Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк"

Регистрационный номер

3015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	352	0	352	0	0	0	352	0	352	0	0	0
20202	11 059	8 251	19 310	43 504	20 718	64 222	38 187	20 746	58 933	16 376	8 223	24 599
20208	43	0	43	500	0	500	206	0	206	337	0	337
20209	0	0	0	5 396	1 369	6 765	5 396	1 369	6 765	0	0	0
30102	9 296	0	9 296	269 729	0	269 729	262 352	0	262 352	16 673	0	16 673
30110	1 335	598	1 933	866 619	2 684	869 303	864 267	2 594	866 861	3 687	688	4 375
30114	0	164	164	0	5	5	0	4	4	0	165	165
30202	1 133	0	1 133	64	0	64	0	0	0	1 197	0	1 197
30204	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30233	179	0	179	15 669	0	15 669	15 669	0	15 669	179	0	179
30302	17 108	0	17 108	27 136	448	27 584	5 138	448	5 586	39 106	0	39 106
30306	23 250	0	23 250	239 763	1 022	240 785	168 116	175	168 291	94 897	847	95 744
30424	5	0	5	5 505	0	5 505	4 716	0	4 716	794	0	794
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31901	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
31902	0	0	0	664 000	0	664 000	597 000	0	597 000	67 000	0	67 000
31903	0	0	0	143 000	0	143 000	143 000	0	143 000	0	0	0
31904	42 000	0	42 000	0	0	0	42 000	0	42 000	0	0	0
32201	17 000	0	17 000	0	0	0	15 000	0	15 000	2 000	0	2 000
45201	52 992	0	52 992	0	0	0	0	0	0	52 992	0	52 992
45205	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45206	45 000	0	45 000	0	0	0	18 000	0	18 000	27 000	0	27 000
45207	233 000	0	233 000	0	0	0	0	0	0	233 000	0	233 000
45305	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
45306	3 200	0	3 200	0	0	0	3 200	0	3 200	0	0	0
45505	175	0	175	0	0	0	25	0	25	150	0	150
45506	3 313	0	3 313	0	0	0	163	0	163	3 150	0	3 150
45507	10 664	0	10 664	0	0	0	52	0	52	10 612	0	10 612
45815	6 168	0	6 168	50	0	50	64	0	64	6 154	0	6 154
45912	758	0	758	0	0	0	0	0	0	758	0	758
45915	229	0	229	0	0	0	30	0	30	199	0	199
47105	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47404	0	20 646	20 646	21 962	22 607	44 569	21 962	23 734	45 696	0	19 519	19 519
47408	0	0	0	17 321	22 269	39 590	17 321	22 269	39 590	0	0	0
47415	14	0	14	0	0	0	4	0	4	10	0	10
47423	590	0	590	212	0	212	213	0	213	589	0	589
47427	905	0	905	5 375	0	5 375	4 741	0	4 741	1 539	0	1 539
50706	4 163	0	4 163	0	0	0	0	0	0	4 163	0	4 163
50721	0	0	0	328	0	328	296	0	296	32	0	32
60302	2 628	0	2 628	0	0	0	0	0	0	2 628	0	2 628
60306	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60308	0	0	0	62	0	62	38	0	38	24	0	24
60310	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60312	1 466	0	1 466	1 494	0	1 494	2 005	0	2 005	955	0	955
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60336	194	0	194	42	0	42	36	0	36	200	0	200
60401	7 641	0	7 641	0	0	0	0	0	0	7 641	0	7 641
60415	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
60901	3 502	0	3 502	0	0	0	0	0	0	3 502	0	3 502
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	719	0	719	23	0	23	24	0	24	718	0	718
61009	97	0	97	1	0	1	3	0	3	95	0	95
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	359	0	359	288	0	288	159	0	159	488	0	488
61702	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
70606	399 820	0	399 820	12 107	0	12 107	399 820	0	399 820	12 107	0	12 107
70608	41 990	0	41 990	1 318	0	1 318	41 990	0	41 990	1 318	0	1 318
70616	483	0	483	0	0	0	483	0	483	0	0	0
70706	0	0	0	400 040	0	400 040	0	0	0	400 040	0	400 040
70708	0	0	0	41 990	0	41 990	0	0	0	41 990	0	41 990
70716	0	0	0	482	0	482	0	0	0	482	0	482
Итого по активу (баланс)	1 049 919	29 659	1 079 578	2 784 605	71 134	2 855 739	2 672 654	71 351	2 744 005	1 161 870	29 442	1 191 312
Пассив
10208	317 800	0	317 800	0	0	0	0	0	0	317 800	0	317 800
10603	0	0	0	295	0	295	327	0	327	32	0	32
10701	22 300	0	22 300	0	0	0	0	0	0	22 300	0	22 300
10801	82 784	0	82 784	0	0	0	0	0	0	82 784	0	82 784
30109	37	6	43	1 165	53	1 218	1 170	53	1 223	42	6	48
30126	211	0	211	63	0	63	65	0	65	213	0	213
30226	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
30232	6 811	0	6 811	16 289	0	16 289	9 543	0	9 543	65	0	65
30301	17 108	0	17 108	5 138	448	5 586	27 136	448	27 584	39 106	0	39 106
30305	23 250	0	23 250	168 116	176	168 292	239 763	1 023	240 786	94 897	847	95 744
407	46 039	66	46 105	207 214	1 133	208 347	220 683	1 131	221 814	59 508	64	59 572
408.1	2 445	0	2 445	2 782	0	2 782	3 310	0	3 310	2 973	0	2 973
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	10 160	0	10 160	11 589	0	11 589	5 383	0	5 383	3 954	0	3 954
40820	16	0	16	3	0	3	3	0	3	16	0	16
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40909	0	0	0	1 515	177	1 692	1 515	177	1 692	0	0	0
40910	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
40911	0	0	0	7 559	0	7 559	7 559	0	7 559	0	0	0
40912	0	0	0	78	225	303	78	225	303	0	0	0
40913	0	0	0	998	5	1 003	998	5	1 003	0	0	0
42301	1 069	0	1 069	56	0	56	0	0	0	1 013	0	1 013
42304	2 415	0	2 415	1 400	0	1 400	6	0	6	1 021	0	1 021
42305	2 797	0	2 797	0	0	0	4 045	0	4 045	6 842	0	6 842
42306	70 707	0	70 707	3 599	0	3 599	5 308	0	5 308	72 416	0	72 416
42606	3 200	0	3 200	27	0	27	27	0	27	3 200	0	3 200
45215	36 050	0	36 050	1 278	0	1 278	1 961	0	1 961	36 733	0	36 733
45315	640	0	640	720	0	720	80	0	80	0	0	0
45515	1 516	0	1 516	81	0	81	0	0	0	1 435	0	1 435
45818	6 108	0	6 108	4	0	4	4	0	4	6 108	0	6 108
45918	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
47108	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47405	0	0	0	1 131	1 129	2 260	1 131	1 129	2 260	0	0	0
47407	0	0	0	17 757	22 658	40 415	17 757	22 658	40 415	0	0	0
47411	723	0	723	723	0	723	891	0	891	891	0	891
47416	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
47422	33	0	33	18	0	18	22	0	22	37	0	37
47425	912	0	912	80	0	80	876	0	876	1 708	0	1 708
50720	352	0	352	352	0	352	0	0	0	0	0	0
60301	21	0	21	630	0	630	614	0	614	5	0	5
60305	4 298	0	4 298	4 266	0	4 266	4 142	0	4 142	4 174	0	4 174
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	193	0	193	424	0	424	231	0	231	0	0	0
60324	254	0	254	2	0	2	0	0	0	252	0	252
60335	1 303	0	1 303	592	0	592	1 254	0	1 254	1 965	0	1 965
60414	4 046	0	4 046	0	0	0	118	0	118	4 164	0	4 164
60903	1 944	0	1 944	0	0	0	31	0	31	1 975	0	1 975
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
70601	373 127	0	373 127	373 127	0	373 127	9 425	0	9 425	9 425	0	9 425
70603	38 107	0	38 107	38 107	0	38 107	1 379	0	1 379	1 379	0	1 379
70613	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	373 127	0	373 127	373 127	0	373 127
70703	0	0	0	0	0	0	38 107	0	38 107	38 107	0	38 107
70713	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	1 079 506	72	1 079 578	867 834	26 004	893 838	978 723	26 849	1 005 572	1 190 395	917	1 191 312
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28 468	0	28 468	190	0	190	176	0	176	28 482	0	28 482
90902	153 922	0	153 922	6 679	0	6 679	388	0	388	160 213	0	160 213
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	5 502	0	5 502	0	0	0	0	0	0	5 502	0	5 502
91604	1 598	0	1 598	96	0	96	14	0	14	1 680	0	1 680
99998	811 361	0	811 361	3 663	0	3 663	29 677	0	29 677	785 347	0	785 347
Итого по активу (баланс)	1 000 861	0	1 000 861	10 628	0	10 628	30 255	0	30 255	981 234	0	981 234
Пассив
91003	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
91312	624 492	0	624 492	29 214	0	29 214	0	0	0	595 278	0	595 278
91317	808	0	808	400	0	400	3 600	0	3 600	4 008	0	4 008
91507	186 039	0	186 039	0	0	0	0	0	0	186 039	0	186 039
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	189 500	0	189 500	578	0	578	6 965	0	6 965	195 887	0	195 887
Итого по пассиву (баланс)	1 000 861	0	1 000 861	30 255	0	30 255	10 628	0	10 628	981 234	0	981 234
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	16 480	19 592	36 072	16 480	19 592	36 072	0	0	0
99996	0	0	0	37 703	0	37 703	37 703	0	37 703	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	54 183	19 592	73 775	54 183	19 592	73 775	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	15 093	22 610	37 703	15 093	22 610	37 703	0	0	0
99997	0	0	0	36 072	0	36 072	36 072	0	36 072	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	51 165	22 610	73 775	51 165	22 610	73 775	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?