Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
20202	51 109	16 054	67 163	79 679	48 648	128 327	68 170	45 515	113 685	62 618	19 187	81 805
30102	72 058	0	72 058	11 081 921	0	11 081 921	10 891 683	0	10 891 683	262 296	0	262 296
30110	9 238	219 664	228 902	488 558	777 395	1 265 953	463 473	814 992	1 278 465	34 323	182 067	216 390
30114	0	24 833	24 833	0	475 488	475 488	0	487 506	487 506	0	12 815	12 815
30202	28 917	0	28 917	0	0	0	2 884	0	2 884	26 033	0	26 033
30204	46 466	0	46 466	0	0	0	1 357	0	1 357	45 109	0	45 109
30221	21	0	21	0	39 441	39 441	0	39 441	39 441	21	0	21
30233	0	0	0	7 315	4 245	11 560	7 315	4 245	11 560	0	0	0
32002	0	0	0	7 155 000	0	7 155 000	6 875 000	0	6 875 000	280 000	0	280 000
32003	0	0	0	1 605 000	0	1 605 000	1 605 000	0	1 605 000	0	0	0
32004	530 000	0	530 000	0	0	0	530 000	0	530 000	0	0	0
32201	2 200	2 304	4 504	187	41	228	0	94	94	2 387	2 251	4 638
45201	29 033	0	29 033	114 777	0	114 777	132 533	0	132 533	11 277	0	11 277
45204	5 446	0	5 446	0	0	0	2 126	0	2 126	3 320	0	3 320
45205	25 065	0	25 065	0	0	0	15 000	0	15 000	10 065	0	10 065
45206	209 610	0	209 610	15 000	0	15 000	47 000	0	47 000	177 610	0	177 610
45207	122 219	0	122 219	0	0	0	13 290	0	13 290	108 929	0	108 929
45208	32 500	167 664	200 164	48 000	3 996	51 996	0	5 677	5 677	80 500	165 983	246 483
45504	30 353	0	30 353	0	0	0	10 750	0	10 750	19 603	0	19 603
45505	9 375	0	9 375	0	0	0	1	0	1	9 374	0	9 374
45506	127 666	64 232	191 898	36	1 143	1 179	1 724	2 620	4 344	125 978	62 755	188 733
45507	108 290	59 895	168 185	0	1 065	1 065	100	2 426	2 526	108 190	58 534	166 724
45815	14 348	0	14 348	0	0	0	14	0	14	14 334	0	14 334
45912	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
45915	298	0	298	30	0	30	34	0	34	294	0	294
47105	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47408	0	0	0	493 340	534 344	1 027 684	493 340	534 344	1 027 684	0	0	0
47423	984	24	1 008	60	0	60	34	24	58	1 010	0	1 010
47427	432	0	432	8 413	926	9 339	8 841	926	9 767	4	0	4
60308	0	0	0	76	0	76	26	0	26	50	0	50
60310	2	0	2	103	0	103	100	0	100	5	0	5
60312	33 059	0	33 059	16 137	0	16 137	2 621	0	2 621	46 575	0	46 575
60314	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60336	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60401	8 188	0	8 188	0	0	0	0	0	0	8 188	0	8 188
60901	1 885	0	1 885	0	0	0	0	0	0	1 885	0	1 885
61008	17	0	17	126	0	126	107	0	107	36	0	36
61403	323	0	323	0	0	0	44	0	44	279	0	279
61702	6 781	0	6 781	0	0	0	0	0	0	6 781	0	6 781
62001	89 995	0	89 995	0	0	0	0	0	0	89 995	0	89 995
70606	2 434 098	0	2 434 098	266 298	0	266 298	2 434 098	0	2 434 098	266 298	0	266 298
70608	866 737	0	866 737	34 448	0	34 448	866 737	0	866 737	34 448	0	34 448
70611	18 998	0	18 998	1 819	0	1 819	18 998	0	18 998	1 819	0	1 819
70706	0	0	0	2 434 098	0	2 434 098	2 434 098	0	2 434 098	0	0	0
70708	0	0	0	866 737	0	866 737	866 737	0	866 737	0	0	0
70711	0	0	0	18 998	0	18 998	18 998	0	18 998	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 935 991	554 670	5 490 661	24 736 182	1 886 732	26 622 914	27 812 259	1 937 810	29 750 069	1 859 914	503 592	2 363 506
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	347 574	0	347 574	0	0	0	0	0	0	347 574	0	347 574
30126	4 090	0	4 090	8 797	0	8 797	9 984	0	9 984	5 277	0	5 277
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30232	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
32015	10 000	0	10 000	198 000	0	198 000	202 000	0	202 000	14 000	0	14 000
32211	135	0	135	0	0	0	4	0	4	139	0	139
407	457 757	84 066	541 823	2 450 087	1 793 408	4 243 495	2 371 063	1 750 389	4 121 452	378 733	41 047	419 780
408.1	13 895	348	14 243	32 955	14	32 969	35 177	6	35 183	16 117	340	16 457
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	0	63	63	0	3	3	0	2	2	0	62	62
40817	33 337	43 150	76 487	241 192	16 884	258 076	241 109	15 976	257 085	33 254	42 242	75 496
40820	2 304	3 086	5 390	2 932	431	3 363	2 099	110	2 209	1 471	2 765	4 236
40909	0	0	0	0	55	55	0	55	55	0	0	0
40911	0	0	0	865	0	865	865	0	865	0	0	0
42301	0	533	533	1 400	21	1 421	1 400	292	1 692	0	804	804
42305	9 523	50 690	60 213	7 617	3 729	11 346	73	887	960	1 979	47 848	49 827
42306	188 258	366 180	554 438	11 212	13 897	25 109	31 640	7 862	39 502	208 686	360 145	568 831
42309	12	0	12	9	0	9	0	0	0	3	0	3
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	66	0	66	3	0	3	0	0	0	63	0	63
42314	45	0	45	0	0	0	3	0	3	48	0	48
42606	0	5 884	5 884	0	238	238	2 332	114	2 446	2 332	5 760	8 092
45215	257 983	0	257 983	28 831	0	28 831	12 743	0	12 743	241 895	0	241 895
45515	63 552	0	63 552	662	0	662	8 408	0	8 408	71 298	0	71 298
45818	14 278	0	14 278	0	0	0	36	0	36	14 314	0	14 314
45918	441	0	441	0	0	0	7	0	7	448	0	448
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	816	822	1 638	816	822	1 638	0	0	0
47407	0	0	0	532 066	494 292	1 026 358	532 066	494 292	1 026 358	0	0	0
47416	0	0	0	2 302	0	2 302	3 243	0	3 243	941	0	941
47422	182	69	251	9	52	61	47	0	47	220	17	237
47425	9 880	0	9 880	12 325	0	12 325	13 059	0	13 059	10 614	0	10 614
47426	419	0	419	0	0	0	120	0	120	539	0	539
52306	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52501	1 671	0	1 671	0	0	0	76	0	76	1 747	0	1 747
60301	323	0	323	2 757	0	2 757	2 609	0	2 609	175	0	175
60305	4 173	0	4 173	4 817	0	4 817	4 775	0	4 775	4 131	0	4 131
60309	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60311	969	0	969	969	0	969	12	0	12	12	0	12
60324	16 648	0	16 648	7	0	7	6 880	0	6 880	23 521	0	23 521
60335	1 260	0	1 260	1 439	0	1 439	1 427	0	1 427	1 248	0	1 248
60414	3 691	0	3 691	0	0	0	87	0	87	3 778	0	3 778
60903	272	0	272	0	0	0	41	0	41	313	0	313
61301	743	0	743	743	0	743	442	0	442	442	0	442
61304	308	0	308	32	0	32	0	0	0	276	0	276
70601	2 512 396	0	2 512 396	2 512 396	0	2 512 396	269 479	0	269 479	269 479	0	269 479
70603	866 509	0	866 509	866 509	0	866 509	34 436	0	34 436	34 436	0	34 436
70615	4 690	0	4 690	4 690	0	4 690	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	2 512 396	0	2 512 396	2 512 396	0	2 512 396	0	0	0
70703	0	0	0	866 509	0	866 509	866 509	0	866 509	0	0	0
70715	0	0	0	4 690	0	4 690	4 690	0	4 690	0	0	0
70801	0	0	0	3 319 833	0	3 319 833	3 383 595	0	3 383 595	63 762	0	63 762
Итого по пассиву (баланс)	4 936 592	554 069	5 490 661	13 630 052	2 323 846	15 953 898	10 555 936	2 270 807	12 826 743	1 862 476	501 030	2 363 506
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 494	0	4 494	992	0	992	265	0	265	5 221	0	5 221
90902	486 602	0	486 602	50 039	0	50 039	2 855	0	2 855	533 786	0	533 786
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 346 309	592 353	1 938 662	0	12 114	12 114	2 399	22 263	24 662	1 343 910	582 204	1 926 114
91604	1 669	0	1 669	3 391	1 722	5 113	2 890	1 722	4 612	2 170	0	2 170
91704	856	891	1 747	0	15	15	0	36	36	856	870	1 726
91802	1 300	30	1 330	0	2	2	0	1	1	1 300	31	1 331
91803	129	295	424	0	10	10	0	7	7	129	298	427
99998	1 256 864	0	1 256 864	237 707	0	237 707	242 018	0	242 018	1 252 553	0	1 252 553
Итого по активу (баланс)	3 098 229	593 569	3 691 798	292 129	13 863	305 992	250 427	24 029	274 456	3 139 931	583 403	3 723 334
Пассив
91311	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
91312	1 094 776	68 186	1 162 962	62 584	2 762	65 346	65 943	1 213	67 156	1 098 135	66 637	1 164 772
91315	16 062	0	16 062	6 462	0	6 462	0	0	0	9 600	0	9 600
91316	32	0	32	11	0	11	0	0	0	21	0	21
91317	64 703	0	64 703	170 199	0	170 199	170 551	0	170 551	65 055	0	65 055
91507	4 105	0	4 105	0	0	0	0	0	0	4 105	0	4 105
99999	2 434 934	0	2 434 934	31 219	0	31 219	67 066	0	67 066	2 470 781	0	2 470 781
Итого по пассиву (баланс)	3 623 612	68 186	3 691 798	270 475	2 762	273 237	303 560	1 213	304 773	3 656 697	66 637	3 723 334

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?