Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 405	0	10 405	0	0	0	0	0	0	10 405	0	10 405
20202	83 593	37 394	120 987	357 651	31 133	388 784	376 261	33 452	409 713	64 983	35 075	100 058
20208	7 495	0	7 495	13 521	0	13 521	12 499	0	12 499	8 517	0	8 517
20209	0	0	0	83 387	5 636	89 023	83 387	5 636	89 023	0	0	0
30102	96 645	0	96 645	6 877 661	0	6 877 661	6 900 128	0	6 900 128	74 178	0	74 178
30110	24 147	51 453	75 600	1 539 808	98 971	1 638 779	1 555 640	122 523	1 678 163	8 315	27 901	36 216
30114	0	1	1	0	90 505	90 505	0	86 397	86 397	0	4 109	4 109
30202	22 585	0	22 585	0	0	0	1 121	0	1 121	21 464	0	21 464
30204	4 694	0	4 694	0	0	0	1 674	0	1 674	3 020	0	3 020
30215	190	259	449	0	5	5	0	11	11	190	253	443
30233	2 970	163	3 133	3 022	631	3 653	2 759	628	3 387	3 233	166	3 399
30413	22	0	22	1 064 681	14 037	1 078 718	1 064 570	14 037	1 078 607	133	0	133
30424	55 791	0	55 791	16 918 098	14 037	16 932 135	16 932 332	14 037	16 946 369	41 557	0	41 557
30602	118	0	118	0	39 527	39 527	2	39 391	39 393	116	136	252
31902	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 000 000	0	1 000 000	800 000	0	800 000
31903	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	1 450 000	0	1 450 000	450 000	0	450 000
31904	606 870	0	606 870	0	0	0	606 870	0	606 870	0	0	0
32202	0	0	0	3 290 274	0	3 290 274	2 931 617	0	2 931 617	358 657	0	358 657
32203	0	0	0	555 983	0	555 983	555 983	0	555 983	0	0	0
32204	239 995	0	239 995	0	0	0	239 995	0	239 995	0	0	0
32301	0	30 990	30 990	0	1 032	1 032	0	728	728	0	31 294	31 294
45101	932	0	932	2 896	0	2 896	2 518	0	2 518	1 310	0	1 310
45106	5 141	0	5 141	0	0	0	899	0	899	4 242	0	4 242
45107	71 541	0	71 541	8 546	0	8 546	2 975	0	2 975	77 112	0	77 112
45108	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	66 858	0	66 858	127 056	0	127 056	127 462	0	127 462	66 452	0	66 452
45204	22 790	0	22 790	10 000	0	10 000	12 790	0	12 790	20 000	0	20 000
45205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45206	310 390	0	310 390	14 800	0	14 800	11 000	0	11 000	314 190	0	314 190
45207	228 629	0	228 629	0	0	0	639	0	639	227 990	0	227 990
45208	84 939	0	84 939	0	0	0	6 100	0	6 100	78 839	0	78 839
45504	2 613	0	2 613	0	0	0	144	0	144	2 469	0	2 469
45505	100 566	0	100 566	4 184	0	4 184	7 038	0	7 038	97 712	0	97 712
45506	205 107	0	205 107	11 756	0	11 756	3 652	0	3 652	213 211	0	213 211
45507	332 675	954	333 629	2	17	19	9 596	57	9 653	323 081	914	323 995
45509	902	0	902	514	0	514	395	0	395	1 021	0	1 021
45811	6 880	0	6 880	0	0	0	0	0	0	6 880	0	6 880
45812	20 697	0	20 697	1 314	0	1 314	689	0	689	21 322	0	21 322
45815	115 104	0	115 104	3 024	0	3 024	193	0	193	117 935	0	117 935
45911	881	0	881	0	0	0	0	0	0	881	0	881
45912	613	554	1 167	382	9	391	46	22	68	949	541	1 490
45915	49 074	0	49 074	3 523	0	3 523	166	0	166	52 431	0	52 431
47404	0	44 134	44 134	3 802 237	10 565 256	14 367 493	3 802 237	10 546 288	14 348 525	0	63 102	63 102
47408	0	0	0	10 561 714	10 456 126	21 017 840	10 561 714	10 456 126	21 017 840	0	0	0
47423	5 409	0	5 409	87	9 027	9 114	70	9 027	9 097	5 426	0	5 426
47427	31 842	8	31 850	19 998	8	20 006	23 546	16	23 562	28 294	0	28 294
50106	195 205	0	195 205	1 075 449	0	1 075 449	1 031 201	0	1 031 201	239 453	0	239 453
50107	30 142	29 807	59 949	210	642	852	3	1 898	1 901	30 349	28 551	58 900
50116	303 129	0	303 129	1 974	0	1 974	0	0	0	305 103	0	305 103
50121	1 354	0	1 354	4 208	0	4 208	3 440	0	3 440	2 122	0	2 122
50205	38 839	0	38 839	298	0	298	0	0	0	39 137	0	39 137
50221	2 066	0	2 066	344	0	344	317	0	317	2 093	0	2 093
50308	20 046	0	20 046	136	0	136	0	0	0	20 182	0	20 182
50606	29 502	0	29 502	0	0	0	0	0	0	29 502	0	29 502
50709	12 614	0	12 614	0	0	0	0	0	0	12 614	0	12 614
50905	9	0	9	1	0	1	6	0	6	4	0	4
51401	61 808	0	61 808	510	0	510	0	0	0	62 318	0	62 318
60204	0	168	168	0	6	6	0	4	4	0	170	170
60302	11 326	0	11 326	463	0	463	463	0	463	11 326	0	11 326
60306	65	0	65	31	0	31	0	0	0	96	0	96
60308	110	0	110	76	0	76	32	0	32	154	0	154
60310	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60312	1 785	0	1 785	3 878	0	3 878	3 154	0	3 154	2 509	0	2 509
60323	1 626	0	1 626	19	0	19	10	0	10	1 635	0	1 635
60336	753	0	753	455	0	455	141	0	141	1 067	0	1 067
60401	117 272	0	117 272	0	0	0	0	0	0	117 272	0	117 272
60901	6 222	0	6 222	100	0	100	0	0	0	6 322	0	6 322
60906	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
61002	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
61008	379	0	379	27	0	27	9	0	9	397	0	397
61009	174	0	174	21	0	21	0	0	0	195	0	195
61210	0	0	0	1 030 190	0	1 030 190	1 030 190	0	1 030 190	0	0	0
61403	578	0	578	161	0	161	78	0	78	661	0	661
61702	3 802	0	3 802	0	0	0	0	0	0	3 802	0	3 802
62001	208 291	0	208 291	0	0	0	270	0	270	208 021	0	208 021
70606	2 374 436	0	2 374 436	106 828	0	106 828	2 374 436	0	2 374 436	106 828	0	106 828
70607	88	0	88	11 744	0	11 744	11 308	0	11 308	524	0	524
70608	1 042 107	0	1 042 107	12 079	0	12 079	1 042 107	0	1 042 107	12 079	0	12 079
70611	2 179	0	2 179	0	0	0	2 179	0	2 179	0	0	0
70614	815	0	815	0	0	0	815	0	815	0	0	0
70616	1 601	0	1 601	0	0	0	1 601	0	1 601	0	0	0
70706	0	0	0	2 375 985	0	2 375 985	0	0	0	2 375 985	0	2 375 985
70707	0	0	0	88	0	88	0	0	0	88	0	88
70708	0	0	0	1 042 107	0	1 042 107	0	0	0	1 042 107	0	1 042 107
70711	0	0	0	2 581	0	2 581	0	0	0	2 581	0	2 581
70714	0	0	0	815	0	815	0	0	0	815	0	815
70716	0	0	0	1 601	0	1 601	0	0	0	1 601	0	1 601
Итого по активу (баланс)	7 298 526	195 885	7 494 411	54 648 604	21 326 605	75 975 209	53 790 650	21 330 278	75 120 928	8 156 480	192 212	8 348 692
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 454	0	50 454	0	0	0	0	0	0	50 454	0	50 454
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10603	2 066	0	2 066	317	0	317	344	0	344	2 093	0	2 093
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	309 755	0	309 755	0	0	0	0	0	0	309 755	0	309 755
30109	32 272	0	32 272	0	0	0	0	0	0	32 272	0	32 272
30126	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
30226	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
30232	4	0	4	71 326	3 894	75 220	71 324	3 894	75 218	2	0	2
30601	77 233	44 204	121 437	2 004 407	40 690	2 045 097	1 993 416	40 762	2 034 178	66 242	44 276	110 518
31502	0	0	0	13 968	0	13 968	13 968	0	13 968	0	0	0
31503	0	0	0	3 964	0	3 964	3 964	0	3 964	0	0	0
405	1 883	0	1 883	203	0	203	0	0	0	1 680	0	1 680
407	283 953	31 690	315 643	2 509 432	57 355	2 566 787	3 511 696	74 514	3 586 210	1 286 217	48 849	1 335 066
408.1	4 063	0	4 063	76 430	0	76 430	86 522	0	86 522	14 155	0	14 155
40807	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	124 800	89 703	214 503	410 936	60 368	471 304	400 947	71 384	472 331	114 811	100 719	215 530
40820	1 268	0	1 268	1 251	0	1 251	1 077	0	1 077	1 094	0	1 094
40821	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40905	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
40909	0	0	0	53	130	183	53	130	183	0	0	0
40910	0	0	0	39	51	90	39	51	90	0	0	0
40911	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40912	0	0	0	53	47	100	53	47	100	0	0	0
40913	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
42002	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	1 500	0	1 500	4 500	0	4 500
42102	126 250	0	126 250	126 635	0	126 635	24 575	0	24 575	24 190	0	24 190
42103	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	33 040	0	33 040	33 040	0	33 040
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	7 500	12 961	20 461	2 000	525	2 525	0	230	230	5 500	12 666	18 166
42106	37 318	0	37 318	0	0	0	2 000	0	2 000	39 318	0	39 318
42107	15 000	0	15 000	2 000	0	2 000	0	0	0	13 000	0	13 000
42108	2 004	0	2 004	0	0	0	0	0	0	2 004	0	2 004
42109	8 630	0	8 630	8 630	0	8 630	0	0	0	0	0	0
42112	2 900	0	2 900	1 400	0	1 400	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	2	1	3	0	0	0	0	0	0	2	1	3
42304	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42305	588	17 590	18 178	386	713	1 099	386	343	729	588	17 220	17 808
42306	1 989 450	1 783	1 991 233	448 122	42	448 164	268 589	59	268 648	1 809 917	1 800	1 811 717
42313	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
42314	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
42606	8 729	0	8 729	820	0	820	251	0	251	8 160	0	8 160
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45115	5 103	0	5 103	258	0	258	466	0	466	5 311	0	5 311
45215	190 829	0	190 829	24 290	0	24 290	18 470	0	18 470	185 009	0	185 009
45515	119 143	0	119 143	961	0	961	8 403	0	8 403	126 585	0	126 585
45818	110 825	0	110 825	44	0	44	2 368	0	2 368	113 149	0	113 149
45918	25 743	0	25 743	16	0	16	891	0	891	26 618	0	26 618
47403	0	0	0	6 793 836	0	6 793 836	6 793 836	0	6 793 836	0	0	0
47405	0	0	0	6 556	9 611	16 167	6 556	9 611	16 167	0	0	0
47407	0	0	0	10 551 784	10 467 004	21 018 788	10 551 784	10 467 004	21 018 788	0	0	0
47411	632	644	1 276	0	26	26	534	72	606	1 166	690	1 856
47416	0	0	0	1 334	0	1 334	1 356	0	1 356	22	0	22
47422	720	29	749	193 329	1	193 330	193 378	0	193 378	769	28	797
47425	23 023	0	23 023	8 088	0	8 088	7 005	0	7 005	21 940	0	21 940
47426	471	0	471	154	0	154	408	0	408	725	0	725
50120	4 784	0	4 784	8 835	0	8 835	8 572	0	8 572	4 521	0	4 521
50620	24 415	0	24 415	335	0	335	297	0	297	24 377	0	24 377
50719	11 238	0	11 238	0	0	0	0	0	0	11 238	0	11 238
60301	976	0	976	1 651	0	1 651	1 678	0	1 678	1 003	0	1 003
60305	4 412	0	4 412	5 496	0	5 496	5 407	0	5 407	4 323	0	4 323
60309	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60311	164	0	164	433	0	433	379	0	379	110	0	110
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60320	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60322	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60324	1 813	0	1 813	149	0	149	188	0	188	1 852	0	1 852
60335	958	0	958	1 500	0	1 500	1 473	0	1 473	931	0	931
60414	67 759	0	67 759	0	0	0	558	0	558	68 317	0	68 317
60903	2 108	0	2 108	0	0	0	84	0	84	2 192	0	2 192
61301	162	0	162	19	0	19	100	0	100	243	0	243
62002	29 604	0	29 604	56	0	56	248	0	248	29 796	0	29 796
70601	2 255 046	0	2 255 046	2 255 132	0	2 255 132	104 784	0	104 784	104 698	0	104 698
70602	12 161	0	12 161	15 608	0	15 608	5 040	0	5 040	1 593	0	1 593
70603	1 071 410	0	1 071 410	1 071 410	0	1 071 410	13 956	0	13 956	13 956	0	13 956
70613	2 363	0	2 363	2 363	0	2 363	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	2	0	2	2 255 241	0	2 255 241	2 255 239	0	2 255 239
70702	0	0	0	0	0	0	12 161	0	12 161	12 161	0	12 161
70703	0	0	0	0	0	0	1 071 410	0	1 071 410	1 071 410	0	1 071 410
70713	0	0	0	0	0	0	2 363	0	2 363	2 363	0	2 363
Итого по пассиву (баланс)	7 295 806	198 605	7 494 411	26 656 705	10 640 497	37 297 202	27 483 342	10 668 141	38 151 483	8 122 443	226 249	8 348 692
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	420 022	0	420 022	14 171	0	14 171	14 179	0	14 179	420 014	0	420 014
90902	136 412	0	136 412	4 604	0	4 604	4 841	0	4 841	136 175	0	136 175
90909	0	0	0	6 076	0	6 076	507	0	507	5 569	0	5 569
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 242 656	17 152	3 259 808	67 690	305	67 995	45 826	695	46 521	3 264 520	16 762	3 281 282
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91419	0	0	0	20 082	0	20 082	20 082	0	20 082	0	0	0
91501	10 812	0	10 812	0	0	0	0	0	0	10 812	0	10 812
91604	50 349	386	50 735	9 142	7	9 149	4 031	16	4 047	55 460	377	55 837
91605	58	0	58	9	0	9	0	0	0	67	0	67
91704	4 114	0	4 114	0	0	0	0	0	0	4 114	0	4 114
91802	16 378	0	16 378	0	0	0	0	0	0	16 378	0	16 378
91803	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99998	3 261 686	0	3 261 686	4 717 116	0	4 717 116	4 705 223	0	4 705 223	3 273 579	0	3 273 579
Итого по активу (баланс)	7 217 605	17 538	7 235 143	4 838 890	312	4 839 202	4 794 689	711	4 795 400	7 261 806	17 139	7 278 945
Пассив
91311	188 736	0	188 736	0	0	0	10 726	0	10 726	199 462	0	199 462
91312	2 573 280	0	2 573 280	182 103	0	182 103	54 831	0	54 831	2 446 008	0	2 446 008
91314	161 014	141 695	302 709	4 203 507	141 695	4 345 202	4 492 366	0	4 492 366	449 873	0	449 873
91315	7 018	0	7 018	0	0	0	2 500	0	2 500	9 518	0	9 518
91316	5 635	0	5 635	4 198	0	4 198	3 098	0	3 098	4 535	0	4 535
91317	169 107	0	169 107	173 179	0	173 179	153 054	0	153 054	148 982	0	148 982
91507	588	0	588	541	0	541	541	0	541	588	0	588
91508	14 613	0	14 613	0	0	0	0	0	0	14 613	0	14 613
99999	3 973 457	0	3 973 457	88 383	0	88 383	120 292	0	120 292	4 005 366	0	4 005 366
Итого по пассиву (баланс)	7 093 448	141 695	7 235 143	4 651 911	141 695	4 793 606	4 837 408	0	4 837 408	7 278 945	0	7 278 945
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 428 384	4 410 023	8 838 407	4 890 544	4 643 662	9 534 206	5 393 699	5 079 443	10 473 142	3 925 229	3 974 242	7 899 471
99996	8 838 396	0	8 838 396	9 532 890	0	9 532 890	10 471 830	0	10 471 830	7 899 456	0	7 899 456
Итого по активу (баланс)	13 266 780	4 410 023	17 676 803	14 423 434	4 643 662	19 067 096	15 865 529	5 079 443	20 944 972	11 824 685	3 974 242	15 798 927
Пассив
96901	4 430 921	4 407 475	8 838 396	4 602 907	5 868 922	10 471 829	4 131 044	5 401 845	9 532 889	3 959 058	3 940 398	7 899 456
99997	8 838 407	0	8 838 407	10 473 142	0	10 473 142	9 534 206	0	9 534 206	7 899 471	0	7 899 471
Итого по пассиву (баланс)	13 269 328	4 407 475	17 676 803	15 076 049	5 868 922	20 944 971	13 665 250	5 401 845	19 067 095	11 858 529	3 940 398	15 798 927

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?