Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "Вестерн Юнион ДП Восток"

Регистрационный номер

2726

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	45 229	0	45 229	2 748 450	0	2 748 450	2 735 898	0	2 735 898	57 781	0	57 781
30110	261 963	1 257 339	1 519 302	1 134 115	5 318 069	6 452 184	1 317 257	5 574 146	6 891 403	78 821	1 001 262	1 080 083
30202	4 859	0	4 859	4 164	0	4 164	0	0	0	9 023	0	9 023
30204	44 659	0	44 659	0	0	0	1 108	0	1 108	43 551	0	43 551
30213	22 338	0	22 338	0	0	0	0	0	0	22 338	0	22 338
30218	0	0	0	1 581 797	8 206 667	9 788 464	1 581 797	8 206 667	9 788 464	0	0	0
30221	0	0	0	30 010	0	30 010	30 010	0	30 010	0	0	0
30233	113 342	273 606	386 948	1 658 732	8 927 271	10 586 003	1 728 436	9 012 957	10 741 393	43 638	187 920	231 558
31901	540 000	0	540 000	450 000	0	450 000	440 000	0	440 000	550 000	0	550 000
47408	0	0	0	142 089	156 103	298 192	142 089	156 103	298 192	0	0	0
47423	27 840	2 865	30 705	228 696	3 416	232 112	231 085	4 318	235 403	25 451	1 963	27 414
47427	400	0	400	3 134	0	3 134	3 534	0	3 534	0	0	0
60302	2 354	0	2 354	0	0	0	0	0	0	2 354	0	2 354
60306	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60308	252	0	252	327	0	327	518	0	518	61	0	61
60310	12 070	0	12 070	1 356	0	1 356	4 575	0	4 575	8 851	0	8 851
60312	6 142	0	6 142	8 955	0	8 955	3 918	0	3 918	11 179	0	11 179
60314	15 042	0	15 042	45	0	45	45	0	45	15 042	0	15 042
60323	85	0	85	1	0	1	1	0	1	85	0	85
60336	2 083	0	2 083	388	0	388	81	0	81	2 390	0	2 390
60401	466 927	0	466 927	4 033	0	4 033	3 571	0	3 571	467 389	0	467 389
60415	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
60901	117 677	0	117 677	54	0	54	0	0	0	117 731	0	117 731
60906	36 338	0	36 338	54	0	54	54	0	54	36 338	0	36 338
61008	3 441	0	3 441	118	0	118	340	0	340	3 219	0	3 219
61009	1 625	0	1 625	11	0	11	152	0	152	1 484	0	1 484
61403	54 107	0	54 107	2 035	0	2 035	10 218	0	10 218	45 924	0	45 924
61702	2 432	0	2 432	0	0	0	0	0	0	2 432	0	2 432
70606	2 431 229	0	2 431 229	177 558	0	177 558	2 431 880	0	2 431 880	176 907	0	176 907
70608	1 888 536	0	1 888 536	93 256	0	93 256	1 888 536	0	1 888 536	93 256	0	93 256
70610	789	0	789	1	0	1	789	0	789	1	0	1
70611	64 316	0	64 316	6 185	0	6 185	64 316	0	64 316	6 185	0	6 185
70706	0	0	0	2 441 915	0	2 441 915	0	0	0	2 441 915	0	2 441 915
70708	0	0	0	1 888 536	0	1 888 536	0	0	0	1 888 536	0	1 888 536
70710	0	0	0	789	0	789	0	0	0	789	0	789
70711	0	0	0	64 316	0	64 316	0	0	0	64 316	0	64 316
Итого по активу (баланс)	6 166 078	1 533 810	7 699 888	12 671 582	22 611 526	35 283 108	12 620 673	22 954 191	35 574 864	6 216 987	1 191 145	7 408 132
Пассив
10208	42 900	0	42 900	0	0	0	0	0	0	42 900	0	42 900
10602	1 024	0	1 024	0	0	0	0	0	0	1 024	0	1 024
10701	8 580	0	8 580	0	0	0	0	0	0	8 580	0	8 580
10801	691 853	0	691 853	0	0	0	0	0	0	691 853	0	691 853
30109	92 658	149 465	242 123	99 545	504 412	603 957	102 339	471 288	573 627	95 452	116 341	211 793
30126	205	0	205	469	0	469	364	0	364	100	0	100
30219	119 502	614 649	734 151	5 635	31 122	36 757	4 247	10 882	15 129	118 114	594 409	712 523
30226	2 336	0	2 336	14 794	0	14 794	15 256	0	15 256	2 798	0	2 798
30232	129 104	746 578	875 682	3 644 153	16 117 903	19 762 056	3 568 310	15 848 966	19 417 276	53 261	477 641	530 902
31310	41	0	41	41	0	41	72	0	72	72	0	72
407	0	0	0	5	0	5	250	0	250	245	0	245
40807	187 853	6	187 859	1 050 415	0	1 050 415	865 723	0	865 723	3 161	6	3 167
47407	0	0	0	155 839	142 329	298 168	155 839	142 329	298 168	0	0	0
47416	0	0	0	663	113	776	663	113	776	0	0	0
47422	9 565	9 495	19 060	85 287	56 232	141 519	76 111	50 454	126 565	389	3 717	4 106
47425	9 158	0	9 158	12 543	0	12 543	11 770	0	11 770	8 385	0	8 385
60301	472	0	472	8 387	0	8 387	7 915	0	7 915	0	0	0
60305	20 611	0	20 611	14 332	0	14 332	16 249	0	16 249	22 528	0	22 528
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
60311	11 555	0	11 555	16 405	0	16 405	4 899	0	4 899	49	0	49
60313	0	0	0	946	12	958	946	12	958	0	0	0
60322	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
60324	489	0	489	89	0	89	86	0	86	486	0	486
60335	6 306	0	6 306	3 767	0	3 767	4 525	0	4 525	7 064	0	7 064
60414	253 345	0	253 345	1 166	0	1 166	9 720	0	9 720	261 899	0	261 899
60903	40 376	0	40 376	0	0	0	1 944	0	1 944	42 320	0	42 320
70601	2 670 396	0	2 670 396	2 672 684	0	2 672 684	216 475	0	216 475	214 187	0	214 187
70603	1 879 348	0	1 879 348	1 879 348	0	1 879 348	89 185	0	89 185	89 185	0	89 185
70605	947	0	947	947	0	947	192	0	192	192	0	192
70615	1 065	0	1 065	1 065	0	1 065	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	2 670 401	0	2 670 401	2 670 401	0	2 670 401
70703	0	0	0	0	0	0	1 879 348	0	1 879 348	1 879 348	0	1 879 348
70705	0	0	0	0	0	0	947	0	947	947	0	947
70715	0	0	0	0	0	0	1 065	0	1 065	1 065	0	1 065
Итого по пассиву (баланс)	6 179 695	1 520 193	7 699 888	9 668 530	16 852 123	26 520 653	9 704 853	16 524 044	26 228 897	6 216 018	1 192 114	7 408 132
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	8 064	8 064	0	144	144	0	327	327	0	7 881	7 881
91417	744	0	744	41	0	41	72	0	72	713	0	713
91803	8 450	2 561	11 011	1	45	46	0	104	104	8 451	2 502	10 953
99998	59 520	0	59 520	3 079	0	3 079	3 275	0	3 275	59 324	0	59 324
Итого по активу (баланс)	68 714	10 625	79 339	3 121	189	3 310	3 347	431	3 778	68 488	10 383	78 871
Пассив
91003	0	0	0	3 056	0	3 056	3 056	0	3 056	0	0	0
91507	59 507	0	59 507	219	0	219	0	0	0	59 288	0	59 288
91508	13	0	13	0	0	0	23	0	23	36	0	36
99999	19 819	0	19 819	502	0	502	230	0	230	19 547	0	19 547
Итого по пассиву (баланс)	79 339	0	79 339	3 777	0	3 777	3 309	0	3 309	78 871	0	78 871

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?