Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Небанковская кредитная организация "Сетевая Расчетная Палата"

Регистрационный номер

3332

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	658	327	985	0	9	9	9	11	20	649	325	974
30104	11 451	0	11 451	111 337	0	111 337	112 809	0	112 809	9 979	0	9 979
30110	196	23 926	24 122	3 583 192	6 583	3 589 775	3 582 916	6 965	3 589 881	472	23 544	24 016
30215	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
30221	3 462	0	3 462	8	0	8	0	0	0	3 470	0	3 470
30233	1 593	0	1 593	111 557	0	111 557	110 553	0	110 553	2 597	0	2 597
31902	0	0	0	2 911 710	0	2 911 710	2 703 310	0	2 703 310	208 400	0	208 400
31903	0	0	0	623 830	0	623 830	623 830	0	623 830	0	0	0
31904	207 140	0	207 140	0	0	0	207 140	0	207 140	0	0	0
47408	0	0	0	0	6 167	6 167	0	6 167	6 167	0	0	0
47423	0	3	3	1 118	3	1 121	1 118	3	1 121	0	3	3
47427	76	0	76	1 191	0	1 191	1 267	0	1 267	0	0	0
60302	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
60308	1 370	59	1 429	26	1	27	21	2	23	1 375	58	1 433
60310	0	0	0	8	0	8	4	0	4	4	0	4
60312	302	0	302	393	0	393	271	0	271	424	0	424
60401	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
60901	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
61008	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	58	0	58	105	0	105	33	0	33	130	0	130
70606	52 736	0	52 736	5 113	0	5 113	52 804	0	52 804	5 045	0	5 045
70608	32 600	0	32 600	1 421	0	1 421	32 600	0	32 600	1 421	0	1 421
70611	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
70616	488	0	488	0	0	0	488	0	488	0	0	0
70706	0	0	0	52 881	0	52 881	0	0	0	52 881	0	52 881
70708	0	0	0	32 600	0	32 600	0	0	0	32 600	0	32 600
70711	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
70716	0	0	0	488	0	488	0	0	0	488	0	488
Итого по активу (баланс)	314 555	24 315	338 870	7 437 009	12 763	7 449 772	7 429 204	13 148	7 442 352	322 360	23 930	346 290
Пассив
10207	6 660	0	6 660	0	0	0	0	0	0	6 660	0	6 660
10701	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
10801	38 590	0	38 590	0	0	0	0	0	0	38 590	0	38 590
30126	36	0	36	30	0	30	0	0	0	6	0	6
30226	3 832	0	3 832	0	0	0	229	0	229	4 061	0	4 061
30232	80	0	80	1 087	4	1 091	1 011	4	1 015	4	0	4
30236	0	27	27	0	2	2	0	1	1	0	26	26
406	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
407	124 810	59	124 869	12 608	2	12 610	11 056	2	11 058	123 258	59	123 317
40807	2	24 242	24 244	0	978	978	7	435	442	9	23 699	23 708
40903	47 579	0	47 579	518	0	518	10	0	10	47 071	0	47 071
47407	0	0	0	6 161	0	6 161	6 161	0	6 161	0	0	0
47422	3 533	0	3 533	109 928	6 099	116 027	111 917	6 099	118 016	5 522	0	5 522
60301	0	0	0	53	0	53	171	0	171	118	0	118
60305	905	0	905	1 004	0	1 004	1 523	0	1 523	1 424	0	1 424
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	12	0	12	12	0	12	5	0	5	5	0	5
60311	0	0	0	465	0	465	790	0	790	325	0	325
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60324	1 429	0	1 429	12	0	12	11	0	11	1 428	0	1 428
60335	273	0	273	70	0	70	419	0	419	622	0	622
60414	474	0	474	0	0	0	4	0	4	478	0	478
60903	5	0	5	0	0	0	3	0	3	8	0	8
61701	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
70601	53 524	0	53 524	53 596	0	53 596	5 207	0	5 207	5 135	0	5 135
70603	32 375	0	32 375	32 375	0	32 375	1 424	0	1 424	1 424	0	1 424
70701	0	0	0	0	0	0	53 560	0	53 560	53 560	0	53 560
70703	0	0	0	0	0	0	32 375	0	32 375	32 375	0	32 375
Итого по пассиву (баланс)	314 542	24 328	338 870	217 923	7 096	225 019	225 887	6 552	232 439	322 506	23 784	346 290
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
90902	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
99998	10 080	0	10 080	0	0	0	0	0	0	10 080	0	10 080
Итого по активу (баланс)	13 460	0	13 460	0	0	0	1	0	1	13 459	0	13 459
Пассив
91507	10 020	0	10 020	0	0	0	0	0	0	10 020	0	10 020
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	3 380	0	3 380	1	0	1	0	0	0	3 379	0	3 379
Итого по пассиву (баланс)	13 460	0	13 460	1	0	1	0	0	0	13 459	0	13 459

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?