Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"

Регистрационный номер

568

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	62 188	33 895	96 083	457 190	143 634	600 824	411 752	135 224	546 976	107 626	42 305	149 931
20208	793	0	793	4 950	0	4 950	4 555	0	4 555	1 188	0	1 188
20209	0	0	0	311 767	50 131	361 898	311 767	50 131	361 898	0	0	0
30102	68 633	0	68 633	7 775 556	0	7 775 556	7 791 403	0	7 791 403	52 786	0	52 786
30110	6 663	60 205	66 868	7 332	588 929	596 261	3 000	606 579	609 579	10 995	42 555	53 550
30114	2 756	963	3 719	450	22	472	0	33	33	3 206	952	4 158
30202	8 151	0	8 151	0	0	0	899	0	899	7 252	0	7 252
30204	2 336	0	2 336	0	0	0	464	0	464	1 872	0	1 872
30233	267	0	267	3 807	1	3 808	3 782	1	3 783	292	0	292
30302	2 772	2 556	5 328	1 535	67 218	68 753	620	66 827	67 447	3 687	2 947	6 634
30306	91 863	36 673	128 536	103 530	66 486	170 016	104 828	64 846	169 674	90 565	38 313	128 878
30424	1 377	0	1 377	594 020	0	594 020	591 857	0	591 857	3 540	0	3 540
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
31902	0	0	0	3 634 000	0	3 634 000	3 291 000	0	3 291 000	343 000	0	343 000
31903	0	0	0	1 504 000	0	1 504 000	1 304 000	0	1 304 000	200 000	0	200 000
31904	301 000	0	301 000	0	0	0	301 000	0	301 000	0	0	0
32003	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
32201	16 289	4 749	21 038	0	90	90	5 509	2 143	7 652	10 780	2 696	13 476
45201	3 751	0	3 751	14 567	0	14 567	17 320	0	17 320	998	0	998
45204	3 365	0	3 365	900	0	900	3 200	0	3 200	1 065	0	1 065
45206	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45207	143 110	0	143 110	0	0	0	1 170	0	1 170	141 940	0	141 940
45208	62 667	0	62 667	0	0	0	2 000	0	2 000	60 667	0	60 667
45503	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45504	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45505	64 369	0	64 369	0	0	0	359	0	359	64 010	0	64 010
45506	93 497	0	93 497	0	0	0	926	0	926	92 571	0	92 571
45507	49 578	0	49 578	0	0	0	1 261	0	1 261	48 317	0	48 317
45509	2 659	0	2 659	1 958	0	1 958	1 783	0	1 783	2 834	0	2 834
45706	0	7 813	7 813	0	139	139	0	473	473	0	7 479	7 479
45812	17 000	0	17 000	0	0	0	7 179	0	7 179	9 821	0	9 821
45815	14 284	0	14 284	63	0	63	69	0	69	14 278	0	14 278
45915	586	0	586	13	0	13	0	0	0	599	0	599
47404	0	29 927	29 927	432 111	432 916	865 027	432 111	433 372	865 483	0	29 471	29 471
47408	0	0	0	417 426	442 357	859 783	417 426	442 357	859 783	0	0	0
47417	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
47423	876	0	876	904	54 706	55 610	841	54 706	55 547	939	0	939
47427	287	0	287	8 192	74	8 266	8 382	74	8 456	97	0	97
51405	157 736	0	157 736	475	0	475	38 841	0	38 841	119 370	0	119 370
60302	3 241	0	3 241	0	0	0	0	0	0	3 241	0	3 241
60306	0	0	0	2 687	0	2 687	2 687	0	2 687	0	0	0
60308	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60310	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60312	727	0	727	2 813	0	2 813	2 402	0	2 402	1 138	0	1 138
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	163	0	163	6	0	6	27	0	27	142	0	142
60336	861	0	861	266	0	266	246	0	246	881	0	881
60401	94 969	0	94 969	0	0	0	0	0	0	94 969	0	94 969
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	7	0	7	60	0	60	63	0	63	4	0	4
61009	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61210	0	0	0	39 584	0	39 584	39 584	0	39 584	0	0	0
61403	258	0	258	186	0	186	109	0	109	335	0	335
61702	3 473	0	3 473	0	0	0	0	0	0	3 473	0	3 473
61901	4 080	0	4 080	0	0	0	0	0	0	4 080	0	4 080
62001	64 478	0	64 478	0	0	0	0	0	0	64 478	0	64 478
62101	6 027	0	6 027	0	0	0	0	0	0	6 027	0	6 027
70606	635 774	0	635 774	26 331	0	26 331	635 774	0	635 774	26 331	0	26 331
70608	488 226	0	488 226	13 838	0	13 838	488 226	0	488 226	13 838	0	13 838
70706	0	0	0	635 774	0	635 774	0	0	0	635 774	0	635 774
70708	0	0	0	488 226	0	488 226	0	0	0	488 226	0	488 226
Итого по активу (баланс)	2 497 715	176 781	2 674 496	16 541 234	1 846 714	18 387 948	16 285 139	1 856 777	18 141 916	2 753 810	166 718	2 920 528
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10614	15 745	0	15 745	0	0	0	0	0	0	15 745	0	15 745
10701	26 921	0	26 921	0	0	0	0	0	0	26 921	0	26 921
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30126	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
30232	271	4	275	5 495	2 010	7 505	5 407	2 012	7 419	183	6	189
30301	2 772	2 556	5 328	620	66 827	67 447	1 535	67 218	68 753	3 687	2 947	6 634
30305	91 863	36 673	128 536	104 828	64 846	169 674	103 530	66 486	170 016	90 565	38 313	128 878
407	308 258	53 120	361 378	2 229 886	424 134	2 654 020	2 454 366	415 679	2 870 045	532 738	44 665	577 403
408.1	12 922	0	12 922	79 392	0	79 392	78 664	0	78 664	12 194	0	12 194
40807	12	0	12	2	0	2	0	0	0	10	0	10
40817	10 732	8 922	19 654	159 885	39 698	199 583	162 935	38 226	201 161	13 782	7 450	21 232
40820	520	99	619	33	284	317	0	229	229	487	44	531
40905	0	0	0	665	1 078	1 743	665	1 078	1 743	0	0	0
40909	0	0	0	3 274	3 676	6 950	3 274	3 676	6 950	0	0	0
40910	0	0	0	747	641	1 388	747	641	1 388	0	0	0
40911	0	0	0	14 938	0	14 938	14 938	0	14 938	0	0	0
40912	0	0	0	1 090	4 298	5 388	1 090	4 298	5 388	0	0	0
40913	0	0	0	859	6 496	7 355	859	6 496	7 355	0	0	0
42103	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42301	16 655	732	17 387	24 491	4 111	28 602	27 941	4 112	32 053	20 105	733	20 838
42304	21 586	2 070	23 656	152	2 074	2 226	225	4	229	21 659	0	21 659
42305	30 161	30 982	61 143	6 930	6 177	13 107	4 972	6 456	11 428	28 203	31 261	59 464
42306	467 854	13 151	481 005	2 417	500	2 917	9 563	321	9 884	475 000	12 972	487 972
42309	39	0	39	6	0	6	12	0	12	45	0	45
42601	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
42605	380	0	380	2	0	2	2	0	2	380	0	380
42606	1 381	0	1 381	0	0	0	9	0	9	1 390	0	1 390
45215	5 652	0	5 652	680	0	680	223	0	223	5 195	0	5 195
45515	13 409	0	13 409	292	0	292	114	0	114	13 231	0	13 231
45715	762	0	762	64	0	64	14	0	14	712	0	712
45818	18 055	0	18 055	7 180	0	7 180	1 160	0	1 160	12 035	0	12 035
45918	153	0	153	0	0	0	40	0	40	193	0	193
47407	0	0	0	442 115	416 531	858 646	442 115	416 531	858 646	0	0	0
47411	1	0	1	3 704	68	3 772	3 703	68	3 771	0	0	0
47416	65	0	65	3 001	0	3 001	2 950	0	2 950	14	0	14
47422	1 006	7	1 013	759	54 712	55 471	144	54 705	54 849	391	0	391
47425	1 068	0	1 068	575	0	575	482	0	482	975	0	975
47426	68	0	68	148	0	148	105	0	105	25	0	25
51410	495	0	495	0	0	0	2	0	2	497	0	497
52301	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500
52303	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	1 003	0	1 003	1 003	0	1 003	0	0	0
52501	92	0	92	3	0	3	8	0	8	97	0	97
60301	861	0	861	1 785	0	1 785	1 333	0	1 333	409	0	409
60305	3 959	0	3 959	10 599	0	10 599	10 599	0	10 599	3 959	0	3 959
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	130	0	130	130	0	130
60311	602	0	602	730	0	730	628	0	628	500	0	500
60322	11	0	11	39	0	39	49	0	49	21	0	21
60324	876	0	876	1 816	0	1 816	2 197	0	2 197	1 257	0	1 257
60335	946	0	946	3 120	0	3 120	3 119	0	3 119	945	0	945
60414	38 401	0	38 401	0	0	0	273	0	273	38 674	0	38 674
60903	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
61912	2 040	0	2 040	0	0	0	0	0	0	2 040	0	2 040
62002	12 331	0	12 331	0	0	0	0	0	0	12 331	0	12 331
62103	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205
70601	590 832	0	590 832	590 832	0	590 832	31 006	0	31 006	31 006	0	31 006
70603	486 481	0	486 481	486 480	0	486 480	13 146	0	13 146	13 147	0	13 147
70615	1 251	0	1 251	1 251	0	1 251	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	590 832	0	590 832	590 832	0	590 832
70703	0	0	0	0	0	0	486 481	0	486 481	486 481	0	486 481
70715	0	0	0	0	0	0	1 251	0	1 251	1 251	0	1 251
Итого по пассиву (баланс)	2 526 180	148 316	2 674 496	4 218 890	1 098 161	5 317 051	4 474 847	1 088 236	5 563 083	2 782 137	138 391	2 920 528
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
90901	130 573	0	130 573	2 072	0	2 072	28 191	0	28 191	104 454	0	104 454
90902	1 018 104	0	1 018 104	13 017	0	13 017	157 335	0	157 335	873 786	0	873 786
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	788 879	0	788 879	0	0	0	53 100	0	53 100	735 779	0	735 779
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
91604	853	0	853	748	0	748	1 527	0	1 527	74	0	74
91803	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99998	817 768	0	817 768	26 922	0	26 922	34 928	0	34 928	809 762	0	809 762
Итого по активу (баланс)	2 857 936	0	2 857 936	42 759	0	42 759	275 081	0	275 081	2 625 614	0	2 625 614
Пассив
91311	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91312	761 967	11 432	773 399	1 935	463	2 398	4 231	203	4 434	764 263	11 172	775 435
91317	28 166	1 033	29 199	32 425	25	32 450	22 452	35	22 487	18 193	1 043	19 236
91507	13 670	0	13 670	79	0	79	0	0	0	13 591	0	13 591
99999	2 040 168	0	2 040 168	240 126	0	240 126	15 810	0	15 810	1 815 852	0	1 815 852
Итого по пассиву (баланс)	2 845 471	12 465	2 857 936	274 565	488	275 053	42 493	238	42 731	2 613 399	12 215	2 625 614
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 231	3 225	6 456	133 173	47 028	180 201	136 404	50 253	186 657	0	0	0
99996	6 456	0	6 456	180 298	0	180 298	186 754	0	186 754	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 687	3 225	12 912	313 471	47 028	360 499	323 158	50 253	373 411	0	0	0
Пассив
96901	3 231	3 225	6 456	50 141	136 611	186 752	46 910	133 386	180 296	0	0	0
99997	6 456	0	6 456	186 656	0	186 656	180 200	0	180 200	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 687	3 225	12 912	236 797	136 611	373 408	227 110	133 386	360 496	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?