Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 516	0	1 516	597	0	597	87	0	87	2 026	0	2 026
30102	261 246	0	261 246	215 347 701	0	215 347 701	214 149 718	0	214 149 718	1 459 229	0	1 459 229
30110	39 846	6 688	46 534	348 095	2 948	351 043	346 715	6 814	353 529	41 226	2 822	44 048
30114	0	1 421 506	1 421 506	0	82 872 124	82 872 124	0	78 711 670	78 711 670	0	5 581 960	5 581 960
30202	207 301	0	207 301	6 278	0	6 278	0	0	0	213 579	0	213 579
30204	52 149	0	52 149	5 131	0	5 131	0	0	0	57 280	0	57 280
30221	0	0	0	347 885	0	347 885	347 885	0	347 885	0	0	0
30424	1 893	0	1 893	33 504 382	0	33 504 382	33 503 260	0	33 503 260	3 015	0	3 015
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	92 353 000	0	92 353 000	88 653 000	0	88 653 000	3 700 000	0	3 700 000
31903	0	0	0	49 300 000	0	49 300 000	34 300 000	0	34 300 000	15 000 000	0	15 000 000
31904	15 050 000	0	15 050 000	0	0	0	15 050 000	0	15 050 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 350 000	0	4 350 000	4 350 000	0	4 350 000	0	0	0
32003	0	0	0	7 500 000	0	7 500 000	6 950 000	0	6 950 000	550 000	0	550 000
32004	2 400 000	0	2 400 000	2 311 000	0	2 311 000	3 800 000	0	3 800 000	911 000	0	911 000
32009	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32102	0	0	0	208 000	4 330 333	4 538 333	208 000	4 009 472	4 217 472	0	320 861	320 861
32103	0	0	0	41 200	961 844	1 003 044	41 200	961 844	1 003 044	0	0	0
32104	15 000	316 801	331 801	84 000	0	84 000	30 000	316 801	346 801	69 000	0	69 000
32105	215 300	0	215 300	24 000	0	24 000	207 001	0	207 001	32 299	0	32 299
32106	13 299	0	13 299	0	0	0	0	0	0	13 299	0	13 299
32107	16 599	0	16 599	0	0	0	0	0	0	16 599	0	16 599
32108	201 897	0	201 897	0	0	0	0	0	0	201 897	0	201 897
32109	41 497	0	41 497	0	0	0	0	0	0	41 497	0	41 497
32201	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
45201	37 549	146 712	184 261	75 852	19 553	95 405	48 805	135 060	183 865	64 596	31 205	95 801
45204	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45205	798 000	10 330	808 330	0	344	344	0	243	243	798 000	10 431	808 431
45206	3 696 000	75 753	3 771 753	0	2 522	2 522	1 000 000	1 778	1 001 778	2 696 000	76 497	2 772 497
45207	4 258 000	17 217	4 275 217	1 000 000	880 699	1 880 699	40 000	4 296	44 296	5 218 000	893 620	6 111 620
45208	1 699 000	481 048	2 180 048	0	16 013	16 013	0	11 293	11 293	1 699 000	485 768	2 184 768
45507	3 374	0	3 374	0	0	0	9	0	9	3 365	0	3 365
45608	210	0	210	362	0	362	225	0	225	347	0	347
47404	0	854 981	854 981	0	53 652 481	53 652 481	0	54 298 835	54 298 835	0	208 627	208 627
47408	0	0	0	99 872 132	106 618 330	206 490 462	99 872 132	106 618 330	206 490 462	0	0	0
47423	2 326	0	2 326	829	7	836	1 835	5	1 840	1 320	2	1 322
47427	112 285	124	112 409	187 097	1 900	188 997	134 438	731	135 169	164 944	1 293	166 237
52601	9 869	0	9 869	9 810	0	9 810	5 218	0	5 218	14 461	0	14 461
60306	379	0	379	4 190	0	4 190	4 182	0	4 182	387	0	387
60308	293	0	293	793	0	793	346	0	346	740	0	740
60310	4	0	4	2 726	0	2 726	2 726	0	2 726	4	0	4
60312	10 936	0	10 936	7 047	0	7 047	7 121	0	7 121	10 862	0	10 862
60314	831	1 008	1 839	931	374	1 305	418	1	419	1 344	1 381	2 725
60323	0	0	0	210	0	210	23	0	23	187	0	187
60336	999	0	999	313	0	313	136	0	136	1 176	0	1 176
60401	18 928	0	18 928	0	0	0	0	0	0	18 928	0	18 928
60901	5 192	0	5 192	11	0	11	0	0	0	5 203	0	5 203
60906	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	80	0	80	48	0	48	57	0	57	71	0	71
61009	814	0	814	83	0	83	473	0	473	424	0	424
61403	2 849	0	2 849	0	0	0	602	0	602	2 247	0	2 247
61702	2 087	0	2 087	0	0	0	0	0	0	2 087	0	2 087
70606	7 461 583	0	7 461 583	477 984	0	477 984	7 461 583	0	7 461 583	477 984	0	477 984
70608	7 945 805	0	7 945 805	237 667	0	237 667	7 945 805	0	7 945 805	237 667	0	237 667
70611	147 249	0	147 249	0	0	0	147 249	0	147 249	0	0	0
70614	78 350	0	78 350	9 776	0	9 776	78 351	0	78 351	9 775	0	9 775
70706	0	0	0	7 463 198	0	7 463 198	1 628	0	1 628	7 461 570	0	7 461 570
70708	0	0	0	7 945 805	0	7 945 805	0	0	0	7 945 805	0	7 945 805
70711	0	0	0	147 249	0	147 249	0	0	0	147 249	0	147 249
70714	0	0	0	78 350	0	78 350	0	0	0	78 350	0	78 350
Итого по активу (баланс)	45 849 435	3 332 168	49 181 603	523 253 743	249 359 472	772 613 215	518 690 239	245 077 173	763 767 412	50 412 939	7 614 467	58 027 406
Пассив
10207	2 748 000	0	2 748 000	0	0	0	0	0	0	2 748 000	0	2 748 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	78 733	0	78 733	0	0	0	0	0	0	78 733	0	78 733
10801	1 676 620	0	1 676 620	0	0	0	0	0	0	1 676 620	0	1 676 620
30111	192 471	0	192 471	71 920 823	0	71 920 823	71 987 620	0	71 987 620	259 268	0	259 268
30222	0	0	0	17 365	0	17 365	17 365	0	17 365	0	0	0
30232	0	0	0	341 765	6 958	348 723	341 765	6 958	348 723	0	0	0
31305	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
31403	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	20 000 000	0	20 000 000	10 000 000	0	10 000 000
31404	0	3 443 340	3 443 340	0	3 443 340	3 443 340	0	0	0	0	0	0
31405	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	2 600 000	0	2 600 000
31406	1 800 000	0	1 800 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	800 000	0	800 000
31407	4 628 299	0	4 628 299	0	0	0	0	0	0	4 628 299	0	4 628 299
31408	874 897	230 015	1 104 912	0	56 136	56 136	0	833 790	833 790	874 897	1 007 669	1 882 566
31409	66 396	397 361	463 757	0	9 328	9 328	0	13 227	13 227	66 396	401 260	467 656
407	2 983 422	2 672 085	5 655 507	135 528 701	11 633 987	147 162 688	136 007 530	11 638 468	147 645 998	3 462 251	2 676 566	6 138 817
408.1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	59 654	27 200	86 854	82 897	29 500	112 397	127 699	38 967	166 666	104 456	36 667	141 123
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40820	1 228	0	1 228	1 289	1 287	2 576	780	1 287	2 067	719	0	719
40821	140	0	140	8 193	0	8 193	9 773	0	9 773	1 720	0	1 720
40911	0	0	0	89 033	0	89 033	89 033	0	89 033	0	0	0
42101	985 000	0	985 000	43 547 000	0	43 547 000	45 233 000	0	45 233 000	2 671 000	0	2 671 000
42102	6 922 290	0	6 922 290	67 446 290	0	67 446 290	66 078 800	0	66 078 800	5 554 800	0	5 554 800
42103	257 000	0	257 000	257 000	0	257 000	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000
42104	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
42105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
43806	27 684	1 515	29 199	0	35	35	0	50	50	27 684	1 530	29 214
45215	5 431	0	5 431	3	0	3	56	0	56	5 484	0	5 484
45615	53	0	53	6	0	6	3	0	3	50	0	50
47407	0	0	0	106 761 303	99 776 445	206 537 748	106 761 303	99 776 445	206 537 748	0	0	0
47416	0	611	611	510	9 324	9 834	522	10 185	10 707	12	1 472	1 484
47422	14	0	14	26 352	0	26 352	26 474	0	26 474	136	0	136
47425	18 183	0	18 183	4 345	0	4 345	9 268	0	9 268	23 106	0	23 106
47426	102 786	65	102 851	104 587	2	104 589	130 864	406	131 270	129 063	469	129 532
52602	9 359	0	9 359	5 021	0	5 021	9 776	0	9 776	14 114	0	14 114
60301	946	0	946	1 036	0	1 036	1 344	0	1 344	1 254	0	1 254
60305	12 464	0	12 464	6 204	0	6 204	12 489	0	12 489	18 749	0	18 749
60307	9	0	9	14	0	14	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	150	0	150	455	0	455	305	0	305
60311	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60335	3 044	0	3 044	556	0	556	3 442	0	3 442	5 930	0	5 930
60414	14 614	0	14 614	0	0	0	200	0	200	14 814	0	14 814
60903	1 124	0	1 124	1	0	1	55	0	55	1 178	0	1 178
61304	1 228	2	1 230	692	0	692	848	0	848	1 384	2	1 386
70601	7 331 802	0	7 331 802	7 334 261	0	7 334 261	477 264	0	477 264	474 805	0	474 805
70603	8 699 436	0	8 699 436	8 699 436	0	8 699 436	284 407	0	284 407	284 407	0	284 407
70613	80 639	0	80 639	80 641	0	80 641	9 810	0	9 810	9 808	0	9 808
70615	1 311	0	1 311	1 311	0	1 311	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	98	0	98	7 331 888	0	7 331 888	7 331 790	0	7 331 790
70703	0	0	0	0	0	0	8 699 436	0	8 699 436	8 699 436	0	8 699 436
70713	0	0	0	0	0	0	80 639	0	80 639	80 639	0	80 639
70715	0	0	0	0	0	0	1 311	0	1 311	1 311	0	1 311
Итого по пассиву (баланс)	42 409 409	6 772 194	49 181 603	453 266 884	114 966 342	568 233 226	464 759 246	112 319 783	577 079 029	53 901 771	4 125 635	58 027 406
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	127	0	127	45 713	0	45 713	45 724	0	45 724	116	0	116
90902	56 913	0	56 913	724	0	724	739	0	739	56 898	0	56 898
90909	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	2 297	2 297	0	2 297	2 297	0	0	0
91414	16 477 300	2 999 131	19 476 431	0	1 163 860	1 163 860	0	79 267	79 267	16 477 300	4 083 724	20 561 024
91417	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	830 000	0	830 000
91604	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
99998	13 785 008	0	13 785 008	1 655 811	0	1 655 811	1 248 832	0	1 248 832	14 191 987	0	14 191 987
Итого по активу (баланс)	31 149 439	2 999 131	34 148 570	1 702 280	1 166 157	2 868 437	1 295 327	81 564	1 376 891	31 556 392	4 083 724	35 640 116
Пассив
91003	0	0	0	6 278	0	6 278	6 278	0	6 278	0	0	0
91004	0	0	0	5 131	0	5 131	5 131	0	5 131	0	0	0
91312	3 770 792	0	3 770 792	0	0	0	0	0	0	3 770 792	0	3 770 792
91315	738 269	1 311 626	2 049 895	0	191 401	191 401	112 002	49 449	161 451	850 271	1 169 674	2 019 945
91316	0	0	0	0	878 713	878 713	0	1 045 615	1 045 615	0	166 902	166 902
91317	3 144 215	650 681	3 794 896	85 693	150 745	236 438	152 480	230 842	383 322	3 211 002	730 778	3 941 780
91319	3 470 532	626 486	4 097 018	100 537	62 640	163 177	268 999	17 321	286 320	3 638 994	581 167	4 220 161
91507	72 407	0	72 407	0	0	0	0	0	0	72 407	0	72 407
99999	20 363 562	0	20 363 562	128 059	0	128 059	1 212 626	0	1 212 626	21 448 129	0	21 448 129
Итого по пассиву (баланс)	31 559 777	2 588 793	34 148 570	325 698	1 283 499	1 609 197	1 757 516	1 343 227	3 100 743	32 991 595	2 648 521	35 640 116
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	166 461	0	166 461	159 482	0	159 482	6 979	0	6 979
93302	0	0	0	346 726	0	346 726	166 461	0	166 461	180 265	0	180 265
93303	130 929	0	130 929	256 051	0	256 051	346 726	0	346 726	40 254	0	40 254
93304	266 725	0	266 725	23 646	0	23 646	227 498	0	227 498	62 873	0	62 873
93305	140 611	0	140 611	0	0	0	23 645	0	23 645	116 966	0	116 966
93306	0	0	0	0	162 564	162 564	0	155 610	155 610	0	6 954	6 954
93307	0	0	0	0	332 784	332 784	0	163 910	163 910	0	168 874	168 874
93308	0	128 979	128 979	0	252 780	252 780	0	341 291	341 291	0	40 468	40 468
93309	0	258 766	258 766	0	25 390	25 390	0	221 434	221 434	0	62 722	62 722
93310	0	135 250	135 250	0	3 858	3 858	0	25 867	25 867	0	113 241	113 241
93705	0	4 683	4 683	0	156	156	0	110	110	0	4 729	4 729
93710	0	396	396	0	13	13	0	10	10	0	399	399
93901	0	8 952 684	8 952 684	66 731 982	28 523	66 760 505	63 236 577	8 981 207	72 217 784	3 495 405	0	3 495 405
93902	5 509 280	0	5 509 280	28 487	31 126 042	31 154 529	5 537 767	31 126 042	36 663 809	0	0	0
99996	15 521 559	0	15 521 559	97 949 614	0	97 949 614	109 189 912	0	109 189 912	4 281 261	0	4 281 261
Итого по активу (баланс)	21 569 104	9 480 758	31 049 862	165 502 967	31 932 110	197 435 077	178 888 068	41 015 481	219 903 549	8 184 003	397 387	8 581 390
Пассив
96301	0	0	0	0	155 610	155 610	0	162 564	162 564	0	6 954	6 954
96302	0	0	0	0	163 910	163 910	0	332 784	332 784	0	168 874	168 874
96303	0	128 979	128 979	0	341 291	341 291	0	252 780	252 780	0	40 468	40 468
96304	0	258 766	258 766	0	221 434	221 434	0	25 390	25 390	0	62 722	62 722
96305	0	135 250	135 250	0	25 867	25 867	0	3 858	3 858	0	113 241	113 241
96306	0	0	0	159 285	0	159 285	166 194	0	166 194	6 909	0	6 909
96307	0	0	0	166 194	0	166 194	346 417	0	346 417	180 223	0	180 223
96308	130 746	0	130 746	346 418	0	346 418	255 892	0	255 892	40 220	0	40 220
96309	266 542	0	266 542	227 351	0	227 351	23 626	0	23 626	62 817	0	62 817
96310	140 470	0	140 470	23 626	0	23 626	0	0	0	116 844	0	116 844
96705	0	396	396	0	10	10	0	13	13	0	399	399
96710	0	4 426	4 426	0	103	103	0	147	147	0	4 470	4 470
96901	8 946 640	0	8 946 640	8 975 126	63 255 154	72 230 280	28 486	66 732 274	66 760 760	0	3 477 120	3 477 120
96902	0	5 509 344	5 509 344	31 091 509	5 537 867	36 629 376	31 091 509	28 523	31 120 032	0	0	0
99997	15 528 303	0	15 528 303	109 212 053	0	109 212 053	97 983 879	0	97 983 879	4 300 129	0	4 300 129
Итого по пассиву (баланс)	25 012 701	6 037 161	31 049 862	150 201 562	69 701 246	219 902 808	129 896 003	67 538 333	197 434 336	4 707 142	3 874 248	8 581 390

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?