Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 971	0	2 971	0	0	0	0	0	0	2 971	0	2 971
20202	27 820	157	27 977	109 890	462	110 352	95 031	212	95 243	42 679	407	43 086
20209	0	0	0	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0
30102	138 291	0	138 291	577 919	0	577 919	596 282	0	596 282	119 928	0	119 928
30110	6	31	37	7 845	7 874	15 719	7 842	7 874	15 716	9	31	40
30202	1 220	0	1 220	137	0	137	0	0	0	1 357	0	1 357
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30302	27	0	27	28	0	28	0	0	0	55	0	55
30306	276 896	0	276 896	25 001	0	25 001	0	0	0	301 897	0	301 897
31903	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	90 000	0	90 000	30 000	0	30 000
45204	0	0	0	32 124	0	32 124	0	0	0	32 124	0	32 124
45206	163 117	0	163 117	20 000	0	20 000	11 376	0	11 376	171 741	0	171 741
45207	68 160	0	68 160	0	0	0	6 464	0	6 464	61 696	0	61 696
45407	2 350	0	2 350	0	0	0	200	0	200	2 150	0	2 150
45505	23	0	23	0	0	0	3	0	3	20	0	20
45506	23 452	0	23 452	0	0	0	946	0	946	22 506	0	22 506
45507	15 600	0	15 600	11 000	0	11 000	0	0	0	26 600	0	26 600
45812	42 191	0	42 191	0	0	0	0	0	0	42 191	0	42 191
45814	1 236	0	1 236	0	0	0	0	0	0	1 236	0	1 236
45815	677	0	677	8	0	8	0	0	0	685	0	685
45915	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	7 872	7 873	15 745	7 872	7 873	15 745	0	0	0
47423	146	0	146	25	2	27	20	2	22	151	0	151
47427	29	0	29	1 870	0	1 870	1 881	0	1 881	18	0	18
60302	312	0	312	3 405	0	3 405	460	0	460	3 257	0	3 257
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	4	0	4	78	0	78	79	0	79	3	0	3
60312	397	0	397	2 124	0	2 124	2 214	0	2 214	307	0	307
60323	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
60336	49	0	49	28	0	28	41	0	41	36	0	36
60401	37 478	0	37 478	0	0	0	0	0	0	37 478	0	37 478
60404	5 627	0	5 627	0	0	0	0	0	0	5 627	0	5 627
60901	663	0	663	277	0	277	0	0	0	940	0	940
61008	28	0	28	22	0	22	28	0	28	22	0	22
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	158	0	158	75	0	75	34	0	34	199	0	199
61905	66 384	0	66 384	0	0	0	0	0	0	66 384	0	66 384
61907	6 990	0	6 990	0	0	0	0	0	0	6 990	0	6 990
70606	8 389	0	8 389	8 386	0	8 386	0	0	0	16 775	0	16 775
70608	12	0	12	25	0	25	0	0	0	37	0	37
70611	0	0	0	460	0	460	0	0	0	460	0	460
70706	233 785	0	233 785	0	0	0	0	0	0	233 785	0	233 785
70708	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
70711	3 405	0	3 405	0	0	0	3 405	0	3 405	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 188 513	188	1 188 701	912 622	16 211	928 833	868 199	15 961	884 160	1 232 936	438	1 233 374
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	15 105	0	15 105	0	0	0	0	0	0	15 105	0	15 105
10701	5 291	0	5 291	0	0	0	0	0	0	5 291	0	5 291
10801	81 277	0	81 277	0	0	0	0	0	0	81 277	0	81 277
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30301	27	0	27	0	0	0	28	0	28	55	0	55
30305	276 896	0	276 896	0	0	0	25 001	0	25 001	301 897	0	301 897
405	190	0	190	2 690	0	2 690	2 974	0	2 974	474	0	474
406	218	0	218	592	0	592	490	0	490	116	0	116
407	136 513	22	136 535	546 367	7 871	554 238	556 189	7 871	564 060	146 335	22	146 357
408.1	35 409	0	35 409	118 945	0	118 945	115 774	0	115 774	32 238	0	32 238
40817	623	1	624	12 043	0	12 043	12 122	0	12 122	702	1	703
40821	2 018	0	2 018	12 483	0	12 483	13 534	0	13 534	3 069	0	3 069
40911	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42304	1 355	0	1 355	0	0	0	0	0	0	1 355	0	1 355
42305	3 030	0	3 030	0	0	0	20	0	20	3 050	0	3 050
42306	17 141	0	17 141	0	0	0	1 580	0	1 580	18 721	0	18 721
42309	5 016	0	5 016	0	0	0	0	0	0	5 016	0	5 016
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45215	54 501	0	54 501	6 194	0	6 194	4 612	0	4 612	52 919	0	52 919
45415	47	0	47	4	0	4	0	0	0	43	0	43
45515	16 221	0	16 221	29	0	29	235	0	235	16 427	0	16 427
45818	44 097	0	44 097	0	0	0	2	0	2	44 099	0	44 099
47407	0	0	0	7 837	7 872	15 709	7 837	7 872	15 709	0	0	0
47411	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
47416	2	0	2	2 261	0	2 261	2 296	0	2 296	37	0	37
47422	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
47425	135	0	135	87	0	87	91	0	91	139	0	139
47426	85	0	85	0	0	0	65	0	65	150	0	150
60301	93	0	93	558	0	558	565	0	565	100	0	100
60305	769	0	769	855	0	855	846	0	846	760	0	760
60309	1	0	1	0	0	0	6	0	6	7	0	7
60311	7	0	7	188	0	188	188	0	188	7	0	7
60324	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
60335	127	0	127	251	0	251	247	0	247	123	0	123
60414	6 668	0	6 668	0	0	0	75	0	75	6 743	0	6 743
60903	332	0	332	0	0	0	10	0	10	342	0	342
61701	3 722	0	3 722	0	0	0	0	0	0	3 722	0	3 722
70601	11 889	0	11 889	1	0	1	11 254	0	11 254	23 142	0	23 142
70603	11	0	11	0	0	0	17	0	17	28	0	28
70701	218 181	0	218 181	0	0	0	0	0	0	218 181	0	218 181
70703	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
70715	2 048	0	2 048	0	0	0	0	0	0	2 048	0	2 048
Итого по пассиву (баланс)	1 188 678	23	1 188 701	712 031	15 743	727 774	756 704	15 743	772 447	1 233 351	23	1 233 374
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	43 856	0	43 856	5 079	0	5 079	4 899	0	4 899	44 036	0	44 036
90902	715 754	0	715 754	17 169	0	17 169	910	0	910	732 013	0	732 013
91414	494 077	0	494 077	14 916	0	14 916	43 939	0	43 939	465 054	0	465 054
91501	12 436	0	12 436	0	0	0	0	0	0	12 436	0	12 436
91604	16 106	0	16 106	2 686	0	2 686	1 715	0	1 715	17 077	0	17 077
91704	8 866	0	8 866	0	0	0	0	0	0	8 866	0	8 866
91802	9 122	0	9 122	0	0	0	0	0	0	9 122	0	9 122
91803	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
99998	371 815	0	371 815	202 742	0	202 742	11 460	0	11 460	563 097	0	563 097
Итого по активу (баланс)	1 672 150	0	1 672 150	242 592	0	242 592	62 923	0	62 923	1 851 819	0	1 851 819
Пассив
91003	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
91312	363 880	0	363 880	11 315	0	11 315	202 606	0	202 606	555 171	0	555 171
91507	7 935	0	7 935	9	0	9	0	0	0	7 926	0	7 926
99999	1 300 335	0	1 300 335	51 463	0	51 463	39 850	0	39 850	1 288 722	0	1 288 722
Итого по пассиву (баланс)	1 672 150	0	1 672 150	62 923	0	62 923	242 592	0	242 592	1 851 819	0	1 851 819

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?