Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 962	0	2 962	1 282	0	1 282	737	0	737	3 507	0	3 507
10610	26 688	0	26 688	0	0	0	0	0	0	26 688	0	26 688
11101	0	0	0	11 550	0	11 550	0	0	0	11 550	0	11 550
20202	154 922	80 706	235 628	2 306 358	1 977 194	4 283 552	2 370 387	1 939 186	4 309 573	90 893	118 714	209 607
20208	962	0	962	0	0	0	630	0	630	332	0	332
20209	600	4 144	4 744	607 745	178 002	785 747	608 345	182 146	790 491	0	0	0
30102	42 477	0	42 477	2 912 146	0	2 912 146	2 912 001	0	2 912 001	42 622	0	42 622
30110	26 292	64 817	91 109	839 735	1 261 941	2 101 676	863 161	1 262 497	2 125 658	2 866	64 261	67 127
30202	5 888	0	5 888	0	0	0	740	0	740	5 148	0	5 148
30204	2 823	0	2 823	145	0	145	0	0	0	2 968	0	2 968
30233	138	7	145	31 989	24 389	56 378	30 826	24 394	55 220	1 301	2	1 303
30424	121	0	121	506 000	0	506 000	506 105	0	506 105	16	0	16
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
31902	0	0	0	475 000	0	475 000	475 000	0	475 000	0	0	0
31903	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32201	2 126	0	2 126	0	0	0	17	0	17	2 109	0	2 109
45201	3 729	0	3 729	7 818	0	7 818	5 718	0	5 718	5 829	0	5 829
45204	99 200	0	99 200	15 000	0	15 000	19 600	0	19 600	94 600	0	94 600
45205	224 739	0	224 739	25 220	0	25 220	128 420	0	128 420	121 539	0	121 539
45206	164 500	0	164 500	65 000	0	65 000	35 000	0	35 000	194 500	0	194 500
45207	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000
45208	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45306	53 500	0	53 500	0	0	0	0	0	0	53 500	0	53 500
45307	35 115	0	35 115	0	0	0	0	0	0	35 115	0	35 115
45308	25 152	0	25 152	0	0	0	0	0	0	25 152	0	25 152
45503	944	0	944	0	0	0	944	0	944	0	0	0
45505	3 059	0	3 059	0	0	0	2 839	0	2 839	220	0	220
45506	4 519	0	4 519	3 744	0	3 744	713	0	713	7 550	0	7 550
45507	87 888	0	87 888	0	0	0	1 515	0	1 515	86 373	0	86 373
45509	442	514	956	1 068	642	1 710	586	1 011	1 597	924	145	1 069
45812	61 314	0	61 314	0	0	0	131	0	131	61 183	0	61 183
47404	0	7 840	7 840	0	594 400	594 400	0	555 882	555 882	0	46 358	46 358
47408	0	0	0	9 595 589	9 838 126	19 433 715	9 595 589	9 838 126	19 433 715	0	0	0
47423	131	0	131	149	65 025	65 174	147	65 025	65 172	133	0	133
47427	30	1	31	7 738	6	7 744	7 714	5	7 719	54	2	56
50205	264 765	0	264 765	2 166	0	2 166	2 945	0	2 945	263 986	0	263 986
50221	765	0	765	0	0	0	765	0	765	0	0	0
50605	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
50606	4 630	0	4 630	0	0	0	0	0	0	4 630	0	4 630
50621	1 788	0	1 788	528	0	528	0	0	0	2 316	0	2 316
50706	9 763	0	9 763	0	0	0	0	0	0	9 763	0	9 763
60302	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60306	21	0	21	13	0	13	15	0	15	19	0	19
60308	40	0	40	311	0	311	171	0	171	180	0	180
60310	7	0	7	676	0	676	631	0	631	52	0	52
60312	1 050	0	1 050	10 314	0	10 314	10 200	0	10 200	1 164	0	1 164
60323	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60336	999	0	999	131	0	131	128	0	128	1 002	0	1 002
60347	80	0	80	0	0	0	80	0	80	0	0	0
60401	123 780	0	123 780	2 019	0	2 019	1 265	0	1 265	124 534	0	124 534
60415	0	0	0	2 019	0	2 019	2 019	0	2 019	0	0	0
60901	567	0	567	0	0	0	0	0	0	567	0	567
61002	299	0	299	48	0	48	76	0	76	271	0	271
61008	98	0	98	243	0	243	239	0	239	102	0	102
61009	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
61209	0	0	0	1 702	0	1 702	1 702	0	1 702	0	0	0
61403	581	0	581	469	0	469	138	0	138	912	0	912
61702	7 573	0	7 573	0	0	0	0	0	0	7 573	0	7 573
61904	80 880	0	80 880	0	0	0	0	0	0	80 880	0	80 880
70606	1 447 097	0	1 447 097	53 175	0	53 175	1 447 097	0	1 447 097	53 175	0	53 175
70607	215	0	215	7	0	7	215	0	215	7	0	7
70608	295 573	0	295 573	13 971	0	13 971	295 573	0	295 573	13 971	0	13 971
70611	18 100	0	18 100	2 160	0	2 160	18 100	0	18 100	2 160	0	2 160
70616	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
70706	0	0	0	1 447 642	0	1 447 642	0	0	0	1 447 642	0	1 447 642
70707	0	0	0	215	0	215	0	0	0	215	0	215
70708	0	0	0	295 573	0	295 573	0	0	0	295 573	0	295 573
70711	0	0	0	18 100	0	18 100	0	0	0	18 100	0	18 100
70716	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
Итого по активу (баланс)	3 372 670	158 029	3 530 699	19 340 023	13 939 725	33 279 748	19 423 489	13 868 272	33 291 761	3 289 204	229 482	3 518 686
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	27 343	0	27 343	0	0	0	0	0	0	27 343	0	27 343
10603	765	0	765	765	0	765	0	0	0	0	0	0
10609	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
10614	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	12 366	0	12 366	0	0	0	0	0	0	12 366	0	12 366
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	5 734	7 338	13 072	129 837	154 100	283 937	124 797	146 773	271 570	694	11	705
407	354 981	11 121	366 102	4 030 270	541 389	4 571 659	3 988 390	544 135	4 532 525	313 101	13 867	326 968
408.1	5 415	1	5 416	22 797	0	22 797	23 883	0	23 883	6 501	1	6 502
40817	32 925	2 623	35 548	58 822	6 266	65 088	49 039	6 132	55 171	23 142	2 489	25 631
40820	12	620	632	66	733	799	68	388	456	14	275	289
40821	0	0	0	1 746	0	1 746	1 746	0	1 746	0	0	0
40905	0	0	0	7 235	989	8 224	7 235	989	8 224	0	0	0
40909	0	0	0	13 289	14 061	27 350	13 289	14 061	27 350	0	0	0
40910	0	0	0	7 650	8 586	16 236	7 650	8 586	16 236	0	0	0
40911	0	0	0	13 774	502	14 276	13 774	502	14 276	0	0	0
40912	0	0	0	24 955	32 664	57 619	24 955	32 664	57 619	0	0	0
40913	0	0	0	75 300	111 260	186 560	75 300	111 260	186 560	0	0	0
42103	35 500	0	35 500	35 500	0	35 500	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	35 500	0	35 500	35 500	0	35 500
42105	10 600	0	10 600	10 600	0	10 600	0	0	0	0	0	0
42106	46 000	0	46 000	10 000	0	10 000	0	0	0	36 000	0	36 000
42301	346	39 909	40 255	61 756	26 728	88 484	70 343	4 480	74 823	8 933	17 661	26 594
42306	224 901	134 176	359 077	75 480	8 627	84 107	57 913	5 585	63 498	207 334	131 134	338 468
42307	2 779	48 256	51 035	0	3 277	3 277	23	23 307	23 330	2 802	68 286	71 088
42601	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
42606	1 358	0	1 358	0	0	0	9	0	9	1 367	0	1 367
45215	38 361	0	38 361	2 572	0	2 572	8 675	0	8 675	44 464	0	44 464
45315	60 387	0	60 387	0	0	0	0	0	0	60 387	0	60 387
45515	37 219	0	37 219	745	0	745	376	0	376	36 850	0	36 850
45818	61 314	0	61 314	131	0	131	0	0	0	61 183	0	61 183
47407	0	0	0	9 836 279	9 596 397	19 432 676	9 836 279	9 596 397	19 432 676	0	0	0
47416	765	0	765	6 579	0	6 579	6 310	0	6 310	496	0	496
47422	156	0	156	238	65 082	65 320	202	65 082	65 284	120	0	120
47425	990	0	990	3 812	0	3 812	4 073	0	4 073	1 251	0	1 251
50220	0	0	0	0	0	0	1 230	0	1 230	1 230	0	1 230
50620	1 297	0	1 297	151	0	151	22	0	22	1 168	0	1 168
50720	2 962	0	2 962	737	0	737	52	0	52	2 277	0	2 277
60301	2 959	0	2 959	4 721	0	4 721	3 722	0	3 722	1 960	0	1 960
60305	6 927	0	6 927	10 456	0	10 456	10 188	0	10 188	6 659	0	6 659
60309	0	0	0	268	0	268	269	0	269	1	0	1
60311	557	0	557	1 054	0	1 054	1 353	0	1 353	856	0	856
60320	0	0	0	0	0	0	11 550	0	11 550	11 550	0	11 550
60322	1	0	1	42	0	42	42	0	42	1	0	1
60324	3 600	0	3 600	0	0	0	1	0	1	3 601	0	3 601
60335	2 272	0	2 272	215	0	215	3 036	0	3 036	5 093	0	5 093
60414	18 601	0	18 601	1 265	0	1 265	466	0	466	17 802	0	17 802
60903	44	0	44	0	0	0	8	0	8	52	0	52
61301	291	0	291	153	0	153	0	0	0	138	0	138
61304	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
61701	26 688	0	26 688	0	0	0	0	0	0	26 688	0	26 688
61910	54 912	0	54 912	0	0	0	478	0	478	55 390	0	55 390
61912	5 194	0	5 194	96	0	96	0	0	0	5 098	0	5 098
70601	1 530 794	0	1 530 794	1 530 794	0	1 530 794	50 790	0	50 790	50 790	0	50 790
70602	885	0	885	901	0	901	679	0	679	663	0	663
70603	300 147	0	300 147	300 147	0	300 147	13 962	0	13 962	13 962	0	13 962
70613	116	0	116	116	0	116	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 530 796	0	1 530 796	1 530 796	0	1 530 796
70702	0	0	0	0	0	0	885	0	885	885	0	885
70703	0	0	0	0	0	0	300 147	0	300 147	300 147	0	300 147
70713	0	0	0	0	0	0	116	0	116	116	0	116
Итого по пассиву (баланс)	3 286 647	244 052	3 530 699	16 281 315	10 570 661	26 851 976	16 279 622	10 560 341	26 839 963	3 284 954	233 732	3 518 686
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 183 810	0	1 183 810	850	0	850	821	0	821	1 183 839	0	1 183 839
90902	77 498	0	77 498	371	0	371	561	0	561	77 308	0	77 308
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	552 932	0	552 932	45 500	0	45 500	0	0	0	598 432	0	598 432
91417	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
91501	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
91502	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91604	16 668	0	16 668	93	0	93	77	0	77	16 684	0	16 684
91704	9 523	0	9 523	0	0	0	0	0	0	9 523	0	9 523
91802	104 610	0	104 610	0	0	0	0	0	0	104 610	0	104 610
99998	834 184	0	834 184	278 072	0	278 072	161 079	0	161 079	951 177	0	951 177
Итого по активу (баланс)	2 899 627	0	2 899 627	324 886	0	324 886	162 538	0	162 538	3 061 975	0	3 061 975
Пассив
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	766 770	0	766 770	40 658	0	40 658	48 497	0	48 497	774 609	0	774 609
91316	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91317	10 945	5 071	16 016	119 106	781	119 887	224 974	1 149	226 123	116 813	5 439	122 252
91507	28 449	0	28 449	434	0	434	3 452	0	3 452	31 467	0	31 467
91508	2 899	0	2 899	100	0	100	0	0	0	2 799	0	2 799
99999	2 065 443	0	2 065 443	1 455	0	1 455	46 810	0	46 810	2 110 798	0	2 110 798
Итого по пассиву (баланс)	2 894 556	5 071	2 899 627	161 753	781	162 534	323 733	1 149	324 882	3 056 536	5 439	3 061 975
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	80 640	80 640	4 524 822	4 523 702	9 048 524	4 524 822	4 604 342	9 129 164	0	0	0
99996	80 645	0	80 645	9 048 540	0	9 048 540	9 129 185	0	9 129 185	0	0	0
Итого по активу (баланс)	80 645	80 640	161 285	13 573 362	4 523 702	18 097 064	13 654 007	4 604 342	18 258 349	0	0	0
Пассив
96901	80 645	0	80 645	4 605 483	4 523 702	9 129 185	4 524 838	4 523 702	9 048 540	0	0	0
99997	80 640	0	80 640	9 129 164	0	9 129 164	9 048 524	0	9 048 524	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	161 285	0	161 285	13 734 647	4 523 702	18 258 349	13 573 362	4 523 702	18 097 064	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?