Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	131 327	39 672	170 999	1 355 107	210 905	1 566 012	1 366 188	203 723	1 569 911	120 246	46 854	167 100
20209	0	0	0	882 866	16 348	899 214	882 866	16 348	899 214	0	0	0
30102	131 524	0	131 524	2 644 173	0	2 644 173	2 508 665	0	2 508 665	267 032	0	267 032
30110	8 346	14 937	23 283	359 601	34 760	394 361	362 809	33 978	396 787	5 138	15 719	20 857
30114	0	29 316	29 316	0	604 059	604 059	0	611 570	611 570	0	21 805	21 805
30202	21 074	0	21 074	0	0	0	1 017	0	1 017	20 057	0	20 057
30204	9 464	0	9 464	0	0	0	1 295	0	1 295	8 169	0	8 169
30221	0	0	0	343 688	22 916	366 604	343 688	22 916	366 604	0	0	0
30233	7 317	24	7 341	176 379	16 122	192 501	177 119	16 084	193 203	6 577	62	6 639
30302	94 230	1 705	95 935	64 630	20 393	85 023	94 949	11 342	106 291	63 911	10 756	74 667
30306	0	1 780	1 780	101 841	7 435	109 276	99 206	7 457	106 663	2 635	1 758	4 393
30413	46	0	46	0	2 826	2 826	0	2 826	2 826	46	0	46
30424	493	0	493	475 648	0	475 648	475 348	0	475 348	793	0	793
30425	0	12 384	12 384	0	636	636	0	772	772	0	12 248	12 248
30602	578	240	818	0	60 429	60 429	312	60 669	60 981	266	0	266
32201	2 109	0	2 109	0	0	0	0	0	0	2 109	0	2 109
32401	0	550	550	0	0	0	0	0	0	0	550	550
32501	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45201	5 856	0	5 856	8 853	0	8 853	8 418	0	8 418	6 291	0	6 291
45203	0	0	0	22 000	0	22 000	0	0	0	22 000	0	22 000
45204	34 000	0	34 000	12 500	0	12 500	34 000	0	34 000	12 500	0	12 500
45206	461 670	31 024	492 694	31 280	469	31 749	19 890	26 204	46 094	473 060	5 289	478 349
45207	698 920	99 924	798 844	3 250	4 825	8 075	20 760	5 957	26 717	681 410	98 792	780 202
45208	108 186	79 665	187 851	0	2 875	2 875	3 561	3 879	7 440	104 625	78 661	183 286
45503	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45505	40 056	564	40 620	2 246	20	2 266	9 003	28	9 031	33 299	556	33 855
45506	867 121	11 947	879 068	15 166	512	15 678	48 258	654	48 912	834 029	11 805	845 834
45507	438 119	42 570	480 689	0	1 583	1 583	72 941	2 695	75 636	365 178	41 458	406 636
45509	1 742	1 103	2 845	2 594	1 070	3 664	3 204	1 500	4 704	1 132	673	1 805
45812	41 927	67 351	109 278	200	2 357	2 557	3 000	28 708	31 708	39 127	41 000	80 127
45815	92 589	9 808	102 397	1 915	977	2 892	70 374	2 086	72 460	24 130	8 699	32 829
45912	1 416	798	2 214	0	28	28	3	38	41	1 413	788	2 201
45915	6 174	360	6 534	1 395	7	1 402	5 270	367	5 637	2 299	0	2 299
47302	14 496	0	14 496	0	0	0	14 496	0	14 496	0	0	0
47303	33 903	0	33 903	0	0	0	33 903	0	33 903	0	0	0
47404	0	100 832	100 832	10 882 087	15 784 766	26 666 853	10 882 087	15 844 683	26 726 770	0	40 915	40 915
47408	0	0	0	332 590	285 985	618 575	332 590	285 985	618 575	0	0	0
47415	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
47417	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
47423	510 201	0	510 201	75 128	12 115	87 243	12 583	12 111	24 694	572 746	4	572 750
47427	503	3	506	38 588	2 240	40 828	38 755	1 922	40 677	336	321	657
47802	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
50110	0	0	0	0	61 634	61 634	0	61 634	61 634	0	0	0
50121	0	0	0	972	0	972	972	0	972	0	0	0
60102	18 638	0	18 638	0	0	0	0	0	0	18 638	0	18 638
60202	239 623	0	239 623	0	0	0	0	0	0	239 623	0	239 623
60302	15 013	0	15 013	0	0	0	0	0	0	15 013	0	15 013
60306	0	0	0	3 261	0	3 261	3 261	0	3 261	0	0	0
60308	94	0	94	342 508	0	342 508	342 510	0	342 510	92	0	92
60310	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
60312	20 246	0	20 246	15 531	0	15 531	16 336	0	16 336	19 441	0	19 441
60314	0	0	0	0	158	158	0	158	158	0	0	0
60336	220	0	220	189	0	189	195	0	195	214	0	214
60401	31 693	0	31 693	0	0	0	0	0	0	31 693	0	31 693
60415	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
60901	4 886	0	4 886	0	0	0	0	0	0	4 886	0	4 886
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	532	0	532	413	0	413	468	0	468	477	0	477
61009	169	0	169	145	0	145	167	0	167	147	0	147
61209	0	0	0	21 508	0	21 508	21 508	0	21 508	0	0	0
61210	0	0	0	60 551	0	60 551	60 551	0	60 551	0	0	0
61214	0	0	0	145 008	0	145 008	145 008	0	145 008	0	0	0
61403	2 680	0	2 680	215	0	215	333	0	333	2 562	0	2 562
61905	75 545	0	75 545	0	0	0	0	0	0	75 545	0	75 545
61907	116 511	0	116 511	0	0	0	0	0	0	116 511	0	116 511
62001	210 486	0	210 486	0	0	0	19 177	0	19 177	191 309	0	191 309
62101	61 255	0	61 255	0	0	0	0	0	0	61 255	0	61 255
70606	178 175	0	178 175	190 273	0	190 273	250	0	250	368 198	0	368 198
70608	38 184	0	38 184	71 902	0	71 902	0	0	0	110 086	0	110 086
70706	2 435 808	0	2 435 808	30 556	0	30 556	2 466 364	0	2 466 364	0	0	0
70708	1 404 417	0	1 404 417	18 188	0	18 188	1 422 605	0	1 422 605	0	0	0
70711	45	0	45	0	0	0	45	0	45	0	0	0
70802	0	0	0	3 840 461	0	3 840 461	3 727 965	0	3 727 965	112 496	0	112 496
Итого по активу (баланс)	8 620 234	546 561	9 166 795	22 645 881	17 158 450	39 804 331	26 156 748	17 266 294	43 423 042	5 109 367	438 717	5 548 084
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10801	86 951	0	86 951	0	0	0	0	0	0	86 951	0	86 951
30111	63	174	237	107	1 459	1 566	105	1 293	1 398	61	8	69
30126	19 101	0	19 101	1 585	0	1 585	1 343	0	1 343	18 859	0	18 859
30222	0	0	0	1 295	0	1 295	1 295	0	1 295	0	0	0
30226	1 943	0	1 943	1 150	0	1 150	1 256	0	1 256	2 049	0	2 049
30232	7 851	379	8 230	181 508	39 497	221 005	180 078	39 495	219 573	6 421	377	6 798
30301	94 230	1 705	95 935	94 949	11 342	106 291	64 630	20 393	85 023	63 911	10 756	74 667
30305	0	1 780	1 780	99 231	7 457	106 688	101 866	7 435	109 301	2 635	1 758	4 393
30601	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
32403	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
32505	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
405	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
407	404 348	28 727	433 075	2 487 899	780 478	3 268 377	2 394 592	814 506	3 209 098	311 041	62 755	373 796
408.1	30 118	533	30 651	132 969	7 944	140 913	126 880	9 197	136 077	24 029	1 786	25 815
40807	1 917	8 127	10 044	223 567	17 284	240 851	223 548	14 276	237 824	1 898	5 119	7 017
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	46 853	26 112	72 965	351 927	71 998	423 925	357 508	94 420	451 928	52 434	48 534	100 968
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	3 903	3 521	7 424	1 893	297	2 190	1 887	1 687	3 574	3 897	4 911	8 808
40821	18	0	18	220	0	220	220	0	220	18	0	18
40905	310	0	310	7 137	1 285	8 422	6 978	1 285	8 263	151	0	151
40909	0	0	0	6 268	6 991	13 259	6 268	6 991	13 259	0	0	0
40910	0	0	0	3 417	4 527	7 944	3 417	4 527	7 944	0	0	0
40911	8 471	0	8 471	160 560	0	160 560	158 659	0	158 659	6 570	0	6 570
40912	0	0	0	3 793	8 003	11 796	3 793	8 003	11 796	0	0	0
40913	0	0	0	13 905	19 698	33 603	13 905	19 698	33 603	0	0	0
42103	0	0	0	0	467	467	0	11 601	11 601	0	11 134	11 134
42104	0	0	0	0	1 168	1 168	0	29 004	29 004	0	27 836	27 836
42105	0	0	0	0	443	443	500	11 021	11 521	500	10 578	11 078
42106	77 500	50 662	128 162	0	52 889	52 889	10 700	2 227	12 927	88 200	0	88 200
42301	9 796	2 248	12 044	34 035	9 933	43 968	33 334	9 263	42 597	9 095	1 578	10 673
42304	1 665	1 669	3 334	500	95	595	0	75	75	1 165	1 649	2 814
42305	53 796	54 729	108 525	11 840	5 580	17 420	548	3 934	4 482	42 504	53 083	95 587
42306	1 622 656	144 139	1 766 795	35 440	12 207	47 647	16 159	6 652	22 811	1 603 375	138 584	1 741 959
42504	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42505	42 400	0	42 400	50 500	0	50 500	15 000	0	15 000	6 900	0	6 900
42601	11	119	130	0	7	7	0	5	5	11	117	128
42605	209	225 648	225 857	0	14 075	14 075	2	11 590	11 592	211	223 163	223 374
42606	7 751	505	8 256	390	32	422	0	26	26	7 361	499	7 860
44007	70 000	284 188	354 188	0	17 727	17 727	0	14 598	14 598	70 000	281 059	351 059
45215	137 874	0	137 874	16 153	0	16 153	17 910	0	17 910	139 631	0	139 631
45515	248 214	0	248 214	31 551	0	31 551	6 234	0	6 234	222 897	0	222 897
45818	187 137	0	187 137	79 624	0	79 624	3 135	0	3 135	110 648	0	110 648
45918	5 148	0	5 148	2 140	0	2 140	327	0	327	3 335	0	3 335
47403	0	0	0	10 867 287	15 797 226	26 664 513	10 867 287	15 797 226	26 664 513	0	0	0
47405	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
47407	0	0	0	224 861	393 044	617 905	224 861	393 044	617 905	0	0	0
47411	30 266	334	30 600	11 476	1 698	13 174	14 494	1 805	16 299	33 284	441	33 725
47416	2 830	0	2 830	31 327	0	31 327	29 155	0	29 155	658	0	658
47422	136 297	7	136 304	483 444	2 797	486 241	473 101	2 798	475 899	125 954	8	125 962
47425	180 049	0	180 049	5 347	0	5 347	37 318	0	37 318	212 020	0	212 020
47426	0	0	0	788	1 515	2 303	788	1 515	2 303	0	0	0
47804	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
52305	101 300	92 188	193 488	1 300	5 750	7 050	0	4 735	4 735	100 000	91 173	191 173
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52307	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
52501	1 848	1 010	2 858	25	74	99	793	342	1 135	2 616	1 278	3 894
60105	11 483	0	11 483	0	0	0	0	0	0	11 483	0	11 483
60206	50 321	0	50 321	0	0	0	0	0	0	50 321	0	50 321
60301	2 065	0	2 065	4 388	0	4 388	3 420	0	3 420	1 097	0	1 097
60305	12 014	0	12 014	14 843	0	14 843	14 919	0	14 919	12 090	0	12 090
60309	861	0	861	702	0	702	1 572	0	1 572	1 731	0	1 731
60311	37	0	37	23 649	0	23 649	23 670	0	23 670	58	0	58
60313	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
60324	7 852	0	7 852	2 360	0	2 360	2 165	0	2 165	7 657	0	7 657
60335	2 603	0	2 603	4 326	0	4 326	4 349	0	4 349	2 626	0	2 626
60414	19 758	0	19 758	0	0	0	404	0	404	20 162	0	20 162
60903	2 494	0	2 494	0	0	0	94	0	94	2 588	0	2 588
61301	2 678	0	2 678	2 104	0	2 104	5 389	0	5 389	5 963	0	5 963
62002	37 546	0	37 546	528	0	528	0	0	0	37 018	0	37 018
62103	10 536	0	10 536	0	0	0	0	0	0	10 536	0	10 536
70601	161 185	0	161 185	28	0	28	246 190	0	246 190	407 347	0	407 347
70602	0	0	0	9	0	9	972	0	972	963	0	963
70603	52 652	0	52 652	0	0	0	78 901	0	78 901	131 553	0	131 553
70701	2 294 750	0	2 294 750	2 323 553	0	2 323 553	28 803	0	28 803	0	0	0
70702	44	0	44	44	0	44	0	0	0	0	0	0
70703	1 433 171	0	1 433 171	1 450 286	0	1 450 286	17 115	0	17 115	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 238 291	928 504	9 166 795	19 496 378	17 295 014	36 791 392	15 827 987	17 344 694	33 172 681	4 569 900	978 184	5 548 084
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
90901	26 712	0	26 712	2 671	0	2 671	2 757	0	2 757	26 626	0	26 626
90902	984 341	0	984 341	12 838	0	12 838	6 810	0	6 810	990 369	0	990 369
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 585 511	370 367	1 955 878	7 124	15 538	22 662	162 944	19 981	182 925	1 429 691	365 924	1 795 615
91418	2 692	0	2 692	0	0	0	2 692	0	2 692	0	0	0
91502	106 599	0	106 599	0	0	0	0	0	0	106 599	0	106 599
91604	11 479	2 292	13 771	1 586	1 805	3 391	3 824	3 350	7 174	9 241	747	9 988
91704	1 914	1 793	3 707	0	85	85	0	115	115	1 914	1 763	3 677
91802	49 482	14 159	63 641	0	638	638	0	803	803	49 482	13 994	63 476
99998	3 273 538	0	3 273 538	158 998	0	158 998	524 591	0	524 591	2 907 945	0	2 907 945
Итого по активу (баланс)	6 042 271	388 611	6 430 882	184 517	18 066	202 583	704 918	24 249	729 167	5 521 870	382 428	5 904 298
Пассив
91311	107 841	0	107 841	0	0	0	0	0	0	107 841	0	107 841
91312	2 667 513	50 662	2 718 175	335 580	54 967	390 547	32 745	53 853	86 598	2 364 678	49 548	2 414 226
91314	0	60 113	60 113	0	62 924	62 924	0	2 811	2 811	0	0	0
91315	286 958	9 098	296 056	0	437	437	0	322	322	286 958	8 983	295 941
91316	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
91317	35 412	10 245	45 657	47 053	1 630	48 683	45 287	1 925	47 212	33 646	10 540	44 186
91507	45 696	0	45 696	0	0	0	55	0	55	45 751	0	45 751
99999	3 157 344	0	3 157 344	204 576	0	204 576	43 585	0	43 585	2 996 353	0	2 996 353
Итого по пассиву (баланс)	6 300 764	130 118	6 430 882	609 209	119 958	729 167	143 672	58 911	202 583	5 835 227	69 071	5 904 298
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	110 281	719 197	829 478	1 123 147	13 363 457	14 486 604	1 199 786	13 373 618	14 573 404	33 642	709 036	742 678
99996	828 507	0	828 507	14 474 216	0	14 474 216	14 553 423	0	14 553 423	749 300	0	749 300
Итого по активу (баланс)	938 788	719 197	1 657 985	15 597 363	13 363 457	28 960 820	15 753 209	13 373 618	29 126 827	782 942	709 036	1 491 978
Пассив
96901	544 644	283 863	828 507	10 786 920	3 706 086	14 493 006	10 848 336	3 565 463	14 413 799	606 060	143 240	749 300
97101	0	0	0	0	60 417	60 417	0	60 417	60 417	0	0	0
99997	829 478	0	829 478	14 573 404	0	14 573 404	14 486 604	0	14 486 604	742 678	0	742 678
Итого по пассиву (баланс)	1 374 122	283 863	1 657 985	25 360 324	3 766 503	29 126 827	25 334 940	3 625 880	28 960 820	1 348 738	143 240	1 491 978

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?