Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	166 130	16 078	182 208	1 826 606	245 079	2 071 685	1 816 913	237 822	2 054 735	175 823	23 335	199 158
20208	15 296	0	15 296	0	0	0	8 287	0	8 287	7 009	0	7 009
20209	0	0	0	60 100	0	60 100	60 100	0	60 100	0	0	0
30102	10 110	0	10 110	8 913 632	0	8 913 632	8 910 681	0	8 910 681	13 061	0	13 061
30110	7 328	14 856	22 184	31 678	168 275	199 953	35 829	166 938	202 767	3 177	16 193	19 370
30202	262 593	0	262 593	0	0	0	2 099	0	2 099	260 494	0	260 494
30204	10 287	0	10 287	0	0	0	1 603	0	1 603	8 684	0	8 684
30210	0	0	0	132 020	0	132 020	127 020	0	127 020	5 000	0	5 000
30221	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
30233	708	0	708	17 793	2 302	20 095	16 981	2 302	19 283	1 520	0	1 520
30413	226	0	226	107 807	0	107 807	107 783	0	107 783	250	0	250
30424	585	0	585	242 496	0	242 496	242 619	0	242 619	462	0	462
30602	40	0	40	60	135 670	135 730	22	135 670	135 692	78	0	78
32002	0	0	0	6 364 000	0	6 364 000	6 179 000	0	6 179 000	185 000	0	185 000
32003	0	0	0	1 457 000	0	1 457 000	1 457 000	0	1 457 000	0	0	0
32004	646 000	0	646 000	0	0	0	646 000	0	646 000	0	0	0
32201	12 187	0	12 187	0	0	0	18	0	18	12 169	0	12 169
45107	344 318	0	344 318	0	0	0	0	0	0	344 318	0	344 318
45502	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45506	11	0	11	0	0	0	5	0	5	6	0	6
45507	1 593 680	191 931	1 785 611	211 511	3 395	214 906	42 283	9 256	51 539	1 762 908	186 070	1 948 978
45815	45 455	7 292	52 747	1 652	707	2 359	6 480	439	6 919	40 627	7 560	48 187
45915	38 394	6 166	44 560	5 979	261	6 240	7 531	336	7 867	36 842	6 091	42 933
47404	0	136 340	136 340	13 372 358	13 480 100	26 852 458	13 372 358	13 505 490	26 877 848	0	110 950	110 950
47408	0	0	0	13 389 721	13 612 651	27 002 372	13 389 721	13 612 651	27 002 372	0	0	0
47423	53 147	0	53 147	38 393	16 519	54 912	52 168	16 519	68 687	39 372	0	39 372
47427	20 522	841	21 363	41 332	1 351	42 683	40 120	1 373	41 493	21 734	819	22 553
47801	2 376 833	0	2 376 833	78 636	0	78 636	89 589	0	89 589	2 365 880	0	2 365 880
47802	1 609	0	1 609	4	0	4	4	0	4	1 609	0	1 609
50110	0	483 741	483 741	0	183 828	183 828	0	105 513	105 513	0	562 056	562 056
50118	0	0	0	0	63 170	63 170	0	63 170	63 170	0	0	0
50121	14 482	0	14 482	81	0	81	3 736	0	3 736	10 827	0	10 827
50308	2 323 536	0	2 323 536	18 004	0	18 004	53 692	0	53 692	2 287 848	0	2 287 848
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	29 923	0	29 923	0	0	0	0	0	0	29 923	0	29 923
60306	348	0	348	7 106	0	7 106	7 105	0	7 105	349	0	349
60308	1	0	1	83	0	83	18	0	18	66	0	66
60310	1 423	0	1 423	1 048	0	1 048	926	0	926	1 545	0	1 545
60312	64 634	0	64 634	16 031	0	16 031	16 598	0	16 598	64 067	0	64 067
60314	1 907	0	1 907	0	398	398	126	11	137	1 781	387	2 168
60315	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
60323	89 206	2 468	91 674	20 650	44	20 694	19 890	100	19 990	89 966	2 412	92 378
60336	2 237	0	2 237	1 078	0	1 078	617	0	617	2 698	0	2 698
60401	324 083	0	324 083	433	0	433	487	0	487	324 029	0	324 029
60415	988	0	988	0	0	0	0	0	0	988	0	988
60804	8 053	0	8 053	0	0	0	0	0	0	8 053	0	8 053
60901	327 034	0	327 034	180	0	180	0	0	0	327 214	0	327 214
60906	8 255	0	8 255	180	0	180	180	0	180	8 255	0	8 255
61002	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
61008	708	0	708	249	0	249	249	0	249	708	0	708
61009	78	0	78	55	0	55	56	0	56	77	0	77
61209	0	0	0	12 210	0	12 210	12 210	0	12 210	0	0	0
61210	0	0	0	2 215	22 077	24 292	2 215	22 077	24 292	0	0	0
61212	0	0	0	77 678	0	77 678	77 678	0	77 678	0	0	0
61214	0	0	0	4 355	0	4 355	4 355	0	4 355	0	0	0
61403	3 785	0	3 785	1 800	0	1 800	704	0	704	4 881	0	4 881
61907	12 237	0	12 237	0	0	0	0	0	0	12 237	0	12 237
62001	1 040 687	0	1 040 687	52 179	0	52 179	12 174	0	12 174	1 080 692	0	1 080 692
62101	1 249	0	1 249	0	0	0	0	0	0	1 249	0	1 249
70606	3 700 966	0	3 700 966	176 808	0	176 808	3 700 966	0	3 700 966	176 808	0	176 808
70607	6 133	0	6 133	4 430	0	4 430	6 214	0	6 214	4 349	0	4 349
70608	846 089	0	846 089	37 475	0	37 475	846 089	0	846 089	37 475	0	37 475
70610	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70611	7 458	0	7 458	0	0	0	7 458	0	7 458	0	0	0
70616	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
70706	0	0	0	3 709 960	0	3 709 960	23	0	23	3 709 937	0	3 709 937
70707	0	0	0	6 133	0	6 133	0	0	0	6 133	0	6 133
70708	0	0	0	846 089	0	846 089	0	0	0	846 089	0	846 089
70710	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70711	0	0	0	7 458	0	7 458	0	0	0	7 458	0	7 458
70716	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
Итого по активу (баланс)	14 422 525	859 713	15 282 238	51 353 858	27 935 827	79 289 685	51 443 092	27 879 667	79 322 759	14 333 291	915 873	15 249 164
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	94 415	0	94 415	0	0	0	0	0	0	94 415	0	94 415
30126	160	0	160	4	0	4	0	0	0	156	0	156
30232	450	0	450	16 042	2 302	18 344	15 592	2 302	17 894	0	0	0
30607	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
32015	0	0	0	4 790	0	4 790	4 790	0	4 790	0	0	0
32901	0	0	0	52 983	0	52 983	52 983	0	52 983	0	0	0
407	155 113	4 132	159 245	541 489	1 836	543 325	501 457	10 064	511 521	115 081	12 360	127 441
408.1	14	0	14	52	0	52	40	0	40	2	0	2
40804	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	60 885	11 022	71 907	86 612	2 407	89 019	95 306	186	95 492	69 579	8 801	78 380
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	176 904	19 629	196 533	822 670	31 103	853 773	788 601	33 999	822 600	142 835	22 525	165 360
40820	232	82	314	0	2	2	0	2	2	232	82	314
40901	3 000	0	3 000	5 712	0	5 712	9 252	0	9 252	6 540	0	6 540
40905	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
40911	0	0	0	1 923	0	1 923	3 272	0	3 272	1 349	0	1 349
42004	8 500	0	8 500	4 000	0	4 000	0	0	0	4 500	0	4 500
42301	70 567	20 854	91 421	786 270	32 164	818 434	850 129	34 903	885 032	134 426	23 593	158 019
42305	27 323	115	27 438	1 300	5	1 305	36 926	2	36 928	62 949	112	63 061
42306	6 313 655	38 608	6 352 263	925 689	31 993	957 682	682 493	1 527	684 020	6 070 459	8 142	6 078 601
42309	260	325	585	0	12	12	0	7	7	260	320	580
42601	2	75	77	0	3	3	0	1	1	2	73	75
42609	0	6	6	0	1	1	0	0	0	0	5	5
44007	1 347 400	0	1 347 400	0	0	0	0	0	0	1 347 400	0	1 347 400
45115	3 443	0	3 443	0	0	0	0	0	0	3 443	0	3 443
45515	131 948	0	131 948	6 222	0	6 222	6 205	0	6 205	131 931	0	131 931
45818	37 548	0	37 548	4 753	0	4 753	2 484	0	2 484	35 279	0	35 279
45918	22 470	0	22 470	1 423	0	1 423	679	0	679	21 726	0	21 726
47403	0	0	0	13 531 533	13 361 073	26 892 606	13 531 533	13 361 073	26 892 606	0	0	0
47407	0	0	0	13 459 966	13 527 804	26 987 770	13 459 966	13 527 804	26 987 770	0	0	0
47411	78 447	172	78 619	56 573	135	56 708	47 159	40	47 199	69 033	77	69 110
47416	319	0	319	244 227	0	244 227	248 513	0	248 513	4 605	0	4 605
47422	3 593	0	3 593	132 647	16 542	149 189	132 574	16 542	149 116	3 520	0	3 520
47425	6 589	0	6 589	3 087	0	3 087	187	0	187	3 689	0	3 689
47426	74	0	74	14 669	0	14 669	14 653	0	14 653	58	0	58
47804	392 103	0	392 103	27 600	0	27 600	29 098	0	29 098	393 601	0	393 601
50120	0	0	0	0	0	0	694	0	694	694	0	694
50319	22 679	0	22 679	361	0	361	0	0	0	22 318	0	22 318
60301	0	0	0	6 274	0	6 274	13 066	0	13 066	6 792	0	6 792
60305	21 042	0	21 042	23 336	0	23 336	24 513	0	24 513	22 219	0	22 219
60307	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60309	13 571	0	13 571	11 515	0	11 515	3 835	0	3 835	5 891	0	5 891
60311	209	0	209	9 953	0	9 953	9 887	0	9 887	143	0	143
60322	17 209	0	17 209	18 738	0	18 738	10 751	0	10 751	9 222	0	9 222
60324	46 744	0	46 744	2 540	0	2 540	3 259	0	3 259	47 463	0	47 463
60335	4 455	0	4 455	6 564	0	6 564	8 799	0	8 799	6 690	0	6 690
60349	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
60414	169 204	0	169 204	236	0	236	3 710	0	3 710	172 678	0	172 678
60805	4 465	0	4 465	0	0	0	138	0	138	4 603	0	4 603
60806	2 164	0	2 164	92	0	92	0	0	0	2 072	0	2 072
60903	17 567	0	17 567	0	0	0	782	0	782	18 349	0	18 349
61301	1 817	0	1 817	0	0	0	547	0	547	2 364	0	2 364
61304	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61701	1 919	0	1 919	0	0	0	0	0	0	1 919	0	1 919
62002	37 306	0	37 306	374	0	374	1 016	0	1 016	37 948	0	37 948
62103	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
70601	3 840 500	0	3 840 500	3 840 591	0	3 840 591	174 978	0	174 978	174 887	0	174 887
70602	11 200	0	11 200	11 750	0	11 750	550	0	550	0	0	0
70603	823 434	0	823 434	823 434	0	823 434	20 701	0	20 701	20 701	0	20 701
70605	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	3 848 097	0	3 848 097	3 848 097	0	3 848 097
70702	0	0	0	0	0	0	11 200	0	11 200	11 200	0	11 200
70703	0	0	0	0	0	0	823 433	0	823 433	823 433	0	823 433
70705	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	15 187 218	95 020	15 282 238	35 488 127	27 007 382	62 495 509	35 473 983	26 988 452	62 462 435	15 173 074	76 090	15 249 164
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
90901	21 340	0	21 340	0	0	0	0	0	0	21 340	0	21 340
90902	3 161	0	3 161	9	0	9	0	0	0	3 170	0	3 170
90909	25 913	0	25 913	0	0	0	0	0	0	25 913	0	25 913
91202	6	0	6	5	0	5	5	0	5	6	0	6
91203	1	0	1	5	0	5	0	0	0	6	0	6
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 896 717	1 151	1 897 868	90 191	11	90 202	907 960	559	908 519	1 078 948	603	1 079 551
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	2 380 794	0	2 380 794	70 911	0	70 911	82 055	0	82 055	2 369 650	0	2 369 650
91604	214 107	17 095	231 202	40 064	1 273	41 337	34 965	1 169	36 134	219 206	17 199	236 405
91704	142 927	9 812	152 739	1 549	174	1 723	0	397	397	144 476	9 589	154 065
91802	504 636	66 265	570 901	11 545	1 179	12 724	195	2 685	2 880	515 986	64 759	580 745
91803	18 605	0	18 605	29	0	29	2	0	2	18 632	0	18 632
99998	13 455 008	0	13 455 008	1 095 960	0	1 095 960	1 217 462	0	1 217 462	13 333 506	0	13 333 506
Итого по активу (баланс)	18 817 715	94 323	18 912 038	1 310 268	2 637	1 312 905	2 242 644	4 810	2 247 454	17 885 339	92 150	17 977 489
Пассив
91311	10 641 851	644 900	11 286 751	290 713	26 125	316 838	713 692	11 472	725 164	11 064 830	630 247	11 695 077
91312	526 078	28 132	554 210	380 931	1 140	382 071	346 644	501	347 145	491 791	27 493	519 284
91315	1 170 470	576	1 171 046	517 831	280	518 111	23 646	6	23 652	676 285	302	676 587
91318	385 037	0	385 037	443	0	443	0	0	0	384 594	0	384 594
91507	57 864	0	57 864	0	0	0	0	0	0	57 864	0	57 864
91508	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
99999	5 457 030	0	5 457 030	1 028 601	0	1 028 601	215 554	0	215 554	4 643 983	0	4 643 983
Итого по пассиву (баланс)	18 238 430	673 608	18 912 038	2 218 519	27 545	2 246 064	1 299 536	11 979	1 311 515	17 319 447	658 042	17 977 489
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	807 434	40 320	847 754	13 377 146	84 197	13 461 343	13 337 357	114 573	13 451 930	847 223	9 944	857 167
94102	0	0	0	0	109 710	109 710	0	109 710	109 710	0	0	0
99996	847 857	0	847 857	13 591 826	0	13 591 826	13 582 443	0	13 582 443	857 240	0	857 240
Итого по активу (баланс)	1 655 291	40 320	1 695 611	26 968 972	193 907	27 162 879	26 919 800	224 283	27 144 083	1 704 463	9 944	1 714 407
Пассив
96901	40 327	807 530	847 857	92 151	13 358 504	13 450 655	61 829	13 398 209	13 460 038	10 005	847 235	857 240
96902	0	0	0	0	109 710	109 710	0	109 710	109 710	0	0	0
97101	0	0	0	0	22 077	22 077	0	22 077	22 077	0	0	0
99997	847 754	0	847 754	13 561 640	0	13 561 640	13 571 053	0	13 571 053	857 167	0	857 167
Итого по пассиву (баланс)	888 081	807 530	1 695 611	13 653 791	13 490 291	27 144 082	13 632 882	13 529 996	27 162 878	867 172	847 235	1 714 407

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?