Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
20202	23 785	9 431	33 216	154 211	5 230	159 441	149 626	6 872	156 498	28 370	7 789	36 159
20208	7 991	0	7 991	14 944	0	14 944	15 535	0	15 535	7 400	0	7 400
30102	41 839	0	41 839	8 175 630	0	8 175 630	8 164 383	0	8 164 383	53 086	0	53 086
30110	21 007	22 617	43 624	170 471	21 354	191 825	156 660	25 018	181 678	34 818	18 953	53 771
30202	11 080	0	11 080	0	0	0	223	0	223	10 857	0	10 857
30204	118	0	118	0	0	0	2	0	2	116	0	116
30215	530	2 765	3 295	0	49	49	0	112	112	530	2 702	3 232
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	3 623	503	4 126	22 993	3 739	26 732	26 370	4 127	30 497	246	115	361
31902	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 292 500	0	3 292 500	2 462 500	0	2 462 500	830 000	0	830 000
31904	1 061 020	0	1 061 020	0	0	0	1 061 020	0	1 061 020	0	0	0
32002	0	0	0	3 347 000	0	3 347 000	3 220 000	0	3 220 000	127 000	0	127 000
32003	0	0	0	806 000	0	806 000	806 000	0	806 000	0	0	0
32005	0	0	0	20 000	0	20 000	2 000	0	2 000	18 000	0	18 000
32007	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45206	13 894	0	13 894	0	0	0	0	0	0	13 894	0	13 894
45207	82 154	0	82 154	2 017	0	2 017	13 272	0	13 272	70 899	0	70 899
45208	238 800	0	238 800	5 600	0	5 600	630	0	630	243 770	0	243 770
45407	17 325	0	17 325	0	0	0	1 352	0	1 352	15 973	0	15 973
45408	10 600	0	10 600	1 666	0	1 666	60	0	60	12 206	0	12 206
45505	137	0	137	51	0	51	115	0	115	73	0	73
45506	8 465	0	8 465	29	0	29	1 554	0	1 554	6 940	0	6 940
45507	53 514	0	53 514	0	0	0	1 368	0	1 368	52 146	0	52 146
45809	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
45812	174 340	0	174 340	0	0	0	140	0	140	174 200	0	174 200
45814	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45815	10 662	0	10 662	247	0	247	234	0	234	10 675	0	10 675
45912	0	0	0	491	0	491	0	0	0	491	0	491
45915	55	0	55	9	0	9	7	0	7	57	0	57
47408	0	0	0	34 799	279	35 078	34 799	279	35 078	0	0	0
47423	692	0	692	91	7	98	91	7	98	692	0	692
47427	4 390	0	4 390	9 303	0	9 303	10 638	0	10 638	3 055	0	3 055
60302	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
60308	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60310	3 356	0	3 356	0	0	0	0	0	0	3 356	0	3 356
60312	301 375	0	301 375	680	0	680	2 200	0	2 200	299 855	0	299 855
60323	546	0	546	13	0	13	11	0	11	548	0	548
60336	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
60401	68 162	0	68 162	0	0	0	0	0	0	68 162	0	68 162
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60415	18 732	0	18 732	0	0	0	0	0	0	18 732	0	18 732
61002	83	0	83	20	0	20	0	0	0	103	0	103
61008	522	0	522	72	0	72	0	0	0	594	0	594
61009	132	0	132	70	0	70	0	0	0	202	0	202
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	1 237	0	1 237	57	0	57	0	0	0	1 294	0	1 294
61702	13 674	0	13 674	0	0	0	0	0	0	13 674	0	13 674
61901	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
61903	13 976	0	13 976	0	0	0	0	0	0	13 976	0	13 976
61904	15 940	0	15 940	0	0	0	0	0	0	15 940	0	15 940
62001	274 214	0	274 214	0	0	0	0	0	0	274 214	0	274 214
62102	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
70606	584 727	0	584 727	27 850	0	27 850	584 727	0	584 727	27 850	0	27 850
70608	56 022	0	56 022	1 266	0	1 266	56 022	0	56 022	1 266	0	1 266
70611	13 510	0	13 510	0	0	0	13 510	0	13 510	0	0	0
70706	0	0	0	587 685	0	587 685	146	0	146	587 539	0	587 539
70708	0	0	0	56 022	0	56 022	0	0	0	56 022	0	56 022
70711	0	0	0	13 510	0	13 510	0	0	0	13 510	0	13 510
Итого по активу (баланс)	3 165 058	35 316	3 200 374	17 012 341	30 658	17 042 999	17 020 239	36 415	17 056 654	3 157 160	29 559	3 186 719
Пассив
10208	70 870	0	70 870	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	70 870	0	70 870
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	44 016	0	44 016	0	0	0	0	0	0	44 016	0	44 016
30223	0	0	0	43 015	0	43 015	49 909	0	49 909	6 894	0	6 894
30226	32	0	32	30	0	30	0	0	0	2	0	2
30232	626	0	626	19 805	1 892	21 697	19 449	1 892	21 341	270	0	270
30236	3 060	0	3 060	114 482	0	114 482	140 686	0	140 686	29 264	0	29 264
32015	0	0	0	20	0	20	500	0	500	480	0	480
405	208	0	208	61	0	61	40	0	40	187	0	187
406	6 615	0	6 615	1 972	0	1 972	2 263	0	2 263	6 906	0	6 906
407	807 853	7 319	815 172	391 959	21 164	413 123	306 969	21 752	328 721	722 863	7 907	730 770
408.1	27 910	0	27 910	57 469	0	57 469	52 400	0	52 400	22 841	0	22 841
40817	10 699	788	11 487	6 502	25	6 527	4 910	21	4 931	9 107	784	9 891
40820	71	1	72	0	0	0	17	0	17	88	1	89
40821	17	0	17	9 106	0	9 106	9 106	0	9 106	17	0	17
40905	31	0	31	2 890	0	2 890	2 891	0	2 891	32	0	32
40909	0	0	0	3 971	3 100	7 071	3 971	3 100	7 071	0	0	0
40910	0	0	0	325	580	905	325	580	905	0	0	0
40911	384	0	384	8 927	147	9 074	8 620	147	8 767	77	0	77
40912	0	0	0	3 217	1 077	4 294	3 217	1 077	4 294	0	0	0
40913	0	0	0	6 964	472	7 436	6 964	472	7 436	0	0	0
42106	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	62 274	23	62 297	59 074	1	59 075	58 162	0	58 162	61 362	22	61 384
42303	9 296	0	9 296	2 644	0	2 644	1 938	0	1 938	8 590	0	8 590
42304	103 065	0	103 065	12 033	0	12 033	45 667	0	45 667	136 699	0	136 699
42305	3 636	0	3 636	1 439	0	1 439	3 841	0	3 841	6 038	0	6 038
42306	365 550	0	365 550	34 398	0	34 398	17 528	0	17 528	348 680	0	348 680
42307	58 593	0	58 593	12 460	0	12 460	12 941	0	12 941	59 074	0	59 074
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	112 581	0	112 581	1 786	0	1 786	5 446	0	5 446	116 241	0	116 241
45415	4 750	0	4 750	0	0	0	389	0	389	5 139	0	5 139
45515	6 224	0	6 224	288	0	288	1 243	0	1 243	7 179	0	7 179
45818	188 248	0	188 248	264	0	264	533	0	533	188 517	0	188 517
45918	46	0	46	1	0	1	494	0	494	539	0	539
47407	0	0	0	279	34 831	35 110	279	34 831	35 110	0	0	0
47411	17 497	0	17 497	2 590	0	2 590	3 331	0	3 331	18 238	0	18 238
47416	0	0	0	3 537	0	3 537	3 537	0	3 537	0	0	0
47422	299	0	299	8	0	8	12	0	12	303	0	303
47425	3 692	0	3 692	586	0	586	620	0	620	3 726	0	3 726
60301	0	0	0	2 325	0	2 325	2 787	0	2 787	462	0	462
60305	1 273	0	1 273	1 432	0	1 432	2 685	0	2 685	2 526	0	2 526
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	258	0	258	258	0	258	39	0	39	39	0	39
60311	0	0	0	678	0	678	678	0	678	0	0	0
60322	0	0	0	15 388	0	15 388	15 388	0	15 388	0	0	0
60324	86 138	0	86 138	433	0	433	3	0	3	85 708	0	85 708
60335	384	0	384	18	0	18	18	0	18	384	0	384
60414	16 115	0	16 115	0	0	0	230	0	230	16 345	0	16 345
61304	131	0	131	83	0	83	0	0	0	48	0	48
61909	933	0	933	0	0	0	30	0	30	963	0	963
61910	1 556	0	1 556	0	0	0	34	0	34	1 590	0	1 590
61912	10 792	0	10 792	0	0	0	0	0	0	10 792	0	10 792
62002	80 341	0	80 341	0	0	0	0	0	0	80 341	0	80 341
62103	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
70601	605 319	0	605 319	605 319	0	605 319	17 152	0	17 152	17 152	0	17 152
70603	55 839	0	55 839	55 839	0	55 839	1 145	0	1 145	1 145	0	1 145
70701	0	0	0	0	0	0	605 411	0	605 411	605 411	0	605 411
70703	0	0	0	0	0	0	55 839	0	55 839	55 839	0	55 839
Итого по пассиву (баланс)	3 192 243	8 131	3 200 374	1 485 918	63 289	1 549 207	1 471 680	63 872	1 535 552	3 178 005	8 714	3 186 719
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 163 287	0	2 163 287	3 476	0	3 476	12 538	0	12 538	2 154 225	0	2 154 225
90902	163 985	0	163 985	11 840	0	11 840	6 448	0	6 448	169 377	0	169 377
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	253	0	253	1	0	1	1	0	1	253	0	253
91207	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91414	1 048 025	0	1 048 025	50	0	50	14 970	0	14 970	1 033 105	0	1 033 105
91501	937	0	937	0	0	0	84	0	84	853	0	853
91604	46 852	0	46 852	7 222	0	7 222	5 437	0	5 437	48 637	0	48 637
91704	12 397	0	12 397	0	0	0	0	0	0	12 397	0	12 397
91802	46 004	0	46 004	0	0	0	141	0	141	45 863	0	45 863
91803	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
99998	1 140 826	0	1 140 826	24 720	0	24 720	16 058	0	16 058	1 149 488	0	1 149 488
Итого по активу (баланс)	4 622 758	0	4 622 758	47 312	0	47 312	55 680	0	55 680	4 614 390	0	4 614 390
Пассив
91312	1 099 444	0	1 099 444	4 775	0	4 775	23 550	0	23 550	1 118 219	0	1 118 219
91316	2 017	0	2 017	2 017	0	2 017	0	0	0	0	0	0
91317	39 365	0	39 365	9 266	0	9 266	1 170	0	1 170	31 269	0	31 269
99999	3 481 932	0	3 481 932	33 256	0	33 256	16 226	0	16 226	3 464 902	0	3 464 902
Итого по пассиву (баланс)	4 622 758	0	4 622 758	49 314	0	49 314	40 946	0	40 946	4 614 390	0	4 614 390

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?