 820	8 497 485	37 014	8 534 499	8 832 065	37 184	8 869 249	1 483 685	42 385	1 526 070
Пассив
10207	231 911	0	231 911	0	0	0	0	0	0	231 911	0	231 911
10601	8 162	0	8 162	0	0	0	0	0	0	8 162	0	8 162
10701	11 596	0	11 596	0	0	0	0	0	0	11 596	0	11 596
10801	112 861	0	112 861	0	0	0	0	0	0	112 861	0	112 861
30126	6	0	6	55	0	55	185	0	185	136	0	136
30232	0	0	0	26 914	1 383	28 297	27 075	1 383	28 458	161	0	161
406	512	0	512	1 444	0	1 444	1 237	0	1 237	305	0	305
407	138 230	20	138 250	572 505	2	572 507	584 103	1	584 104	149 828	19	149 847
408.1	48 985	0	48 985	177 835	0	177 835	176 633	0	176 633	47 783	0	47 783
40817	11 209	201	11 410	15 801	9	15 810	16 030	7	16 037	11 438	199	11 637
40821	8 039	0	8 039	121 075	0	121 075	125 940	0	125 940	12 904	0	12 904
40905	198	0	198	6 328	498	6 826	6 313	498	6 811	183	0	183
40906	1 979	0	1 979	113 866	0	113 866	114 155	0	114 155	2 268	0	2 268
40909	0	0	0	3 772	1 336	5 108	3 772	1 336	5 108	0	0	0
40910	0	0	0	1 126	90	1 216	1 126	90	1 216	0	0	0
40911	7 011	0	7 011	277 009	58	277 067	287 696	58	287 754	17 698	0	17 698
40912	0	0	0	2 632	1 126	3 758	2 632	1 126	3 758	0	0	0
40913	0	0	0	3 225	76	3 301	3 225	76	3 301	0	0	0
42104	237	0	237	237	0	237	0	0	0	0	0	0
42205	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42206	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	4 562	293	4 855	4 421	18	4 439	5 093	14	5 107	5 234	289	5 523
42304	0	0	0	0	5	5	0	285	285	0	280	280
42305	15 472	0	15 472	1 661	0	1 661	112	0	112	13 923	0	13 923
42306	488 776	5 205	493 981	63 544	1 178	64 722	48 016	240	48 256	473 248	4 267	477 515
42307	219 994	19 823	239 817	67 232	971	68 203	72 004	835	72 839	224 766	19 687	244 453
45215	5 871	0	5 871	149	0	149	145	0	145	5 867	0	5 867
45415	236	0	236	19	0	19	0	0	0	217	0	217
45515	4 553	0	4 553	137	0	137	134	0	134	4 550	0	4 550
45818	3 810	0	3 810	52	0	52	42	0	42	3 800	0	3 800
45918	27	0	27	1	0	1	0	0	0	26	0	26
47411	5 601	44	5 645	4 159	6	4 165	4 102	12	4 114	5 544	50	5 594
47412	101	0	101	827	0	827	1 179	0	1 179	453	0	453
47416	0	0	0	606	0	606	607	0	607	1	0	1
47422	329	0	329	476	13	489	400	13	413	253	0	253
47425	673	0	673	4 470	0	4 470	4 461	0	4 461	664	0	664
47426	4	0	4	11	0	11	9	0	9	2	0	2
60301	375	0	375	1 497	0	1 497	1 777	0	1 777	655	0	655
60305	6 970	0	6 970	7 889	0	7 889	7 498	0	7 498	6 579	0	6 579
60309	49	0	49	10	0	10	175	0	175	214	0	214
60311	1 447	0	1 447	2 370	0	2 370	2 466	0	2 466	1 543	0	1 543
60322	40	0	40	25	0	25	25	0	25	40	0	40
60324	99	0	99	2	0	2	0	0	0	97	0	97
60335	2 620	0	2 620	1 991	0	1 991	1 537	0	1 537	2 166	0	2 166
60349	3 376	0	3 376	430	0	430	175	0	175	3 121	0	3 121
60405	112	0	112	2	0	2	0	0	0	110	0	110
60414	58 345	0	58 345	1 155	0	1 155	386	0	386	57 576	0	57 576
60903	1 295	0	1 295	0	0	0	56	0	56	1 351	0	1 351
61701	1 413	0	1 413	0	0	0	36	0	36	1 449	0	1 449
61910	737	0	737	0	0	0	5	0	5	742	0	742
61912	1 293	0	1 293	2	0	2	0	0	0	1 291	0	1 291
62002	12 338	0	12 338	0	0	0	0	0	0	12 338	0	12 338
70601	19 811	0	19 811	1	0	1	23 432	0	23 432	43 242	0	43 242
70603	1 828	0	1 828	0	0	0	3 059	0	3 059	4 887	0	4 887
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70701	344 477	0	344 477	345 137	0	345 137	660	0	660	0	0	0
70703	45 785	0	45 785	45 785	0	45 785	0	0	0	0	0	0
70705	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
70715	3	0	3	437	0	437	434	0	434	0	0	0
70801	0	0	0	375 139	0	375 139	391 363	0	391 363	16 224	0	16 224
Итого по пассиву (баланс)	1 835 234	25 586	1 860 820	2 253 465	6 769	2 260 234	1 919 510	5 974	1 925 484	1 501 279	24 791	1 526 070
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	278 947	0	278 947	14 460	0	14 460	7 372	0	7 372	286 035	0	286 035
90902	146 681	0	146 681	16 726	0	16 726	18 269	0	18 269	145 138	0	145 138
91202	9	0	9	3	0	3	2	0	2	10	0	10
91203	5	0	5	11	0	11	13	0	13	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	20	0	20	23	0	23	26	0	26	17	0	17
91414	2 900 156	0	2 900 156	10 576	0	10 576	8 902	0	8 902	2 901 830	0	2 901 830
91501	533	0	533	2 122	0	2 122	0	0	0	2 655	0	2 655
91604	1 370	0	1 370	2 263	0	2 263	2 620	0	2 620	1 013	0	1 013
91704	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
91802	2 374	0	2 374	0	0	0	0	0	0	2 374	0	2 374
91803	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
99998	1 547 205	0	1 547 205	56 637	0	56 637	99 594	0	99 594	1 504 248	0	1 504 248
Итого по активу (баланс)	4 878 284	0	4 878 284	102 821	0	102 821	136 798	0	136 798	4 844 307	0	4 844 307
Пассив
91312	1 498 415	0	1 498 415	76 950	0	76 950	21 330	0	21 330	1 442 795	0	1 442 795
91315	0	0	0	0	0	0	8 826	0	8 826	8 826	0	8 826
91316	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
91317	16 170	0	16 170	12 644	0	12 644	26 481	0	26 481	30 007	0	30 007
91507	22 620	0	22 620	0	0	0	0	0	0	22 620	0	22 620
99999	3 331 079	0	3 331 079	25 965	0	25 965	34 945	0	34 945	3 340 059	0	3 340 059
Итого по пассиву (баланс)	4 878 284	0	4 878 284	125 559	0	125 559	91 582	0	91 582	4 844 307	0	4 844 307

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?