Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	243 089	82 171	325 260	1 643 937	96 267	1 740 204	1 683 078	119 971	1 803 049	203 948	58 467	262 415
20208	171 498	0	171 498	345 904	0	345 904	378 916	0	378 916	138 486	0	138 486
20209	0	0	0	1 080 650	54 774	1 135 424	1 080 650	49 398	1 130 048	0	5 376	5 376
30102	400 621	0	400 621	18 311 824	0	18 311 824	18 371 029	0	18 371 029	341 416	0	341 416
30110	273 717	19 431	293 148	1 524 268	105 413	1 629 681	1 777 025	99 297	1 876 322	20 960	25 547	46 507
30114	0	2 847 472	2 847 472	0	331 899	331 899	0	297 332	297 332	0	2 882 039	2 882 039
30202	60 141	0	60 141	2 006	0	2 006	0	0	0	62 147	0	62 147
30204	21 677	0	21 677	0	0	0	51	0	51	21 626	0	21 626
30215	100	576	676	0	11	11	0	24	24	100	563	663
30221	0	0	0	1 850 949	22 965	1 873 914	1 850 949	22 965	1 873 914	0	0	0
30233	576	0	576	83 081	2 676	85 757	80 685	2 646	83 331	2 972	30	3 002
30302	132	63	195	382 643	1 755	384 398	379 488	1 784	381 272	3 287	34	3 321
30306	206 298	1	206 299	112 966	3 542	116 508	108 628	3 543	112 171	210 636	0	210 636
30424	160 569	0	160 569	37 319 297	0	37 319 297	37 361 827	0	37 361 827	118 039	0	118 039
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31903	0	0	0	7 550 000	0	7 550 000	5 750 000	0	5 750 000	1 800 000	0	1 800 000
31904	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 970 000	0	2 970 000	2 780 000	0	2 780 000	190 000	0	190 000
32003	0	0	0	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0
32201	2 308	0	2 308	0	0	0	19	0	19	2 289	0	2 289
32307	0	29 055	29 055	0	516	516	0	1 177	1 177	0	28 394	28 394
44207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45106	100 450	0	100 450	0	0	0	0	0	0	100 450	0	100 450
45108	8 628	0	8 628	0	0	0	563	0	563	8 065	0	8 065
45201	9 359	0	9 359	43 474	0	43 474	28 572	0	28 572	24 261	0	24 261
45204	14 347	0	14 347	1 845	0	1 845	12 174	0	12 174	4 018	0	4 018
45205	350 579	0	350 579	17 801	0	17 801	56 770	0	56 770	311 610	0	311 610
45206	1 488 722	0	1 488 722	486 569	0	486 569	181 681	0	181 681	1 793 610	0	1 793 610
45207	499 870	0	499 870	34 998	0	34 998	59 466	0	59 466	475 402	0	475 402
45208	1 902 746	0	1 902 746	353 014	0	353 014	46 603	0	46 603	2 209 157	0	2 209 157
45306	8 500	0	8 500	0	0	0	142	0	142	8 358	0	8 358
45307	794	0	794	0	0	0	52	0	52	742	0	742
45308	81 748	0	81 748	0	0	0	1 922	0	1 922	79 826	0	79 826
45405	414	0	414	200	0	200	0	0	0	614	0	614
45406	30 122	0	30 122	2 063	0	2 063	20 118	0	20 118	12 067	0	12 067
45407	30 337	0	30 337	109	0	109	312	0	312	30 134	0	30 134
45408	81 503	0	81 503	0	0	0	2 575	0	2 575	78 928	0	78 928
45504	17 550	0	17 550	514	0	514	16 791	0	16 791	1 273	0	1 273
45505	31 728	0	31 728	1 127	0	1 127	3 521	0	3 521	29 334	0	29 334
45506	157 919	0	157 919	6 165	0	6 165	9 183	0	9 183	154 901	0	154 901
45507	379 309	0	379 309	6 032	0	6 032	41 386	0	41 386	343 955	0	343 955
45509	0	0	0	137	0	137	0	0	0	137	0	137
45812	96 864	0	96 864	33 301	0	33 301	59 965	0	59 965	70 200	0	70 200
45814	6 772	0	6 772	19	0	19	37	0	37	6 754	0	6 754
45815	30 853	0	30 853	556	0	556	61	0	61	31 348	0	31 348
45912	0	0	0	133	0	133	0	0	0	133	0	133
45915	1 617	0	1 617	7	0	7	0	0	0	1 624	0	1 624
47404	0	0	0	0	36 660 727	36 660 727	0	36 660 727	36 660 727	0	0	0
47408	0	0	0	36 720 491	50 349 729	87 070 220	36 720 491	50 349 729	87 070 220	0	0	0
47423	718	0	718	3 080	22 795	25 875	2 971	22 735	25 706	827	60	887
47427	2 506	8	2 514	378	0	378	2 646	8	2 654	238	0	238
60302	0	0	0	5 679	0	5 679	12	0	12	5 667	0	5 667
60306	51	0	51	6 040	0	6 040	5 938	0	5 938	153	0	153
60308	63 513	99	63 612	1 481	3	1 484	1 233	2	1 235	63 761	100	63 861
60310	4 828	0	4 828	913	0	913	1 152	0	1 152	4 589	0	4 589
60312	8 328	0	8 328	12 291	0	12 291	8 532	0	8 532	12 087	0	12 087
60314	0	207	207	0	1 673	1 673	0	20	20	0	1 860	1 860
60323	650	0	650	107	0	107	113	0	113	644	0	644
60336	16	0	16	12	0	12	0	0	0	28	0	28
60401	406 287	0	406 287	1 521	0	1 521	0	0	0	407 808	0	407 808
60404	1 998	0	1 998	0	0	0	0	0	0	1 998	0	1 998
60415	1 884	0	1 884	1 522	0	1 522	1 522	0	1 522	1 884	0	1 884
60901	17 130	0	17 130	684	0	684	73	0	73	17 741	0	17 741
60906	0	0	0	684	0	684	684	0	684	0	0	0
61002	3 840	0	3 840	180	0	180	771	0	771	3 249	0	3 249
61008	11 097	0	11 097	1 148	0	1 148	1 671	0	1 671	10 574	0	10 574
61009	19 513	0	19 513	623	0	623	1 283	0	1 283	18 853	0	18 853
61010	337	0	337	0	0	0	108	0	108	229	0	229
61209	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61403	9 822	0	9 822	1 123	0	1 123	1 276	0	1 276	9 669	0	9 669
61702	25 664	0	25 664	115	0	115	0	0	0	25 779	0	25 779
61902	3 022	0	3 022	0	0	0	0	0	0	3 022	0	3 022
61904	1 388	0	1 388	0	0	0	0	0	0	1 388	0	1 388
62001	1 944	0	1 944	0	0	0	0	0	0	1 944	0	1 944
62102	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
70606	5 576 473	0	5 576 473	368 836	0	368 836	5 576 909	0	5 576 909	368 400	0	368 400
70608	2 760 690	0	2 760 690	149 076	0	149 076	2 760 690	0	2 760 690	149 076	0	149 076
70611	40 662	0	40 662	4 778	0	4 778	40 662	0	40 662	4 778	0	4 778
70614	1 114	0	1 114	0	0	0	1 114	0	1 114	0	0	0
70706	0	0	0	5 629 399	0	5 629 399	5 629 399	0	5 629 399	0	0	0
70708	0	0	0	2 761 895	0	2 761 895	2 761 895	0	2 761 895	0	0	0
70711	0	0	0	41 035	0	41 035	41 035	0	41 035	0	0	0
70714	0	0	0	1 114	0	1 114	1 114	0	1 114	0	0	0
Итого по активу (баланс)	17 955 431	2 979 083	20 934 514	120 339 867	87 654 745	207 994 612	128 167 606	87 631 358	215 798 964	10 127 692	3 002 470	13 130 162
Пассив
10207	406 129	0	406 129	0	0	0	0	0	0	406 129	0	406 129
10602	152 475	0	152 475	0	0	0	0	0	0	152 475	0	152 475
10701	145 611	0	145 611	0	0	0	0	0	0	145 611	0	145 611
10801	388 140	0	388 140	0	0	0	0	0	0	388 140	0	388 140
30126	818	0	818	1 058	0	1 058	934	0	934	694	0	694
30220	0	0	0	0	712	712	0	712	712	0	0	0
30232	5	0	5	319 474	284	319 758	319 469	284	319 753	0	0	0
30301	132	63	195	379 488	1 784	381 272	382 643	1 755	384 398	3 287	34	3 321
30305	206 298	1	206 299	108 628	3 543	112 171	112 966	3 542	116 508	210 636	0	210 636
31302	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31304	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31309	71 535	0	71 535	41 023	0	41 023	0	0	0	30 512	0	30 512
40302	30 193	0	30 193	57 785	0	57 785	29 273	0	29 273	1 681	0	1 681
405	87	35 465	35 552	1 417	1 428	2 845	1 814	3 372	5 186	484	37 409	37 893
406	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
407	707 517	59 522	767 039	7 413 498	641 794	8 055 292	7 518 280	692 423	8 210 703	812 299	110 151	922 450
408.1	194 877	1	194 878	440 698	0	440 698	434 265	0	434 265	188 444	1	188 445
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	1 668	4 608	6 276	1 429	186	1 615	0	1 489	1 489	239	5 911	6 150
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	372 436	5 011	377 447	405 541	778	406 319	339 642	122	339 764	306 537	4 355	310 892
40820	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40821	21 879	0	21 879	86 361	0	86 361	77 817	0	77 817	13 335	0	13 335
40905	51	0	51	2 708	0	2 708	2 684	0	2 684	27	0	27
40906	0	0	0	16 114	0	16 114	16 114	0	16 114	0	0	0
40907	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
40909	0	0	0	404	829	1 233	404	829	1 233	0	0	0
40910	0	0	0	267	174	441	267	174	441	0	0	0
40911	0	0	0	61 934	0	61 934	63 576	0	63 576	1 642	0	1 642
40912	0	0	0	1 331	2 502	3 833	1 331	2 502	3 833	0	0	0
40913	0	0	0	90	2 129	2 219	90	2 129	2 219	0	0	0
42003	21 100	0	21 100	0	0	0	8 700	0	8 700	29 800	0	29 800
42005	1 400	0	1 400	0	0	0	1 000	0	1 000	2 400	0	2 400
42006	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	8 700	0	8 700
42102	7 000	48 960	55 960	7 000	48 960	55 960	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42103	238 810	0	238 810	91 200	0	91 200	137 000	0	137 000	284 610	0	284 610
42104	31 177	0	31 177	11 567	0	11 567	44 428	0	44 428	64 038	0	64 038
42105	155 927	123 960	279 887	92 054	2 910	94 964	3 011	4 126	7 137	66 884	125 176	192 060
42106	239 896	2 880	242 776	89 370	116	89 486	76 549	51	76 600	227 075	2 815	229 890
42107	424 843	580 694	1 005 537	28 380	17 838	46 218	162 934	59 511	222 445	559 397	622 367	1 181 764
42108	132	0	132	1	0	1	0	0	0	131	0	131
42110	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
42111	5 200	0	5 200	0	0	0	6 050	0	6 050	11 250	0	11 250
42112	12 529	0	12 529	10 120	0	10 120	400	0	400	2 809	0	2 809
42113	6 110	0	6 110	0	0	0	63	0	63	6 173	0	6 173
42114	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42203	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
42204	24 400	0	24 400	2 000	0	2 000	13 800	0	13 800	36 200	0	36 200
42205	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42206	25 000	0	25 000	4 200	0	4 200	4 900	0	4 900	25 700	0	25 700
42207	0	0	0	450	0	450	4 200	0	4 200	3 750	0	3 750
42301	40 766	49 388	90 154	207 110	64 651	271 761	212 805	43 843	256 648	46 461	28 580	75 041
42303	7 078	285	7 363	1 979	15	1 994	7 330	81	7 411	12 429	351	12 780
42304	30 732	2 039	32 771	8 542	1 232	9 774	14 551	1 170	15 721	36 741	1 977	38 718
42305	1 772 951	300 267	2 073 218	336 971	43 458	380 429	172 996	36 936	209 932	1 608 976	293 745	1 902 721
42306	3 838 467	515 204	4 353 671	649 484	118 439	767 923	876 869	70 652	947 521	4 065 852	467 417	4 533 269
42601	9	31	40	8	1	9	8	0	8	9	30	39
42605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42606	1 128	0	1 128	0	0	0	8	0	8	1 136	0	1 136
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
45115	198	0	198	13	0	13	0	0	0	185	0	185
45215	365 855	0	365 855	95 416	0	95 416	123 638	0	123 638	394 077	0	394 077
45315	17 389	0	17 389	405	0	405	0	0	0	16 984	0	16 984
45415	3 386	0	3 386	380	0	380	240	0	240	3 246	0	3 246
45515	24 539	0	24 539	1 462	0	1 462	3 011	0	3 011	26 088	0	26 088
45818	134 394	0	134 394	59 973	0	59 973	28 637	0	28 637	103 058	0	103 058
45918	1 615	0	1 615	0	0	0	28	0	28	1 643	0	1 643
47407	225	0	225	36 750 198	50 281 939	87 032 137	36 749 973	50 281 939	87 031 912	0	0	0
47411	63 923	2 429	66 352	22 653	301	22 954	13 170	390	13 560	54 440	2 518	56 958
47416	728	0	728	11 986	0	11 986	11 262	0	11 262	4	0	4
47422	0	1	1	12 261	0	12 261	12 263	0	12 263	2	1	3
47425	14 597	0	14 597	24 466	0	24 466	31 831	0	31 831	21 962	0	21 962
47426	83	0	83	83	0	83	0	0	0	0	0	0
60301	2 212	0	2 212	8 407	0	8 407	7 483	0	7 483	1 288	0	1 288
60305	18 285	0	18 285	16 808	0	16 808	16 195	0	16 195	17 672	0	17 672
60309	26	0	26	142	0	142	142	0	142	26	0	26
60311	264	0	264	5 633	0	5 633	5 540	0	5 540	171	0	171
60322	8 454	0	8 454	8 473	0	8 473	30	0	30	11	0	11
60324	66 746	0	66 746	526	0	526	480	0	480	66 700	0	66 700
60335	4 212	0	4 212	5 296	0	5 296	5 117	0	5 117	4 033	0	4 033
60349	2 210	0	2 210	0	0	0	0	0	0	2 210	0	2 210
60405	1 446	0	1 446	7	0	7	0	0	0	1 439	0	1 439
60414	105 622	0	105 622	0	0	0	2 266	0	2 266	107 888	0	107 888
60903	5 406	0	5 406	73	0	73	330	0	330	5 663	0	5 663
61910	154	0	154	0	0	0	6	0	6	160	0	160
61912	851	0	851	1	0	1	0	0	0	850	0	850
62002	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
62103	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
70601	5 433 201	0	5 433 201	5 434 624	0	5 434 624	416 277	0	416 277	414 854	0	414 854
70603	2 706 219	0	2 706 219	2 706 219	0	2 706 219	120 769	0	120 769	120 769	0	120 769
70605	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70613	358 986	0	358 986	358 986	0	358 986	0	0	0	0	0	0
70615	1 273	0	1 273	1 273	0	1 273	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	5 475 032	0	5 475 032	5 475 032	0	5 475 032	0	0	0
70703	0	0	0	2 707 675	0	2 707 675	2 707 675	0	2 707 675	0	0	0
70705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70713	0	0	0	358 986	0	358 986	358 986	0	358 986	0	0	0
70715	0	0	0	1 389	0	1 389	1 389	0	1 389	0	0	0
70801	0	0	0	8 376 382	0	8 376 382	8 499 891	0	8 499 891	123 509	0	123 509
Итого по пассиву (баланс)	19 203 705	1 730 809	20 934 514	73 668 633	51 236 003	124 904 636	65 892 252	51 208 032	117 100 284	11 427 324	1 702 838	13 130 162
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	100 541	0	100 541	20 337	0	20 337	19 830	0	19 830	101 048	0	101 048
90902	473 625	0	473 625	85 518	0	85 518	164 296	0	164 296	394 847	0	394 847
91202	201 387	59 510	260 897	38 800	1 059	39 859	0	2 411	2 411	240 187	58 158	298 345
91203	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91207	18	0	18	2	0	2	3	0	3	17	0	17
91220	0	48 967	48 967	0	644	644	0	28 112	28 112	0	21 499	21 499
91412	77 844	0	77 844	0	0	0	2 774	0	2 774	75 070	0	75 070
91414	23 321 740	11 108	23 332 848	2 033 143	197	2 033 340	930 111	450	930 561	24 424 772	10 855	24 435 627
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91604	15 963	0	15 963	1 953	0	1 953	1 007	0	1 007	16 909	0	16 909
91704	6 642	0	6 642	0	0	0	0	0	0	6 642	0	6 642
91802	409 768	0	409 768	0	0	0	15	0	15	409 753	0	409 753
91803	1 754	0	1 754	0	0	0	0	0	0	1 754	0	1 754
99998	9 295 355	0	9 295 355	660 473	0	660 473	1 470 684	0	1 470 684	8 485 144	0	8 485 144
Итого по активу (баланс)	34 106 576	119 585	34 226 161	2 840 227	1 900	2 842 127	2 588 721	30 973	2 619 694	34 358 082	90 512	34 448 594
Пассив
91003	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
91211	1 584	0	1 584	0	0	0	21	0	21	1 605	0	1 605
91312	8 293 814	0	8 293 814	609 828	0	609 828	116 923	0	116 923	7 800 909	0	7 800 909
91315	166 516	65 458	231 974	105	2 651	2 756	0	1 164	1 164	166 411	63 971	230 382
91316	31 246	0	31 246	55 074	0	55 074	67 526	0	67 526	43 698	0	43 698
91317	616 133	13 709	629 842	802 419	556	802 975	474 544	244	474 788	288 258	13 397	301 655
91319	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
91507	106 727	0	106 727	0	0	0	0	0	0	106 727	0	106 727
99999	24 930 806	0	24 930 806	1 138 017	0	1 138 017	2 170 661	0	2 170 661	25 963 450	0	25 963 450
Итого по пассиву (баланс)	34 146 994	79 167	34 226 161	2 605 494	3 207	2 608 701	2 829 726	1 408	2 831 134	34 371 226	77 368	34 448 594
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 555 758	5 302 744	11 858 502	31 278 344	10 394 628	41 672 972	31 772 916	10 912 603	42 685 519	6 061 186	4 784 769	10 845 955
99996	11 887 200	0	11 887 200	41 736 080	0	41 736 080	42 764 251	0	42 764 251	10 859 029	0	10 859 029
Итого по активу (баланс)	18 442 958	5 302 744	23 745 702	73 014 424	10 394 628	83 409 052	74 537 167	10 912 603	85 449 770	16 920 215	4 784 769	21 704 984
Пассив
96901	5 327 900	6 559 301	11 887 201	10 914 512	31 849 739	42 764 251	10 368 148	31 367 932	41 736 080	4 781 536	6 077 494	10 859 030
99997	11 858 501	0	11 858 501	42 685 519	0	42 685 519	41 672 972	0	41 672 972	10 845 954	0	10 845 954
Итого по пассиву (баланс)	17 186 401	6 559 301	23 745 702	53 600 031	31 849 739	85 449 770	52 041 120	31 367 932	83 409 052	15 627 490	6 077 494	21 704 984

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?