Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Венец"

Регистрационный номер

524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	31 642	0	31 642	0	0	0	0	0	0	31 642	0	31 642
20202	109 489	25 594	135 083	1 708 745	82 500	1 791 245	1 686 539	84 091	1 770 630	131 695	24 003	155 698
20208	78 523	0	78 523	60 047	0	60 047	79 890	0	79 890	58 680	0	58 680
20209	137 847	0	137 847	2 413 997	14 667	2 428 664	2 530 395	14 667	2 545 062	21 449	0	21 449
30102	179 839	0	179 839	23 447 363	0	23 447 363	23 505 916	0	23 505 916	121 286	0	121 286
30110	87 738	17 851	105 589	29 784	45 685	75 469	58 954	46 915	105 869	58 568	16 621	75 189
30202	30 338	0	30 338	0	0	0	946	0	946	29 392	0	29 392
30204	140	0	140	28	0	28	0	0	0	168	0	168
30215	450	1 728	2 178	0	31	31	0	70	70	450	1 689	2 139
30221	1 547	833	2 380	3 000	8 221	11 221	3 000	8 233	11 233	1 547	821	2 368
30233	1 701	0	1 701	103 481	25 329	128 810	103 710	25 235	128 945	1 472	94	1 566
30424	1 220	0	1 220	24 733	0	24 733	25 611	0	25 611	342	0	342
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	14 350 000	0	14 350 000	13 640 000	0	13 640 000	710 000	0	710 000
31903	0	0	0	5 770 000	0	5 770 000	4 970 000	0	4 970 000	800 000	0	800 000
31904	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
32201	4 921	0	4 921	0	0	0	41	0	41	4 880	0	4 880
45201	29 516	0	29 516	122 325	0	122 325	121 102	0	121 102	30 739	0	30 739
45203	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0
45204	184 000	0	184 000	76 979	0	76 979	184 119	0	184 119	76 860	0	76 860
45205	22 095	0	22 095	30 484	0	30 484	10 834	0	10 834	41 745	0	41 745
45206	1 224 477	0	1 224 477	120 739	0	120 739	112 913	0	112 913	1 232 303	0	1 232 303
45207	367 054	0	367 054	27 390	0	27 390	30 735	0	30 735	363 709	0	363 709
45208	368 160	0	368 160	9 271	0	9 271	3 009	0	3 009	374 422	0	374 422
45504	34	0	34	0	0	0	14	0	14	20	0	20
45505	26 596	0	26 596	4 081	0	4 081	2 977	0	2 977	27 700	0	27 700
45506	301 302	0	301 302	9 599	0	9 599	23 986	0	23 986	286 915	0	286 915
45507	243 039	0	243 039	22 239	0	22 239	7 070	0	7 070	258 208	0	258 208
45509	38 035	448	38 483	4 595	1 863	6 458	4 262	1 148	5 410	38 368	1 163	39 531
45812	155 543	0	155 543	0	0	0	0	0	0	155 543	0	155 543
45813	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0
45815	104 670	0	104 670	2 140	0	2 140	2 648	0	2 648	104 162	0	104 162
45912	11 466	0	11 466	0	0	0	0	0	0	11 466	0	11 466
45915	7 956	0	7 956	530	0	530	593	0	593	7 893	0	7 893
47105	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47404	0	0	0	0	32 502	32 502	0	32 502	32 502	0	0	0
47408	0	0	0	18 179	35 659	53 838	18 179	35 659	53 838	0	0	0
47415	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47423	3 576	2	3 578	1 676	0	1 676	1 894	0	1 894	3 358	2	3 360
47427	35 299	4	35 303	44 347	5	44 352	45 858	5	45 863	33 788	4	33 792
47803	1 000	0	1 000	1 002	0	1 002	1 002	0	1 002	1 000	0	1 000
60302	26	0	26	0	0	0	1	0	1	25	0	25
60306	7	0	7	2 935	0	2 935	2 912	0	2 912	30	0	30
60308	590	0	590	102	0	102	107	0	107	585	0	585
60310	0	0	0	292	0	292	211	0	211	81	0	81
60312	2 999	0	2 999	3 329	0	3 329	2 303	0	2 303	4 025	0	4 025
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	9 643	0	9 643	484	0	484	284	0	284	9 843	0	9 843
60336	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	418 215	0	418 215	5 516	0	5 516	4 077	0	4 077	419 654	0	419 654
60404	15 968	0	15 968	889	0	889	0	0	0	16 857	0	16 857
60901	10 122	0	10 122	0	0	0	0	0	0	10 122	0	10 122
60906	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
61002	43	0	43	16	0	16	44	0	44	15	0	15
61008	2 370	0	2 370	629	0	629	898	0	898	2 101	0	2 101
61009	291	0	291	123	0	123	118	0	118	296	0	296
61403	1 673	0	1 673	265	0	265	290	0	290	1 648	0	1 648
62001	57 386	0	57 386	1 224	0	1 224	1 989	0	1 989	56 621	0	56 621
70606	1 835 302	0	1 835 302	92 995	0	92 995	1 835 312	0	1 835 312	92 985	0	92 985
70608	38 604	0	38 604	1 777	0	1 777	38 604	0	38 604	1 777	0	1 777
70706	0	0	0	1 843 952	0	1 843 952	1	0	1	1 843 951	0	1 843 951
70708	0	0	0	38 604	0	38 604	0	0	0	38 604	0	38 604
Итого по активу (баланс)	7 409 010	46 460	7 455 470	50 399 886	246 474	50 646 360	50 278 848	248 537	50 527 385	7 530 048	44 397	7 574 445
Пассив
10207	132 000	0	132 000	0	0	0	0	0	0	132 000	0	132 000
10601	161 480	0	161 480	4 542	0	4 542	7 265	0	7 265	164 203	0	164 203
10602	108 187	0	108 187	0	0	0	0	0	0	108 187	0	108 187
10614	48 813	0	48 813	1	0	1	0	0	0	48 812	0	48 812
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	254 437	0	254 437	0	0	0	0	0	0	254 437	0	254 437
30126	19 494	0	19 494	3	0	3	3	0	3	19 494	0	19 494
30226	2 431	0	2 431	58	0	58	61	0	61	2 434	0	2 434
30232	21	76	97	134 476	22 492	156 968	135 086	22 416	157 502	631	0	631
406	5 765	0	5 765	6 920	0	6 920	9 109	0	9 109	7 954	0	7 954
407	446 499	8 886	455 385	5 046 314	13 281	5 059 595	5 111 339	10 503	5 121 842	511 524	6 108	517 632
408.1	46 207	10	46 217	113 134	10	113 144	116 743	0	116 743	49 816	0	49 816
40817	82 804	1 873	84 677	193 721	3 337	197 058	176 672	3 545	180 217	65 755	2 081	67 836
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	20 248	0	20 248	789 098	0	789 098	785 395	0	785 395	16 545	0	16 545
40901	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
40905	57	0	57	10 124	566	10 690	10 122	566	10 688	55	0	55
40906	137 847	0	137 847	1 145 594	0	1 145 594	1 029 197	0	1 029 197	21 450	0	21 450
40909	0	0	0	13 287	4 877	18 164	13 287	4 877	18 164	0	0	0
40910	0	0	0	2 142	2 203	4 345	2 142	2 203	4 345	0	0	0
40911	82	0	82	46 098	1 588	47 686	46 016	1 588	47 604	0	0	0
40912	0	0	0	6 110	13 985	20 095	6 110	14 120	20 230	0	135	135
40913	0	0	0	1 076	2 960	4 036	1 076	2 960	4 036	0	0	0
42102	19 683	0	19 683	80 962	0	80 962	94 632	0	94 632	33 353	0	33 353
42103	22 000	0	22 000	21 079	0	21 079	9 000	0	9 000	9 921	0	9 921
42104	10 991	0	10 991	6 468	0	6 468	0	0	0	4 523	0	4 523
42105	13 550	0	13 550	3 850	0	3 850	3 470	0	3 470	13 170	0	13 170
42107	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
42108	7 281	0	7 281	0	0	0	0	0	0	7 281	0	7 281
42110	400	0	400	400	0	400	600	0	600	600	0	600
42301	15 315	471	15 786	112 155	14	112 169	108 120	12	108 132	11 280	469	11 749
42303	6 275	0	6 275	2 420	0	2 420	3 540	0	3 540	7 395	0	7 395
42304	10 311	0	10 311	459	0	459	1 401	0	1 401	11 253	0	11 253
42305	62 416	70	62 486	11 920	2	11 922	5 775	3	5 778	56 271	71	56 342
42306	2 783 693	576	2 784 269	132 892	23	132 915	179 922	10	179 932	2 830 723	563	2 831 286
42307	20 583	0	20 583	2 466	0	2 466	1 574	0	1 574	19 691	0	19 691
45215	118 143	0	118 143	17 415	0	17 415	19 054	0	19 054	119 782	0	119 782
45515	34 511	0	34 511	5 212	0	5 212	5 784	0	5 784	35 083	0	35 083
45818	264 453	0	264 453	7 197	0	7 197	1 076	0	1 076	258 332	0	258 332
45918	19 201	0	19 201	196	0	196	79	0	79	19 084	0	19 084
47407	0	0	0	35 660	18 253	53 913	35 660	18 253	53 913	0	0	0
47411	59 382	0	59 382	18 218	0	18 218	20 789	0	20 789	61 953	0	61 953
47416	1 099	0	1 099	4 452	0	4 452	4 680	0	4 680	1 327	0	1 327
47422	1 227	5	1 232	5 209	115	5 324	35 196	1 096	36 292	31 214	986	32 200
47425	51 702	0	51 702	20 920	0	20 920	22 351	0	22 351	53 133	0	53 133
47426	312	0	312	5 127	0	5 127	5 070	0	5 070	255	0	255
47804	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52301	91	0	91	2 389	0	2 389	2 298	0	2 298	0	0	0
52305	25 200	0	25 200	0	0	0	5 050	0	5 050	30 250	0	30 250
52306	45 250	0	45 250	0	0	0	0	0	0	45 250	0	45 250
52501	4 129	0	4 129	0	0	0	702	0	702	4 831	0	4 831
60301	0	0	0	1 138	0	1 138	2 134	0	2 134	996	0	996
60305	8 466	0	8 466	5 185	0	5 185	9 927	0	9 927	13 208	0	13 208
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	937	0	937	914	0	914	392	0	392	415	0	415
60311	24	0	24	2 637	0	2 637	2 644	0	2 644	31	0	31
60322	1	0	1	3 631	0	3 631	3 631	0	3 631	1	0	1
60324	9 672	0	9 672	429	0	429	1 305	0	1 305	10 548	0	10 548
60335	2 667	0	2 667	70	0	70	2 972	0	2 972	5 569	0	5 569
60414	82 459	0	82 459	860	0	860	1 129	0	1 129	82 728	0	82 728
60903	2 840	0	2 840	0	0	0	134	0	134	2 974	0	2 974
61301	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61304	113	0	113	1 170	0	1 170	1 157	0	1 157	100	0	100
61701	10 260	0	10 260	0	0	0	0	0	0	10 260	0	10 260
62002	1 500	0	1 500	200	0	200	0	0	0	1 300	0	1 300
70601	1 924 289	0	1 924 289	1 924 289	0	1 924 289	105 723	0	105 723	105 723	0	105 723
70603	37 149	0	37 149	37 149	0	37 149	1 354	0	1 354	1 354	0	1 354
70615	555	0	555	555	0	555	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	289	0	289	1 926 156	0	1 926 156	1 925 867	0	1 925 867
70703	0	0	0	0	0	0	37 150	0	37 150	37 150	0	37 150
70715	0	0	0	0	0	0	555	0	555	555	0	555
Итого по пассиву (баланс)	7 443 503	11 967	7 455 470	9 991 308	83 706	10 075 014	10 111 837	82 152	10 193 989	7 564 032	10 413	7 574 445
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	70 450	0	70 450	5 050	0	5 050	0	0	0	75 500	0	75 500
90901	47 458	0	47 458	4 786	0	4 786	6 900	0	6 900	45 344	0	45 344
90902	1 309 757	0	1 309 757	80 924	0	80 924	39 295	0	39 295	1 351 386	0	1 351 386
90907	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
91202	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91203	25	0	25	1	0	1	2	0	2	24	0	24
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 723 132	0	6 723 132	444 362	0	444 362	558 335	0	558 335	6 609 159	0	6 609 159
91418	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
91502	62 856	0	62 856	0	0	0	0	0	0	62 856	0	62 856
91604	82 102	0	82 102	2 228	0	2 228	844	0	844	83 486	0	83 486
91704	27 390	0	27 390	248	0	248	49	0	49	27 589	0	27 589
91802	54 119	0	54 119	445	0	445	41	0	41	54 523	0	54 523
91803	1 959	0	1 959	57	0	57	14	0	14	2 002	0	2 002
99998	3 188 012	0	3 188 012	1 068 394	0	1 068 394	682 517	0	682 517	3 573 889	0	3 573 889
Итого по активу (баланс)	11 571 264	0	11 571 264	1 606 497	0	1 606 497	1 290 998	0	1 290 998	11 886 763	0	11 886 763
Пассив
91311	91 805	0	91 805	10 100	0	10 100	28 512	0	28 512	110 217	0	110 217
91312	2 493 516	0	2 493 516	28 010	0	28 010	152 014	0	152 014	2 617 520	0	2 617 520
91315	79 737	0	79 737	0	0	0	132 000	0	132 000	211 737	0	211 737
91316	77 445	0	77 445	109 375	0	109 375	132 142	0	132 142	100 212	0	100 212
91317	400 591	42 842	443 433	531 865	3 167	535 032	621 523	2 203	623 726	490 249	41 878	532 127
91507	2 076	0	2 076	0	0	0	0	0	0	2 076	0	2 076
99999	8 383 252	0	8 383 252	606 412	0	606 412	536 034	0	536 034	8 312 874	0	8 312 874
Итого по пассиву (баланс)	11 528 422	42 842	11 571 264	1 285 762	3 167	1 288 929	1 602 225	2 203	1 604 428	11 844 885	41 878	11 886 763

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?