Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
10610	18 216	0	18 216	442	0	442	0	0	0	18 658	0	18 658
10901	7 532	0	7 532	0	0	0	0	0	0	7 532	0	7 532
20202	35 196	12 839	48 035	18 403	292	18 695	27 975	846	28 821	25 624	12 285	37 909
20209	0	0	0	908	0	908	908	0	908	0	0	0
30102	12 348	0	12 348	69 273	0	69 273	68 760	0	68 760	12 861	0	12 861
30110	21	7 584	7 605	0	2 443	2 443	0	327	327	21	9 700	9 721
30202	5 078	0	5 078	70	0	70	0	0	0	5 148	0	5 148
30204	874	0	874	0	0	0	76	0	76	798	0	798
30233	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30602	498	0	498	10	0	10	482	0	482	26	0	26
31901	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45205	3 000	0	3 000	39	0	39	3 000	0	3 000	39	0	39
45206	59 737	0	59 737	51	0	51	0	0	0	59 788	0	59 788
45207	46 323	0	46 323	5 863	0	5 863	0	0	0	52 186	0	52 186
45208	145 887	0	145 887	0	0	0	330	0	330	145 557	0	145 557
45408	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45506	1 193	0	1 193	0	0	0	75	0	75	1 118	0	1 118
45507	11 417	0	11 417	0	0	0	269	0	269	11 148	0	11 148
45815	903	0	903	0	0	0	7	0	7	896	0	896
47408	0	0	0	2 300	2 270	4 570	2 300	2 270	4 570	0	0	0
47423	23	0	23	1	0	1	1	0	1	23	0	23
47427	75	0	75	109	0	109	141	0	141	43	0	43
50205	2 958	0	2 958	508	0	508	10	0	10	3 456	0	3 456
50221	321	0	321	30	0	30	1	0	1	350	0	350
50709	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	1 845	0	1 845	242	0	242	248	0	248	1 839	0	1 839
60306	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
60308	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60310	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
60312	577	0	577	794	0	794	616	0	616	755	0	755
60323	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60336	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
60401	108 183	0	108 183	0	0	0	0	0	0	108 183	0	108 183
60404	25 452	0	25 452	0	0	0	0	0	0	25 452	0	25 452
60415	18 392	0	18 392	0	0	0	0	0	0	18 392	0	18 392
60901	1 529	0	1 529	3	0	3	0	0	0	1 532	0	1 532
60906	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61002	5	0	5	3	0	3	1	0	1	7	0	7
61008	204	0	204	19	0	19	107	0	107	116	0	116
61009	71	0	71	59	0	59	58	0	58	72	0	72
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61209	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	431	0	431	0	0	0	45	0	45	386	0	386
70606	126 502	0	126 502	7 204	0	7 204	126 502	0	126 502	7 204	0	7 204
70608	35 404	0	35 404	1 101	0	1 101	35 404	0	35 404	1 101	0	1 101
70611	225	0	225	0	0	0	225	0	225	0	0	0
70706	0	0	0	126 502	0	126 502	126 502	0	126 502	0	0	0
70708	0	0	0	35 404	0	35 404	35 404	0	35 404	0	0	0
70711	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
70802	0	0	0	162 131	0	162 131	159 077	0	159 077	3 054	0	3 054
Итого по активу (баланс)	720 660	20 423	741 083	435 763	5 005	440 768	589 802	3 443	593 245	566 621	21 985	588 606
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10601	92 969	0	92 969	0	0	0	0	0	0	92 969	0	92 969
10603	321	0	321	1	0	1	30	0	30	350	0	350
10801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30226	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30607	25	0	25	24	0	24	0	0	0	1	0	1
32211	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
407	13 556	0	13 556	48 844	0	48 844	42 267	0	42 267	6 979	0	6 979
408.1	10 942	0	10 942	44 350	0	44 350	44 916	0	44 916	11 508	0	11 508
40821	0	0	0	1 624	0	1 624	1 624	0	1 624	0	0	0
40911	0	0	0	1 486	0	1 486	1 486	0	1 486	0	0	0
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	7 337	6 022	13 359	28 449	263	28 712	37 594	2 436	40 030	16 482	8 195	24 677
42304	6 086	0	6 086	3 783	0	3 783	2 724	0	2 724	5 027	0	5 027
42305	9 505	891	10 396	1 924	21	1 945	1 221	30	1 251	8 802	900	9 702
42306	76 804	5 678	82 482	17 365	172	17 537	11 414	153	11 567	70 853	5 659	76 512
42307	1 050	0	1 050	1 166	0	1 166	1 414	0	1 414	1 298	0	1 298
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	29 673	0	29 673	3 259	0	3 259	1 968	0	1 968	28 382	0	28 382
45415	950	0	950	0	0	0	570	0	570	1 520	0	1 520
45515	273	0	273	26	0	26	1	0	1	248	0	248
45818	903	0	903	7	0	7	0	0	0	896	0	896
47407	0	0	0	2 270	2 300	4 570	2 270	2 300	4 570	0	0	0
47411	2 081	35	2 116	791	1	792	492	6	498	1 782	40	1 822
47416	0	0	0	24	0	24	34	0	34	10	0	10
47422	492	0	492	0	0	0	41	0	41	533	0	533
47425	834	0	834	721	0	721	131	0	131	244	0	244
47426	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
50220	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60301	502	0	502	114	0	114	3	0	3	391	0	391
60305	1 169	0	1 169	3 162	0	3 162	3 163	0	3 163	1 170	0	1 170
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60311	62	0	62	79	0	79	17	0	17	0	0	0
60324	666	0	666	570	0	570	748	0	748	844	0	844
60335	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
60414	39 788	0	39 788	0	0	0	162	0	162	39 950	0	39 950
60903	374	0	374	0	0	0	17	0	17	391	0	391
61301	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61701	17 653	0	17 653	269	0	269	442	0	442	17 826	0	17 826
70601	123 709	0	123 709	123 709	0	123 709	8 771	0	8 771	8 771	0	8 771
70603	34 830	0	34 830	34 830	0	34 830	918	0	918	918	0	918
70615	269	0	269	269	0	269	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	123 709	0	123 709	123 709	0	123 709	0	0	0
70703	0	0	0	34 830	0	34 830	34 830	0	34 830	0	0	0
70715	0	0	0	538	0	538	538	0	538	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	728 455	12 628	741 083	478 269	2 757	481 026	323 624	4 925	328 549	573 810	14 796	588 606
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	83 075	0	83 075	10	0	10	1 918	0	1 918	81 167	0	81 167
90902	53 926	0	53 926	3 829	0	3 829	1 378	0	1 378	56 377	0	56 377
91414	77 896	0	77 896	0	0	0	0	0	0	77 896	0	77 896
91604	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
91803	58	0	58	1	0	1	0	0	0	59	0	59
99998	537 015	0	537 015	1	0	1	16 241	0	16 241	520 775	0	520 775
Итого по активу (баланс)	752 107	0	752 107	3 841	0	3 841	19 537	0	19 537	736 411	0	736 411
Пассив
91312	520 161	0	520 161	7 289	0	7 289	0	0	0	512 872	0	512 872
91316	3 580	0	3 580	3 000	0	3 000	0	0	0	580	0	580
91317	13 274	0	13 274	5 952	0	5 952	1	0	1	7 323	0	7 323
99999	215 092	0	215 092	1 389	0	1 389	1 933	0	1 933	215 636	0	215 636
Итого по пассиву (баланс)	752 107	0	752 107	17 630	0	17 630	1 934	0	1 934	736 411	0	736 411

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?