Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 715	441	2 156	0	15	15	460	11	471	1 255	445	1 700
30106	37 262 096	0	37 262 096	12 877 901 715	0	12 877 901 715	12 876 099 964	0	12 876 099 964	39 063 847	0	39 063 847
30110	2 069 934	4 667	2 074 601	173 754 007	4 241 034	177 995 041	151 775 045	4 245 563	156 020 608	24 048 896	138	24 049 034
30114	876 764	14 680 835	15 557 599	3 693 188	2 338 006 876	2 341 700 064	3 653 323	2 305 441 987	2 309 095 310	916 629	47 245 724	48 162 353
30221	0	0	0	0	40 442 236	40 442 236	0	40 442 236	40 442 236	0	0	0
30424	24 042 980	0	24 042 980	402 868 946	0	402 868 946	417 897 354	0	417 897 354	9 014 572	0	9 014 572
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30426	0	0	0	1 859 693 688	862 958 659	2 722 652 347	1 859 693 688	862 958 659	2 722 652 347	0	0	0
30602	18	0	18	15 541 000	0	15 541 000	15 540 381	0	15 540 381	637	0	637
47404	0	35 758 810	35 758 810	45 055 694	324 717 310	369 773 004	45 055 694	319 326 947	364 382 641	0	41 149 173	41 149 173
47408	0	0	0	122 266 659	109 181 289	231 447 948	122 266 659	109 181 289	231 447 948	0	0	0
47417	0	0	0	0	25 587	25 587	0	25 587	25 587	0	0	0
47423	409 860	139	409 999	396 592	44 468	441 060	417 483	40 859	458 342	388 969	3 748	392 717
47427	16 794	4	16 798	28 816	773	29 589	24 007	773	24 780	21 603	4	21 607
50104	7 614 589	0	7 614 589	54 690	0	54 690	5 745	0	5 745	7 663 534	0	7 663 534
50116	9 055 059	0	9 055 059	15 602 556	0	15 602 556	2 033 565	0	2 033 565	22 624 050	0	22 624 050
50121	53 759	0	53 759	56 665	0	56 665	69 503	0	69 503	40 921	0	40 921
50709	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
60204	0	2 682	2 682	0	0	0	0	0	0	0	2 682	2 682
60302	19 036	0	19 036	0	0	0	0	0	0	19 036	0	19 036
60306	1 286	0	1 286	205	0	205	608	0	608	883	0	883
60308	81	0	81	707	0	707	388	0	388	400	0	400
60310	1 287	0	1 287	6 380	0	6 380	6 538	0	6 538	1 129	0	1 129
60312	170 254	0	170 254	46 781	0	46 781	32 340	0	32 340	184 695	0	184 695
60314	7	233	240	5 508	1 665	7 173	5 515	1 347	6 862	0	551	551
60323	6 458	0	6 458	2 797	0	2 797	3 976	0	3 976	5 279	0	5 279
60336	6 163	0	6 163	615	0	615	0	0	0	6 778	0	6 778
60401	3 399 564	0	3 399 564	0	0	0	0	0	0	3 399 564	0	3 399 564
60404	94 138	0	94 138	0	0	0	0	0	0	94 138	0	94 138
60415	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
60901	2 562 657	0	2 562 657	79 011	0	79 011	3 226	0	3 226	2 638 442	0	2 638 442
60906	165 068	0	165 068	6 681	0	6 681	79 011	0	79 011	92 738	0	92 738
61002	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61008	2 578	0	2 578	1 419	0	1 419	1 232	0	1 232	2 765	0	2 765
61009	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	3 225	0	3 225	3 225	0	3 225	0	0	0
61210	0	0	0	2 033 565	0	2 033 565	2 033 565	0	2 033 565	0	0	0
61403	1 738	0	1 738	5 051	0	5 051	1 909	0	1 909	4 880	0	4 880
61702	49 823	0	49 823	0	0	0	0	0	0	49 823	0	49 823
70606	13 544 009	0	13 544 009	602 660	0	602 660	13 573 874	0	13 573 874	572 795	0	572 795
70607	62 784	0	62 784	17 178	0	17 178	62 784	0	62 784	17 178	0	17 178
70608	121 079 196	0	121 079 196	4 106 735	0	4 106 735	121 079 196	0	121 079 196	4 106 735	0	4 106 735
70610	1 190	0	1 190	3	0	3	1 190	0	1 190	3	0	3
70611	668 967	0	668 967	55 072	0	55 072	668 967	0	668 967	55 072	0	55 072
70614	339 030	0	339 030	0	0	0	339 030	0	339 030	0	0	0
70616	17 711	0	17 711	0	0	0	17 711	0	17 711	0	0	0
70706	0	0	0	13 567 170	0	13 567 170	4 985	0	4 985	13 562 185	0	13 562 185
70707	0	0	0	62 784	0	62 784	0	0	0	62 784	0	62 784
70708	0	0	0	121 079 196	0	121 079 196	0	0	0	121 079 196	0	121 079 196
70710	0	0	0	1 190	0	1 190	0	0	0	1 190	0	1 190
70711	0	0	0	701 961	0	701 961	0	0	0	701 961	0	701 961
70714	0	0	0	339 031	0	339 031	0	0	0	339 031	0	339 031
70716	0	0	0	17 711	0	17 711	0	0	0	17 711	0	17 711
Итого по активу (баланс)	223 613 447	50 447 811	274 061 258	15 659 657 140	3 679 619 912	19 339 277 052	15 632 452 429	3 641 665 258	19 274 117 687	250 818 158	88 402 465	339 220 623
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	7 152 867	0	7 152 867	0	0	0	0	0	0	7 152 867	0	7 152 867
30109	1 001 674	16 565 334	17 567 008	2 398 767 482	1 052 235 141	3 451 002 623	2 405 013 604	1 059 527 500	3 464 541 104	7 247 796	23 857 693	31 105 489
30220	0	14	14	0	49 364	49 364	0	49 350	49 350	0	0	0
30236	0	0	0	0	9 220	9 220	0	17 481	17 481	0	8 261	8 261
30411	9 920 069	12 076 101	21 996 170	7 985 900 601	791 176 735	8 777 077 336	7 983 488 605	804 942 069	8 788 430 674	7 508 073	25 841 435	33 349 508
30412	190 109	496 387	686 496	26 533 476	56 002 391	82 535 867	26 745 952	56 705 632	83 451 584	402 585	1 199 628	1 602 213
30414	58 964 643	13 946 332	72 910 975	11 504 937 913	571 740 487	12 076 678 400	11 482 989 408	587 409 110	12 070 398 518	37 016 138	29 614 955	66 631 093
30415	1 909	626 921	628 830	0	611 207	611 207	0	91 102	91 102	1 909	106 816	108 725
30603	2 428 358	61 053	2 489 411	975 778 437	28 418 096	1 004 196 533	976 694 254	28 444 345	1 005 138 599	3 344 175	87 302	3 431 477
30604	17 424	1 008	18 432	205 728 856	1 974 453	207 703 309	246 035 129	1 974 430	248 009 559	40 323 697	985	40 324 682
31401	0	112	112	0	2 355 812	2 355 812	0	2 355 700	2 355 700	0	0	0
407	1 801 474	6 592 939	8 394 413	149 729 229	98 135 619	247 864 848	150 630 886	96 984 175	247 615 061	2 703 131	5 441 495	8 144 626
40807	5 340	43 271	48 611	163 102	143 429	306 531	170 527	132 157	302 684	12 765	31 999	44 764
47403	0	0	0	47 083 691	45 056 755	92 140 446	47 083 691	45 056 755	92 140 446	0	0	0
47407	0	0	0	124 476 322	106 836 637	231 312 959	124 476 322	106 836 668	231 312 990	0	31	31
47416	10 655	0	10 655	941 654	31 484	973 138	931 019	31 484	962 503	20	0	20
47422	250 491	19 012	269 503	2 053 647	48 245	2 101 892	2 052 484	29 301	2 081 785	249 328	68	249 396
47425	68 733	0	68 733	8 804	0	8 804	7 686	0	7 686	67 615	0	67 615
47426	0	10 734	10 734	0	11 463	11 463	0	4 667	4 667	0	3 938	3 938
60301	231 055	0	231 055	157 618	0	157 618	194 147	0	194 147	267 584	0	267 584
60305	373 719	0	373 719	39 803	0	39 803	115 887	0	115 887	449 803	0	449 803
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	474	0	474	3 470	0	3 470	2 996	0	2 996
60311	40 031	0	40 031	28 533	0	28 533	18 988	0	18 988	30 486	0	30 486
60313	0	80	80	22	6 318	6 340	22	6 238	6 260	0	0	0
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	5 096	0	5 096	283	0	283	420	0	420	5 233	0	5 233
60324	7 932	0	7 932	1 954	0	1 954	6 630	0	6 630	12 608	0	12 608
60335	60 861	0	60 861	30 148	0	30 148	95 746	0	95 746	126 459	0	126 459
60349	16 287	0	16 287	0	0	0	0	0	0	16 287	0	16 287
60414	838 470	0	838 470	0	0	0	16 162	0	16 162	854 632	0	854 632
60903	520 566	0	520 566	2 205	0	2 205	33 813	0	33 813	552 174	0	552 174
70601	17 103 466	0	17 103 466	17 103 678	0	17 103 678	995 605	0	995 605	995 393	0	995 393
70602	53 759	0	53 759	122 863	0	122 863	73 444	0	73 444	4 340	0	4 340
70603	121 011 371	0	121 011 371	121 011 371	0	121 011 371	3 950 686	0	3 950 686	3 950 686	0	3 950 686
70605	1 541	0	1 541	1 541	0	1 541	0	0	0	0	0	0
70613	186 283	0	186 283	186 283	0	186 283	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	86	0	86	17 116 558	0	17 116 558	17 116 472	0	17 116 472
70702	0	0	0	0	0	0	53 759	0	53 759	53 759	0	53 759
70703	0	0	0	2	0	2	121 011 407	0	121 011 407	121 011 405	0	121 011 405
70705	0	0	0	0	0	0	1 541	0	1 541	1 541	0	1 541
70713	0	0	0	0	0	0	186 283	0	186 283	186 283	0	186 283
Итого по пассиву (баланс)	223 621 960	50 439 298	274 061 258	23 560 790 087	2 754 842 856	26 315 632 943	23 590 194 144	2 790 598 164	26 380 792 308	253 026 017	86 194 606	339 220 623
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3	0	3	693	0	693	692	0	692	4	0	4
90902	914 366	0	914 366	1 137	0	1 137	19 705	0	19 705	895 798	0	895 798
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
91501	12 536	0	12 536	15 486	0	15 486	0	0	0	28 022	0	28 022
91803	9 749	0	9 749	0	0	0	274	0	274	9 475	0	9 475
99998	9 102	0	9 102	0	0	0	0	0	0	9 102	0	9 102
Итого по активу (баланс)	10 945 758	0	10 945 758	17 316	0	17 316	20 671	0	20 671	10 942 403	0	10 942 403
Пассив
91507	9 038	0	9 038	0	0	0	0	0	0	9 038	0	9 038
91508	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99999	10 936 656	0	10 936 656	20 670	0	20 670	17 315	0	17 315	10 933 301	0	10 933 301
Итого по пассиву (баланс)	10 945 758	0	10 945 758	20 670	0	20 670	17 315	0	17 315	10 942 403	0	10 942 403
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 441	0	1 441	85 495 048	23 747 378	109 242 426	83 312 921	23 747 027	107 059 948	2 183 568	351	2 183 919
94101	0	0	0	15 539 530	0	15 539 530	15 539 530	0	15 539 530	0	0	0
99996	1 440	0	1 440	124 850 206	0	124 850 206	122 679 158	0	122 679 158	2 172 488	0	2 172 488
Итого по активу (баланс)	2 881	0	2 881	225 884 784	23 747 378	249 632 162	221 531 609	23 747 027	245 278 636	4 356 056	351	4 356 407
Пассив
96901	0	1 440	1 440	39 214 835	83 464 323	122 679 158	39 214 835	85 635 371	124 850 206	0	2 172 488	2 172 488
99997	1 441	0	1 441	122 599 479	0	122 599 479	124 781 957	0	124 781 957	2 183 919	0	2 183 919
Итого по пассиву (баланс)	1 441	1 440	2 881	161 814 314	83 464 323	245 278 637	163 996 792	85 635 371	249 632 163	2 183 919	2 172 488	4 356 407

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?