Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2932

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	61 777	40 440	102 217	267 108	151 235	418 343	285 979	153 680	439 659	42 906	37 995	80 901
20208	1 278	334	1 612	4 865	1 154	6 019	4 492	706	5 198	1 651	782	2 433
20209	0	0	0	171 054	58 032	229 086	171 054	58 032	229 086	0	0	0
30102	121 415	0	121 415	1 331 179	0	1 331 179	1 444 491	0	1 444 491	8 103	0	8 103
30110	26 272	34 840	61 112	10 133 727	207 223	10 340 950	10 149 163	142 422	10 291 585	10 836	99 641	110 477
30114	0	6 779	6 779	0	219 391	219 391	0	181 180	181 180	0	44 990	44 990
30202	35 097	0	35 097	0	0	0	1 302	0	1 302	33 795	0	33 795
30204	7 808	0	7 808	761	0	761	0	0	0	8 569	0	8 569
30233	3	81	84	16 585	7 943	24 528	16 588	8 024	24 612	0	0	0
30424	2 433	0	2 433	208 000	0	208 000	209 425	0	209 425	1 008	0	1 008
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	420 000	0	420 000	9 900 000	0	9 900 000	9 810 000	0	9 810 000	510 000	0	510 000
45108	59 220	0	59 220	0	0	0	290	0	290	58 930	0	58 930
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	19 705	0	19 705	0	0	0	0	0	0	19 705	0	19 705
45206	130 208	0	130 208	26 831	0	26 831	5 430	0	5 430	151 609	0	151 609
45207	303 355	86 394	389 749	0	1 537	1 537	13 439	3 500	16 939	289 916	84 431	374 347
45208	83 000	48 294	131 294	0	1 291	1 291	0	5 749	5 749	83 000	43 836	126 836
45406	4 200	0	4 200	1 000	0	1 000	0	0	0	5 200	0	5 200
45504	0	0	0	63 000	0	63 000	0	0	0	63 000	0	63 000
45505	70 772	0	70 772	0	0	0	63 515	0	63 515	7 257	0	7 257
45506	80 227	0	80 227	0	0	0	4 658	0	4 658	75 569	0	75 569
45507	64 110	0	64 110	0	0	0	269	0	269	63 841	0	63 841
45811	4 792	0	4 792	0	0	0	0	0	0	4 792	0	4 792
45812	217 940	31 264	249 204	0	4 029	4 029	0	1 266	1 266	217 940	34 027	251 967
45815	50 495	0	50 495	25	0	25	0	0	0	50 520	0	50 520
45912	24 206	3 620	27 826	0	65	65	1	147	148	24 205	3 538	27 743
45915	1 055	0	1 055	2	0	2	0	0	0	1 057	0	1 057
47404	0	0	0	11 883	286 601	298 484	11 883	286 601	298 484	0	0	0
47408	0	0	0	11 257	246 568	257 825	11 257	246 568	257 825	0	0	0
47415	802	0	802	60	0	60	40	0	40	822	0	822
47423	102	0	102	63	11 412	11 475	63	11 412	11 475	102	0	102
47427	50 110	0	50 110	10 364	814	11 178	9 841	814	10 655	50 633	0	50 633
47803	20 250	0	20 250	0	0	0	0	0	0	20 250	0	20 250
52503	4 101	0	4 101	0	0	0	567	0	567	3 534	0	3 534
60302	13 301	0	13 301	0	0	0	0	0	0	13 301	0	13 301
60308	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60310	2	0	2	2 255	0	2 255	2 257	0	2 257	0	0	0
60312	12 487	0	12 487	13 989	0	13 989	6 428	0	6 428	20 048	0	20 048
60314	0	22	22	0	0	0	0	15	15	0	7	7
60336	0	0	0	52	0	52	0	0	0	52	0	52
60401	8 648	0	8 648	0	0	0	0	0	0	8 648	0	8 648
60901	3 503	0	3 503	0	0	0	0	0	0	3 503	0	3 503
61008	514	0	514	257	0	257	257	0	257	514	0	514
61009	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61209	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61702	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
61703	16 110	0	16 110	0	0	0	0	0	0	16 110	0	16 110
62001	82 036	0	82 036	0	0	0	0	0	0	82 036	0	82 036
70606	2 304 797	0	2 304 797	98 156	0	98 156	2 304 797	0	2 304 797	98 156	0	98 156
70608	892 537	0	892 537	18 362	0	18 362	892 537	0	892 537	18 362	0	18 362
70614	1 896	0	1 896	0	0	0	1 896	0	1 896	0	0	0
70616	20 501	0	20 501	0	0	0	20 501	0	20 501	0	0	0
70706	0	0	0	2 315 317	0	2 315 317	0	0	0	2 315 317	0	2 315 317
70708	0	0	0	892 537	0	892 537	0	0	0	892 537	0	892 537
70714	0	0	0	1 896	0	1 896	0	0	0	1 896	0	1 896
70716	0	0	0	20 501	0	20 501	0	0	0	20 501	0	20 501
Итого по активу (баланс)	5 251 264	252 068	5 503 332	25 521 284	1 197 295	26 718 579	25 442 618	1 100 116	26 542 734	5 329 930	349 247	5 679 177
Пассив
10208	237 000	0	237 000	0	0	0	0	0	0	237 000	0	237 000
10701	81 046	0	81 046	0	0	0	0	0	0	81 046	0	81 046
10801	186 555	0	186 555	0	0	0	0	0	0	186 555	0	186 555
30126	1 144	0	1 144	454	0	454	305	0	305	995	0	995
30226	1	0	1	4	0	4	3	0	3	0	0	0
30232	0	0	0	9 483	2 017	11 500	9 483	2 017	11 500	0	0	0
405	649	58	707	511	43	554	0	86	86	138	101	239
407	373 797	21 458	395 255	1 460 157	383 278	1 843 435	1 479 527	429 254	1 908 781	393 167	67 434	460 601
408.1	19 661	9	19 670	70 042	403	70 445	75 336	798	76 134	24 955	404	25 359
40807	1 016	23 124	24 140	6 055	113 998	120 053	6 892	115 014	121 906	1 853	24 140	25 993
40817	46 362	34 319	80 681	98 490	48 117	146 607	94 500	45 474	139 974	42 372	31 676	74 048
40820	1 336	7 967	9 303	149	7 900	8 049	105	7 633	7 738	1 292	7 700	8 992
40905	0	0	0	404	211	615	404	211	615	0	0	0
40909	0	0	0	96	899	995	96	899	995	0	0	0
40910	0	0	0	195	282	477	195	282	477	0	0	0
40911	834	0	834	10 216	0	10 216	9 547	0	9 547	165	0	165
40912	0	0	0	546	409	955	546	409	955	0	0	0
40913	0	0	0	692	1 011	1 703	692	1 011	1 703	0	0	0
42103	32 000	0	32 000	32 258	0	32 258	258	0	258	0	0	0
42105	215 000	0	215 000	110 000	0	110 000	122 000	0	122 000	227 000	0	227 000
42106	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42303	3 500	0	3 500	3 532	0	3 532	32	0	32	0	0	0
42304	8 538	0	8 538	5 538	110	5 648	20 600	3 943	24 543	23 600	3 833	27 433
42305	183 572	47 661	231 233	7 719	13 605	21 324	6 139	32 790	38 929	181 992	66 846	248 838
42309	324	0	324	15	0	15	12	0	12	321	0	321
42507	36 228	126 467	162 695	1	3 950	3 951	0	3 317	3 317	36 227	125 834	162 061
42603	0	0	0	0	234	234	0	7 619	7 619	0	7 385	7 385
45115	59 220	0	59 220	20 290	0	20 290	0	0	0	38 930	0	38 930
45215	40 325	0	40 325	2 602	0	2 602	15 690	0	15 690	53 413	0	53 413
45515	31 275	0	31 275	788	0	788	37 703	0	37 703	68 190	0	68 190
45818	287 992	0	287 992	1 266	0	1 266	8 210	0	8 210	294 936	0	294 936
45918	28 881	0	28 881	147	0	147	65	0	65	28 799	0	28 799
47405	0	0	0	0	21 744	21 744	0	21 744	21 744	0	0	0
47407	0	0	0	211 059	46 457	257 516	211 059	46 457	257 516	0	0	0
47411	5 612	436	6 048	667	115	782	1 296	75	1 371	6 241	396	6 637
47416	18 602	0	18 602	18 811	0	18 811	210	0	210	1	0	1
47422	894	0	894	1 451	0	1 451	1 348	0	1 348	791	0	791
47425	39 338	0	39 338	7 654	0	7 654	11 744	0	11 744	43 428	0	43 428
47426	673	148	821	847	17	864	1 437	777	2 214	1 263	908	2 171
47804	20 250	0	20 250	0	0	0	0	0	0	20 250	0	20 250
52304	20 381	0	20 381	20 381	0	20 381	0	0	0	0	0	0
52306	55 041	0	55 041	0	0	0	0	0	0	55 041	0	55 041
52406	1 517	0	1 517	0	0	0	0	0	0	1 517	0	1 517
60301	638	0	638	1 866	0	1 866	1 484	0	1 484	256	0	256
60305	3 996	0	3 996	11 162	0	11 162	10 736	0	10 736	3 570	0	3 570
60309	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60311	0	0	0	11 305	102	11 407	11 305	102	11 407	0	0	0
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	0	0	0	451	0	451	453	0	453	2	0	2
60335	3 654	0	3 654	2 442	0	2 442	5	0	5	1 217	0	1 217
60414	6 878	0	6 878	0	0	0	54	0	54	6 932	0	6 932
60903	548	0	548	0	0	0	26	0	26	574	0	574
61304	20	0	20	3	0	3	0	0	0	17	0	17
62002	7 933	0	7 933	0	0	0	0	0	0	7 933	0	7 933
70601	2 275 277	0	2 275 277	2 275 277	0	2 275 277	73 645	0	73 645	73 645	0	73 645
70602	6 199	0	6 199	6 199	0	6 199	0	0	0	0	0	0
70603	880 749	0	880 749	880 749	0	880 749	17 385	0	17 385	17 385	0	17 385
70613	985	0	985	985	0	985	0	0	0	0	0	0
70615	1 244	0	1 244	1 244	0	1 244	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	2 275 334	0	2 275 334	2 275 334	0	2 275 334
70702	0	0	0	0	0	0	6 199	0	6 199	6 199	0	6 199
70703	0	0	0	0	0	0	880 749	0	880 749	880 749	0	880 749
70713	0	0	0	0	0	0	985	0	985	985	0	985
70715	0	0	0	0	0	0	1 244	0	1 244	1 244	0	1 244
Итого по пассиву (баланс)	5 241 685	261 647	5 503 332	5 294 266	644 913	5 939 179	5 395 101	719 923	6 115 024	5 342 520	336 657	5 679 177
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	166 934	0	166 934	0	0	0	111 893	0	111 893	55 041	0	55 041
90901	743	0	743	4 034	0	4 034	4 567	0	4 567	210	0	210
90902	2 823 914	0	2 823 914	11 384	0	11 384	10 378	0	10 378	2 824 920	0	2 824 920
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 209 195	0	1 209 195	21 800	0	21 800	397	0	397	1 230 598	0	1 230 598
91418	21 478	0	21 478	0	0	0	0	0	0	21 478	0	21 478
91604	85 803	37 111	122 914	2 254	1 003	3 257	426	1 652	2 078	87 631	36 462	124 093
91704	159 914	54 032	213 946	1	1 525	1 526	0	1 568	1 568	159 915	53 989	213 904
91802	433 444	0	433 444	0	0	0	8	0	8	433 436	0	433 436
99998	2 568 638	0	2 568 638	112 485	0	112 485	160 175	0	160 175	2 520 948	0	2 520 948
Итого по активу (баланс)	7 470 067	91 143	7 561 210	151 958	2 528	154 486	287 844	3 220	291 064	7 334 181	90 451	7 424 632
Пассив
91311	70 000	0	70 000	20 000	0	20 000	0	0	0	50 000	0	50 000
91312	2 202 317	0	2 202 317	94 723	0	94 723	63 616	0	63 616	2 171 210	0	2 171 210
91315	42 027	0	42 027	4 183	0	4 183	0	0	0	37 844	0	37 844
91316	4 671	0	4 671	2 132	0	2 132	0	0	0	2 539	0	2 539
91317	4 300	0	4 300	39 137	0	39 137	48 869	0	48 869	14 032	0	14 032
91507	245 323	0	245 323	0	0	0	0	0	0	245 323	0	245 323
99999	4 992 572	0	4 992 572	130 888	0	130 888	42 000	0	42 000	4 903 684	0	4 903 684
Итого по пассиву (баланс)	7 561 210	0	7 561 210	291 063	0	291 063	154 485	0	154 485	7 424 632	0	7 424 632
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	3 443	3 443	0	3 443	3 443	0	0	0
99996	0	0	0	3 443	0	3 443	3 443	0	3 443	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 443	3 443	6 886	3 443	3 443	6 886	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 398	0	3 398	3 398	0	3 398	0	0	0
99997	0	0	0	3 444	0	3 444	3 444	0	3 444	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 842	0	6 842	6 842	0	6 842	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?