Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	333 201	55 749	388 950	964 420	12 070	976 490	990 956	12 372	1 003 328	306 665	55 447	362 112
20209	0	0	0	103 158	9 550	112 708	103 158	9 550	112 708	0	0	0
30102	2 553 425	0	2 553 425	6 998 072	0	6 998 072	7 144 253	0	7 144 253	2 407 244	0	2 407 244
30110	96 468	1 174 983	1 271 451	2 294 755	57 815	2 352 570	2 321 863	1 207 169	3 529 032	69 360	25 629	94 989
30114	0	26 091	26 091	0	1 361 862	1 361 862	0	1 081 937	1 081 937	0	306 016	306 016
30202	573 445	0	573 445	0	0	0	11 954	0	11 954	561 491	0	561 491
30204	954	0	954	0	0	0	107	0	107	847	0	847
30221	0	0	0	0	429	429	0	429	429	0	0	0
30602	158 749	0	158 749	928 028	0	928 028	1 086 777	0	1 086 777	0	0	0
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 000 000	972 392	1 972 392	1 000 000	972 392	1 972 392	0	0	0
32004	3 900 000	0	3 900 000	980 000	973 407	1 953 407	4 050 000	16 453	4 066 453	830 000	956 954	1 786 954
32005	7 020 000	0	7 020 000	3 300 000	0	3 300 000	600 000	0	600 000	9 720 000	0	9 720 000
32006	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
32007	1 300 000	0	1 300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	1 300 000	0	1 300 000
45505	24 929	0	24 929	1 105	0	1 105	2 143	0	2 143	23 891	0	23 891
45506	114 543	0	114 543	6 629	0	6 629	4 630	0	4 630	116 542	0	116 542
45507	130 441 900	4 076 706	134 518 606	3 232 766	91 369	3 324 135	2 912 165	338 875	3 251 040	130 762 501	3 829 200	134 591 701
45704	874	0	874	0	0	0	0	0	0	874	0	874
45705	4 951	0	4 951	0	0	0	192	0	192	4 759	0	4 759
45706	3 407 419	77 454	3 484 873	148 775	1 371	150 146	63 753	3 679	67 432	3 492 441	75 146	3 567 587
45815	695 935	633 238	1 329 173	93 538	40 795	134 333	110 598	101 583	212 181	678 875	572 450	1 251 325
45817	7 994	77 868	85 862	1 321	1 732	3 053	1 594	6 124	7 718	7 721	73 476	81 197
45915	39 877	9 720	49 597	126 547	2 978	129 525	116 548	3 653	120 201	49 876	9 045	58 921
45917	1 215	383	1 598	3 138	47	3 185	3 251	88	3 339	1 102	342	1 444
47408	0	0	0	78 274	153 164	231 438	78 274	153 164	231 438	0	0	0
47423	160 890	30 703	191 593	1 351 084	11 541	1 362 625	1 351 209	13 592	1 364 801	160 765	28 652	189 417
47427	889 777	18 595	908 372	1 502 588	28 070	1 530 658	1 610 973	30 914	1 641 887	781 392	15 751	797 143
47801	18 609 277	783 995	19 393 272	117 645	19 533	137 178	457 244	53 009	510 253	18 269 678	750 519	19 020 197
60302	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
60306	2 323	0	2 323	91 157	0	91 157	91 444	0	91 444	2 036	0	2 036
60308	47	0	47	1 050	0	1 050	723	0	723	374	0	374
60310	1 182	0	1 182	8 078	0	8 078	8 745	0	8 745	515	0	515
60312	111 282	0	111 282	65 753	0	65 753	67 589	0	67 589	109 446	0	109 446
60314	40 172	0	40 172	38 834	18	38 852	13 935	18	13 953	65 071	0	65 071
60323	10 376	0	10 376	86 860	0	86 860	16 406	0	16 406	80 830	0	80 830
60336	26 543	0	26 543	2 880	0	2 880	2 880	0	2 880	26 543	0	26 543
60401	342 305	0	342 305	4 568	0	4 568	0	0	0	346 873	0	346 873
60415	4 262	0	4 262	2 343	0	2 343	4 568	0	4 568	2 037	0	2 037
60901	135 934	0	135 934	9 195	0	9 195	0	0	0	145 129	0	145 129
60906	0	0	0	9 196	0	9 196	9 196	0	9 196	0	0	0
61002	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
61008	99	0	99	529	0	529	529	0	529	99	0	99
61009	2 611	0	2 611	2 826	0	2 826	5 036	0	5 036	401	0	401
61209	0	0	0	54 442	0	54 442	54 442	0	54 442	0	0	0
61212	0	0	0	1 051 090	32 320	1 083 410	1 051 090	32 320	1 083 410	0	0	0
61214	0	0	0	12 635	0	12 635	12 635	0	12 635	0	0	0
61401	445	0	445	0	0	0	445	0	445	0	0	0
61403	18 808	0	18 808	4 995	0	4 995	2 725	0	2 725	21 078	0	21 078
61702	185 854	0	185 854	0	0	0	0	0	0	185 854	0	185 854
62001	793 359	0	793 359	52 412	0	52 412	85 539	0	85 539	760 232	0	760 232
70606	25 797 409	0	25 797 409	1 978 761	0	1 978 761	25 797 482	0	25 797 482	1 978 688	0	1 978 688
70608	11 491 528	0	11 491 528	386 110	0	386 110	11 491 528	0	11 491 528	386 110	0	386 110
70610	285	0	285	0	0	0	285	0	285	0	0	0
70611	606 541	0	606 541	56 610	0	56 610	606 541	0	606 541	56 610	0	56 610
70616	15 910	0	15 910	0	0	0	15 910	0	15 910	0	0	0
70706	0	0	0	25 849 357	0	25 849 357	19	0	19	25 849 338	0	25 849 338
70708	0	0	0	11 491 528	0	11 491 528	0	0	0	11 491 528	0	11 491 528
70710	0	0	0	287	0	287	0	0	0	287	0	287
70711	0	0	0	606 541	0	606 541	0	0	0	606 541	0	606 541
70716	0	0	0	15 910	0	15 910	0	0	0	15 910	0	15 910
Итого по активу (баланс)	210 626 213	6 965 485	217 591 698	65 715 790	3 770 463	69 486 253	63 961 334	4 037 321	67 998 655	212 380 669	6 698 627	219 079 296
Пассив
10207	3 243 168	0	3 243 168	0	0	0	0	0	0	3 243 168	0	3 243 168
10602	2 426 520	0	2 426 520	0	0	0	0	0	0	2 426 520	0	2 426 520
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	7 466 313	0	7 466 313	0	0	0	0	0	0	7 466 313	0	7 466 313
30126	4 856	0	4 856	32 782	0	32 782	28 936	0	28 936	1 010	0	1 010
30226	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
31308	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000
31309	44 700 000	5 760 020	50 460 020	0	233 340	233 340	0	102 460	102 460	44 700 000	5 629 140	50 329 140
31409	4 100 776	0	4 100 776	31 241	0	31 241	0	0	0	4 069 535	0	4 069 535
407	3 447	0	3 447	55 871	0	55 871	80 886	0	80 886	28 462	0	28 462
40817	1 585 208	46 006	1 631 214	9 867 684	169 662	10 037 346	9 625 544	163 705	9 789 249	1 343 068	40 049	1 383 117
40820	38 279	337	38 616	269 383	1 628	271 011	268 012	1 712	269 724	36 908	421	37 329
40901	1 370 581	0	1 370 581	1 096 022	0	1 096 022	897 395	0	897 395	1 171 954	0	1 171 954
40902	72 881	0	72 881	75 606	0	75 606	50 436	0	50 436	47 711	0	47 711
40911	14	0	14	20 900	0	20 900	21 951	0	21 951	1 065	0	1 065
42004	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42005	1 500 000	0	1 500 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	1 500 000	0	1 500 000
42007	558 000	0	558 000	0	0	0	0	0	0	558 000	0	558 000
42301	127	2 142	2 269	77	626	703	77	564	641	127	2 080	2 207
42311	1 278 933	0	1 278 933	1 600 891	0	1 600 891	1 177 928	0	1 177 928	855 970	0	855 970
42601	0	227	227	0	10	10	0	4	4	0	221	221
42611	17 865	0	17 865	24 665	0	24 665	21 200	0	21 200	14 400	0	14 400
45515	5 522 141	0	5 522 141	326 730	0	326 730	235 044	0	235 044	5 430 455	0	5 430 455
45715	71 765	0	71 765	6 090	0	6 090	6 090	0	6 090	71 765	0	71 765
45818	1 257 523	0	1 257 523	157 077	0	157 077	87 428	0	87 428	1 187 874	0	1 187 874
45918	28 723	0	28 723	1 915	0	1 915	1 801	0	1 801	28 609	0	28 609
47401	2 992	48	3 040	2 825	2	2 827	1 305	1	1 306	1 472	47	1 519
47407	0	0	0	152 934	78 807	231 741	152 934	78 807	231 741	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	2 256	0	2 256	24 304	0	24 304	23 428	0	23 428	1 380	0	1 380
47422	247 482	27 527	275 009	756 435	26 690	783 125	715 223	16 383	731 606	206 270	17 220	223 490
47425	145 069	0	145 069	26 347	0	26 347	20 120	0	20 120	138 842	0	138 842
47426	1 177 607	78 453	1 256 060	211 697	10 667	222 364	517 105	28 899	546 004	1 483 015	96 685	1 579 700
47804	582 202	0	582 202	59 247	0	59 247	43 677	0	43 677	566 632	0	566 632
52005	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52006	78 622 372	0	78 622 372	47 013	0	47 013	0	0	0	78 575 359	0	78 575 359
52401	0	0	0	47 013	0	47 013	47 013	0	47 013	0	0	0
52407	158 749	0	158 749	1 039 759	0	1 039 759	881 010	0	881 010	0	0	0
52501	1 746 376	0	1 746 376	881 010	0	881 010	734 995	0	734 995	1 600 361	0	1 600 361
60301	28 451	0	28 451	79 693	0	79 693	70 766	0	70 766	19 524	0	19 524
60305	36 704	0	36 704	111 784	0	111 784	116 549	0	116 549	41 469	0	41 469
60307	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60309	840	0	840	2 347	0	2 347	17 485	0	17 485	15 978	0	15 978
60311	27 598	0	27 598	71 731	0	71 731	49 034	0	49 034	4 901	0	4 901
60313	0	0	0	617	2	619	617	3	620	0	1	1
60322	888	1	889	33	0	33	26	0	26	881	1	882
60324	46 676	0	46 676	16 717	0	16 717	5 857	0	5 857	35 816	0	35 816
60335	0	0	0	31 518	0	31 518	31 518	0	31 518	0	0	0
60349	32 803	0	32 803	0	0	0	0	0	0	32 803	0	32 803
60414	220 251	0	220 251	0	0	0	3 523	0	3 523	223 774	0	223 774
60903	45 307	0	45 307	0	0	0	2 007	0	2 007	47 314	0	47 314
61501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
62002	20 555	0	20 555	2 813	0	2 813	2 008	0	2 008	19 750	0	19 750
70601	28 171 512	0	28 171 512	28 171 513	0	28 171 513	2 301 309	0	2 301 309	2 301 308	0	2 301 308
70603	11 438 147	0	11 438 147	11 438 147	0	11 438 147	362 330	0	362 330	362 330	0	362 330
70605	311	0	311	311	0	311	2	0	2	2	0	2
70615	26 964	0	26 964	26 964	0	26 964	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	334	0	334	28 318 261	0	28 318 261	28 317 927	0	28 317 927
70703	0	0	0	0	0	0	11 438 147	0	11 438 147	11 438 147	0	11 438 147
70705	0	0	0	0	0	0	593	0	593	593	0	593
70715	0	0	0	0	0	0	26 964	0	26 964	26 964	0	26 964
Итого по пассиву (баланс)	211 676 937	5 914 761	217 591 698	57 070 587	521 434	57 592 021	58 687 081	392 538	59 079 619	213 293 431	5 785 865	219 079 296
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	19 377 628	0	19 377 628	0	0	0	0	0	0	19 377 628	0	19 377 628
90704	0	0	0	47 013	0	47 013	0	0	0	47 013	0	47 013
90907	1 370 581	0	1 370 581	897 395	0	897 395	1 096 022	0	1 096 022	1 171 954	0	1 171 954
90908	72 881	0	72 881	50 436	0	50 436	75 606	0	75 606	47 711	0	47 711
91202	1	0	1	20	0	20	11	0	11	10	0	10
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	53 260 484	0	53 260 484	126 905	0	126 905	1 388 580	0	1 388 580	51 998 809	0	51 998 809
91412	11 413	0	11 413	445 562	0	445 562	6 962	0	6 962	450 013	0	450 013
91414	21 725 203	513 557	22 238 760	352 238	9 135	361 373	333 267	20 804	354 071	21 744 174	501 888	22 246 062
91416	0	2 016 007	2 016 007	0	35 861	35 861	0	81 669	81 669	0	1 970 199	1 970 199
91418	18 393 417	774 160	19 167 577	89 997	13 560	103 557	425 118	46 495	471 613	18 058 296	741 225	18 799 521
91604	473 189	326 759	799 948	197 307	35 990	233 297	195 717	56 055	251 772	474 779	306 694	781 473
91704	42 710	34 653	77 363	6 370	7 679	14 049	65	1 473	1 538	49 015	40 859	89 874
91801	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
91802	147 962	146 370	294 332	24 624	23 128	47 752	597	9 507	10 104	171 989	159 991	331 980
91803	4 215	115	4 330	1 467	0	1 467	27	115	142	5 655	0	5 655
99998	324 718 277	0	324 718 277	12 344 486	0	12 344 486	9 317 602	0	9 317 602	327 745 161	0	327 745 161
Итого по активу (баланс)	439 598 247	3 811 621	443 409 868	14 583 820	125 353	14 709 173	12 839 574	216 118	13 055 692	441 342 493	3 720 856	445 063 349
Пассив
91311	268 206 257	13 842 028	282 048 285	7 378 703	982 174	8 360 877	10 278 962	241 628	10 520 590	271 106 516	13 101 482	284 207 998
91312	42 009 695	360 778	42 370 473	922 127	34 598	956 725	1 817 801	6 095	1 823 896	42 905 369	332 275	43 237 644
91318	9 867	0	9 867	0	0	0	0	0	0	9 867	0	9 867
91507	289 652	0	289 652	0	0	0	0	0	0	289 652	0	289 652
99999	118 691 591	0	118 691 591	3 652 054	0	3 652 054	2 278 651	0	2 278 651	117 318 188	0	117 318 188
Итого по пассиву (баланс)	429 207 062	14 202 806	443 409 868	11 952 884	1 016 772	12 969 656	14 375 414	247 723	14 623 137	431 629 592	13 433 757	445 063 349
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	5 660	5 660	0	5 660	5 660	0	0	0
99996	0	0	0	5 649	0	5 649	5 649	0	5 649	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 649	5 660	11 309	5 649	5 660	11 309	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 649	0	5 649	5 649	0	5 649	0	0	0
99997	0	0	0	5 660	0	5 660	5 660	0	5 660	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 309	0	11 309	11 309	0	11 309	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?