Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 145	0	1 145	118	0	118	135	0	135	1 128	0	1 128
10610	3 009	0	3 009	18 708	0	18 708	39	0	39	21 678	0	21 678
20202	75 402	45 083	120 485	604 736	33 789	638 525	616 890	31 564	648 454	63 248	47 308	110 556
20208	17 873	115	17 988	51 260	454	51 714	53 947	456	54 403	15 186	113	15 299
20209	3 286	202	3 488	695 381	12 103	707 484	696 072	11 933	708 005	2 595	372	2 967
20302	0	11 211	11 211	0	383	383	0	222	222	0	11 372	11 372
30102	147 282	0	147 282	10 000 547	0	10 000 547	9 961 557	0	9 961 557	186 272	0	186 272
30110	16 055	235 570	251 625	22 366	783 255	805 621	25 701	824 126	849 827	12 720	194 699	207 419
30114	0	151 871	151 871	0	5 294	5 294	0	11 486	11 486	0	145 679	145 679
30202	12 471	0	12 471	1 406	0	1 406	0	0	0	13 877	0	13 877
30204	7 394	0	7 394	0	0	0	337	0	337	7 057	0	7 057
30215	360	2 293	2 653	0	41	41	0	94	94	360	2 240	2 600
30221	0	0	0	0	78 279	78 279	0	78 279	78 279	0	0	0
30233	647	192	839	85 078	4 314	89 392	84 556	4 506	89 062	1 169	0	1 169
30302	115 764	156 189	271 953	5 447	82 459	87 906	117 734	84 384	202 118	3 477	154 264	157 741
30306	295 783	0	295 783	1 799 047	7 837	1 806 884	1 640 380	5 751	1 646 131	454 450	2 086	456 536
30424	613	0	613	472 152	0	472 152	472 485	0	472 485	280	0	280
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	4 125 000	0	4 125 000	3 925 000	0	3 925 000	200 000	0	200 000
31903	0	0	0	3 460 000	0	3 460 000	2 860 000	0	2 860 000	600 000	0	600 000
31904	950 000	0	950 000	0	0	0	950 000	0	950 000	0	0	0
32201	2 187	0	2 187	0	0	0	18	0	18	2 169	0	2 169
44905	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
44906	66 000	0	66 000	0	0	0	14 000	0	14 000	52 000	0	52 000
44907	52 400	0	52 400	5 000	0	5 000	0	0	0	57 400	0	57 400
44908	58 800	0	58 800	0	0	0	125	0	125	58 675	0	58 675
45107	11 664	0	11 664	0	0	0	421	0	421	11 243	0	11 243
45108	48 844	0	48 844	0	0	0	2 640	0	2 640	46 204	0	46 204
45201	29 436	0	29 436	4 116	0	4 116	4 445	0	4 445	29 107	0	29 107
45204	25 000	0	25 000	27 445	0	27 445	0	0	0	52 445	0	52 445
45206	132 925	0	132 925	29 075	0	29 075	13 000	0	13 000	149 000	0	149 000
45207	530 374	13 766	544 140	73 000	125	73 125	5 190	13 891	19 081	598 184	0	598 184
45208	189 741	0	189 741	0	0	0	11 875	0	11 875	177 866	0	177 866
45401	19 127	0	19 127	4 554	0	4 554	4 014	0	4 014	19 667	0	19 667
45407	5 130	0	5 130	0	0	0	620	0	620	4 510	0	4 510
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45505	15 182	0	15 182	0	0	0	5 650	0	5 650	9 532	0	9 532
45506	12 719	0	12 719	850	0	850	2 851	0	2 851	10 718	0	10 718
45507	70 829	0	70 829	6 000	0	6 000	569	0	569	76 260	0	76 260
45812	68 976	0	68 976	0	0	0	0	0	0	68 976	0	68 976
45815	1 943	0	1 943	0	0	0	0	0	0	1 943	0	1 943
47105	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	5 760	5 760	0	581 098	581 098	0	582 354	582 354	0	4 504	4 504
47408	0	0	0	1 142 537	1 258 408	2 400 945	1 142 537	1 258 408	2 400 945	0	0	0
47423	2 750	0	2 750	291	7 746	8 037	290	7 746	8 036	2 751	0	2 751
47427	633	0	633	0	0	0	633	0	633	0	0	0
47901	6 186	0	6 186	0	0	0	0	0	0	6 186	0	6 186
50505	21 247	0	21 247	0	0	0	0	0	0	21 247	0	21 247
50706	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
50709	7 625	0	7 625	0	0	0	0	0	0	7 625	0	7 625
50721	0	0	0	118	0	118	0	0	0	118	0	118
60302	878	0	878	2 231	0	2 231	4	0	4	3 105	0	3 105
60308	5	0	5	286	0	286	112	0	112	179	0	179
60310	0	0	0	1 158	0	1 158	1 158	0	1 158	0	0	0
60312	1 757	0	1 757	12 582	0	12 582	7 735	0	7 735	6 604	0	6 604
60323	84	0	84	7	0	7	7	0	7	84	0	84
60336	126	0	126	300	0	300	0	0	0	426	0	426
60401	199 340	0	199 340	705	0	705	0	0	0	200 045	0	200 045
60404	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60415	25 950	0	25 950	1 372	0	1 372	832	0	832	26 490	0	26 490
60901	3 410	0	3 410	151	0	151	0	0	0	3 561	0	3 561
60906	4 850	0	4 850	4 379	0	4 379	151	0	151	9 078	0	9 078
61002	91	0	91	63	0	63	65	0	65	89	0	89
61008	1 634	0	1 634	993	0	993	1 193	0	1 193	1 434	0	1 434
61009	3 348	0	3 348	477	0	477	2 006	0	2 006	1 819	0	1 819
61209	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61403	3 637	0	3 637	98	0	98	204	0	204	3 531	0	3 531
61702	13 126	0	13 126	39	0	39	13 165	0	13 165	0	0	0
61911	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
62001	98 766	0	98 766	0	0	0	0	0	0	98 766	0	98 766
70606	1 778 692	0	1 778 692	95 363	0	95 363	1 778 922	0	1 778 922	95 133	0	95 133
70608	1 276 257	0	1 276 257	45 881	0	45 881	1 276 257	0	1 276 257	45 881	0	45 881
70609	8 733	0	8 733	222	0	222	8 733	0	8 733	222	0	222
70611	6 531	0	6 531	0	0	0	6 531	0	6 531	0	0	0
70706	0	0	0	1 779 567	0	1 779 567	1 779 567	0	1 779 567	0	0	0
70708	0	0	0	1 276 257	0	1 276 257	1 276 257	0	1 276 257	0	0	0
70709	0	0	0	8 733	0	8 733	8 733	0	8 733	0	0	0
70711	0	0	0	7 647	0	7 647	7 647	0	7 647	0	0	0
70716	0	0	0	1 559	0	1 559	1 559	0	1 559	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 549 688	622 252	7 171 940	25 874 328	2 855 585	28 729 913	28 855 575	2 915 200	31 770 775	3 568 441	562 637	4 131 078
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	123 579	0	123 579	0	0	0	0	0	0	123 579	0	123 579
10602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	0	0	0	0	0	0	118	0	118	118	0	118
10701	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
10801	774 995	0	774 995	0	0	0	0	0	0	774 995	0	774 995
30223	0	0	0	128 674	0	128 674	128 674	0	128 674	0	0	0
30232	198	12	210	60 970	6 202	67 172	60 787	6 219	67 006	15	29	44
30301	115 764	156 189	271 953	117 734	84 385	202 119	5 447	82 460	87 907	3 477	154 264	157 741
30305	295 783	0	295 783	1 640 380	5 751	1 646 131	1 799 047	7 837	1 806 884	454 450	2 086	456 536
405	32	38	70	7 882	40	7 922	9 641	2	9 643	1 791	0	1 791
406	208 545	17	208 562	685 456	251	685 707	702 599	412	703 011	225 688	178	225 866
407	462 823	227 533	690 356	1 301 769	678 851	1 980 620	1 260 938	615 486	1 876 424	421 992	164 168	586 160
408.1	120 075	0	120 075	164 973	0	164 973	129 857	0	129 857	84 959	0	84 959
40807	90	986	1 076	26	41	67	0	18	18	64	963	1 027
40817	90 131	11 507	101 638	383 084	69 137	452 221	365 482	72 029	437 511	72 529	14 399	86 928
40820	276	0	276	195	0	195	209	0	209	290	0	290
40821	17 558	0	17 558	223 736	0	223 736	218 131	0	218 131	11 953	0	11 953
40905	0	0	0	982	0	982	982	0	982	0	0	0
40906	0	0	0	248 743	0	248 743	248 743	0	248 743	0	0	0
40909	0	0	0	1 543	774	2 317	1 543	774	2 317	0	0	0
40910	0	0	0	54	112	166	54	112	166	0	0	0
40911	163	0	163	22 303	0	22 303	22 409	0	22 409	269	0	269
40912	0	0	0	7 381	2 044	9 425	7 381	2 044	9 425	0	0	0
40913	0	0	0	8 055	2 089	10 144	8 055	2 089	10 144	0	0	0
41801	0	0	0	60 510	0	60 510	60 510	0	60 510	0	0	0
42108	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
42301	169 896	31 742	201 638	193 459	10 995	204 454	178 023	5 955	183 978	154 460	26 702	181 162
42305	133 367	0	133 367	112 697	0	112 697	49 121	0	49 121	69 791	0	69 791
42306	665 028	179 413	844 441	33 784	14 885	48 669	94 660	15 354	110 014	725 904	179 882	905 786
42307	566	30	596	560	1	561	1	0	1	7	29	36
42309	403	0	403	47	0	47	29	0	29	385	0	385
42601	1 640	45	1 685	8	1	9	64	1	65	1 696	45	1 741
42606	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	19 224	0	19 224	8 407	0	8 407	200	0	200	11 017	0	11 017
45115	3 630	0	3 630	183	0	183	0	0	0	3 447	0	3 447
45215	66 414	0	66 414	28 056	0	28 056	33 326	0	33 326	71 684	0	71 684
45415	1 213	0	1 213	232	0	232	228	0	228	1 209	0	1 209
45515	8 033	0	8 033	3 455	0	3 455	2 515	0	2 515	7 093	0	7 093
45818	58 919	0	58 919	0	0	0	0	0	0	58 919	0	58 919
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	74	110 504	110 578	74	110 504	110 578	0	0	0
47407	0	0	0	1 212 552	1 186 576	2 399 128	1 212 552	1 186 576	2 399 128	0	0	0
47411	16 079	1 632	17 711	9 248	140	9 388	5 345	303	5 648	12 176	1 795	13 971
47416	410	0	410	7 784 343	338	7 784 681	7 783 943	338	7 784 281	10	0	10
47422	811	112	923	666	5	671	666	2	668	811	109	920
47425	5 781	0	5 781	12 968	0	12 968	16 038	0	16 038	8 851	0	8 851
47426	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47902	6 128	0	6 128	0	0	0	0	0	0	6 128	0	6 128
50507	21 247	0	21 247	0	0	0	0	0	0	21 247	0	21 247
50719	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
50720	1 145	0	1 145	135	0	135	118	0	118	1 128	0	1 128
60301	652	0	652	627	0	627	2 911	0	2 911	2 936	0	2 936
60305	10 635	0	10 635	10 703	0	10 703	13 865	0	13 865	13 797	0	13 797
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	228	0	228	262	0	262	194	0	194	160	0	160
60311	15	0	15	7 782	0	7 782	7 767	0	7 767	0	0	0
60320	374	0	374	0	0	0	0	0	0	374	0	374
60322	45	0	45	4	0	4	5	0	5	46	0	46
60324	980	0	980	3 739	0	3 739	6 226	0	6 226	3 467	0	3 467
60335	1 380	0	1 380	3	0	3	3 508	0	3 508	4 885	0	4 885
60414	31 234	0	31 234	0	0	0	646	0	646	31 880	0	31 880
60903	2 041	0	2 041	0	0	0	92	0	92	2 133	0	2 133
61304	510	0	510	507	0	507	2	0	2	5	0	5
61701	0	0	0	0	0	0	10 134	0	10 134	10 134	0	10 134
61912	9 962	0	9 962	0	0	0	0	0	0	9 962	0	9 962
70601	1 805 328	0	1 805 328	1 805 353	0	1 805 353	89 990	0	89 990	89 965	0	89 965
70603	1 283 078	0	1 283 078	1 283 078	0	1 283 078	44 036	0	44 036	44 036	0	44 036
70604	9 389	0	9 389	9 389	0	9 389	383	0	383	383	0	383
70615	3 032	0	3 032	3 032	0	3 032	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1 805 353	0	1 805 353	1 805 353	0	1 805 353	0	0	0
70703	0	0	0	1 283 078	0	1 283 078	1 283 078	0	1 283 078	0	0	0
70704	0	0	0	9 389	0	9 389	9 389	0	9 389	0	0	0
70715	0	0	0	3 032	0	3 032	3 032	0	3 032	0	0	0
70801	0	0	0	3 071 541	0	3 071 541	3 097 820	0	3 097 820	26 279	0	26 279
Итого по пассиву (баланс)	6 562 684	609 256	7 171 940	23 762 227	2 173 122	25 935 349	20 785 972	2 108 515	22 894 487	3 586 429	544 649	4 131 078
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	317 143	0	317 143	755	0	755	10 796	0	10 796	307 102	0	307 102
90902	725 358	0	725 358	58 730	0	58 730	61 489	0	61 489	722 599	0	722 599
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	238 272	0	238 272	13 500	0	13 500	0	0	0	251 772	0	251 772
91501	12 031	0	12 031	0	0	0	0	0	0	12 031	0	12 031
91604	3 734	0	3 734	0	0	0	0	0	0	3 734	0	3 734
91704	22	0	22	0	0	0	5	0	5	17	0	17
91802	969	0	969	0	0	0	0	0	0	969	0	969
91803	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99998	2 095 424	0	2 095 424	354 531	0	354 531	232 127	0	232 127	2 217 828	0	2 217 828
Итого по активу (баланс)	3 393 023	0	3 393 023	427 518	0	427 518	304 418	0	304 418	3 516 123	0	3 516 123
Пассив
91003	0	0	0	1 069	0	1 069	1 069	0	1 069	0	0	0
91312	1 898 412	0	1 898 412	170 174	0	170 174	122 005	0	122 005	1 850 243	0	1 850 243
91315	6 685	0	6 685	0	0	0	0	0	0	6 685	0	6 685
91316	31 500	0	31 500	8 850	0	8 850	10 000	0	10 000	32 650	0	32 650
91317	7 013	0	7 013	24 245	0	24 245	21 457	0	21 457	4 225	0	4 225
91507	151 774	0	151 774	27 789	0	27 789	200 000	0	200 000	323 985	0	323 985
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	1 297 599	0	1 297 599	71 836	0	71 836	72 532	0	72 532	1 298 295	0	1 298 295
Итого по пассиву (баланс)	3 393 023	0	3 393 023	303 963	0	303 963	427 063	0	427 063	3 516 123	0	3 516 123
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 012 543	0	1 012 543	1 012 543	0	1 012 543	0	0	0
99996	0	0	0	1 014 548	0	1 014 548	1 014 548	0	1 014 548	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 027 091	0	2 027 091	2 027 091	0	2 027 091	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	1 014 548	1 014 548	0	1 014 548	1 014 548	0	0	0
99997	0	0	0	1 012 542	0	1 012 542	1 012 542	0	1 012 542	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 012 542	1 014 548	2 027 090	1 012 542	1 014 548	2 027 090	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?