Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "АМАНАТ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2761

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	16 840	0	16 840	0	0	0	0	0	0	16 840	0	16 840
20202	7 821	243	8 064	31 867	5	31 872	23 194	8	23 202	16 494	240	16 734
20209	0	0	0	10 200	0	10 200	10 200	0	10 200	0	0	0
30104	187 466	0	187 466	1 068 692	0	1 068 692	1 146 372	0	1 146 372	109 786	0	109 786
30110	368	2 970	3 338	0	73	73	0	357	357	368	2 686	3 054
31903	253 000	0	253 000	990 000	0	990 000	1 001 000	0	1 001 000	242 000	0	242 000
45812	2 456	0	2 456	0	0	0	0	0	0	2 456	0	2 456
45814	30 527	0	30 527	0	0	0	1 722	0	1 722	28 805	0	28 805
45815	31 473	0	31 473	0	0	0	254	0	254	31 219	0	31 219
45915	413	0	413	0	0	0	25	0	25	388	0	388
47408	0	0	0	0	260	260	0	260	260	0	0	0
47423	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47427	211	0	211	1 622	0	1 622	1 833	0	1 833	0	0	0
60306	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
60308	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60310	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60312	176	0	176	451	0	451	374	0	374	253	0	253
60336	0	0	0	40	0	40	37	0	37	3	0	3
60401	5 819	0	5 819	50	0	50	0	0	0	5 869	0	5 869
61008	28	0	28	63	0	63	38	0	38	53	0	53
61013	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61403	190	0	190	14	0	14	12	0	12	192	0	192
62001	39 438	0	39 438	0	0	0	0	0	0	39 438	0	39 438
70606	34 990	0	34 990	2 196	0	2 196	34 990	0	34 990	2 196	0	2 196
70608	734	0	734	105	0	105	734	0	734	105	0	105
70611	6 772	0	6 772	0	0	0	6 772	0	6 772	0	0	0
70706	0	0	0	48 955	0	48 955	0	0	0	48 955	0	48 955
70708	0	0	0	734	0	734	0	0	0	734	0	734
70711	0	0	0	6 772	0	6 772	0	0	0	6 772	0	6 772
Итого по активу (баланс)	618 724	3 213	621 937	2 162 295	338	2 162 633	2 228 092	625	2 228 717	552 927	2 926	555 853
Пассив
10208	95 439	0	95 439	0	0	0	0	0	0	95 439	0	95 439
10701	7 360	0	7 360	0	0	0	0	0	0	7 360	0	7 360
10801	74 907	0	74 907	0	0	0	0	0	0	74 907	0	74 907
30126	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
30223	0	0	0	1 144 202	0	1 144 202	1 144 202	0	1 144 202	0	0	0
405	389	0	389	797	0	797	1 074	0	1 074	666	0	666
406	97	0	97	578	0	578	496	0	496	15	0	15
407	280 448	20	280 468	140 964	261	141 225	63 930	261	64 191	203 414	20	203 434
408.1	17 831	0	17 831	19 969	0	19 969	14 681	0	14 681	12 543	0	12 543
40911	0	0	0	8 171	0	8 171	8 305	0	8 305	134	0	134
45818	64 456	0	64 456	1 976	0	1 976	0	0	0	62 480	0	62 480
45918	413	0	413	25	0	25	0	0	0	388	0	388
47407	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
47416	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
47425	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60301	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
60305	383	0	383	784	0	784	1 648	0	1 648	1 247	0	1 247
60322	4 690	0	4 690	1 304	0	1 304	13 919	0	13 919	17 305	0	17 305
60335	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
60414	2 523	0	2 523	0	0	0	45	0	45	2 568	0	2 568
62002	3 944	0	3 944	0	0	0	0	0	0	3 944	0	3 944
70601	68 103	0	68 103	68 103	0	68 103	4 308	0	4 308	4 308	0	4 308
70603	671	0	671	671	0	671	79	0	79	79	0	79
70701	0	0	0	0	0	0	68 103	0	68 103	68 103	0	68 103
70703	0	0	0	0	0	0	671	0	671	671	0	671
Итого по пассиву (баланс)	621 917	20	621 937	1 388 602	261	1 388 863	1 322 518	261	1 322 779	555 833	20	555 853
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	29 536	0	29 536	33 118	0	33 118	13 953	0	13 953	48 701	0	48 701
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	42 772	0	42 772	0	0	0	0	0	0	42 772	0	42 772
91604	11 479	0	11 479	0	0	0	1	0	1	11 478	0	11 478
91704	1 675	0	1 675	0	0	0	11	0	11	1 664	0	1 664
91802	10 551	0	10 551	0	0	0	21	0	21	10 530	0	10 530
99998	108 489	0	108 489	0	0	0	1 800	0	1 800	106 689	0	106 689
Итого по активу (баланс)	204 503	0	204 503	33 118	0	33 118	15 786	0	15 786	221 835	0	221 835
Пассив
91312	83 289	0	83 289	1 800	0	1 800	0	0	0	81 489	0	81 489
91507	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	0	25 200	0	25 200
99999	96 014	0	96 014	13 986	0	13 986	33 118	0	33 118	115 146	0	115 146
Итого по пассиву (баланс)	204 503	0	204 503	15 786	0	15 786	33 118	0	33 118	221 835	0	221 835

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?