Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 832	0	1 832	8 728	0	8 728	561	0	561	9 999	0	9 999
10610	103 475	0	103 475	18 046	0	18 046	2 057	0	2 057	119 464	0	119 464
20202	1 112 401	391 458	1 503 859	7 758 748	782 220	8 540 968	7 861 699	796 311	8 658 010	1 009 450	377 367	1 386 817
20208	590 998	7 814	598 812	2 734 222	12 498	2 746 720	2 823 638	12 492	2 836 130	501 582	7 820	509 402
20209	233 756	3 703	237 459	3 960 621	476 667	4 437 288	4 029 717	461 808	4 491 525	164 660	18 562	183 222
30102	3 125 121	0	3 125 121	114 553 820	0	114 553 820	114 635 059	0	114 635 059	3 043 882	0	3 043 882
30110	35 655	46 982	82 637	15 599 384	76 879	15 676 263	15 614 730	75 240	15 689 970	20 309	48 621	68 930
30114	0	132 053	132 053	0	93 808 995	93 808 995	0	93 880 190	93 880 190	0	60 858	60 858
30202	542 931	0	542 931	16 755	0	16 755	0	0	0	559 686	0	559 686
30204	120 551	0	120 551	6 909	0	6 909	0	0	0	127 460	0	127 460
30210	0	0	0	20 350	0	20 350	20 350	0	20 350	0	0	0
30215	64	2 304	2 368	0	41	41	0	93	93	64	2 252	2 316
30221	72 294	0	72 294	10 961 033	95 797	11 056 830	11 011 484	95 797	11 107 281	21 843	0	21 843
30233	659 277	29 975	689 252	12 000 062	375 943	12 376 005	12 399 094	390 312	12 789 406	260 245	15 606	275 851
30302	736 202	11 390 282	12 126 484	7 622 578	560 856	8 183 434	43 759	412 912	456 671	8 315 021	11 538 226	19 853 247
30306	34 547 185	1 679 013	36 226 198	47 712 673	72 965	47 785 638	0	51 206	51 206	82 259 858	1 700 772	83 960 630
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45502	29 382	0	29 382	44 551	0	44 551	40 121	0	40 121	33 812	0	33 812
45503	4 384	0	4 384	5 528	0	5 528	839	0	839	9 073	0	9 073
45504	22 418	0	22 418	11 510	0	11 510	3 380	0	3 380	30 548	0	30 548
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47427	1 447 447	4 793	1 452 240	1 147 857	8 184	1 156 041	1 299 315	5 938	1 305 253	1 295 989	7 039	1 303 028
47801	277 604	983 364	1 260 968	453	20 785	21 238	9 927	54 137	64 064	268 130	950 012	1 218 142
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47803	3 160 702	0	3 160 702	950 637	0	950 637	1 652 396	0	1 652 396	2 458 943	0	2 458 943
50104	37 129	0	37 129	215	0	215	44	0	44	37 300	0	37 300
50205	712 200	6 069 734	6 781 934	5 855	129 876	135 731	0	249 983	249 983	718 055	5 949 627	6 667 682
50207	852 250	0	852 250	5 792 129	0	5 792 129	6 072 991	0	6 072 991	571 388	0	571 388
50208	370 414	0	370 414	53 375	0	53 375	301 696	0	301 696	122 093	0	122 093
50211	0	1 925 057	1 925 057	0	69 987	69 987	0	76 042	76 042	0	1 919 002	1 919 002
50221	97 000	0	97 000	8 930	0	8 930	22 930	0	22 930	83 000	0	83 000
50709	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
52503	514	190	704	0	4	4	19	15	34	495	179	674
52601	3 075 753	0	3 075 753	158 695	0	158 695	484 689	0	484 689	2 749 759	0	2 749 759
60204	744	0	744	0	0	0	0	0	0	744	0	744
60302	78 481	0	78 481	24 894	0	24 894	22 897	0	22 897	80 478	0	80 478
60306	8 243	0	8 243	247	0	247	368	0	368	8 122	0	8 122
60308	599	0	599	3 057	0	3 057	1 036	0	1 036	2 620	0	2 620
60310	2 166	0	2 166	49 911	0	49 911	49 621	0	49 621	2 456	0	2 456
60312	976 741	0	976 741	530 928	0	530 928	484 556	0	484 556	1 023 113	0	1 023 113
60314	66 060	16 843	82 903	7 374	1 040	8 414	23 752	2 251	26 003	49 682	15 632	65 314
60323	532 507	100 828	633 335	36 753	3 259	40 012	46 239	3 860	50 099	523 021	100 227	623 248
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60347	0	30	30	0	0	0	0	1	1	0	29	29
60401	3 375 058	0	3 375 058	156 950	0	156 950	1 805	0	1 805	3 530 203	0	3 530 203
60404	5 319	0	5 319	0	0	0	190	0	190	5 129	0	5 129
60415	16 816	0	16 816	3 619	0	3 619	2 797	0	2 797	17 638	0	17 638
60901	1 693 344	0	1 693 344	9 571	0	9 571	50 933	0	50 933	1 651 982	0	1 651 982
60906	51 117	0	51 117	15 207	0	15 207	9 588	0	9 588	56 736	0	56 736
61002	7 994	0	7 994	847	0	847	124	0	124	8 717	0	8 717
61008	24 405	0	24 405	15 939	0	15 939	12 768	0	12 768	27 576	0	27 576
61009	57 714	0	57 714	12 087	0	12 087	13 657	0	13 657	56 144	0	56 144
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61013	12 566	0	12 566	537	0	537	842	0	842	12 261	0	12 261
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61210	0	0	0	6 341 246	0	6 341 246	6 341 246	0	6 341 246	0	0	0
61212	0	0	0	1 812 853	0	1 812 853	1 812 853	0	1 812 853	0	0	0
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61403	240 703	0	240 703	5 709	0	5 709	35 141	0	35 141	211 271	0	211 271
61601	0	0	0	1 888 926	0	1 888 926	1 888 926	0	1 888 926	0	0	0
61702	414 194	0	414 194	34 707	0	34 707	18 045	0	18 045	430 856	0	430 856
61703	431 027	0	431 027	0	0	0	55 287	0	55 287	375 740	0	375 740
61901	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
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Итого по активу (баланс)	289 300 724	26 496 130	315 796 854	519 205 040	228 466 750	747 671 790	577 618 014	228 088 168	805 706 182	230 887 750	26 874 712	257 762 462
Пассив
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10603	97 000	0	97 000	22 930	0	22 930	8 930	0	8 930	83 000	0	83 000
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43803	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43806	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
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45115	48 567	0	48 567	7 783	0	7 783	10 000	0	10 000	50 784	0	50 784
45215	750 867	0	750 867	349 458	0	349 458	518 622	0	518 622	920 031	0	920 031
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45715	86	0	86	8	0	8	3	0	3	81	0	81
45818	11 988 101	0	11 988 101	238 130	0	238 130	420 836	0	420 836	12 170 807	0	12 170 807
45918	1 543 436	0	1 543 436	34 539	0	34 539	51 636	0	51 636	1 560 533	0	1 560 533
47401	0	0	0	128 618	0	128 618	128 618	0	128 618	0	0	0
47403	0	0	0	11 984 968	0	11 984 968	11 984 968	0	11 984 968	0	0	0
47407	0	0	0	58 952 473	113 550 414	172 502 887	58 952 473	113 550 414	172 502 887	0	0	0
47411	649 472	2 790	652 262	248 800	2 233	251 033	253 290	2 343	255 633	653 962	2 900	656 862
47416	21 480	5 267	26 747	6 331 087	15 388	6 346 475	6 337 380	12 119	6 349 499	27 773	1 998	29 771
47422	51 583	531	52 114	99 125	24	99 149	87 637	12	87 649	40 095	519	40 614
47425	2 247 055	0	2 247 055	917 403	0	917 403	931 778	0	931 778	2 261 430	0	2 261 430
47426	114 885	14 939	129 824	45 070	3 506	48 576	91 354	11 239	102 593	161 169	22 672	183 841
47804	813 153	0	813 153	114 715	0	114 715	73 617	0	73 617	772 055	0	772 055
50120	37	0	37	0	0	0	159	0	159	196	0	196
50220	1 832	0	1 832	561	0	561	8 728	0	8 728	9 999	0	9 999
50719	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
52301	0	0	0	157	0	157	270	0	270	113	0	113
52304	404	0	404	157	0	157	0	0	0	247	0	247
52305	113	0	113	113	0	113	0	0	0	0	0	0
52306	64 717	0	64 717	0	0	0	0	0	0	64 717	0	64 717
52307	8 060	6 146	14 206	0	249	249	0	109	109	8 060	6 006	14 066
52501	1 386	0	1 386	6	0	6	386	0	386	1 766	0	1 766
52602	1 756 941	0	1 756 941	162 057	0	162 057	34 393	0	34 393	1 629 277	0	1 629 277
60301	226 933	0	226 933	131 437	0	131 437	113 097	0	113 097	208 593	0	208 593
60305	592 892	0	592 892	286 806	0	286 806	694 255	0	694 255	1 000 341	0	1 000 341
60307	0	0	0	34	0	34	57	0	57	23	0	23
60309	87 917	0	87 917	6 520	0	6 520	102 508	0	102 508	183 905	0	183 905
60311	12 214	0	12 214	344 032	0	344 032	342 896	0	342 896	11 078	0	11 078
60313	0	301	301	0	82	82	0	75	75	0	294	294
60322	7 059	30 395	37 454	1 800	6 953	8 753	3 774	880	4 654	9 033	24 322	33 355
60324	727 753	0	727 753	32 440	0	32 440	30 258	0	30 258	725 571	0	725 571
60335	144 735	0	144 735	32 172	0	32 172	245 113	0	245 113	357 676	0	357 676
60349	62 958	0	62 958	4 467	0	4 467	130 745	0	130 745	189 236	0	189 236
60405	7 293	0	7 293	250	0	250	66	0	66	7 109	0	7 109
60414	2 260 707	0	2 260 707	66	0	66	79 613	0	79 613	2 340 254	0	2 340 254
60903	573 642	0	573 642	50 932	0	50 932	26 693	0	26 693	549 403	0	549 403
61501	59 456	0	59 456	3 116	0	3 116	922	0	922	57 262	0	57 262
61909	43	0	43	0	0	0	1	0	1	44	0	44
61912	1 068	0	1 068	16	0	16	0	0	0	1 052	0	1 052
62002	16 399	0	16 399	0	0	0	0	0	0	16 399	0	16 399
62103	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70601	82 845 894	0	82 845 894	82 846 555	0	82 846 555	5 336 708	0	5 336 708	5 336 047	0	5 336 047
70602	1 409	0	1 409	1 409	0	1 409	0	0	0	0	0	0
70603	37 531 297	0	37 531 297	37 531 298	0	37 531 298	1 541 842	0	1 541 842	1 541 841	0	1 541 841
70605	1 665	0	1 665	1 665	0	1 665	24	0	24	24	0	24
70613	159 376	0	159 376	175 779	0	175 779	120 181	0	120 181	103 778	0	103 778
70701	0	0	0	93 260 627	0	93 260 627	93 260 627	0	93 260 627	0	0	0
70702	0	0	0	1 409	0	1 409	1 409	0	1 409	0	0	0
70703	0	0	0	47 007 466	0	47 007 466	47 007 466	0	47 007 466	0	0	0
70705	0	0	0	1 665	0	1 665	1 665	0	1 665	0	0	0
70713	0	0	0	159 376	0	159 376	159 376	0	159 376	0	0	0
70801	0	0	0	118 248 859	0	118 248 859	120 558 643	0	120 558 643	2 309 784	0	2 309 784
Итого по пассиву (баланс)	289 911 708	25 885 146	315 796 854	718 915 346	129 611 527	848 526 873	660 968 142	129 524 339	790 492 481	231 964 504	25 797 958	257 762 462
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	26 200	0	26 200	0	0	0	0	0	0	26 200	0	26 200
90901	4 180 990	0	4 180 990	97 079	0	97 079	99 652	0	99 652	4 178 417	0	4 178 417
90902	13 573 704	21	13 573 725	940 772	0	940 772	165 947	1	165 948	14 348 529	20	14 348 549
90907	81 608	0	81 608	0	0	0	0	0	0	81 608	0	81 608
90908	0	200 746	200 746	0	3 458	3 458	0	18 803	18 803	0	185 401	185 401
90909	4 648	1 652	6 300	45	50	95	97	62	159	4 596	1 640	6 236
91202	41	0	41	17	0	17	15	0	15	43	0	43
91203	877	0	877	199	0	199	354	0	354	722	0	722
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91414	34 862 757	33 496 390	68 359 147	338 822	2 530 915	2 869 737	2 084 317	1 087 055	3 171 372	33 117 262	34 940 250	68 057 512
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	3 440 628	972 984	4 413 612	948 851	17 179	966 030	1 660 026	50 179	1 710 205	2 729 453	939 984	3 669 437
91501	24 591	0	24 591	310	0	310	0	0	0	24 901	0	24 901
91502	1 056	0	1 056	0	0	0	0	0	0	1 056	0	1 056
91604	6 914 983	1 104 894	8 019 877	665 086	52 211	717 297	346 899	45 405	392 304	7 233 170	1 111 700	8 344 870
91704	179 160	245 032	424 192	0	6 705	6 705	1	9 034	9 035	179 159	242 703	421 862
91802	241 847	177 073	418 920	0	4 634	4 634	3	6 524	6 527	241 844	175 183	417 027
91803	80 688	10 786	91 474	194	193	387	0	435	435	80 882	10 544	91 426
91806	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
99998	67 558 965	0	67 558 965	13 762 228	0	13 762 228	11 100 687	0	11 100 687	70 220 506	0	70 220 506
Итого по активу (баланс)	131 373 015	36 209 578	167 582 593	16 753 604	2 615 345	19 368 949	15 457 999	1 217 498	16 675 497	132 668 620	37 607 425	170 276 045
Пассив
91003	0	0	0	16 755	0	16 755	16 755	0	16 755	0	0	0
91004	0	0	0	6 909	0	6 909	6 909	0	6 909	0	0	0
91311	3 566 658	5 212 494	8 779 152	100 241	295 213	395 454	0	91 858	91 858	3 466 417	5 009 139	8 475 556
91312	12 456 994	436 166	12 893 160	579 019	36 466	615 485	138 907	1 912 519	2 051 426	12 016 882	2 312 219	14 329 101
91314	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	0	0
91315	11 506 335	573 953	12 080 288	2 458 982	32 651	2 491 633	978 504	64 377	1 042 881	10 025 857	605 679	10 631 536
91316	305 000	0	305 000	20 000	957 235	977 235	0	1 053 918	1 053 918	285 000	96 683	381 683
91317	26 895 537	33 906	26 929 443	7 729 437	4 039	7 733 476	8 202 053	2 178	8 204 231	27 368 153	32 045	27 400 198
91319	5 805 801	5 530	5 811 331	1 711 769	1 277	1 713 046	4 142 356	81	4 142 437	8 236 388	4 334	8 240 722
91507	758 979	0	758 979	4 656	0	4 656	5 775	0	5 775	760 098	0	760 098
91508	1 612	0	1 612	0	0	0	0	0	0	1 612	0	1 612
99999	100 023 628	0	100 023 628	5 248 152	0	5 248 152	5 280 063	0	5 280 063	100 055 539	0	100 055 539
Итого по пассиву (баланс)	161 320 544	6 262 049	167 582 593	17 875 920	1 326 981	19 202 901	18 771 322	3 125 031	21 896 353	162 215 946	8 060 099	170 276 045
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 353 229	1 121 115	2 474 344	1 343 136	1 121 115	2 464 251	10 093	0	10 093
93302	0	0	0	1 312 680	275 658	1 588 338	1 312 680	275 658	1 588 338	0	0	0
93303	283 245	275 657	558 902	953 872	9 513	963 385	1 187 936	275 657	1 463 593	49 181	9 513	58 694
93304	437 363	280 842	718 205	1 305 485	101 481	1 406 966	104 453	18 031	122 484	1 638 395	364 292	2 002 687
93305	1 350 376	2 321 599	3 671 975	156 779	93 070	249 849	1 298 322	180 606	1 478 928	208 833	2 234 063	2 442 896
93306	0	0	0	1 205 213	1 537 428	2 742 641	1 205 213	1 537 428	2 742 641	0	0	0
93307	0	3 932	3 932	335 075	1 561 955	1 897 030	307 413	1 565 887	1 873 300	27 662	0	27 662
93308	301 621	613 259	914 880	51 079	2 125 282	2 176 361	352 700	1 592 524	1 945 224	0	1 146 017	1 146 017
93309	150 780	1 761 976	1 912 756	845 984	32 868	878 852	51 079	1 214 427	1 265 506	945 685	580 417	1 526 102
93310	4 484 958	8 462 541	12 947 499	0	224 945	224 945	845 984	350 539	1 196 523	3 638 974	8 336 947	11 975 921
93311	18 225	0	18 225	0	0	0	0	0	0	18 225	0	18 225
93312	0	17 718	17 718	0	315	315	0	718	718	0	17 315	17 315
93901	106 568	1 612 806	1 719 374	25 484 968	11 053 763	36 538 731	25 370 242	11 963 387	37 333 629	221 294	703 182	924 476
93902	880 000	2 611 890	3 491 890	4 100 000	37 955 120	42 055 120	4 980 000	38 820 923	43 800 923	0	1 746 087	1 746 087
94101	0	0	0	0	22 983	22 983	0	22 983	22 983	0	0	0
99996	24 850 914	0	24 850 914	82 850 171	0	82 850 171	86 668 441	0	86 668 441	21 032 644	0	21 032 644
Итого по активу (баланс)	32 864 050	17 962 220	50 826 270	119 954 535	56 115 496	176 070 031	125 027 599	58 939 883	183 967 482	27 790 986	15 137 833	42 928 819
Пассив
96301	0	0	0	1 154 367	1 334 585	2 488 952	1 154 367	1 344 154	2 498 521	0	9 569	9 569
96302	0	0	0	305 748	1 304 770	1 610 518	305 748	1 304 770	1 610 518	0	0	0
96303	305 748	279 152	584 900	305 748	1 184 436	1 490 184	0	961 011	961 011	0	55 727	55 727
96304	270 185	432 110	702 295	0	122 362	122 362	1 110 843	217 842	1 328 685	1 381 028	527 590	1 908 618
96305	2 638 787	243 962	2 882 749	1 111 064	198 378	1 309 442	56 152	148 272	204 424	1 583 875	193 856	1 777 731
96306	0	0	0	1 286 610	1 177 653	2 464 263	1 286 610	1 177 653	2 464 263	0	0	0
96307	0	0	0	1 305 205	281 285	1 586 490	1 305 205	283 321	1 588 526	0	2 036	2 036
96308	355 824	293 011	648 835	1 322 830	300 862	1 623 692	1 633 315	9 145	1 642 460	666 309	1 294	667 603
96309	1 068 530	19 820	1 088 350	666 309	61 570	727 879	59 435	1 313 554	1 372 989	461 656	1 271 804	1 733 460
96310	2 243 350	11 452 120	13 695 470	59 435	1 701 478	1 760 913	45 449	184 936	230 385	2 229 364	9 935 578	12 164 942
96311	0	17 718	17 718	0	718	718	0	315	315	0	17 315	17 315
96312	18 226	0	18 226	0	0	0	0	0	0	18 226	0	18 226
96901	1 613 680	106 560	1 720 240	11 522 291	25 843 227	37 365 518	10 611 287	25 957 979	36 569 266	702 676	221 312	923 988
96902	0	3 492 131	3 492 131	8 109 982	35 697 220	43 807 202	8 309 982	33 758 518	42 068 500	200 000	1 553 429	1 753 429
99997	25 975 356	0	25 975 356	86 963 474	0	86 963 474	82 884 293	0	82 884 293	21 896 175	0	21 896 175
Итого по пассиву (баланс)	34 489 686	16 336 584	50 826 270	114 113 063	69 208 544	183 321 607	108 762 686	66 661 470	175 424 156	29 139 309	13 789 510	42 928 819

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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