Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Международный расчетный банк"

Регистрационный номер

3028

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	43 183	0	43 183	0	0	0	0	0	0	43 183	0	43 183
10901	2 702	0	2 702	0	0	0	0	0	0	2 702	0	2 702
20202	9 335	2 642	11 977	1 117 320	903 358	2 020 678	1 122 999	875 532	1 998 531	3 656	30 468	34 124
20209	0	0	0	1 065 721	12 629	1 078 350	1 065 721	12 629	1 078 350	0	0	0
30102	12 357	0	12 357	6 441 101	0	6 441 101	6 452 811	0	6 452 811	647	0	647
30110	3 436	8 330	11 766	216 543	432 385	648 928	202 759	434 791	637 550	17 220	5 924	23 144
30202	15 342	0	15 342	1 375	0	1 375	0	0	0	16 717	0	16 717
30204	4 997	0	4 997	0	0	0	291	0	291	4 706	0	4 706
30221	0	0	0	200	1 557	1 757	200	1 557	1 757	0	0	0
30233	0	0	0	13 985	3 175	17 160	13 985	3 175	17 160	0	0	0
30424	144	0	144	1 158 965	0	1 158 965	1 158 563	0	1 158 563	546	0	546
31902	0	0	0	2 586 000	0	2 586 000	2 372 000	0	2 372 000	214 000	0	214 000
31903	0	0	0	1 488 000	0	1 488 000	1 188 000	0	1 188 000	300 000	0	300 000
31904	505 000	0	505 000	0	0	0	505 000	0	505 000	0	0	0
45201	7 453	0	7 453	4 575	0	4 575	12 028	0	12 028	0	0	0
45204	117 364	0	117 364	38 707	0	38 707	55 061	0	55 061	101 010	0	101 010
45205	77 314	0	77 314	18 550	0	18 550	15 876	0	15 876	79 988	0	79 988
45206	7 622	0	7 622	0	0	0	1 600	0	1 600	6 022	0	6 022
45207	75 962	0	75 962	1	0	1	490	0	490	75 473	0	75 473
45504	37 142	0	37 142	0	0	0	0	0	0	37 142	0	37 142
45506	19 316	0	19 316	0	0	0	5 329	0	5 329	13 987	0	13 987
45507	70 608	0	70 608	0	0	0	1 039	0	1 039	69 569	0	69 569
45812	16 194	0	16 194	7 633	0	7 633	169	0	169	23 658	0	23 658
45815	10 635	0	10 635	99	0	99	12	0	12	10 722	0	10 722
45912	0	0	0	791	0	791	0	0	0	791	0	791
45915	648	0	648	147	0	147	0	0	0	795	0	795
47105	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
47404	0	43 085	43 085	1 427 487	1 208 128	2 635 615	1 427 487	1 206 570	2 634 057	0	44 643	44 643
47408	0	0	0	796 986	1 915 735	2 712 721	796 986	1 915 735	2 712 721	0	0	0
47423	2 765	0	2 765	0	0	0	0	0	0	2 765	0	2 765
47427	300	0	300	7 337	0	7 337	7 637	0	7 637	0	0	0
51401	3 984	0	3 984	16	0	16	4 000	0	4 000	0	0	0
60302	7 586	0	7 586	0	0	0	359	0	359	7 227	0	7 227
60308	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60310	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60312	958	0	958	4 082	0	4 082	3 811	0	3 811	1 229	0	1 229
60314	0	0	0	0	801	801	0	0	0	0	801	801
60315	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60323	1 265	1 222	2 487	0	27	27	1	45	46	1 264	1 204	2 468
60336	416	0	416	60	0	60	60	0	60	416	0	416
60401	8 551	0	8 551	0	0	0	0	0	0	8 551	0	8 551
60901	1 749	0	1 749	0	0	0	0	0	0	1 749	0	1 749
61008	5	0	5	147	0	147	147	0	147	5	0	5
61009	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
61210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
61403	414	0	414	288	0	288	73	0	73	629	0	629
61702	6 247	0	6 247	0	0	0	0	0	0	6 247	0	6 247
62001	7 992	0	7 992	0	0	0	0	0	0	7 992	0	7 992
70606	762 268	0	762 268	39 650	0	39 650	762 268	0	762 268	39 650	0	39 650
70608	185 396	0	185 396	4 872	0	4 872	185 396	0	185 396	4 872	0	4 872
70611	2 459	0	2 459	359	0	359	2 459	0	2 459	359	0	359
70706	0	0	0	762 842	0	762 842	5	0	5	762 837	0	762 837
70708	0	0	0	185 396	0	185 396	0	0	0	185 396	0	185 396
70711	0	0	0	2 459	0	2 459	0	0	0	2 459	0	2 459
Итого по активу (баланс)	2 029 698	55 279	2 084 977	17 395 973	4 477 795	21 873 768	17 368 901	4 450 034	21 818 935	2 056 770	83 040	2 139 810
Пассив
10208	240 192	0	240 192	0	0	0	0	0	0	240 192	0	240 192
10701	39 313	0	39 313	1	0	1	0	0	0	39 312	0	39 312
30126	2 018	0	2 018	620	0	620	716	0	716	2 114	0	2 114
30220	0	0	0	0	11 237	11 237	0	11 237	11 237	0	0	0
30232	11	119	130	10 954	18 583	29 537	10 943	18 464	29 407	0	0	0
407	261 889	24 041	285 930	884 251	280 602	1 164 853	980 133	282 159	1 262 292	357 771	25 598	383 369
408.1	79 749	0	79 749	87 209	0	87 209	22 267	0	22 267	14 807	0	14 807
40905	0	0	0	11 290	0	11 290	11 290	0	11 290	0	0	0
40909	0	0	0	0	2 459	2 459	0	2 459	2 459	0	0	0
40910	0	0	0	2 658	707	3 365	2 658	707	3 365	0	0	0
40911	0	0	0	4 411	333	4 744	4 411	333	4 744	0	0	0
40912	0	0	0	3 579	8 310	11 889	3 579	8 310	11 889	0	0	0
40913	0	0	0	3 179	9 758	12 937	3 179	9 758	12 937	0	0	0
42102	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42103	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42313	30	0	30	3	0	3	3	0	3	30	0	30
42314	51	0	51	0	0	0	3	0	3	54	0	54
42315	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42611	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	205 000	50 688	255 688	0	2 054	2 054	0	902	902	205 000	49 536	254 536
45215	45 972	0	45 972	7 741	0	7 741	9 456	0	9 456	47 687	0	47 687
45515	30 053	0	30 053	652	0	652	15	0	15	29 416	0	29 416
45818	19 341	0	19 341	40	0	40	1 284	0	1 284	20 585	0	20 585
45918	462	0	462	0	0	0	97	0	97	559	0	559
47407	0	0	0	1 912 842	797 484	2 710 326	1 912 842	797 484	2 710 326	0	0	0
47416	0	0	0	1 445	0	1 445	1 445	0	1 445	0	0	0
47422	24 964	0	24 964	16 460	0	16 460	8 170	0	8 170	16 674	0	16 674
47425	24 519	0	24 519	6 527	0	6 527	9 987	0	9 987	27 979	0	27 979
47426	6	290	296	1 219	487	1 706	1 213	197	1 410	0	0	0
52406	5 966	0	5 966	0	0	0	0	0	0	5 966	0	5 966
60301	288	0	288	971	0	971	926	0	926	243	0	243
60305	2 927	0	2 927	5 770	0	5 770	5 675	0	5 675	2 832	0	2 832
60309	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60311	0	0	0	855	0	855	862	0	862	7	0	7
60322	46 938	0	46 938	107	0	107	8	0	8	46 839	0	46 839
60324	2 542	0	2 542	25	0	25	2	0	2	2 519	0	2 519
60335	884	0	884	1 677	0	1 677	1 677	0	1 677	884	0	884
60414	7 012	0	7 012	0	0	0	71	0	71	7 083	0	7 083
60903	830	0	830	0	0	0	51	0	51	881	0	881
61301	18	0	18	469	0	469	464	0	464	13	0	13
61501	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
70601	761 119	0	761 119	761 141	0	761 141	34 067	0	34 067	34 045	0	34 045
70603	193 019	0	193 019	193 019	0	193 019	5 734	0	5 734	5 734	0	5 734
70615	1 072	0	1 072	1 072	0	1 072	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	761 208	0	761 208	761 208	0	761 208
70703	0	0	0	0	0	0	193 019	0	193 019	193 019	0	193 019
70715	0	0	0	0	0	0	1 072	0	1 072	1 072	0	1 072
Итого по пассиву (баланс)	2 009 839	75 138	2 084 977	3 933 747	1 132 014	5 065 761	3 988 584	1 132 010	5 120 594	2 064 676	75 134	2 139 810
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	88 811	0	88 811	1 674	0	1 674	197	0	197	90 288	0	90 288
90902	67 552	0	67 552	10 689	0	10 689	2 831	0	2 831	75 410	0	75 410
91202	3 984	0	3 984	0	0	0	3 984	0	3 984	0	0	0
91203	0	0	0	3 984	0	3 984	0	0	0	3 984	0	3 984
91414	1 292 808	3 833	1 296 641	4 226	128	4 354	10 486	90	10 576	1 286 548	3 871	1 290 419
91501	942	0	942	0	0	0	0	0	0	942	0	942
91604	13 456	0	13 456	2 213	0	2 213	316	0	316	15 353	0	15 353
91704	1 421	0	1 421	0	0	0	0	0	0	1 421	0	1 421
91802	10 160	0	10 160	0	0	0	0	0	0	10 160	0	10 160
99998	1 350 183	0	1 350 183	89 632	0	89 632	87 190	0	87 190	1 352 625	0	1 352 625
Итого по активу (баланс)	2 829 317	3 833	2 833 150	112 418	128	112 546	105 004	90	105 094	2 836 731	3 871	2 840 602
Пассив
91003	0	0	0	1 084	0	1 084	1 084	0	1 084	0	0	0
91311	226 525	0	226 525	0	0	0	0	0	0	226 525	0	226 525
91312	775 638	0	775 638	9 562	0	9 562	1	0	1	766 077	0	766 077
91315	176 716	0	176 716	14 497	0	14 497	11 447	0	11 447	173 666	0	173 666
91316	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
91317	152 890	0	152 890	61 833	0	61 833	77 101	0	77 101	168 158	0	168 158
91507	11 914	0	11 914	215	0	215	0	0	0	11 699	0	11 699
99999	1 482 967	0	1 482 967	12 106	0	12 106	17 116	0	17 116	1 487 977	0	1 487 977
Итого по пассиву (баланс)	2 833 150	0	2 833 150	99 297	0	99 297	106 749	0	106 749	2 840 602	0	2 840 602
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	683 644	157 735	841 379	683 644	157 735	841 379	0	0	0
99996	0	0	0	841 160	0	841 160	841 160	0	841 160	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 524 804	157 735	1 682 539	1 524 804	157 735	1 682 539	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	157 663	683 497	841 160	157 663	683 497	841 160	0	0	0
99997	0	0	0	841 380	0	841 380	841 380	0	841 380	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	999 043	683 497	1 682 540	999 043	683 497	1 682 540	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?