Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БАНК БЕРЕЙТ"

Регистрационный номер

3505

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 932	1 484	9 416	4 667	159	4 826	5 543	549	6 092	7 056	1 094	8 150
20209	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30102	19 708	0	19 708	1 744 101	0	1 744 101	1 747 484	0	1 747 484	16 325	0	16 325
30110	7 370	23 094	30 464	3 947	54 131	58 078	7 544	53 671	61 215	3 773	23 554	27 327
30202	759	0	759	0	0	0	24	0	24	735	0	735
30204	95	0	95	10	0	10	0	0	0	105	0	105
30221	0	0	0	9 754	0	9 754	9 754	0	9 754	0	0	0
31902	0	0	0	480 250	0	480 250	473 250	0	473 250	7 000	0	7 000
31903	0	0	0	833 750	0	833 750	633 750	0	633 750	200 000	0	200 000
31904	308 000	0	308 000	0	0	0	308 000	0	308 000	0	0	0
45206	10 000	0	10 000	43 000	0	43 000	0	0	0	53 000	0	53 000
45207	51 254	0	51 254	0	0	0	3 102	0	3 102	48 152	0	48 152
45407	1 700	0	1 700	0	0	0	60	0	60	1 640	0	1 640
45505	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45506	5 278	0	5 278	0	0	0	216	0	216	5 062	0	5 062
45507	7 680	0	7 680	0	0	0	30	0	30	7 650	0	7 650
45812	9 238	0	9 238	0	0	0	10	0	10	9 228	0	9 228
45815	352	0	352	0	0	0	0	0	0	352	0	352
47404	1 522	10 481	12 003	52 753	51 721	104 474	53 294	53 682	106 976	981	8 520	9 501
47408	0	0	0	1 760	51 539	53 299	1 760	51 539	53 299	0	0	0
47423	302	0	302	5	0	5	1	0	1	306	0	306
47427	209	0	209	2 555	0	2 555	2 764	0	2 764	0	0	0
60302	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60310	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
60312	2 920	0	2 920	1 527	0	1 527	3 934	0	3 934	513	0	513
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	92	0	92	2	0	2	2	0	2	92	0	92
60336	534	0	534	0	0	0	0	0	0	534	0	534
60401	3 866	0	3 866	0	0	0	0	0	0	3 866	0	3 866
60901	5 941	0	5 941	0	0	0	0	0	0	5 941	0	5 941
61008	81	0	81	11	0	11	11	0	11	81	0	81
61009	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61010	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
61403	447	0	447	94	0	94	70	0	70	471	0	471
61702	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
70606	106 936	0	106 936	13 124	0	13 124	106 936	0	106 936	13 124	0	13 124
70608	24 511	0	24 511	1 386	0	1 386	24 511	0	24 511	1 386	0	1 386
70611	52	0	52	0	0	0	52	0	52	0	0	0
70616	1 168	0	1 168	0	0	0	1 168	0	1 168	0	0	0
70706	0	0	0	109 957	0	109 957	0	0	0	109 957	0	109 957
70708	0	0	0	24 511	0	24 511	0	0	0	24 511	0	24 511
70711	0	0	0	52	0	52	0	0	0	52	0	52
70716	0	0	0	1 168	0	1 168	0	0	0	1 168	0	1 168
Итого по активу (баланс)	581 602	35 059	616 661	3 330 597	157 562	3 488 159	3 385 483	159 453	3 544 936	526 716	33 168	559 884
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	2 869	0	2 869	0	0	0	0	0	0	2 869	0	2 869
10801	53 517	0	53 517	0	0	0	0	0	0	53 517	0	53 517
30126	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
30223	0	0	0	1 096	0	1 096	1 096	0	1 096	0	0	0
30232	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
407	12 826	2 385	15 211	726 946	55 440	782 386	731 923	55 051	786 974	17 803	1 996	19 799
408.1	246	0	246	290	0	290	400	0	400	356	0	356
40905	0	0	0	1 132	0	1 132	1 132	0	1 132	0	0	0
40909	0	0	0	308	473	781	308	473	781	0	0	0
40911	0	0	0	361	14	375	361	14	375	0	0	0
40912	0	0	0	83	13	96	83	13	96	0	0	0
40913	0	0	0	1 599	29	1 628	1 599	29	1 628	0	0	0
42101	75 400	0	75 400	75 300	0	75 300	0	0	0	100	0	100
42105	1 300	0	1 300	790	0	790	0	0	0	510	0	510
42108	718	0	718	0	0	0	0	0	0	718	0	718
45215	10 500	0	10 500	0	0	0	9 030	0	9 030	19 530	0	19 530
45515	7 182	0	7 182	15	0	15	0	0	0	7 167	0	7 167
45818	9 591	0	9 591	11	0	11	0	0	0	9 580	0	9 580
47405	0	0	0	52 724	52 635	105 359	52 724	52 635	105 359	0	0	0
47407	0	0	0	51 603	1 760	53 363	51 603	1 760	53 363	0	0	0
47416	0	0	0	4 586	0	4 586	4 586	0	4 586	0	0	0
47422	64	0	64	15	0	15	7	0	7	56	0	56
47425	716	0	716	421	0	421	451	0	451	746	0	746
47426	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60301	0	0	0	119	0	119	278	0	278	159	0	159
60305	1 377	0	1 377	1 141	0	1 141	2 033	0	2 033	2 269	0	2 269
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	16	0	16	16	0	16	12	0	12	12	0	12
60311	5 904	0	5 904	202	0	202	202	0	202	5 904	0	5 904
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60335	406	0	406	667	0	667	610	0	610	349	0	349
60414	3 119	0	3 119	0	0	0	30	0	30	3 149	0	3 149
60903	1 493	0	1 493	0	0	0	65	0	65	1 558	0	1 558
70601	103 838	0	103 838	103 908	0	103 908	3 798	0	3 798	3 728	0	3 728
70603	23 140	0	23 140	23 140	0	23 140	771	0	771	771	0	771
70701	0	0	0	0	0	0	103 842	0	103 842	103 842	0	103 842
70703	0	0	0	0	0	0	23 141	0	23 141	23 141	0	23 141
Итого по пассиву (баланс)	614 276	2 385	616 661	1 046 630	110 364	1 156 994	990 242	109 975	1 100 217	557 888	1 996	559 884
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	36 749	0	36 749	660	0	660	2 609	0	2 609	34 800	0	34 800
90902	17 484	0	17 484	92	0	92	3 006	0	3 006	14 570	0	14 570
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	232 664	0	232 664	0	0	0	0	0	0	232 664	0	232 664
91604	428	0	428	737	0	737	477	0	477	688	0	688
91704	6 048	0	6 048	0	0	0	0	0	0	6 048	0	6 048
91802	16 088	0	16 088	0	0	0	0	0	0	16 088	0	16 088
99998	486 549	0	486 549	63 399	0	63 399	256 320	0	256 320	293 628	0	293 628
Итого по активу (баланс)	796 012	0	796 012	64 888	0	64 888	262 412	0	262 412	598 488	0	598 488
Пассив
91312	399 834	0	399 834	154 210	0	154 210	11 735	0	11 735	257 359	0	257 359
91315	15 140	4 223	19 363	6 940	171	7 111	6 940	75	7 015	15 140	4 127	19 267
91317	64 723	0	64 723	95 000	0	95 000	44 650	0	44 650	14 373	0	14 373
91507	2 613	0	2 613	0	0	0	0	0	0	2 613	0	2 613
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	309 463	0	309 463	5 823	0	5 823	1 220	0	1 220	304 860	0	304 860
Итого по пассиву (баланс)	791 789	4 223	796 012	261 973	171	262 144	64 545	75	64 620	594 361	4 127	598 488
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	2 038	2 038	0	2 038	2 038	0	0	0
99996	0	0	0	2 028	0	2 028	2 028	0	2 028	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 028	2 038	4 066	2 028	2 038	4 066	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 028	0	2 028	2 028	0	2 028	0	0	0
99997	0	0	0	2 038	0	2 038	2 038	0	2 038	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 066	0	4 066	4 066	0	4 066	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?