Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 270	95 338	137 608	168 761	196 161	364 922	156 117	199 810	355 927	54 914	91 689	146 603
20208	2 020	1 972	3 992	15 486	11 480	26 966	14 175	11 128	25 303	3 331	2 324	5 655
20209	0	0	0	103 875	64 080	167 955	91 875	54 616	146 491	12 000	9 464	21 464
30102	23 063	0	23 063	1 422 663	0	1 422 663	1 425 004	0	1 425 004	20 722	0	20 722
30110	10 006	228 323	238 329	68 473	1 174 863	1 243 336	60 593	1 380 583	1 441 176	17 886	22 603	40 489
30114	0	114	114	0	524	524	0	619	619	0	19	19
30202	1 824	0	1 824	300	0	300	0	0	0	2 124	0	2 124
30204	3 740	0	3 740	0	0	0	351	0	351	3 389	0	3 389
30233	45	0	45	29 376	1 452	30 828	27 787	1 401	29 188	1 634	51	1 685
30413	101	0	101	503	0	503	604	0	604	0	0	0
30424	3 426	0	3 426	259 745	0	259 745	255 136	0	255 136	8 035	0	8 035
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	262	21 194	21 456	1 527 393	1 627 860	3 155 253	1 526 245	1 647 647	3 173 892	1 410	1 407	2 817
31902	73 200	0	73 200	736 700	0	736 700	753 600	0	753 600	56 300	0	56 300
31903	0	0	0	272 300	0	272 300	272 300	0	272 300	0	0	0
32201	4 880	0	4 880	0	0	0	0	0	0	4 880	0	4 880
32202	0	0	0	971 982	0	971 982	810 991	0	810 991	160 991	0	160 991
32203	88 025	0	88 025	304 742	0	304 742	365 864	0	365 864	26 903	0	26 903
45506	6 757	0	6 757	155	0	155	424	0	424	6 488	0	6 488
45507	9 717	0	9 717	0	0	0	184	0	184	9 533	0	9 533
45509	779	0	779	5 754	0	5 754	6 533	0	6 533	0	0	0
47105	4 019	0	4 019	3 575	0	3 575	3 575	0	3 575	4 019	0	4 019
47305	2 401	0	2 401	0	0	0	0	0	0	2 401	0	2 401
47404	0	14 786	14 786	3 473 859	3 487 235	6 961 094	3 473 859	3 501 564	6 975 423	0	457	457
47408	0	0	0	41 737	2 492 092	2 533 829	41 737	2 492 092	2 533 829	0	0	0
47423	36 223	0	36 223	36 044	31 490	67 534	7 901	31 489	39 390	64 366	1	64 367
47427	104	0	104	999	0	999	954	0	954	149	0	149
50107	228 885	0	228 885	63 754	0	63 754	40 934	0	40 934	251 705	0	251 705
50110	0	149 057	149 057	0	1 607 145	1 607 145	0	1 693 783	1 693 783	0	62 419	62 419
50118	0	358 643	358 643	21 760	1 682 120	1 703 880	21 760	1 595 756	1 617 516	0	445 007	445 007
50121	1 984	0	1 984	4 491	0	4 491	3 892	0	3 892	2 583	0	2 583
50608	0	64 097	64 097	0	2 430	2 430	0	2 384	2 384	0	64 143	64 143
52601	5 001	0	5 001	7 438	0	7 438	7 680	0	7 680	4 759	0	4 759
60302	6 325	0	6 325	0	0	0	670	0	670	5 655	0	5 655
60306	0	0	0	3 150	0	3 150	3 150	0	3 150	0	0	0
60308	0	0	0	138	3	141	138	3	141	0	0	0
60310	543	0	543	1 134	0	1 134	910	0	910	767	0	767
60312	5 488	0	5 488	10 747	0	10 747	10 202	0	10 202	6 033	0	6 033
60314	1 226	0	1 226	1 695	458	2 153	1 690	458	2 148	1 231	0	1 231
60336	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60401	5 623	0	5 623	0	0	0	0	0	0	5 623	0	5 623
60415	215	0	215	438	0	438	0	0	0	653	0	653
60901	7 819	0	7 819	5 220	0	5 220	0	0	0	13 039	0	13 039
60906	1 000	0	1 000	4 420	0	4 420	5 220	0	5 220	200	0	200
61008	174	0	174	175	0	175	156	0	156	193	0	193
61009	2 455	0	2 455	1 382	0	1 382	432	0	432	3 405	0	3 405
61210	0	0	0	17 305	23 721	41 026	17 305	23 721	41 026	0	0	0
61401	10 248	0	10 248	812	0	812	1 195	0	1 195	9 865	0	9 865
61403	7 070	0	7 070	702	0	702	1 223	0	1 223	6 549	0	6 549
61702	3 820	0	3 820	1 039	0	1 039	0	0	0	4 859	0	4 859
70606	50 288	0	50 288	52 827	0	52 827	15	0	15	103 100	0	103 100
70607	8 657	0	8 657	22 819	0	22 819	14 588	0	14 588	16 888	0	16 888
70608	43 188	0	43 188	82 662	0	82 662	0	0	0	125 850	0	125 850
70611	670	0	670	670	0	670	0	0	0	1 340	0	1 340
70614	10 421	0	10 421	12 939	0	12 939	0	0	0	23 360	0	23 360
70706	563 948	0	563 948	0	0	0	0	0	0	563 948	0	563 948
70707	1 775	0	1 775	0	0	0	0	0	0	1 775	0	1 775
70708	893 872	0	893 872	0	0	0	0	0	0	893 872	0	893 872
70711	5 413	0	5 413	1 563	0	1 563	0	0	0	6 976	0	6 976
70714	22 693	0	22 693	0	0	0	0	0	0	22 693	0	22 693
70716	1 237	0	1 237	0	0	0	1 039	0	1 039	198	0	198
Итого по активу (баланс)	2 212 900	933 524	3 146 424	9 763 726	12 403 114	22 166 840	9 428 032	12 637 054	22 065 086	2 548 594	699 584	3 248 178
Пассив
10208	178 627	0	178 627	0	0	0	0	0	0	178 627	0	178 627
10614	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
10701	15 708	0	15 708	0	0	0	0	0	0	15 708	0	15 708
10801	65 180	0	65 180	0	0	0	0	0	0	65 180	0	65 180
30126	44	0	44	532	0	532	506	0	506	18	0	18
30220	0	0	0	0	179	179	0	179	179	0	0	0
30232	9	0	9	65 511	7 896	73 407	65 509	7 896	73 405	7	0	7
31502	0	0	0	15 216	0	15 216	27 808	0	27 808	12 592	0	12 592
31503	0	321 400	321 400	0	1 230 254	1 230 254	0	1 299 370	1 299 370	0	390 516	390 516
31504	0	0	0	0	174 331	174 331	0	174 331	174 331	0	0	0
407	6 755	2 946	9 701	204 774	172 550	377 324	218 860	174 476	393 336	20 841	4 872	25 713
408.1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
40807	923	282 310	283 233	35 657	1 082 801	1 118 458	34 818	918 484	953 302	84	117 993	118 077
40817	39 109	92 447	131 556	271 283	441 330	712 613	275 099	428 245	703 344	42 925	79 362	122 287
40820	630	3 867	4 497	921	7 387	8 308	365	6 514	6 879	74	2 994	3 068
40905	0	0	0	290	638	928	290	638	928	0	0	0
40909	0	0	0	417	160	577	417	160	577	0	0	0
40910	0	0	0	1	161	162	1	161	162	0	0	0
40911	0	0	0	640	0	640	640	0	640	0	0	0
40912	0	0	0	6	342	348	6	342	348	0	0	0
42301	15 070	590	15 660	5 872	37	5 909	1 051	30	1 081	10 249	583	10 832
42304	5 776	3 730	9 506	52	209	261	142	165	307	5 866	3 686	9 552
42306	224 369	17 649	242 018	3 600	1 094	4 694	20 461	1 368	21 829	241 230	17 923	259 153
42307	75	24	99	0	1	1	0	1	1	75	24	99
42309	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42601	21	1	22	0	0	0	0	0	0	21	1	22
42606	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
42607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43707	207 500	0	207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	0	207 500
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45515	191	0	191	5	0	5	0	0	0	186	0	186
47108	113	0	113	108	0	108	0	0	0	5	0	5
47308	792	0	792	0	0	0	0	0	0	792	0	792
47403	0	0	0	3 360 999	3 492 082	6 853 081	3 360 999	3 492 082	6 853 081	0	0	0
47407	40	0	40	42 386	2 492 213	2 534 599	42 378	2 492 213	2 534 591	32	0	32
47411	819	58	877	0	4	4	344	17	361	1 163	71	1 234
47416	7 000	0	7 000	7 375	15 064	22 439	375	15 064	15 439	0	0	0
47422	1 327	0	1 327	96	31 483	31 579	117	31 483	31 600	1 348	0	1 348
47425	8 878	0	8 878	1 776	0	1 776	8 326	0	8 326	15 428	0	15 428
47426	529	21	550	532	677	1 209	481	671	1 152	478	15	493
50120	2 331	0	2 331	2 797	0	2 797	5 485	0	5 485	5 019	0	5 019
50620	453	0	453	8 141	0	8 141	13 443	0	13 443	5 755	0	5 755
52602	4 003	0	4 003	6 297	0	6 297	6 103	0	6 103	3 809	0	3 809
60301	0	0	0	2 103	0	2 103	3 666	0	3 666	1 563	0	1 563
60305	5 950	0	5 950	10 673	0	10 673	11 254	0	11 254	6 531	0	6 531
60309	4	0	4	48	0	48	51	0	51	7	0	7
60311	46	0	46	1 696	0	1 696	1 650	0	1 650	0	0	0
60313	0	0	0	405	378	783	405	378	783	0	0	0
60322	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
60324	2 186	0	2 186	1 071	0	1 071	1 290	0	1 290	2 405	0	2 405
60335	1 797	0	1 797	3 211	0	3 211	3 386	0	3 386	1 972	0	1 972
60414	1 476	0	1 476	0	0	0	173	0	173	1 649	0	1 649
60903	2 463	0	2 463	0	0	0	367	0	367	2 830	0	2 830
70601	59 605	0	59 605	27	0	27	60 818	0	60 818	120 396	0	120 396
70602	537	0	537	14 589	0	14 589	15 429	0	15 429	1 377	0	1 377
70603	42 286	0	42 286	0	0	0	82 441	0	82 441	124 727	0	124 727
70613	11 156	0	11 156	0	0	0	12 910	0	12 910	24 066	0	24 066
70701	576 678	0	576 678	0	0	0	0	0	0	576 678	0	576 678
70702	9 921	0	9 921	0	0	0	0	0	0	9 921	0	9 921
70703	888 387	0	888 387	0	0	0	0	0	0	888 387	0	888 387
70713	23 295	0	23 295	0	0	0	0	0	0	23 295	0	23 295
Итого по пассиву (баланс)	2 421 381	725 043	3 146 424	4 069 429	9 151 271	13 220 700	4 278 186	9 044 268	13 322 454	2 630 138	618 040	3 248 178
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 279	0	5 279	0	0	0	0	0	0	5 279	0	5 279
90902	134 146	0	134 146	0	0	0	1	0	1	134 145	0	134 145
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	16 263	0	16 263	1	0	1	0	0	0	16 264	0	16 264
91419	0	0	0	13 669	0	13 669	0	0	0	13 669	0	13 669
91604	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	154 749	0	154 749	1 506 674	0	1 506 674	1 390 298	0	1 390 298	271 125	0	271 125
Итого по активу (баланс)	314 519	0	314 519	1 520 345	0	1 520 345	1 390 301	0	1 390 301	444 563	0	444 563
Пассив
91312	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91314	106 782	0	106 782	1 349 919	0	1 349 919	1 455 654	0	1 455 654	212 517	0	212 517
91316	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91317	4 221	0	4 221	5 755	0	5 755	6 534	0	6 534	5 000	0	5 000
91507	43 206	0	43 206	34 624	0	34 624	44 486	0	44 486	53 068	0	53 068
99999	159 770	0	159 770	3	0	3	13 671	0	13 671	173 438	0	173 438
Итого по пассиву (баланс)	314 519	0	314 519	1 390 301	0	1 390 301	1 520 345	0	1 520 345	444 563	0	444 563
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	52 351	0	52 351	7 517	0	7 517	273	0	273	59 595	0	59 595
93505	69 380	0	69 380	19 764	0	19 764	11 811	0	11 811	77 333	0	77 333
93901	202 605	69 392	271 997	3 303 763	1 423 595	4 727 358	3 414 151	1 410 605	4 824 756	92 217	82 382	174 599
94101	0	0	0	0	28 987	28 987	0	28 987	28 987	0	0	0
99996	538 991	0	538 991	4 787 876	0	4 787 876	4 870 327	0	4 870 327	456 540	0	456 540
Итого по активу (баланс)	863 327	69 392	932 719	8 118 920	1 452 582	9 571 502	8 296 562	1 439 592	9 736 154	685 685	82 382	768 067
Пассив
96305	64 946	0	64 946	341	0	341	9 325	0	9 325	73 930	0	73 930
96505	55 927	0	55 927	9 515	0	9 515	15 918	0	15 918	62 330	0	62 330
96901	5 288	266 456	271 744	139 151	4 697 344	4 836 495	152 228	4 586 429	4 738 657	18 365	155 541	173 906
97101	0	0	0	0	23 977	23 977	0	23 977	23 977	0	0	0
99997	540 102	0	540 102	4 865 827	0	4 865 827	4 783 626	0	4 783 626	457 901	0	457 901
Итого по пассиву (баланс)	666 263	266 456	932 719	5 014 834	4 721 321	9 736 155	4 961 097	4 610 406	9 571 503	612 526	155 541	768 067

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?