Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 880	0	2 880	0	0	0	146	0	146	2 734	0	2 734
20202	135 991	25 627	161 618	432 398	94 209	526 607	435 984	93 954	529 938	132 405	25 882	158 287
20208	7 069	0	7 069	12 110	0	12 110	10 402	0	10 402	8 777	0	8 777
20209	0	0	0	122 000	412	122 412	122 000	412	122 412	0	0	0
30102	67 658	0	67 658	27 105 944	0	27 105 944	27 092 632	0	27 092 632	80 970	0	80 970
30110	11 814	119 179	130 993	2 467 847	2 748 254	5 216 101	2 451 892	2 827 743	5 279 635	27 769	39 690	67 459
30114	0	4 648	4 648	0	894 118	894 118	0	896 792	896 792	0	1 974	1 974
30202	14 376	0	14 376	937	0	937	0	0	0	15 313	0	15 313
30204	3 498	0	3 498	0	0	0	1 454	0	1 454	2 044	0	2 044
30215	150	1 266	1 416	0	66	66	0	79	79	150	1 253	1 403
30221	0	0	0	826	0	826	826	0	826	0	0	0
30233	1 720	154	1 874	20 042	1 933	21 975	21 055	2 000	23 055	707	87	794
30302	13 546	0	13 546	479 657	16 377	496 034	412 548	16 377	428 925	80 655	0	80 655
30306	278 417	0	278 417	1 820 827	0	1 820 827	1 843 001	0	1 843 001	256 243	0	256 243
30424	58	0	58	96 953	0	96 953	96 961	0	96 961	50	0	50
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	240 000	0	240 000	6 360 000	0	6 360 000	6 230 000	0	6 230 000	370 000	0	370 000
31903	400 000	0	400 000	3 613 610	0	3 613 610	3 263 610	0	3 263 610	750 000	0	750 000
32002	593 000	0	593 000	5 635 000	0	5 635 000	5 908 000	0	5 908 000	320 000	0	320 000
32003	0	0	0	1 004 000	0	1 004 000	1 004 000	0	1 004 000	0	0	0
32201	904	3 096	4 000	0	159	159	0	193	193	904	3 062	3 966
45201	1 669	0	1 669	6 905	0	6 905	5 805	0	5 805	2 769	0	2 769
45204	87 062	0	87 062	78 574	0	78 574	76 559	0	76 559	89 077	0	89 077
45205	103 887	0	103 887	92 437	0	92 437	64 650	0	64 650	131 674	0	131 674
45206	137 493	0	137 493	72 235	0	72 235	1 790	0	1 790	207 938	0	207 938
45207	687 898	0	687 898	0	0	0	70 626	0	70 626	617 272	0	617 272
45208	83 645	0	83 645	0	0	0	1 335	0	1 335	82 310	0	82 310
45407	4 325	0	4 325	0	0	0	35	0	35	4 290	0	4 290
45408	43 179	0	43 179	0	0	0	200	0	200	42 979	0	42 979
45505	155	0	155	0	0	0	16	0	16	139	0	139
45506	11 043	0	11 043	3 720	0	3 720	538	0	538	14 225	0	14 225
45507	7 264	0	7 264	0	0	0	268	0	268	6 996	0	6 996
45812	103 994	0	103 994	6 857	0	6 857	10 000	0	10 000	100 851	0	100 851
45815	162	0	162	35	0	35	0	0	0	197	0	197
45915	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
47404	0	0	0	4 118 420	4 138 248	8 256 668	4 118 420	4 138 248	8 256 668	0	0	0
47408	0	0	0	0	4 702 860	4 702 860	0	4 702 860	4 702 860	0	0	0
47423	775	1	776	45 015	6	45 021	67	7	74	45 723	0	45 723
47427	332	79	411	1 994	58	2 052	1 831	79	1 910	495	58	553
47803	0	0	0	47 714	0	47 714	0	0	0	47 714	0	47 714
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
60302	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60306	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60308	0	0	0	1 179	0	1 179	53	0	53	1 126	0	1 126
60310	0	0	0	646	0	646	646	0	646	0	0	0
60312	2 259	0	2 259	8 632	0	8 632	8 777	0	8 777	2 114	0	2 114
60314	3 066	0	3 066	36	12	48	1 139	12	1 151	1 963	0	1 963
60323	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60336	350	0	350	302	0	302	467	0	467	185	0	185
60401	110 465	0	110 465	155	0	155	1 451	0	1 451	109 169	0	109 169
60415	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60901	6 928	0	6 928	0	0	0	0	0	0	6 928	0	6 928
61008	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
61009	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61209	0	0	0	32 563	0	32 563	32 563	0	32 563	0	0	0
61214	0	0	0	49 416	0	49 416	49 416	0	49 416	0	0	0
61403	942	0	942	90	0	90	161	0	161	871	0	871
61702	3 647	0	3 647	968	0	968	0	0	0	4 615	0	4 615
61903	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
61904	32 235	0	32 235	0	0	0	32 235	0	32 235	0	0	0
62001	0	0	0	25 048	0	25 048	25 048	0	25 048	0	0	0
70606	51 526	0	51 526	231 129	0	231 129	0	0	0	282 655	0	282 655
70608	11 351	0	11 351	15 437	0	15 437	0	0	0	26 788	0	26 788
70706	1 423 944	0	1 423 944	0	0	0	0	0	0	1 423 944	0	1 423 944
70708	314 725	0	314 725	0	0	0	0	0	0	314 725	0	314 725
Итого по активу (баланс)	5 021 136	154 050	5 175 186	54 012 142	12 596 712	66 608 854	53 399 087	12 678 756	66 077 843	5 634 191	72 006	5 706 197
Пассив
10207	63 200	0	63 200	25 350	0	25 350	25 350	0	25 350	63 200	0	63 200
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10609	490	0	490	0	0	0	98	0	98	588	0	588
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	544 905	0	544 905	0	0	0	0	0	0	544 905	0	544 905
30126	38	0	38	44	0	44	45	0	45	39	0	39
30220	2	0	2	144	63	207	143	63	206	1	0	1
30223	19 192	0	19 192	1 031 923	0	1 031 923	1 095 095	0	1 095 095	82 364	0	82 364
30226	39	0	39	2	0	2	2	0	2	39	0	39
30232	121	0	121	27 936	4 493	32 429	27 856	4 709	32 565	41	216	257
30236	8 403	0	8 403	451 077	1	451 078	488 082	1	488 083	45 408	0	45 408
30301	13 546	0	13 546	412 548	16 377	428 925	479 657	16 377	496 034	80 655	0	80 655
30305	278 417	0	278 417	1 843 001	0	1 843 001	1 820 827	0	1 820 827	256 243	0	256 243
32211	31	0	31	2	0	2	2	0	2	31	0	31
407	434 630	117 411	552 041	4 958 886	1 982 877	6 941 763	5 117 389	1 903 750	7 021 139	593 133	38 284	631 417
408.1	6 685	1 137	7 822	108 844	3 087	111 931	110 292	1 950	112 242	8 133	0	8 133
40817	23 868	3 769	27 637	282 104	6 726	288 830	280 703	7 374	288 077	22 467	4 417	26 884
40820	0	2 323	2 323	0	258	258	0	333	333	0	2 398	2 398
40905	0	0	0	156	263	419	156	263	419	0	0	0
40909	0	0	0	4 299	1 492	5 791	4 299	1 492	5 791	0	0	0
40910	0	0	0	1 114	31	1 145	1 114	31	1 145	0	0	0
40911	0	0	0	9 146	0	9 146	9 156	0	9 156	10	0	10
40912	0	0	0	2 959	2 994	5 953	2 959	2 994	5 953	0	0	0
40913	0	0	0	7 543	1 345	8 888	7 543	1 345	8 888	0	0	0
42301	28 303	2 769	31 072	16 982	6 069	23 051	17 208	5 803	23 011	28 529	2 503	31 032
42305	263 414	1 400	264 814	56 684	78	56 762	44 678	62	44 740	251 408	1 384	252 792
42306	1 051 163	3 556	1 054 719	86 527	175	86 702	167 967	132	168 099	1 132 603	3 513	1 136 116
42601	1 215	7	1 222	0	0	0	0	0	0	1 215	7	1 222
42606	1 200	0	1 200	0	0	0	1 000	0	1 000	2 200	0	2 200
44007	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	124 829	0	124 829	45 523	0	45 523	109 947	0	109 947	189 253	0	189 253
45415	87	0	87	1	0	1	0	0	0	86	0	86
45515	982	0	982	750	0	750	2 682	0	2 682	2 914	0	2 914
45818	66 268	0	66 268	10 000	0	10 000	9 706	0	9 706	65 974	0	65 974
47405	0	0	0	1 882 450	3 311	1 885 761	1 882 450	3 311	1 885 761	0	0	0
47407	0	0	0	4 712 508	0	4 712 508	4 712 508	0	4 712 508	0	0	0
47411	17 584	1	17 585	8 375	2	8 377	8 305	2	8 307	17 514	1	17 515
47416	5	0	5	8 263	90	8 353	8 258	90	8 348	0	0	0
47422	8	33	41	31 341	36	31 377	31 346	32	31 378	13	29	42
47425	2 769	0	2 769	6 629	0	6 629	49 800	0	49 800	45 940	0	45 940
47426	1 123	0	1 123	1 123	0	1 123	557	0	557	557	0	557
47804	0	0	0	0	0	0	1 431	0	1 431	1 431	0	1 431
50720	2 880	0	2 880	146	0	146	0	0	0	2 734	0	2 734
52304	2 000	0	2 000	6 500	0	6 500	5 600	0	5 600	1 100	0	1 100
52406	0	0	0	6 523	0	6 523	6 523	0	6 523	0	0	0
52501	3	0	3	23	0	23	22	0	22	2	0	2
60301	365	0	365	1 602	0	1 602	1 420	0	1 420	183	0	183
60305	9 071	0	9 071	11 527	0	11 527	11 360	0	11 360	8 904	0	8 904
60307	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60309	157	0	157	0	0	0	4 963	0	4 963	5 120	0	5 120
60311	156	0	156	940	0	940	909	0	909	125	0	125
60313	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60322	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60324	1 685	0	1 685	557	0	557	251	0	251	1 379	0	1 379
60335	2 739	0	2 739	3 360	0	3 360	3 310	0	3 310	2 689	0	2 689
60414	36 447	0	36 447	667	0	667	589	0	589	36 369	0	36 369
60903	5 227	0	5 227	0	0	0	189	0	189	5 416	0	5 416
61909	296	0	296	0	0	0	4	0	4	300	0	300
61910	7 187	0	7 187	7 187	0	7 187	0	0	0	0	0	0
61912	5 190	0	5 190	5 009	0	5 009	134	0	134	315	0	315
62002	0	0	0	5 010	0	5 010	5 010	0	5 010	0	0	0
70601	52 505	0	52 505	0	0	0	116 576	0	116 576	169 081	0	169 081
70603	11 573	0	11 573	0	0	0	17 609	0	17 609	29 182	0	29 182
70701	1 365 842	0	1 365 842	0	0	0	0	0	0	1 365 842	0	1 365 842
70703	380 274	0	380 274	0	0	0	0	0	0	380 274	0	380 274
70715	386	0	386	0	0	0	870	0	870	1 256	0	1 256
Итого по пассиву (баланс)	5 042 780	132 406	5 175 186	16 083 500	2 029 768	18 113 268	16 694 165	1 950 114	18 644 279	5 653 445	52 752	5 706 197
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
90901	831 523	0	831 523	227 695	0	227 695	222 413	0	222 413	836 805	0	836 805
90902	375 395	0	375 395	133 685	0	133 685	224 854	0	224 854	284 226	0	284 226
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	2 890 362	0	2 890 362	165 141	0	165 141	65 800	0	65 800	2 989 703	0	2 989 703
91418	0	0	0	47 713	0	47 713	0	0	0	47 713	0	47 713
91501	6 989	0	6 989	0	0	0	1 452	0	1 452	5 537	0	5 537
91502	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91604	9 553	0	9 553	2 733	0	2 733	1 573	0	1 573	10 713	0	10 713
91801	0	2 054	2 054	0	76	76	0	102	102	0	2 028	2 028
99998	1 732 335	0	1 732 335	249 050	0	249 050	325 252	0	325 252	1 656 133	0	1 656 133
Итого по активу (баланс)	5 846 187	2 054	5 848 241	832 518	76	832 594	847 844	102	847 946	5 830 861	2 028	5 832 889
Пассив
91311	57 235	0	57 235	0	0	0	0	0	0	57 235	0	57 235
91312	1 557 494	0	1 557 494	88 192	0	88 192	41 046	0	41 046	1 510 348	0	1 510 348
91316	450	0	450	3 720	0	3 720	4 100	0	4 100	830	0	830
91317	37 934	0	37 934	233 341	0	233 341	203 905	0	203 905	8 498	0	8 498
91507	78 903	0	78 903	0	0	0	0	0	0	78 903	0	78 903
91508	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
99999	4 115 906	0	4 115 906	171 166	0	171 166	232 016	0	232 016	4 176 756	0	4 176 756
Итого по пассиву (баланс)	5 848 241	0	5 848 241	496 419	0	496 419	481 067	0	481 067	5 832 889	0	5 832 889
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 408 418	195 541	1 603 959	1 408 418	195 541	1 603 959	0	0	0
99996	0	0	0	1 606 963	0	1 606 963	1 606 963	0	1 606 963	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 015 381	195 541	3 210 922	3 015 381	195 541	3 210 922	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	192 782	1 414 181	1 606 963	192 782	1 414 181	1 606 963	0	0	0
99997	0	0	0	1 603 959	0	1 603 959	1 603 959	0	1 603 959	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 796 741	1 414 181	3 210 922	1 796 741	1 414 181	3 210 922	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?