Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 033	0	16 033	0	0	0	2 300	0	2 300	13 733	0	13 733
20202	151 975	86 447	238 422	1 476 979	169 120	1 646 099	1 453 695	131 074	1 584 769	175 259	124 493	299 752
20208	26 856	0	26 856	61 530	0	61 530	68 767	0	68 767	19 619	0	19 619
20209	0	0	0	1 630 469	12 713	1 643 182	1 630 469	12 713	1 643 182	0	0	0
30102	313 409	0	313 409	5 234 278	0	5 234 278	4 774 558	0	4 774 558	773 129	0	773 129
30110	26 994	87 553	114 547	8 465 312	116 489	8 581 801	8 462 851	117 580	8 580 431	29 455	86 462	115 917
30202	39 645	0	39 645	0	0	0	1 500	0	1 500	38 145	0	38 145
30204	8 804	0	8 804	0	0	0	184	0	184	8 620	0	8 620
30221	0	0	0	607 000	0	607 000	607 000	0	607 000	0	0	0
30233	384	103	487	60 123	4 684	64 807	60 266	4 778	65 044	241	9	250
30302	2 846 869	1 288 969	4 135 838	38 505	27 209	65 714	0	49 955	49 955	2 885 374	1 266 223	4 151 597
30306	5 850 966	1 358 344	7 209 310	3 928 469	36 118	3 964 587	0	52 841	52 841	9 779 435	1 341 621	11 121 056
30424	145	0	145	9 606 966	0	9 606 966	9 606 781	0	9 606 781	330	0	330
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
31901	279 000	0	279 000	1 888 000	0	1 888 000	1 964 000	0	1 964 000	203 000	0	203 000
31903	0	0	0	5 450 000	0	5 450 000	4 050 000	0	4 050 000	1 400 000	0	1 400 000
31904	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
32201	0	1 440	1 440	0	25	25	0	58	58	0	1 407	1 407
44207	70 000	0	70 000	0	0	0	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000
44208	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
45106	1 420	0	1 420	0	0	0	130	0	130	1 290	0	1 290
45107	252 868	0	252 868	5 256	0	5 256	12 566	0	12 566	245 558	0	245 558
45108	126 399	0	126 399	17 920	0	17 920	4 869	0	4 869	139 450	0	139 450
45201	14 997	0	14 997	6 731	0	6 731	6 808	0	6 808	14 920	0	14 920
45204	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45205	20 200	0	20 200	2 550	0	2 550	22 350	0	22 350	400	0	400
45206	583 034	0	583 034	50 468	0	50 468	48 159	0	48 159	585 343	0	585 343
45207	615 865	0	615 865	32 649	0	32 649	47 700	0	47 700	600 814	0	600 814
45208	1 129 269	10 237	1 139 506	0	335	335	10 516	614	11 130	1 118 753	9 958	1 128 711
45401	3 087	0	3 087	3 505	0	3 505	5 928	0	5 928	664	0	664
45404	10 000	0	10 000	0	0	0	6 000	0	6 000	4 000	0	4 000
45405	1 220	0	1 220	100	0	100	270	0	270	1 050	0	1 050
45406	20 500	0	20 500	3 000	0	3 000	1 307	0	1 307	22 193	0	22 193
45407	35 988	0	35 988	0	0	0	3 155	0	3 155	32 833	0	32 833
45408	41 571	0	41 571	0	0	0	661	0	661	40 910	0	40 910
45505	452	0	452	0	0	0	76	0	76	376	0	376
45506	19 650	0	19 650	1 940	0	1 940	1 196	0	1 196	20 394	0	20 394
45507	151 925	0	151 925	4 900	0	4 900	7 702	0	7 702	149 123	0	149 123
45812	8 560	0	8 560	0	0	0	0	0	0	8 560	0	8 560
45814	5 941	0	5 941	0	0	0	40	0	40	5 901	0	5 901
45815	86	0	86	0	0	0	2	0	2	84	0	84
45912	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	113 908	113 908	0	9 025 534	9 025 534	0	9 069 853	9 069 853	0	69 589	69 589
47408	0	0	0	8 956 970	10 341	8 967 311	8 956 970	10 341	8 967 311	0	0	0
47423	5 772	2	5 774	44 620	57 086	101 706	44 718	57 086	101 804	5 674	2	5 676
47427	1 558	0	1 558	42 767	0	42 767	44 213	0	44 213	112	0	112
50305	0	291 489	291 489	0	6 241	6 241	0	11 832	11 832	0	285 898	285 898
50306	1 151 756	0	1 151 756	8 724	0	8 724	14 740	0	14 740	1 145 740	0	1 145 740
50311	0	114 615	114 615	0	2 582	2 582	0	4 676	4 676	0	112 521	112 521
60302	78	0	78	1 050	0	1 050	0	0	0	1 128	0	1 128
60306	70	0	70	30	0	30	57	0	57	43	0	43
60308	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60310	37	0	37	519	0	519	538	0	538	18	0	18
60312	571	0	571	8 776	0	8 776	8 763	0	8 763	584	0	584
60323	174	0	174	5	0	5	14	0	14	165	0	165
60336	21	0	21	1	0	1	9	0	9	13	0	13
60401	149 442	0	149 442	0	0	0	0	0	0	149 442	0	149 442
60404	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
60901	14 629	0	14 629	24	0	24	0	0	0	14 653	0	14 653
60906	23	0	23	24	0	24	24	0	24	23	0	23
61002	297	0	297	62	0	62	214	0	214	145	0	145
61008	557	0	557	185	0	185	383	0	383	359	0	359
61009	1 107	0	1 107	36	0	36	52	0	52	1 091	0	1 091
61013	23	0	23	1	0	1	1	0	1	23	0	23
61403	1 872	0	1 872	1 399	0	1 399	1 062	0	1 062	2 209	0	2 209
61702	6 552	0	6 552	4 877	0	4 877	0	0	0	11 429	0	11 429
70606	2 531 720	0	2 531 720	108 471	0	108 471	2 531 720	0	2 531 720	108 471	0	108 471
70608	4 865 752	0	4 865 752	203 275	0	203 275	4 865 752	0	4 865 752	203 275	0	203 275
70611	40 527	0	40 527	5 588	0	5 588	40 527	0	40 527	5 588	0	5 588
70706	0	0	0	2 541 342	0	2 541 342	2 541 342	0	2 541 342	0	0	0
70708	0	0	0	4 865 752	0	4 865 752	4 865 752	0	4 865 752	0	0	0
70711	0	0	0	40 527	0	40 527	40 527	0	40 527	0	0	0
Итого по активу (баланс)	23 162 079	3 353 107	26 515 186	55 411 712	9 468 477	64 880 189	58 569 221	9 523 401	68 092 622	20 004 570	3 298 183	23 302 753
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	68 663	0	68 663	0	0	0	0	0	0	68 663	0	68 663
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	659 362	0	659 362	0	0	0	0	0	0	659 362	0	659 362
30126	8 450	0	8 450	0	0	0	4 115	0	4 115	12 565	0	12 565
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	697	94	791	58 073	2 966	61 039	57 376	2 872	60 248	0	0	0
30301	2 846 869	1 288 969	4 135 838	0	49 955	49 955	38 505	27 209	65 714	2 885 374	1 266 223	4 151 597
30305	5 850 966	1 358 344	7 209 310	0	52 841	52 841	3 928 469	36 118	3 964 587	9 779 435	1 341 621	11 121 056
405	224	0	224	386	0	386	226	0	226	64	0	64
406	55 261	0	55 261	161 994	0	161 994	141 846	0	141 846	35 113	0	35 113
407	1 068 872	42 065	1 110 937	4 344 800	69 411	4 414 211	4 275 780	67 050	4 342 830	999 852	39 704	1 039 556
408.1	199 248	0	199 248	573 437	2 077	575 514	637 073	2 077	639 150	262 884	0	262 884
40817	97 566	9 165	106 731	92 496	1 249	93 745	76 648	1 128	77 776	81 718	9 044	90 762
40820	293	0	293	682	0	682	662	0	662	273	0	273
40821	26 840	0	26 840	470 250	0	470 250	471 319	0	471 319	27 909	0	27 909
40905	0	0	0	5 288	0	5 288	5 288	0	5 288	0	0	0
40906	0	0	0	786 122	0	786 122	786 122	0	786 122	0	0	0
40909	0	0	0	12 278	1 874	14 152	12 278	1 874	14 152	0	0	0
40910	0	0	0	1 257	430	1 687	1 257	430	1 687	0	0	0
40911	263	0	263	339 380	0	339 380	339 422	0	339 422	305	0	305
40912	0	0	0	4 515	1 713	6 228	4 515	1 713	6 228	0	0	0
40913	0	0	0	403	57	460	403	57	460	0	0	0
42102	13 000	0	13 000	23 000	0	23 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42103	2 500	0	2 500	0	0	0	27 000	0	27 000	29 500	0	29 500
42104	2 600	0	2 600	0	0	0	4 000	0	4 000	6 600	0	6 600
42105	12 800	0	12 800	0	0	0	0	0	0	12 800	0	12 800
42106	21 100	0	21 100	0	0	0	0	0	0	21 100	0	21 100
42107	1 500	0	1 500	0	0	0	500	0	500	2 000	0	2 000
42203	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42206	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
42301	28 207	12 374	40 581	55 719	3 771	59 490	54 612	4 226	58 838	27 100	12 829	39 929
42304	133 485	0	133 485	1 017	0	1 017	73 590	0	73 590	206 058	0	206 058
42305	112 001	539	112 540	18 232	33	18 265	8 396	820	9 216	102 165	1 326	103 491
42306	2 986 183	406 598	3 392 781	293 323	19 586	312 909	215 469	8 337	223 806	2 908 329	395 349	3 303 678
42307	218 570	235 278	453 848	11 791	7 598	19 389	12 804	11 766	24 570	219 583	239 446	459 029
42601	173	5	178	0	0	0	0	0	0	173	5	178
43807	192 533	0	192 533	0	0	0	0	0	0	192 533	0	192 533
44215	749	0	749	500	0	500	0	0	0	249	0	249
45115	49 098	0	49 098	2 286	0	2 286	2 781	0	2 781	49 593	0	49 593
45215	431 141	0	431 141	11 663	0	11 663	6 661	0	6 661	426 139	0	426 139
45415	13 505	0	13 505	1 339	0	1 339	797	0	797	12 963	0	12 963
45515	9 602	0	9 602	313	0	313	150	0	150	9 439	0	9 439
45818	14 587	0	14 587	42	0	42	0	0	0	14 545	0	14 545
45918	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	10 338	8 961 936	8 972 274	10 338	8 961 936	8 972 274	0	0	0
47411	8 542	199	8 741	21 618	1 010	22 628	23 466	900	24 366	10 390	89	10 479
47416	24	0	24	7 658	0	7 658	7 930	0	7 930	296	0	296
47422	8 049	3	8 052	113 604	1 048	114 652	112 926	1 047	113 973	7 371	2	7 373
47425	31 099	0	31 099	7 531	0	7 531	10 122	0	10 122	33 690	0	33 690
47426	0	0	0	3 694	0	3 694	3 694	0	3 694	0	0	0
60301	2 391	0	2 391	2 548	0	2 548	7 915	0	7 915	7 758	0	7 758
60305	5 314	0	5 314	6 484	0	6 484	15 268	0	15 268	14 098	0	14 098
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	872	0	872	1 121	0	1 121	530	0	530	281	0	281
60311	589	0	589	861	0	861	632	0	632	360	0	360
60320	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
60322	0	0	0	21	0	21	65	0	65	44	0	44
60324	233	0	233	928	0	928	925	0	925	230	0	230
60335	1 356	0	1 356	88	0	88	4 197	0	4 197	5 465	0	5 465
60349	11 487	0	11 487	53	0	53	1 787	0	1 787	13 221	0	13 221
60414	87 621	0	87 621	0	0	0	643	0	643	88 264	0	88 264
60903	4 375	0	4 375	0	0	0	314	0	314	4 689	0	4 689
61304	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
70601	2 548 225	0	2 548 225	2 548 225	0	2 548 225	111 034	0	111 034	111 034	0	111 034
70603	4 959 598	0	4 959 598	4 959 598	0	4 959 598	215 335	0	215 335	215 335	0	215 335
70615	20 766	0	20 766	20 766	0	20 766	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	2 548 248	0	2 548 248	2 548 248	0	2 548 248	0	0	0
70703	0	0	0	4 959 598	0	4 959 598	4 959 598	0	4 959 598	0	0	0
70715	0	0	0	23 343	0	23 343	23 343	0	23 343	0	0	0
70801	0	0	0	7 446 090	0	7 446 090	7 531 188	0	7 531 188	85 098	0	85 098
Итого по пассиву (баланс)	23 161 553	3 353 633	26 515 186	29 953 003	9 177 555	39 130 558	26 788 565	9 129 560	35 918 125	19 997 115	3 305 638	23 302 753
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	13 872	0	13 872	20	0	20	321	0	321	13 571	0	13 571
90902	456 783	0	456 783	1 522	0	1 522	16 638	0	16 638	441 667	0	441 667
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	200 542	0	200 542	1 402	0	1 402	0	0	0	201 944	0	201 944
91414	7 476 475	0	7 476 475	166 283	0	166 283	184 380	0	184 380	7 458 378	0	7 458 378
91501	18 277	0	18 277	8	0	8	22	0	22	18 263	0	18 263
91604	612	0	612	1 270	0	1 270	1 230	0	1 230	652	0	652
91704	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91802	2 272	0	2 272	0	0	0	0	0	0	2 272	0	2 272
91803	95	0	95	0	0	0	27	0	27	68	0	68
99998	6 931 961	0	6 931 961	692 055	0	692 055	321 761	0	321 761	7 302 255	0	7 302 255
Итого по активу (баланс)	15 100 936	0	15 100 936	862 560	0	862 560	524 379	0	524 379	15 439 117	0	15 439 117
Пассив
91312	6 303 643	0	6 303 643	168 747	0	168 747	527 432	0	527 432	6 662 328	0	6 662 328
91315	185 067	0	185 067	20 750	0	20 750	32 667	0	32 667	196 984	0	196 984
91316	8 775	0	8 775	31 275	0	31 275	30 000	0	30 000	7 500	0	7 500
91317	374 685	0	374 685	47 428	0	47 428	96 586	0	96 586	423 843	0	423 843
91507	59 791	0	59 791	53 561	0	53 561	5 370	0	5 370	11 600	0	11 600
99999	8 168 975	0	8 168 975	202 618	0	202 618	170 505	0	170 505	8 136 862	0	8 136 862
Итого по пассиву (баланс)	15 100 936	0	15 100 936	524 379	0	524 379	862 560	0	862 560	15 439 117	0	15 439 117
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	8 956 970	18 412	8 975 382	8 956 970	10 345	8 967 315	0	8 067	8 067
99996	0	0	0	8 972 796	0	8 972 796	8 964 686	0	8 964 686	8 110	0	8 110
Итого по активу (баланс)	0	0	0	17 929 766	18 412	17 948 178	17 921 656	10 345	17 932 001	8 110	8 067	16 177
Пассив
96301	0	0	0	10 338	8 954 348	8 964 686	18 448	8 954 348	8 972 796	8 110	0	8 110
99997	0	0	0	8 967 314	0	8 967 314	8 975 381	0	8 975 381	8 067	0	8 067
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 977 652	8 954 348	17 932 000	8 993 829	8 954 348	17 948 177	16 177	0	16 177

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?