Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 179	27 296	55 475	49 584	13 570	63 154	60 878	17 703	78 581	16 885	23 163	40 048
20209	0	0	0	5 700	3 788	9 488	5 700	3 788	9 488	0	0	0
30102	87 466	0	87 466	74 891 913	0	74 891 913	74 743 121	0	74 743 121	236 258	0	236 258
30110	1 679	69 824	71 503	2 208	1 250 241	1 252 449	1 851	1 014 552	1 016 403	2 036	305 513	307 549
30114	0	8 545	8 545	0	4 506 089	4 506 089	0	2 765 708	2 765 708	0	1 748 926	1 748 926
30202	3 738	0	3 738	1 800	0	1 800	0	0	0	5 538	0	5 538
30204	10 141	0	10 141	20 507	0	20 507	0	0	0	30 648	0	30 648
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30215	750	2 765	3 515	0	49	49	0	112	112	750	2 702	3 452
30221	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30233	247	0	247	2 413	2 261	4 674	2 660	2 261	4 921	0	0	0
30424	750	1 760 903	1 761 653	102 813 024	137 625 702	240 438 726	102 813 652	138 181 952	240 995 604	122	1 204 653	1 204 775
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	31 601 000	0	31 601 000	28 691 000	0	28 691 000	2 910 000	0	2 910 000
31903	0	0	0	7 050 000	0	7 050 000	6 950 000	0	6 950 000	100 000	0	100 000
31904	1 730 000	0	1 730 000	0	0	0	1 730 000	0	1 730 000	0	0	0
32002	0	0	0	350 000	0	350 000	300 000	0	300 000	50 000	0	50 000
32004	425 000	0	425 000	0	0	0	425 000	0	425 000	0	0	0
32201	0	2 079	2 079	0	37	37	0	84	84	0	2 032	2 032
45204	2 000	0	2 000	0	0	0	1 600	0	1 600	400	0	400
45207	108 508	0	108 508	0	0	0	8 245	0	8 245	100 263	0	100 263
45208	89 118	0	89 118	0	0	0	16 500	0	16 500	72 618	0	72 618
45505	17	0	17	20	0	20	7	0	7	30	0	30
45506	166	0	166	0	0	0	24	0	24	142	0	142
45507	2 847	0	2 847	0	0	0	348	0	348	2 499	0	2 499
45812	57 655	0	57 655	0	0	0	0	0	0	57 655	0	57 655
45815	4 825	0	4 825	107	0	107	41	0	41	4 891	0	4 891
45915	16	0	16	1	0	1	0	0	0	17	0	17
47406	0	0	0	146 524 574	24 030 247	170 554 821	146 498 078	24 030 247	170 528 325	26 496	0	26 496
47408	0	0	0	4 013 576	110 578 182	114 591 758	4 013 576	110 578 182	114 591 758	0	0	0
47415	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
47423	180	191	371	1 850	4	1 854	1 730	6	1 736	300	189	489
47427	944	3	947	3 972	5	3 977	4 916	3	4 919	0	5	5
47701	21 081	0	21 081	0	0	0	1 201	0	1 201	19 880	0	19 880
47801	4 667	0	4 667	0	0	0	0	0	0	4 667	0	4 667
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60306	833	0	833	0	0	0	0	0	0	833	0	833
60308	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60310	555	0	555	276	0	276	727	0	727	104	0	104
60312	632	0	632	579	0	579	513	0	513	698	0	698
60323	524	0	524	107	0	107	48	0	48	583	0	583
60336	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
60401	30 390	0	30 390	0	0	0	0	0	0	30 390	0	30 390
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60901	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
61002	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61008	139	0	139	50	0	50	50	0	50	139	0	139
61211	0	0	0	1 726	0	1 726	1 726	0	1 726	0	0	0
61403	357	0	357	0	0	0	48	0	48	309	0	309
61702	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
61906	32 400	0	32 400	0	0	0	0	0	0	32 400	0	32 400
61908	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
62001	53 564	0	53 564	0	0	0	0	0	0	53 564	0	53 564
70606	8 816 044	0	8 816 044	484 889	0	484 889	8 816 044	0	8 816 044	484 889	0	484 889
70608	2 183 814	0	2 183 814	95 532	0	95 532	2 183 814	0	2 183 814	95 532	0	95 532
70611	6 987	0	6 987	0	0	0	6 987	0	6 987	0	0	0
70616	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
70706	0	0	0	8 816 595	0	8 816 595	0	0	0	8 816 595	0	8 816 595
70708	0	0	0	2 183 814	0	2 183 814	0	0	0	2 183 814	0	2 183 814
70711	0	0	0	6 987	0	6 987	0	0	0	6 987	0	6 987
70716	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	13 738 070	1 871 606	15 609 676	378 928 331	278 010 175	656 938 506	377 285 612	276 594 598	653 880 210	15 380 789	3 287 183	18 667 972
Пассив
10208	500 000	0	500 000	200 000	0	200 000	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	13 027	0	13 027	0	0	0	0	0	0	13 027	0	13 027
10801	49 129	0	49 129	0	0	0	0	0	0	49 129	0	49 129
30232	0	119	119	3 580	12 090	15 670	3 586	12 352	15 938	6	381	387
32015	26 250	0	26 250	26 250	0	26 250	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500
405	352	0	352	502	0	502	700	0	700	550	0	550
407	63 642	173 355	236 997	20 747 249	25 284	20 772 533	23 444 128	12 469	23 456 597	2 760 521	160 540	2 921 061
408.1	14 787	0	14 787	68 703	0	68 703	74 063	0	74 063	20 147	0	20 147
40807	61	3 104 063	3 104 124	51 818	782 578	834 396	99 485	728 769	828 254	47 728	3 050 254	3 097 982
40817	4 317	6 789	11 106	54 875	1 475	56 350	54 844	333	55 177	4 286	5 647	9 933
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
40909	0	0	0	1 051	939	1 990	1 051	939	1 990	0	0	0
40910	0	0	0	260	204	464	260	204	464	0	0	0
40911	0	0	0	3 012	0	3 012	3 012	0	3 012	0	0	0
40912	0	0	0	828	4 834	5 662	828	4 834	5 662	0	0	0
40913	0	0	0	657	1 338	1 995	657	1 338	1 995	0	0	0
42103	5 500	0	5 500	2 500	0	2 500	2 300	0	2 300	5 300	0	5 300
42301	385	5 828	6 213	76	3 142	3 218	271	4 027	4 298	580	6 713	7 293
42304	76	17 521	17 597	0	528	528	1	1 536	1 537	77	18 529	18 606
42305	91 323	11 641	102 964	17 134	1 027	18 161	8 089	268	8 357	82 278	10 882	93 160
42306	196 069	54 701	250 770	52 596	7 707	60 303	73 121	998	74 119	216 594	47 992	264 586
42310	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42311	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42312	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42314	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	58 609	0	58 609	3 246	0	3 246	2 218	0	2 218	57 581	0	57 581
45515	1 349	0	1 349	167	0	167	1	0	1	1 183	0	1 183
45818	62 480	0	62 480	41	0	41	100	0	100	62 539	0	62 539
45918	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47405	0	0	0	133 474	165 789 136	165 922 610	133 474	165 789 136	165 922 610	0	0	0
47407	0	0	0	87 813 708	31 549 285	119 362 993	87 813 708	31 549 285	119 362 993	0	0	0
47411	978	227	1 205	846	28	874	594	50	644	726	249	975
47416	0	0	0	155	0	155	161	0	161	6	0	6
47422	5 894	0	5 894	1 780	0	1 780	1 465	0	1 465	5 579	0	5 579
47425	5 623	0	5 623	3 451	0	3 451	5 739	0	5 739	7 911	0	7 911
47426	15	0	15	18	0	18	26	0	26	23	0	23
47702	1 638	0	1 638	285	0	285	1 314	0	1 314	2 667	0	2 667
47804	4 667	0	4 667	0	0	0	0	0	0	4 667	0	4 667
60301	257	0	257	2 134	0	2 134	1 877	0	1 877	0	0	0
60305	4 512	0	4 512	2 322	0	2 322	2 434	0	2 434	4 624	0	4 624
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	1 714	0	1 714	3 428	0	3 428	2 028	0	2 028	314	0	314
60311	290	0	290	863	0	863	1 019	0	1 019	446	0	446
60322	3	0	3	551	0	551	550	0	550	2	0	2
60324	1 150	0	1 150	555	0	555	681	0	681	1 276	0	1 276
60335	2 387	0	2 387	1 373	0	1 373	726	0	726	1 740	0	1 740
60349	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
60414	14 805	0	14 805	0	0	0	98	0	98	14 903	0	14 903
60903	890	0	890	0	0	0	9	0	9	899	0	899
62002	46 344	0	46 344	0	0	0	0	0	0	46 344	0	46 344
70601	8 751 183	0	8 751 183	8 751 183	0	8 751 183	414 590	0	414 590	414 590	0	414 590
70603	2 300 570	0	2 300 570	2 300 570	0	2 300 570	171 133	0	171 133	171 133	0	171 133
70615	195	0	195	195	0	195	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	8 751 183	0	8 751 183	8 751 183	0	8 751 183
70703	0	0	0	0	0	0	2 300 570	0	2 300 570	2 300 570	0	2 300 570
70715	0	0	0	0	0	0	195	0	195	195	0	195
Итого по пассиву (баланс)	12 235 432	3 374 244	15 609 676	120 251 658	198 179 595	318 431 253	123 383 011	198 106 538	321 489 549	15 366 785	3 301 187	18 667 972
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	80 751	0	80 751	6 623	0	6 623	10 318	0	10 318	77 056	0	77 056
90902	98 520	0	98 520	6 524	0	6 524	57 768	0	57 768	47 276	0	47 276
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	414 352	0	414 352	0	0	0	0	0	0	414 352	0	414 352
91506	41 183	0	41 183	0	0	0	0	0	0	41 183	0	41 183
91604	18 027	0	18 027	12	0	12	12	0	12	18 027	0	18 027
91803	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
99998	297 290	0	297 290	34 882	0	34 882	35 523	0	35 523	296 649	0	296 649
Итого по активу (баланс)	952 658	0	952 658	48 041	0	48 041	103 621	0	103 621	897 078	0	897 078
Пассив
91003	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
91004	0	0	0	20 507	0	20 507	20 507	0	20 507	0	0	0
91312	261 594	0	261 594	10 840	0	10 840	10 600	0	10 600	261 354	0	261 354
91315	10 377	0	10 377	2 155	0	2 155	0	0	0	8 222	0	8 222
91317	21 950	0	21 950	20	0	20	1 625	0	1 625	23 555	0	23 555
91507	3 369	0	3 369	201	0	201	350	0	350	3 518	0	3 518
99999	655 368	0	655 368	57 787	0	57 787	2 848	0	2 848	600 429	0	600 429
Итого по пассиву (баланс)	952 658	0	952 658	93 310	0	93 310	37 730	0	37 730	897 078	0	897 078
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 083 769	7 115 014	11 198 783	64 128 962	110 472 308	174 601 270	64 222 706	110 807 784	175 030 490	3 990 025	6 779 538	10 769 563
93902	0	0	0	0	55 704	55 704	0	55 704	55 704	0	0	0
99996	9 678 386	0	9 678 386	151 101 621	0	151 101 621	152 036 413	0	152 036 413	8 743 594	0	8 743 594
Итого по активу (баланс)	13 762 155	7 115 014	20 877 169	215 230 583	110 528 012	325 758 595	216 259 119	110 863 488	327 122 607	12 733 619	6 779 538	19 513 157
Пассив
96901	5 588 044	5 611 775	11 199 819	87 801 507	87 136 121	174 937 628	86 204 373	88 289 247	174 493 620	3 990 910	6 764 901	10 755 811
96902	0	0	0	12 201	43 400	55 601	12 201	43 400	55 601	0	0	0
99997	9 677 350	0	9 677 350	152 036 693	0	152 036 693	151 116 689	0	151 116 689	8 757 346	0	8 757 346
Итого по пассиву (баланс)	15 265 394	5 611 775	20 877 169	239 850 401	87 179 521	327 029 922	237 333 263	88 332 647	325 665 910	12 748 256	6 764 901	19 513 157

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?