Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 660	0	4 660	0	0	0	453	0	453	4 207	0	4 207
20202	45 182	19 260	64 442	291 975	187 800	479 775	304 830	178 384	483 214	32 327	28 676	61 003
20209	0	0	0	72 480	254	72 734	72 480	254	72 734	0	0	0
30102	13 797	0	13 797	5 384 210	0	5 384 210	5 379 465	0	5 379 465	18 542	0	18 542
30110	511	1 168	1 679	16	76 970	76 986	65	76 234	76 299	462	1 904	2 366
30114	0	14 589	14 589	0	19 406	19 406	0	6 942	6 942	0	27 053	27 053
30202	5 922	0	5 922	0	0	0	161	0	161	5 761	0	5 761
30204	428	0	428	0	0	0	10	0	10	418	0	418
30215	180	346	526	0	6	6	0	14	14	180	338	518
30221	0	2 880	2 880	0	0	0	0	2 880	2 880	0	0	0
30233	0	0	0	0	51	51	0	0	0	0	51	51
31902	303 100	0	303 100	4 715 400	0	4 715 400	4 674 500	0	4 674 500	344 000	0	344 000
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	71 130	0	71 130	24 600	0	24 600	27 450	0	27 450	68 280	0	68 280
45206	191 843	0	191 843	3 000	0	3 000	10 500	0	10 500	184 343	0	184 343
45207	275 998	0	275 998	9 717	0	9 717	19 146	0	19 146	266 569	0	266 569
45208	21 606	0	21 606	5 000	0	5 000	530	0	530	26 076	0	26 076
45407	20 815	0	20 815	0	0	0	300	0	300	20 515	0	20 515
45408	52 161	0	52 161	0	0	0	539	0	539	51 622	0	51 622
45504	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45505	1 992	0	1 992	0	0	0	257	0	257	1 735	0	1 735
45506	31 381	0	31 381	1 000	0	1 000	2 384	0	2 384	29 997	0	29 997
45507	85 551	0	85 551	2 300	0	2 300	1 561	0	1 561	86 290	0	86 290
45812	5 482	0	5 482	110	0	110	0	0	0	5 592	0	5 592
45814	580	0	580	0	0	0	2	0	2	578	0	578
45815	10 373	0	10 373	436	0	436	120	0	120	10 689	0	10 689
45915	39	0	39	34	0	34	0	0	0	73	0	73
47408	0	0	0	3 969	69 696	73 665	3 969	69 696	73 665	0	0	0
47423	3 835	0	3 835	88	0	88	678	0	678	3 245	0	3 245
47427	112	0	112	34	0	34	146	0	146	0	0	0
60302	953	0	953	0	0	0	193	0	193	760	0	760
60306	213	0	213	1 867	0	1 867	1 917	0	1 917	163	0	163
60308	0	0	0	167	0	167	9	0	9	158	0	158
60310	34	0	34	75	0	75	75	0	75	34	0	34
60312	722	0	722	2 865	0	2 865	2 850	0	2 850	737	0	737
60323	276	0	276	7	0	7	3	0	3	280	0	280
60336	65	0	65	6	0	6	21	0	21	50	0	50
60401	66 796	0	66 796	28 175	0	28 175	31 015	0	31 015	63 956	0	63 956
60404	0	0	0	5 390	0	5 390	0	0	0	5 390	0	5 390
60901	7 861	0	7 861	0	0	0	0	0	0	7 861	0	7 861
60906	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61002	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61008	93	0	93	202	0	202	200	0	200	95	0	95
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	331	0	331	54	0	54	54	0	54	331	0	331
70606	365 605	0	365 605	25 490	0	25 490	365 621	0	365 621	25 474	0	25 474
70608	44 484	0	44 484	2 253	0	2 253	44 484	0	44 484	2 253	0	2 253
70616	521	0	521	0	0	0	521	0	521	0	0	0
70706	0	0	0	365 713	0	365 713	365 713	0	365 713	0	0	0
70708	0	0	0	44 484	0	44 484	44 484	0	44 484	0	0	0
70711	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
70716	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 645 258	38 243	1 683 501	10 991 843	354 183	11 346 026	11 357 932	334 404	11 692 336	1 279 169	58 022	1 337 191
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	24 159	0	24 159	38 157	0	38 157	35 893	0	35 893	21 895	0	21 895
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	20 296	0	20 296	0	0	0	0	0	0	20 296	0	20 296
30126	266	0	266	569	0	569	591	0	591	288	0	288
30226	115	0	115	115	0	115	0	0	0	0	0	0
30232	0	9	9	154	20	174	154	11	165	0	0	0
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
407	127 973	18 417	146 390	724 205	71 449	795 654	779 538	80 964	860 502	183 306	27 932	211 238
408.1	14 122	8	14 130	21 162	0	21 162	18 908	0	18 908	11 868	8	11 876
40817	19	0	19	312	0	312	505	0	505	212	0	212
40821	417	0	417	850	0	850	834	0	834	401	0	401
40907	0	0	0	771	0	771	774	0	774	3	0	3
40909	0	0	0	13	50	63	13	50	63	0	0	0
40911	0	0	0	7 697	0	7 697	7 748	0	7 748	51	0	51
40912	0	0	0	51	15	66	51	15	66	0	0	0
40913	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
42102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42106	3	0	3	50	0	50	85	0	85	38	0	38
42301	12 492	7 864	20 356	85 751	10 712	96 463	92 526	10 552	103 078	19 267	7 704	26 971
42304	760	0	760	102	0	102	2	0	2	660	0	660
42305	26 137	0	26 137	3 322	0	3 322	3 301	0	3 301	26 116	0	26 116
42306	521 364	2 322	523 686	148 247	242	148 489	129 654	170	129 824	502 771	2 250	505 021
42307	7 843	0	7 843	0	0	0	0	0	0	7 843	0	7 843
42310	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
42311	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42312	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
42313	7	0	7	1	0	1	2	0	2	8	0	8
42314	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
42315	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42601	9	5	14	0	0	0	0	0	0	9	5	14
43807	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45215	34 400	0	34 400	1 171	0	1 171	998	0	998	34 227	0	34 227
45415	15 186	0	15 186	9 811	0	9 811	0	0	0	5 375	0	5 375
45515	22 147	0	22 147	356	0	356	7 327	0	7 327	29 118	0	29 118
45818	16 412	0	16 412	57	0	57	338	0	338	16 693	0	16 693
45918	39	0	39	0	0	0	4	0	4	43	0	43
47405	0	0	0	0	870	870	0	870	870	0	0	0
47407	0	0	0	69 602	3 982	73 584	69 602	3 982	73 584	0	0	0
47411	22 248	0	22 248	9 424	0	9 424	2 656	0	2 656	15 480	0	15 480
47416	0	0	0	127	194	321	127	194	321	0	0	0
47422	126	6	132	24	2	26	18	2	20	120	6	126
47425	5 883	0	5 883	1 455	0	1 455	682	0	682	5 110	0	5 110
47426	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
60301	294	0	294	801	0	801	771	0	771	264	0	264
60305	2 660	0	2 660	2 938	0	2 938	5 361	0	5 361	5 083	0	5 083
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60311	856	0	856	275	0	275	255	0	255	836	0	836
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60324	517	0	517	22	0	22	6	0	6	501	0	501
60335	803	0	803	1 534	0	1 534	1 618	0	1 618	887	0	887
60414	27 509	0	27 509	7 717	0	7 717	7 305	0	7 305	27 097	0	27 097
60903	4 522	0	4 522	0	0	0	223	0	223	4 745	0	4 745
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61701	4 083	0	4 083	1 136	0	1 136	0	0	0	2 947	0	2 947
70601	360 578	0	360 578	360 611	0	360 611	26 985	0	26 985	26 952	0	26 952
70603	46 508	0	46 508	46 508	0	46 508	2 346	0	2 346	2 346	0	2 346
70701	0	0	0	366 036	0	366 036	366 036	0	366 036	0	0	0
70703	0	0	0	46 508	0	46 508	46 508	0	46 508	0	0	0
70715	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
70801	0	0	0	409 876	0	409 876	412 194	0	412 194	2 318	0	2 318
Итого по пассиву (баланс)	1 654 870	28 631	1 683 501	2 377 736	87 558	2 465 294	2 022 152	96 832	2 118 984	1 299 286	37 905	1 337 191
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	240 996	0	240 996	131 651	0	131 651	2 673	0	2 673	369 974	0	369 974
90902	33 852	0	33 852	9 671	0	9 671	9 996	0	9 996	33 527	0	33 527
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	1 268 476	0	1 268 476	81 475	0	81 475	92 285	0	92 285	1 257 666	0	1 257 666
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 038 072	0	1 038 072	2 500	0	2 500	250	0	250	1 040 322	0	1 040 322
91603	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91604	8 200	0	8 200	968	0	968	489	0	489	8 679	0	8 679
91704	515	0	515	0	0	0	30	0	30	485	0	485
91802	9 720	0	9 720	0	0	0	0	0	0	9 720	0	9 720
91803	282	0	282	1	0	1	1	0	1	282	0	282
99998	1 551 641	0	1 551 641	171 596	0	171 596	132 984	0	132 984	1 590 253	0	1 590 253
Итого по активу (баланс)	4 151 773	0	4 151 773	397 862	0	397 862	238 708	0	238 708	4 310 927	0	4 310 927
Пассив
91312	1 434 661	0	1 434 661	82 928	0	82 928	119 389	0	119 389	1 471 122	0	1 471 122
91316	16 487	0	16 487	10 893	0	10 893	4 000	0	4 000	9 594	0	9 594
91317	51 775	0	51 775	35 724	0	35 724	47 883	0	47 883	63 934	0	63 934
91507	48 381	0	48 381	3 102	0	3 102	0	0	0	45 279	0	45 279
91508	337	0	337	337	0	337	324	0	324	324	0	324
99999	2 600 132	0	2 600 132	105 724	0	105 724	226 266	0	226 266	2 720 674	0	2 720 674
Итого по пассиву (баланс)	4 151 773	0	4 151 773	238 708	0	238 708	397 862	0	397 862	4 310 927	0	4 310 927

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?