Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 557	12 022	42 579	214 271	102 029	316 300	220 048	103 945	323 993	24 780	10 106	34 886
20209	0	0	0	55 350	0	55 350	55 350	0	55 350	0	0	0
30102	23 205	0	23 205	5 975 022	0	5 975 022	5 984 918	0	5 984 918	13 309	0	13 309
30110	3 585	13 631	17 216	136	4 786	4 922	2 364	9 597	11 961	1 357	8 820	10 177
30202	3 645	0	3 645	391	0	391	0	0	0	4 036	0	4 036
30204	236	0	236	0	0	0	9	0	9	227	0	227
30233	50	305	355	309	36	345	359	341	700	0	0	0
30424	407	0	407	3 500	3 589	7 089	3 600	3 589	7 189	307	0	307
31902	0	0	0	3 580 000	0	3 580 000	3 580 000	0	3 580 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 655 000	0	1 655 000	1 355 000	0	1 355 000	300 000	0	300 000
31904	215 000	0	215 000	0	0	0	215 000	0	215 000	0	0	0
32002	0	0	0	265 000	0	265 000	115 000	0	115 000	150 000	0	150 000
32003	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32004	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	2 322	0	2 322	0	0	0	0	0	0	2 322	0	2 322
45107	9 398	0	9 398	0	0	0	0	0	0	9 398	0	9 398
45108	9 343	0	9 343	0	0	0	0	0	0	9 343	0	9 343
45205	22 206	0	22 206	7 841	0	7 841	26 162	0	26 162	3 885	0	3 885
45206	102 900	0	102 900	10 000	0	10 000	6 900	0	6 900	106 000	0	106 000
45207	80 000	0	80 000	6 900	0	6 900	0	0	0	86 900	0	86 900
45208	33 645	0	33 645	0	0	0	757	0	757	32 888	0	32 888
45505	500	0	500	0	0	0	62	0	62	438	0	438
45506	3 253	0	3 253	0	0	0	224	0	224	3 029	0	3 029
45507	360 268	0	360 268	0	0	0	2 317	0	2 317	357 951	0	357 951
45509	68	0	68	388	0	388	94	0	94	362	0	362
45815	56 638	0	56 638	1 660	0	1 660	1 428	0	1 428	56 870	0	56 870
45915	550	0	550	2 115	0	2 115	1 891	0	1 891	774	0	774
47404	0	0	0	3 600	3 589	7 189	3 600	3 589	7 189	0	0	0
47408	0	0	0	0	3 589	3 589	0	3 589	3 589	0	0	0
47415	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
47423	574	0	574	4	5 587	5 591	4	5 587	5 591	574	0	574
47427	8 052	0	8 052	2 909	0	2 909	2 786	0	2 786	8 175	0	8 175
60302	3 571	0	3 571	0	0	0	3 571	0	3 571	0	0	0
60308	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60310	218	0	218	169	32	201	151	32	183	236	0	236
60312	1 348	0	1 348	319	0	319	1 095	0	1 095	572	0	572
60314	0	0	0	0	623	623	0	208	208	0	415	415
60323	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60336	576	0	576	71	0	71	71	0	71	576	0	576
60401	32 436	0	32 436	0	0	0	4 011	0	4 011	28 425	0	28 425
60901	2 830	0	2 830	13	0	13	0	0	0	2 843	0	2 843
60906	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61002	48	0	48	12	0	12	6	0	6	54	0	54
61008	1 049	0	1 049	47	0	47	23	0	23	1 073	0	1 073
61009	131	0	131	63	0	63	0	0	0	194	0	194
61209	0	0	0	5 212	0	5 212	5 212	0	5 212	0	0	0
61403	229	290	519	59	0	59	16	0	16	272	290	562
70606	638 288	0	638 288	12 217	0	12 217	638 288	0	638 288	12 217	0	12 217
70608	41 005	0	41 005	1 101	0	1 101	41 005	0	41 005	1 101	0	1 101
70706	0	0	0	641 298	0	641 298	0	0	0	641 298	0	641 298
70708	0	0	0	41 005	0	41 005	0	0	0	41 005	0	41 005
Итого по активу (баланс)	1 838 865	26 248	1 865 113	12 511 031	123 860	12 634 891	12 446 371	130 477	12 576 848	1 903 525	19 631	1 923 156
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10614	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10701	43 766	0	43 766	0	0	0	0	0	0	43 766	0	43 766
10801	23 596	0	23 596	0	0	0	0	0	0	23 596	0	23 596
30126	384	0	384	857	0	857	663	0	663	190	0	190
30226	18	0	18	22	0	22	4	0	4	0	0	0
30232	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
32211	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
407	139 813	13 248	153 061	409 762	537	410 299	473 743	236	473 979	203 794	12 947	216 741
408.1	64	0	64	167	0	167	169	0	169	66	0	66
40817	10 126	1 022	11 148	32 847	3 041	35 888	33 768	3 262	37 030	11 047	1 243	12 290
40820	135	1	136	47	0	47	70	0	70	158	1	159
40821	998	0	998	56 030	0	56 030	56 030	0	56 030	998	0	998
40909	0	0	0	33	36	69	33	36	69	0	0	0
40911	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
42205	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	73 000	0	73 000
42301	8	4	12	0	0	0	0	0	0	8	4	12
42304	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42305	199 678	2 909	202 587	19 823	1 930	21 753	6 986	94	7 080	186 841	1 073	187 914
42306	28 504	0	28 504	5 491	0	5 491	64	0	64	23 077	0	23 077
42311	7	0	7	7	0	7	4	0	4	4	0	4
42313	21	0	21	4	0	4	11	0	11	28	0	28
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45215	26 322	0	26 322	104	0	104	1 020	0	1 020	27 238	0	27 238
45515	103 375	0	103 375	4 102	0	4 102	2 984	0	2 984	102 257	0	102 257
45818	29 064	0	29 064	9	0	9	133	0	133	29 188	0	29 188
45918	550	0	550	19	0	19	42	0	42	573	0	573
47407	0	0	0	3 577	0	3 577	3 577	0	3 577	0	0	0
47411	9 229	2	9 231	1 659	1	1 660	1 710	1	1 711	9 280	2	9 282
47416	0	0	0	697	0	697	697	0	697	0	0	0
47422	73	0	73	663	971	1 634	686	971	1 657	96	0	96
47425	7 602	0	7 602	247	0	247	246	0	246	7 601	0	7 601
47426	436	0	436	436	0	436	403	0	403	403	0	403
60301	97	0	97	692	0	692	595	0	595	0	0	0
60305	2 041	0	2 041	4 664	0	4 664	4 640	0	4 640	2 017	0	2 017
60309	3	0	3	0	0	0	193	0	193	196	0	196
60311	147	0	147	378	0	378	363	0	363	132	0	132
60324	632	0	632	379	0	379	93	0	93	346	0	346
60335	617	0	617	1 401	0	1 401	1 378	0	1 378	594	0	594
60414	22 471	0	22 471	4 012	0	4 012	285	0	285	18 744	0	18 744
60903	1 161	0	1 161	0	0	0	47	0	47	1 208	0	1 208
70601	557 290	0	557 290	557 290	0	557 290	16 376	0	16 376	16 376	0	16 376
70603	39 360	0	39 360	39 360	0	39 360	1 075	0	1 075	1 075	0	1 075
70701	0	0	0	0	0	0	557 290	0	557 290	557 290	0	557 290
70703	0	0	0	0	0	0	39 360	0	39 360	39 360	0	39 360
Итого по пассиву (баланс)	1 847 927	17 186	1 865 113	1 144 815	6 516	1 151 331	1 204 774	4 600	1 209 374	1 907 886	15 270	1 923 156
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	359 232	0	359 232	0	0	0	23	0	23	359 209	0	359 209
90902	18 545	0	18 545	38	0	38	4 496	0	4 496	14 087	0	14 087
90909	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91414	182 698	0	182 698	0	0	0	1 604	0	1 604	181 094	0	181 094
91604	5 194	0	5 194	2 922	0	2 922	1 577	0	1 577	6 539	0	6 539
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91803	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
99998	474 643	0	474 643	14 193	0	14 193	15 995	0	15 995	472 841	0	472 841
Итого по активу (баланс)	1 040 537	0	1 040 537	17 153	0	17 153	23 695	0	23 695	1 033 995	0	1 033 995
Пассив
91003	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
91312	444 486	0	444 486	631	0	631	0	0	0	443 855	0	443 855
91317	13 666	0	13 666	14 982	0	14 982	13 811	0	13 811	12 495	0	12 495
91507	16 437	0	16 437	0	0	0	0	0	0	16 437	0	16 437
91508	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99999	565 894	0	565 894	6 144	0	6 144	1 404	0	1 404	561 154	0	561 154
Итого по пассиву (баланс)	1 040 537	0	1 040 537	22 139	0	22 139	15 597	0	15 597	1 033 995	0	1 033 995

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?