Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Кубанский торговый банк"

Регистрационный номер

478

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	911	0	911	0	0	0	409	0	409	502	0	502
20202	63 564	122 435	185 999	647 558	188 771	836 329	608 988	147 067	756 055	102 134	164 139	266 273
20209	0	0	0	286 703	84 583	371 286	286 703	84 583	371 286	0	0	0
30102	120 569	0	120 569	26 840 160	0	26 840 160	26 852 292	0	26 852 292	108 437	0	108 437
30110	1 926	170 825	172 751	134 158	598 656	732 814	134 189	701 632	835 821	1 895	67 849	69 744
30202	33 788	0	33 788	0	0	0	1 106	0	1 106	32 682	0	32 682
30204	11 584	0	11 584	0	0	0	1 850	0	1 850	9 734	0	9 734
30215	60	346	406	0	6	6	0	14	14	60	338	398
30221	0	0	0	133 910	84 794	218 704	133 910	84 794	218 704	0	0	0
30233	5	0	5	250	507	757	250	507	757	5	0	5
31902	380 000	0	380 000	5 945 000	0	5 945 000	6 025 000	0	6 025 000	300 000	0	300 000
31903	800 000	0	800 000	6 400 000	0	6 400 000	6 300 000	0	6 300 000	900 000	0	900 000
32002	0	0	0	11 450 000	112 583	11 562 583	9 750 000	0	9 750 000	1 700 000	112 583	1 812 583
32003	0	0	0	2 350 000	142 185	2 492 185	2 350 000	142 185	2 492 185	0	0	0
32004	1 750 000	172 801	1 922 801	0	172 825	172 825	1 750 000	345 626	2 095 626	0	0	0
45201	73 294	0	73 294	58 860	0	58 860	102 245	0	102 245	29 909	0	29 909
45206	217 299	0	217 299	33 614	0	33 614	149 112	0	149 112	101 801	0	101 801
45207	176 169	0	176 169	150 998	0	150 998	19 866	0	19 866	307 301	0	307 301
45208	357 368	0	357 368	818	0	818	1 312	0	1 312	356 874	0	356 874
45407	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
45408	128 018	0	128 018	0	0	0	5 719	0	5 719	122 299	0	122 299
45506	11 145	0	11 145	0	0	0	764	0	764	10 381	0	10 381
45507	95 121	0	95 121	1 000	0	1 000	1 657	0	1 657	94 464	0	94 464
45812	37 117	0	37 117	0	0	0	381	0	381	36 736	0	36 736
45814	5 200	0	5 200	81	0	81	0	0	0	5 281	0	5 281
45815	61 204	0	61 204	146	0	146	93	0	93	61 257	0	61 257
45912	407	0	407	0	0	0	26	0	26	381	0	381
45915	2 648	0	2 648	32	0	32	23	0	23	2 657	0	2 657
47408	0	0	0	128 150	139 922	268 072	128 150	139 922	268 072	0	0	0
47423	481	0	481	70	0	70	66	0	66	485	0	485
47427	14 216	33	14 249	16 072	216	16 288	20 431	249	20 680	9 857	0	9 857
47431	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
60302	4 090	0	4 090	4 504	0	4 504	870	0	870	7 724	0	7 724
60306	6	0	6	6	0	6	0	0	0	12	0	12
60308	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60310	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60312	1 673	0	1 673	3 946	0	3 946	3 865	0	3 865	1 754	0	1 754
60314	0	0	0	0	425	425	0	0	0	0	425	425
60323	920	0	920	24	0	24	20	0	20	924	0	924
60336	953	0	953	116	0	116	111	0	111	958	0	958
60401	44 540	0	44 540	0	0	0	4 768	0	4 768	39 772	0	39 772
60901	7 199	0	7 199	0	0	0	0	0	0	7 199	0	7 199
61008	36	0	36	34	0	34	34	0	34	36	0	36
61009	27	0	27	56	0	56	45	0	45	38	0	38
61403	1 363	0	1 363	3	0	3	206	0	206	1 160	0	1 160
70606	1 111 617	0	1 111 617	44 026	0	44 026	1 111 617	0	1 111 617	44 026	0	44 026
70608	555 829	0	555 829	25 648	0	25 648	555 829	0	555 829	25 648	0	25 648
70611	15 197	0	15 197	870	0	870	15 197	0	15 197	870	0	870
70616	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
70706	0	0	0	1 113 204	0	1 113 204	1 113 204	0	1 113 204	0	0	0
70708	0	0	0	555 830	0	555 830	555 830	0	555 830	0	0	0
70711	0	0	0	15 197	0	15 197	15 197	0	15 197	0	0	0
70716	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 189 906	466 440	6 656 346	56 341 191	1 525 473	57 866 664	58 071 497	1 646 579	59 718 076	4 459 600	345 334	4 804 934
Пассив
10207	300 025	0	300 025	0	0	0	0	0	0	300 025	0	300 025
10601	4 554	0	4 554	3 215	0	3 215	1 172	0	1 172	2 511	0	2 511
10701	30 003	0	30 003	0	0	0	0	0	0	30 003	0	30 003
10801	756 330	0	756 330	0	0	0	0	0	0	756 330	0	756 330
30126	0	0	0	7	0	7	25	0	25	18	0	18
30226	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
30232	0	53	53	1 887	2 154	4 041	1 887	2 341	4 228	0	240	240
407	228 269	97 494	325 763	769 528	97 059	866 587	749 405	65 712	815 117	208 146	66 147	274 293
408.1	30 224	0	30 224	112 747	0	112 747	129 513	0	129 513	46 990	0	46 990
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	56 270	162 214	218 484	561 757	184 043	745 800	563 471	88 302	651 773	57 984	66 473	124 457
40820	66	0	66	1 521	0	1 521	1 560	0	1 560	105	0	105
40821	18	0	18	4 182	0	4 182	4 167	0	4 167	3	0	3
40901	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
40905	1	0	1	180	0	180	180	0	180	1	0	1
40909	0	2	2	36	506	542	36	504	540	0	0	0
40910	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
40911	0	0	0	11 481	0	11 481	11 609	0	11 609	128	0	128
40912	0	0	0	1 648	2 335	3 983	1 648	2 335	3 983	0	0	0
40913	0	0	0	44	10	54	44	10	54	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	2 015	0	2 015	2 815	0	2 815	2 800	0	2 800
42104	404 400	0	404 400	0	0	0	0	0	0	404 400	0	404 400
42105	323 695	632	324 327	23 270	20	23 290	27 100	17	27 117	327 525	629	328 154
42110	500	0	500	503	0	503	3	0	3	0	0	0
42111	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42301	6 429	178	6 607	55	7	62	55	3	58	6 429	174	6 603
42303	15 944	144	16 088	14 844	5	14 849	13 423	3	13 426	14 523	142	14 665
42304	155 490	708	156 198	16 881	29	16 910	32 715	311	33 026	171 324	990	172 314
42305	806 103	4 202	810 305	279 618	273	279 891	269 636	773	270 409	796 121	4 702	800 823
42306	793 227	200 986	994 213	171 508	67 400	238 908	120 795	65 363	186 158	742 514	198 949	941 463
42307	0	0	0	310	0	310	320	0	320	10	0	10
42603	140	0	140	140	0	140	0	0	0	0	0	0
42604	140	0	140	140	0	140	0	0	0	0	0	0
42605	4 915	0	4 915	1 295	0	1 295	574	0	574	4 194	0	4 194
42606	635	0	635	5	0	5	0	0	0	630	0	630
43807	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	96 652	0	96 652	2 061	0	2 061	4 457	0	4 457	99 048	0	99 048
45415	2 106	0	2 106	38	0	38	0	0	0	2 068	0	2 068
45515	30 381	0	30 381	4 969	0	4 969	3 760	0	3 760	29 172	0	29 172
45818	103 517	0	103 517	464	0	464	141	0	141	103 194	0	103 194
45918	3 039	0	3 039	34	0	34	16	0	16	3 021	0	3 021
47407	0	0	0	137 401	130 616	268 017	137 401	130 616	268 017	0	0	0
47411	82	29	111	12 104	157	12 261	12 110	155	12 265	88	27	115
47416	0	0	0	4 164	0	4 164	5 772	0	5 772	1 608	0	1 608
47422	239	0	239	469	8	477	461	8	469	231	0	231
47425	9 178	0	9 178	4 307	0	4 307	2 826	0	2 826	7 697	0	7 697
47426	2 278	0	2 278	3 423	0	3 423	5 231	0	5 231	4 086	0	4 086
60301	285	0	285	1 538	0	1 538	1 407	0	1 407	154	0	154
60305	4 382	0	4 382	4 086	0	4 086	4 054	0	4 054	4 350	0	4 350
60309	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60311	72	0	72	82	0	82	10	0	10	0	0	0
60322	0	0	0	3 040	0	3 040	3 040	0	3 040	0	0	0
60324	1 755	0	1 755	1 799	0	1 799	2 057	0	2 057	2 013	0	2 013
60335	813	0	813	1 203	0	1 203	1 199	0	1 199	809	0	809
60414	25 141	0	25 141	1 172	0	1 172	279	0	279	24 248	0	24 248
60903	3 654	0	3 654	0	0	0	155	0	155	3 809	0	3 809
61301	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
61701	986	0	986	409	0	409	44	0	44	621	0	621
70601	1 181 334	0	1 181 334	1 181 334	0	1 181 334	45 303	0	45 303	45 303	0	45 303
70603	554 421	0	554 421	554 421	0	554 421	25 565	0	25 565	25 565	0	25 565
70615	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1 181 516	0	1 181 516	1 181 516	0	1 181 516	0	0	0
70703	0	0	0	554 421	0	554 421	554 421	0	554 421	0	0	0
70715	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
70801	0	0	0	1 679 784	0	1 679 784	1 735 930	0	1 735 930	56 146	0	56 146
Итого по пассиву (баланс)	6 189 704	466 642	6 656 346	7 383 130	484 622	7 867 752	5 659 887	356 453	6 016 340	4 466 461	338 473	4 804 934
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	316 714	0	316 714	131	0	131	148	0	148	316 697	0	316 697
90902	22 520	0	22 520	688	0	688	1 287	0	1 287	21 921	0	21 921
90907	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
91414	4 849 465	0	4 849 465	41 685	0	41 685	34 016	0	34 016	4 857 134	0	4 857 134
91604	31 809	0	31 809	2 041	0	2 041	328	0	328	33 522	0	33 522
91704	12 660	0	12 660	0	0	0	6 034	0	6 034	6 626	0	6 626
91802	45 805	0	45 805	0	0	0	21 449	0	21 449	24 356	0	24 356
91803	4 987	0	4 987	0	0	0	38	0	38	4 949	0	4 949
99998	2 042 300	0	2 042 300	182 710	0	182 710	140 642	0	140 642	2 084 368	0	2 084 368
Итого по активу (баланс)	7 396 260	0	7 396 260	227 255	0	227 255	273 942	0	273 942	7 349 573	0	7 349 573
Пассив
91312	1 963 217	0	1 963 217	36 386	0	36 386	22 961	0	22 961	1 949 792	0	1 949 792
91316	10 383	0	10 383	31 681	0	31 681	35 000	0	35 000	13 702	0	13 702
91317	61 814	0	61 814	72 575	0	72 575	124 749	0	124 749	113 988	0	113 988
91507	6 875	0	6 875	0	0	0	0	0	0	6 875	0	6 875
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	5 353 960	0	5 353 960	133 109	0	133 109	44 354	0	44 354	5 265 205	0	5 265 205
Итого по пассиву (баланс)	7 396 260	0	7 396 260	273 751	0	273 751	227 064	0	227 064	7 349 573	0	7 349 573

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?