Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"

Регистрационный номер

3456

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	6 821 852	0	6 821 852	494 913 939	0	494 913 939	499 135 553	0	499 135 553	2 600 238	0	2 600 238
30110	8 829	0	8 829	21 525 126	0	21 525 126	21 400 633	0	21 400 633	133 322	0	133 322
30114	0	12 070	12 070	0	86 470 066	86 470 066	0	86 472 668	86 472 668	0	9 468	9 468
30202	37 390	0	37 390	0	0	0	1 080	0	1 080	36 310	0	36 310
30204	8 345	0	8 345	2 626	0	2 626	0	0	0	10 971	0	10 971
30413	233 178	0	233 178	42 495 571	0	42 495 571	42 582 590	0	42 582 590	146 159	0	146 159
30424	1 448 656	2 419 209	3 867 865	664 794 676	398 369 760	1 063 164 436	664 552 611	398 424 730	1 062 977 341	1 690 721	2 364 239	4 054 960
30425	13 000	23 040	36 040	0	410	410	0	933	933	13 000	22 517	35 517
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32202	0	0	0	113 740 792	0	113 740 792	106 100 857	0	106 100 857	7 639 935	0	7 639 935
32203	0	0	0	34 833 478	0	34 833 478	32 994 479	0	32 994 479	1 838 999	0	1 838 999
32204	10 910 568	0	10 910 568	0	0	0	10 910 568	0	10 910 568	0	0	0
45811	0	0	0	366 077	0	366 077	366 077	0	366 077	0	0	0
47404	0	0	0	389 636 406	0	389 636 406	389 636 406	0	389 636 406	0	0	0
47408	0	0	0	722 981 846	634 417 568	1 357 399 414	722 875 086	634 417 568	1 357 292 654	106 760	0	106 760
47423	0	0	0	1 855	94 353	96 208	1 855	94 353	96 208	0	0	0
47427	6 378	0	6 378	63 459	0	63 459	69 713	0	69 713	124	0	124
50104	0	0	0	96 073 756	0	96 073 756	93 582 170	0	93 582 170	2 491 586	0	2 491 586
50118	8 323 984	0	8 323 984	47 360 113	0	47 360 113	55 145 114	0	55 145 114	538 983	0	538 983
50121	32 435	0	32 435	104 153	0	104 153	129 952	0	129 952	6 636	0	6 636
50605	0	0	0	5 052	0	5 052	5 052	0	5 052	0	0	0
50606	0	0	0	166 632	0	166 632	166 632	0	166 632	0	0	0
50607	0	0	0	0	1 000 108	1 000 108	0	1 000 108	1 000 108	0	0	0
50608	0	0	0	0	859 996	859 996	0	859 996	859 996	0	0	0
52601	0	0	0	8 506	0	8 506	8 506	0	8 506	0	0	0
60202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60302	2 903	0	2 903	1 229	0	1 229	0	0	0	4 132	0	4 132
60310	11	0	11	4 225	0	4 225	4 228	0	4 228	8	0	8
60312	525	0	525	3 557	0	3 557	3 022	0	3 022	1 060	0	1 060
60314	161 909	0	161 909	0	0	0	17 262	0	17 262	144 647	0	144 647
60323	282	0	282	329	0	329	610	0	610	1	0	1
60336	1 451	0	1 451	0	0	0	0	0	0	1 451	0	1 451
60401	353 113	0	353 113	3 534	0	3 534	0	0	0	356 647	0	356 647
60415	0	0	0	3 534	0	3 534	3 534	0	3 534	0	0	0
60901	28 835	0	28 835	0	0	0	0	0	0	28 835	0	28 835
61008	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61009	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	200 133 953	0	200 133 953	200 133 953	0	200 133 953	0	0	0
61403	4 939	0	4 939	745	0	745	853	0	853	4 831	0	4 831
61702	837	0	837	0	0	0	0	0	0	837	0	837
70606	22 157 790	0	22 157 790	1 877 249	0	1 877 249	22 157 790	0	22 157 790	1 877 249	0	1 877 249
70607	21 474	0	21 474	55 284	0	55 284	45 106	0	45 106	31 652	0	31 652
70608	2 453 169	0	2 453 169	102 559	0	102 559	2 453 169	0	2 453 169	102 559	0	102 559
70610	7 891	0	7 891	15	0	15	7 891	0	7 891	15	0	15
70611	91 604	0	91 604	0	0	0	91 604	0	91 604	0	0	0
70614	2 701	0	2 701	3 435	0	3 435	6 136	0	6 136	0	0	0
70616	10 532	0	10 532	0	0	0	10 532	0	10 532	0	0	0
70706	0	0	0	22 188 039	0	22 188 039	93	0	93	22 187 946	0	22 187 946
70707	0	0	0	21 474	0	21 474	0	0	0	21 474	0	21 474
70708	0	0	0	2 453 169	0	2 453 169	0	0	0	2 453 169	0	2 453 169
70710	0	0	0	7 891	0	7 891	0	0	0	7 891	0	7 891
70711	0	0	0	91 604	0	91 604	1 229	0	1 229	90 375	0	90 375
70714	0	0	0	2 701	0	2 701	0	0	0	2 701	0	2 701
70716	0	0	0	10 532	0	10 532	0	0	0	10 532	0	10 532
Итого по активу (баланс)	53 144 600	2 454 319	55 598 919	2 856 039 507	1 121 212 261	3 977 251 768	2 864 602 332	1 121 270 356	3 985 872 688	44 581 775	2 396 224	46 977 999
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	2 533 036	0	2 533 036	0	0	0	0	0	0	2 533 036	0	2 533 036
30111	356 185	0	356 185	2 960 758	0	2 960 758	2 659 788	0	2 659 788	55 215	0	55 215
30606	4 183 373	115 200	4 298 573	37 842 472	4 666	37 847 138	37 016 190	2 049	37 018 239	3 357 091	112 583	3 469 674
31502	0	0	0	146 652 717	0	146 652 717	154 190 579	0	154 190 579	7 537 862	0	7 537 862
31503	0	0	0	40 996 127	0	40 996 127	42 800 425	0	42 800 425	1 804 298	0	1 804 298
31504	19 032 747	0	19 032 747	19 075 752	0	19 075 752	43 005	0	43 005	0	0	0
407	14 373	36	14 409	100	2	102	0	1	1	14 273	35	14 308
40807	690 218	0	690 218	621 572 175	0	621 572 175	621 583 421	0	621 583 421	701 464	0	701 464
44002	140 983	0	140 983	567 730	0	567 730	569 448	0	569 448	142 701	0	142 701
44007	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000
47403	0	0	0	395 749 829	0	395 749 829	395 749 829	0	395 749 829	0	0	0
47407	0	0	0	722 365 010	634 621 326	1 356 986 336	722 471 485	634 621 326	1 357 092 811	106 475	0	106 475
47416	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
47422	0	0	0	29	187	216	1 883	187	2 070	1 854	0	1 854
47426	11 410	0	11 410	31 285	0	31 285	34 299	0	34 299	14 424	0	14 424
50120	1 442	0	1 442	7 007	0	7 007	5 565	0	5 565	0	0	0
52602	0	0	0	7 108	0	7 108	7 108	0	7 108	0	0	0
60301	394	0	394	9 908	0	9 908	9 514	0	9 514	0	0	0
60305	49 560	0	49 560	40 796	0	40 796	44 186	0	44 186	52 950	0	52 950
60307	0	0	0	1 063	0	1 063	1 063	0	1 063	0	0	0
60311	0	0	0	4 776	0	4 776	8 685	0	8 685	3 909	0	3 909
60313	0	0	0	646	24 598	25 244	646	24 598	25 244	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
60324	32 382	0	32 382	3 453	0	3 453	0	0	0	28 929	0	28 929
60335	7 269	0	7 269	11 082	0	11 082	12 750	0	12 750	8 937	0	8 937
60414	215 793	0	215 793	0	0	0	1 899	0	1 899	217 692	0	217 692
60903	2 536	0	2 536	0	0	0	129	0	129	2 665	0	2 665
70601	22 392 063	0	22 392 063	22 392 063	0	22 392 063	1 917 359	0	1 917 359	1 917 359	0	1 917 359
70602	31 084	0	31 084	148 134	0	148 134	124 344	0	124 344	7 294	0	7 294
70603	2 551 884	0	2 551 884	2 551 884	0	2 551 884	48 913	0	48 913	48 913	0	48 913
70605	6 951	0	6 951	6 951	0	6 951	19	0	19	19	0	19
70613	0	0	0	4 543	0	4 543	5 940	0	5 940	1 397	0	1 397
70701	0	0	0	6	0	6	22 486 686	0	22 486 686	22 486 680	0	22 486 680
70702	0	0	0	0	0	0	31 085	0	31 085	31 085	0	31 085
70703	0	0	0	0	0	0	2 551 884	0	2 551 884	2 551 884	0	2 551 884
70705	0	0	0	0	0	0	6 951	0	6 951	6 951	0	6 951
Итого по пассиву (баланс)	55 483 683	115 236	55 598 919	2 013 003 448	634 650 779	2 647 654 227	2 004 385 146	634 648 161	2 639 033 307	46 865 381	112 618	46 977 999
В. Внебалансовые счета
Актив
91419	141 913	0	141 913	1 199 401	0	1 199 401	1 198 300	0	1 198 300	143 014	0	143 014
99998	15 253 464	0	15 253 464	310 515 456	0	310 515 456	309 444 621	0	309 444 621	16 324 299	0	16 324 299
Итого по активу (баланс)	15 395 377	0	15 395 377	311 714 857	0	311 714 857	310 642 921	0	310 642 921	16 467 313	0	16 467 313
Пассив
91004	0	0	0	1 546	0	1 546	1 546	0	1 546	0	0	0
91314	141 913	0	141 913	309 443 075	0	309 443 075	310 513 910	0	310 513 910	1 212 748	0	1 212 748
91317	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
91507	111 536	0	111 536	0	0	0	0	0	0	111 536	0	111 536
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	141 913	0	141 913	1 198 300	0	1 198 300	1 199 401	0	1 199 401	143 014	0	143 014
Итого по пассиву (баланс)	15 395 377	0	15 395 377	310 642 921	0	310 642 921	311 714 857	0	311 714 857	16 467 313	0	16 467 313
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	82 790	0	82 790	82 790	0	82 790	0	0	0
93302	0	0	0	82 790	0	82 790	82 790	0	82 790	0	0	0
93306	0	0	0	158 546	0	158 546	158 546	0	158 546	0	0	0
93307	0	0	0	158 546	0	158 546	158 546	0	158 546	0	0	0
93501	0	0	0	0	156 479	156 479	0	156 479	156 479	0	0	0
93502	0	0	0	0	158 883	158 883	0	158 883	158 883	0	0	0
93506	0	0	0	0	82 066	82 066	0	82 066	82 066	0	0	0
93507	0	0	0	0	83 907	83 907	0	83 907	83 907	0	0	0
93901	18 956 117	4 037 889	22 994 006	346 981 228	98 122 290	445 103 518	350 761 143	97 945 248	448 706 391	15 176 202	4 214 931	19 391 133
93902	27 724	12 500 350	12 528 074	68 990 291	260 077 476	329 067 767	65 376 710	261 271 585	326 648 295	3 641 305	11 306 241	14 947 546
94101	25 144	0	25 144	17 988 362	1 185 686	19 174 048	16 550 369	965 095	17 515 464	1 463 137	220 591	1 683 728
94102	0	0	0	171 522	833 375	1 004 897	171 522	724 801	896 323	0	108 574	108 574
99996	35 998 142	0	35 998 142	794 865 183	0	794 865 183	794 252 994	0	794 252 994	36 610 331	0	36 610 331
Итого по активу (баланс)	55 007 127	16 538 239	71 545 366	1 229 479 258	360 700 162	1 590 179 420	1 227 595 410	361 388 064	1 588 983 474	56 890 975	15 850 337	72 741 312
Пассив
96301	0	0	0	157 086	0	157 086	157 086	0	157 086	0	0	0
96302	0	0	0	157 086	0	157 086	157 086	0	157 086	0	0	0
96306	0	0	0	82 853	0	82 853	82 853	0	82 853	0	0	0
96307	0	0	0	82 853	0	82 853	82 853	0	82 853	0	0	0
96501	0	0	0	0	82 066	82 066	0	82 066	82 066	0	0	0
96502	0	0	0	0	83 907	83 907	0	83 907	83 907	0	0	0
96506	0	0	0	0	156 479	156 479	0	156 479	156 479	0	0	0
96507	0	0	0	0	158 883	158 883	0	158 883	158 883	0	0	0
96901	4 054 337	18 797 134	22 851 471	115 291 755	331 156 636	446 448 391	117 133 040	326 736 776	443 869 816	5 895 622	14 377 274	20 272 896
96902	12 497 384	27 763	12 525 147	261 549 051	64 495 253	326 044 304	260 465 220	67 885 422	328 350 642	11 413 553	3 417 932	14 831 485
97101	136 299	0	136 299	19 586 629	724 801	20 311 430	20 141 890	833 375	20 975 265	691 560	108 574	800 134
97102	0	0	0	0	965 095	965 095	0	1 185 686	1 185 686	0	220 591	220 591
99997	36 032 449	0	36 032 449	794 251 643	0	794 251 643	794 835 400	0	794 835 400	36 616 206	0	36 616 206
Итого по пассиву (баланс)	52 720 469	18 824 897	71 545 366	1 191 158 956	397 823 120	1 588 982 076	1 193 055 428	397 122 594	1 590 178 022	54 616 941	18 124 371	72 741 312

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?