Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва"

Регистрационный номер

533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	676	0	676	0	0	0	18	0	18	658	0	658
10610	66 842	0	66 842	0	0	0	0	0	0	66 842	0	66 842
20202	10 091	16 432	26 523	58 308	18 345	76 653	61 761	13 514	75 275	6 638	21 263	27 901
20209	0	0	0	50 235	6 946	57 181	50 235	6 946	57 181	0	0	0
30102	7 851	0	7 851	5 808 557	0	5 808 557	5 812 896	0	5 812 896	3 512	0	3 512
30110	2 840	16 118	18 958	10 493	261 610	272 103	12 437	233 851	246 288	896	43 877	44 773
30202	9 177	0	9 177	359	0	359	0	0	0	9 536	0	9 536
30204	4 088	0	4 088	0	0	0	187	0	187	3 901	0	3 901
30221	0	0	0	0	64 290	64 290	0	62 151	62 151	0	2 139	2 139
30233	0	0	0	5 446	802	6 248	5 446	802	6 248	0	0	0
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	83	0	83	143 478	0	143 478	143 479	0	143 479	82	0	82
30425	0	10 656	10 656	0	190	190	0	432	432	0	10 414	10 414
32002	0	0	0	4 024 000	0	4 024 000	3 714 000	0	3 714 000	310 000	0	310 000
32003	0	0	0	970 000	0	970 000	970 000	0	970 000	0	0	0
32004	220 000	0	220 000	0	0	0	220 000	0	220 000	0	0	0
32201	0	1 440	1 440	0	25	25	0	58	58	0	1 407	1 407
45107	939	0	939	0	0	0	35	0	35	904	0	904
45201	46	0	46	0	0	0	46	0	46	0	0	0
45206	101 500	0	101 500	53 685	0	53 685	100 000	0	100 000	55 185	0	55 185
45207	22 757	0	22 757	0	0	0	1 832	0	1 832	20 925	0	20 925
45505	615	0	615	0	0	0	285	0	285	330	0	330
45506	5 679	0	5 679	0	0	0	364	0	364	5 315	0	5 315
45507	24 184	0	24 184	0	0	0	172	0	172	24 012	0	24 012
45509	1 289	0	1 289	434	0	434	462	0	462	1 261	0	1 261
45812	18 793	0	18 793	0	0	0	0	0	0	18 793	0	18 793
45815	225	0	225	0	0	0	8	0	8	217	0	217
47404	0	2 304	2 304	0	143 417	143 417	0	143 469	143 469	0	2 252	2 252
47408	0	0	0	117	144 110	144 227	117	144 110	144 227	0	0	0
47423	8	0	8	10	12	22	10	12	22	8	0	8
47427	132	0	132	3 148	0	3 148	3 280	0	3 280	0	0	0
50205	9 813	0	9 813	74	0	74	0	0	0	9 887	0	9 887
50221	276	0	276	0	0	0	16	0	16	260	0	260
50606	1 763	0	1 763	0	0	0	0	0	0	1 763	0	1 763
50621	84	0	84	0	0	0	3	0	3	81	0	81
50706	1 652	0	1 652	0	0	0	0	0	0	1 652	0	1 652
50709	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
50721	49	0	49	39	0	39	0	0	0	88	0	88
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60308	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60310	14	0	14	48	0	48	48	0	48	14	0	14
60312	6 247	0	6 247	1 772	0	1 772	3 795	0	3 795	4 224	0	4 224
60314	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60401	426 660	0	426 660	0	0	0	0	0	0	426 660	0	426 660
60901	1 429	0	1 429	2 391	0	2 391	0	0	0	3 820	0	3 820
60906	0	0	0	2 390	0	2 390	2 390	0	2 390	0	0	0
61002	133	0	133	5	0	5	5	0	5	133	0	133
61008	73	0	73	39	0	39	40	0	40	72	0	72
61403	508	0	508	83	0	83	66	0	66	525	0	525
61907	35 510	0	35 510	0	0	0	0	0	0	35 510	0	35 510
61908	87 360	0	87 360	0	0	0	0	0	0	87 360	0	87 360
70606	275 586	0	275 586	45 314	0	45 314	275 586	0	275 586	45 314	0	45 314
70607	96	0	96	12	0	12	96	0	96	12	0	12
70608	101 322	0	101 322	3 432	0	3 432	101 322	0	101 322	3 432	0	3 432
70611	705	0	705	40	0	40	705	0	705	40	0	40
70616	1 952	0	1 952	0	0	0	1 952	0	1 952	0	0	0
70706	0	0	0	277 059	0	277 059	0	0	0	277 059	0	277 059
70707	0	0	0	96	0	96	0	0	0	96	0	96
70708	0	0	0	101 322	0	101 322	0	0	0	101 322	0	101 322
70711	0	0	0	705	0	705	0	0	0	705	0	705
70716	0	0	0	1 952	0	1 952	0	0	0	1 952	0	1 952
Итого по активу (баланс)	1 449 190	46 950	1 496 140	11 565 229	639 747	12 204 976	11 483 280	605 345	12 088 625	1 531 139	81 352	1 612 491
Пассив
10207	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10601	334 006	0	334 006	0	0	0	0	0	0	334 006	0	334 006
10603	324	0	324	16	0	16	48	0	48	356	0	356
10609	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
10701	23 265	0	23 265	0	0	0	0	0	0	23 265	0	23 265
10801	114 391	0	114 391	0	0	0	0	0	0	114 391	0	114 391
30126	42	0	42	528	0	528	651	0	651	165	0	165
30601	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
32211	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
406	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
407	170 844	5 208	176 052	1 447 406	110 943	1 558 349	1 486 209	141 881	1 628 090	209 647	36 146	245 793
408.1	3 451	0	3 451	34 512	0	34 512	34 193	0	34 193	3 132	0	3 132
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
40807	15	272	287	0	12	12	2	7	9	17	267	284
40817	13 483	7 094	20 577	18 148	18 719	36 867	17 223	19 393	36 616	12 558	7 768	20 326
40820	970	95	1 065	1	3	4	0	2	2	969	94	1 063
40912	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42301	17	53	70	14	2	16	0	1	1	3	52	55
42305	54 716	31 015	85 731	875	5 563	6 438	1 042	3 075	4 117	54 883	28 527	83 410
42306	2 940	0	2 940	13	0	13	43	0	43	2 970	0	2 970
42307	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
42309	77	401	478	1	16	17	0	7	7	76	392	468
42313	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42314	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42315	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
42605	1 393	0	1 393	10	0	10	10	0	10	1 393	0	1 393
42609	0	64	64	0	3	3	3	1	4	3	62	65
42612	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45115	207	0	207	8	0	8	0	0	0	199	0	199
45215	1 064	0	1 064	11 464	0	11 464	10 920	0	10 920	520	0	520
45515	1 781	0	1 781	74	0	74	9	0	9	1 716	0	1 716
45818	19 018	0	19 018	8	0	8	0	0	0	19 010	0	19 010
47407	0	0	0	143 689	263	143 952	143 689	263	143 952	0	0	0
47411	45	0	45	429	66	495	442	66	508	58	0	58
47416	16	0	16	190	0	190	301	0	301	127	0	127
47422	157	552	709	89	43	132	89	30	119	157	539	696
47425	103	0	103	26 530	0	26 530	27 375	0	27 375	948	0	948
50620	1 006	0	1 006	32	0	32	10	0	10	984	0	984
50719	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
50720	676	0	676	27	0	27	0	0	0	649	0	649
60301	1 017	0	1 017	1 470	0	1 470	453	0	453	0	0	0
60305	2 370	0	2 370	2 912	0	2 912	2 912	0	2 912	2 370	0	2 370
60309	0	0	0	0	0	0	324	0	324	324	0	324
60311	1 771	0	1 771	3 398	0	3 398	3 398	0	3 398	1 771	0	1 771
60313	375	0	375	402	0	402	402	0	402	375	0	375
60322	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60324	1 503	0	1 503	366	0	366	313	0	313	1 450	0	1 450
60335	520	0	520	869	0	869	869	0	869	520	0	520
60414	76 590	0	76 590	0	0	0	499	0	499	77 089	0	77 089
60903	609	0	609	0	0	0	2	0	2	611	0	611
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61701	76 209	0	76 209	0	0	0	0	0	0	76 209	0	76 209
70601	290 821	0	290 821	290 821	0	290 821	45 833	0	45 833	45 833	0	45 833
70602	35	0	35	35	0	35	32	0	32	32	0	32
70603	99 973	0	99 973	99 973	0	99 973	3 250	0	3 250	3 250	0	3 250
70701	0	0	0	0	0	0	291 019	0	291 019	291 019	0	291 019
70702	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
70703	0	0	0	0	0	0	99 973	0	99 973	99 973	0	99 973
Итого по пассиву (баланс)	1 451 380	44 760	1 496 140	2 084 331	135 633	2 219 964	2 171 589	164 726	2 336 315	1 538 638	73 853	1 612 491
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	19 531	0	19 531	0	0	0	0	0	0	19 531	0	19 531
90901	74 100	0	74 100	389	0	389	9 559	0	9 559	64 930	0	64 930
90902	185 390	0	185 390	711	0	711	113	0	113	185 988	0	185 988
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	248 761	0	248 761	148 151	0	148 151	114 959	0	114 959	281 953	0	281 953
91501	122 564	0	122 564	30 190	0	30 190	28 316	0	28 316	124 438	0	124 438
91604	3 619	0	3 619	129	0	129	104	0	104	3 644	0	3 644
99998	671 721	0	671 721	431 593	0	431 593	284 120	0	284 120	819 194	0	819 194
Итого по активу (баланс)	1 325 689	0	1 325 689	611 163	0	611 163	437 171	0	437 171	1 499 681	0	1 499 681
Пассив
91311	19 531	0	19 531	0	0	0	0	0	0	19 531	0	19 531
91312	432 683	0	432 683	230 000	0	230 000	300 000	0	300 000	502 683	0	502 683
91317	5 120	0	5 120	54 120	0	54 120	131 593	0	131 593	82 593	0	82 593
91507	169 844	0	169 844	0	0	0	0	0	0	169 844	0	169 844
91508	44 543	0	44 543	0	0	0	0	0	0	44 543	0	44 543
99999	653 968	0	653 968	153 050	0	153 050	179 569	0	179 569	680 487	0	680 487
Итого по пассиву (баланс)	1 325 689	0	1 325 689	437 170	0	437 170	611 162	0	611 162	1 499 681	0	1 499 681
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	5 303	5 303	0	13 970	13 970	0	19 273	19 273	0	0	0
99996	5 309	0	5 309	13 953	0	13 953	19 262	0	19 262	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 309	5 303	10 612	13 953	13 970	27 923	19 262	19 273	38 535	0	0	0
Пассив
96901	5 309	0	5 309	19 262	0	19 262	13 953	0	13 953	0	0	0
99997	5 303	0	5 303	19 273	0	19 273	13 970	0	13 970	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 612	0	10 612	38 535	0	38 535	27 923	0	27 923	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?