Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	79 317	0	79 317	399	0	399	4 310	0	4 310	75 406	0	75 406
10610	140 224	0	140 224	0	0	0	0	0	0	140 224	0	140 224
20202	554 955	183 481	738 436	3 223 610	135 378	3 358 988	3 245 063	150 027	3 395 090	533 502	168 832	702 334
20208	499 919	0	499 919	1 876 986	0	1 876 986	1 994 709	0	1 994 709	382 196	0	382 196
20209	0	0	0	977 399	53 495	1 030 894	970 517	53 041	1 023 558	6 882	454	7 336
20302	0	240	240	0	8	8	0	4	4	0	244	244
20303	0	590	590	0	41	41	0	34	34	0	597	597
20308	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30102	484 243	0	484 243	18 022 276	0	18 022 276	17 723 466	0	17 723 466	783 053	0	783 053
30110	332 193	35 455	367 648	270 648	167 517	438 165	513 183	177 760	690 943	89 658	25 212	114 870
30114	0	12 755	12 755	0	3 871	3 871	0	16 146	16 146	0	480	480
30118	0	50 795	50 795	0	1 734	1 734	0	1 005	1 005	0	51 524	51 524
30202	323 412	0	323 412	6 614	0	6 614	0	0	0	330 026	0	330 026
30204	15 949	0	15 949	0	0	0	259	0	259	15 690	0	15 690
30210	17	0	17	130 945	0	130 945	127 935	0	127 935	3 027	0	3 027
30215	26 964	8 870	35 834	5 240	158	5 398	0	359	359	32 204	8 669	40 873
30221	0	0	0	0	15 604	15 604	0	15 604	15 604	0	0	0
30233	221 472	4 394	225 866	467 659	5 140	472 799	576 512	5 511	582 023	112 619	4 023	116 642
30413	1 394	224 543	225 937	75 200	79 877	155 077	75 772	143 370	219 142	822	161 050	161 872
30424	46	0	46	4 348 775	0	4 348 775	4 347 153	0	4 347 153	1 668	0	1 668
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	5 440	0	5 440	1 344	0	1 344	8	0	8	6 776	0	6 776
31901	800 000	0	800 000	700 000	0	700 000	1 200 000	0	1 200 000	300 000	0	300 000
31902	850 000	0	850 000	8 760 000	0	8 760 000	8 860 000	0	8 860 000	750 000	0	750 000
31903	500 000	0	500 000	1 900 000	0	1 900 000	2 000 000	0	2 000 000	400 000	0	400 000
32109	0	116 739	116 739	0	2 076	2 076	0	4 729	4 729	0	114 086	114 086
44208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
44706	80 000	0	80 000	0	0	0	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000
44906	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44908	138 969	0	138 969	0	0	0	6 583	0	6 583	132 386	0	132 386
45105	5 029	0	5 029	0	0	0	50	0	50	4 979	0	4 979
45106	12 656	0	12 656	0	0	0	172	0	172	12 484	0	12 484
45107	256 371	0	256 371	24 310	0	24 310	10 362	0	10 362	270 319	0	270 319
45108	315 084	0	315 084	0	0	0	5 568	0	5 568	309 516	0	309 516
45201	94 749	0	94 749	51 487	0	51 487	50 739	0	50 739	95 497	0	95 497
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45206	431 755	0	431 755	97 100	0	97 100	75 721	0	75 721	453 134	0	453 134
45207	4 007 098	0	4 007 098	52 773	0	52 773	73 749	0	73 749	3 986 122	0	3 986 122
45208	5 263 951	0	5 263 951	43 484	0	43 484	38 560	0	38 560	5 268 875	0	5 268 875
45306	28 198	0	28 198	0	0	0	3 101	0	3 101	25 097	0	25 097
45307	124 312	0	124 312	0	0	0	6 907	0	6 907	117 405	0	117 405
45308	3 168	0	3 168	0	0	0	166	0	166	3 002	0	3 002
45401	2 111	0	2 111	1 905	0	1 905	1 754	0	1 754	2 262	0	2 262
45406	37 845	0	37 845	0	0	0	7 754	0	7 754	30 091	0	30 091
45407	382 148	0	382 148	400	0	400	25 106	0	25 106	357 442	0	357 442
45408	407 920	0	407 920	6 820	0	6 820	14 450	0	14 450	400 290	0	400 290
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45504	4 091	0	4 091	1 135	0	1 135	2 248	0	2 248	2 978	0	2 978
45505	42 856	0	42 856	2 573	0	2 573	1 619	0	1 619	43 810	0	43 810
45506	512 695	0	512 695	19 774	0	19 774	15 081	0	15 081	517 388	0	517 388
45507	6 182 283	0	6 182 283	55 372	0	55 372	122 839	0	122 839	6 114 816	0	6 114 816
45509	16 561	0	16 561	12 410	0	12 410	13 095	0	13 095	15 876	0	15 876
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45812	503 223	34 617	537 840	12 432	616	13 048	9 275	1 402	10 677	506 380	33 831	540 211
45813	9 058	0	9 058	0	0	0	0	0	0	9 058	0	9 058
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45912	14 981	309	15 290	336	5	341	164	13	177	15 153	301	15 454
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47427	24 785	0	24 785	146 909	0	146 909	124 896	0	124 896	46 798	0	46 798
50106	71 037	0	71 037	629	0	629	974	0	974	70 692	0	70 692
50107	64 970	0	64 970	489	0	489	890	0	890	64 569	0	64 569
50121	982	0	982	0	0	0	433	0	433	549	0	549
50305	77 583	0	77 583	484	0	484	0	0	0	78 067	0	78 067
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50706	124 199	0	124 199	11 596	0	11 596	12 879	0	12 879	122 916	0	122 916
50718	247 345	0	247 345	0	0	0	0	0	0	247 345	0	247 345
50721	75	0	75	560	0	560	88	0	88	547	0	547
51501	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150
51504	0	0	0	200 542	0	200 542	0	0	0	200 542	0	200 542
51506	5 400	0	5 400	0	0	0	1 150	0	1 150	4 250	0	4 250
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60306	2 171	0	2 171	2 107	0	2 107	1 330	0	1 330	2 948	0	2 948
60308	3 058	0	3 058	870	0	870	312	0	312	3 616	0	3 616
60310	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
60312	512 908	0	512 908	39 131	0	39 131	48 912	0	48 912	503 127	0	503 127
60314	40	1 050	1 090	0	11	11	0	235	235	40	826	866
60315	49 038	0	49 038	0	0	0	7 700	0	7 700	41 338	0	41 338
60323	150 373	160	150 533	2 311	3	2 314	1 437	6	1 443	151 247	157	151 404
60336	4 671	0	4 671	3 419	0	3 419	1 276	0	1 276	6 814	0	6 814
60401	1 702 521	0	1 702 521	72 433	0	72 433	79 719	0	79 719	1 695 235	0	1 695 235
60404	32 256	0	32 256	3 400	0	3 400	13 538	0	13 538	22 118	0	22 118
60415	170 490	0	170 490	1 028	0	1 028	1 028	0	1 028	170 490	0	170 490
60901	147 135	0	147 135	16 936	0	16 936	0	0	0	164 071	0	164 071
60906	3 456	0	3 456	16 936	0	16 936	16 936	0	16 936	3 456	0	3 456
61002	254	0	254	97	0	97	227	0	227	124	0	124
61008	15 232	0	15 232	962	0	962	2 696	0	2 696	13 498	0	13 498
61009	5 142	0	5 142	135	0	135	1 511	0	1 511	3 766	0	3 766
61210	0	0	0	17 240	0	17 240	17 240	0	17 240	0	0	0
61403	20 786	0	20 786	3 790	0	3 790	448	0	448	24 128	0	24 128
61702	76 894	0	76 894	0	0	0	0	0	0	76 894	0	76 894
61905	758	0	758	1	0	1	0	0	0	759	0	759
61906	29 565	0	29 565	1 317	0	1 317	8 979	0	8 979	21 903	0	21 903
61908	470 315	0	470 315	43 332	0	43 332	40 951	0	40 951	472 696	0	472 696
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62101	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
70606	9 409 338	0	9 409 338	388 477	0	388 477	9 409 556	0	9 409 556	388 259	0	388 259
70607	6 622	0	6 622	434	0	434	6 622	0	6 622	434	0	434
70608	938 341	0	938 341	35 322	0	35 322	938 341	0	938 341	35 322	0	35 322
70609	91 818	0	91 818	1 994	0	1 994	91 818	0	91 818	1 994	0	1 994
70610	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
70611	795	0	795	0	0	0	795	0	795	0	0	0
70706	0	0	0	9 504 061	0	9 504 061	187	0	187	9 503 874	0	9 503 874
70707	0	0	0	6 622	0	6 622	0	0	0	6 622	0	6 622
70708	0	0	0	938 341	0	938 341	0	0	0	938 341	0	938 341
70709	0	0	0	91 818	0	91 818	0	0	0	91 818	0	91 818
70710	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
70711	0	0	0	795	0	795	0	0	0	795	0	795
Итого по активу (баланс)	40 571 287	674 409	41 245 696	56 583 621	668 413	57 252 034	56 850 434	680 595	57 531 029	40 304 474	662 227	40 966 701
Пассив
10207	2 308 084	0	2 308 084	0	0	0	0	0	0	2 308 084	0	2 308 084
10601	711 382	0	711 382	56 551	0	56 551	59 291	0	59 291	714 122	0	714 122
10602	176 000	0	176 000	0	0	0	0	0	0	176 000	0	176 000
10603	75	0	75	88	0	88	560	0	560	547	0	547
10609	10 084	0	10 084	0	0	0	0	0	0	10 084	0	10 084
10701	735 514	0	735 514	0	0	0	0	0	0	735 514	0	735 514
10801	45 468	0	45 468	0	0	0	0	0	0	45 468	0	45 468
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407	1 904 283	2 967	1 907 250	3 651 328	401	3 651 729	3 489 770	547	3 490 317	1 742 725	3 113	1 745 838
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40820	7 457	469	7 926	4 543	97	4 640	4 139	7	4 146	7 053	379	7 432
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40903	11 799	0	11 799	7 678	0	7 678	8 167	0	8 167	12 288	0	12 288
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40906	0	0	0	102 097	0	102 097	108 103	0	108 103	6 006	0	6 006
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42307	486 869	48 362	535 231	135 728	7 215	142 943	154 914	6 437	161 351	506 055	47 584	553 639
42309	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
42601	0	577	577	0	23	23	0	10	10	0	564	564
42603	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42604	1 661	0	1 661	0	14	14	17	1 027	1 044	1 678	1 013	2 691
42605	6 520	0	6 520	5	0	5	605	0	605	7 120	0	7 120
42606	1 566	254	1 820	0	10	10	4	5	9	1 570	249	1 819
42607	171	145	316	343	5	348	341	2	343	169	142	311
43701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
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45215	1 524 760	0	1 524 760	70 857	0	70 857	88 117	0	88 117	1 542 020	0	1 542 020
45315	1 924	0	1 924	110	0	110	14	0	14	1 828	0	1 828
45415	45 404	0	45 404	1 731	0	1 731	185	0	185	43 858	0	43 858
45515	448 794	0	448 794	46 125	0	46 125	57 807	0	57 807	460 476	0	460 476
45818	694 301	0	694 301	11 518	0	11 518	17 359	0	17 359	700 142	0	700 142
45918	16 832	0	16 832	409	0	409	595	0	595	17 018	0	17 018
47108	66 804	0	66 804	0	0	0	0	0	0	66 804	0	66 804
47407	0	0	0	230 429	6 841	237 270	230 429	6 841	237 270	0	0	0
47411	191 591	1 646	193 237	96 499	539	97 038	97 698	567	98 265	192 790	1 674	194 464
47416	7 095	0	7 095	247 318	0	247 318	253 682	0	253 682	13 459	0	13 459
47422	10 682	2	10 684	14 860	1	14 861	18 034	0	18 034	13 856	1	13 857
47425	176 557	0	176 557	10 188	0	10 188	20 396	0	20 396	186 765	0	186 765
47426	2 338	0	2 338	17 532	0	17 532	17 672	0	17 672	2 478	0	2 478
50120	129	0	129	49	0	49	0	0	0	80	0	80
50719	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
50720	79 317	0	79 317	4 310	0	4 310	399	0	399	75 406	0	75 406
51510	6 550	0	6 550	1 150	0	1 150	2 000	0	2 000	7 400	0	7 400
60206	46 574	0	46 574	0	0	0	0	0	0	46 574	0	46 574
60301	12 995	0	12 995	8 680	0	8 680	8 637	0	8 637	12 952	0	12 952
60305	42 663	0	42 663	52 684	0	52 684	49 195	0	49 195	39 174	0	39 174
60307	4	0	4	38	0	38	34	0	34	0	0	0
60309	13 937	0	13 937	5 332	0	5 332	3 459	0	3 459	12 064	0	12 064
60311	6 301	0	6 301	9 869	0	9 869	10 752	0	10 752	7 184	0	7 184
60322	4 399	0	4 399	2 510	0	2 510	2 522	0	2 522	4 411	0	4 411
60324	377 936	0	377 936	10 412	0	10 412	8 898	0	8 898	376 422	0	376 422
60335	22 864	0	22 864	13 766	0	13 766	13 358	0	13 358	22 456	0	22 456
60349	3 642	0	3 642	0	0	0	352	0	352	3 994	0	3 994
60405	128 940	0	128 940	0	0	0	0	0	0	128 940	0	128 940
60414	525 376	0	525 376	12 443	0	12 443	21 354	0	21 354	534 287	0	534 287
60903	32 106	0	32 106	0	0	0	1 925	0	1 925	34 031	0	34 031
61301	42	0	42	42	0	42	251	0	251	251	0	251
61304	11 250	0	11 250	1 112	0	1 112	118	0	118	10 256	0	10 256
62002	33 804	0	33 804	0	0	0	569	0	569	34 373	0	34 373
62103	17	0	17	8	0	8	0	0	0	9	0	9
70601	8 286 789	0	8 286 789	8 287 385	0	8 287 385	390 027	0	390 027	389 431	0	389 431
70602	17 577	0	17 577	17 577	0	17 577	49	0	49	49	0	49
70603	938 825	0	938 825	938 825	0	938 825	35 330	0	35 330	35 330	0	35 330
70604	94 447	0	94 447	94 447	0	94 447	2 328	0	2 328	2 328	0	2 328
70605	69	0	69	69	0	69	0	0	0	0	0	0
70615	114 574	0	114 574	114 574	0	114 574	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	67	0	67	8 338 451	0	8 338 451	8 338 384	0	8 338 384
70702	0	0	0	0	0	0	17 577	0	17 577	17 577	0	17 577
70703	0	0	0	0	0	0	938 825	0	938 825	938 825	0	938 825
70704	0	0	0	0	0	0	94 447	0	94 447	94 447	0	94 447
70705	0	0	0	0	0	0	69	0	69	69	0	69
70715	0	0	0	0	0	0	114 574	0	114 574	114 574	0	114 574
Итого по пассиву (баланс)	40 604 167	641 529	41 245 696	23 050 455	133 493	23 183 948	22 786 416	118 537	22 904 953	40 340 128	626 573	40 966 701
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
80901	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
Итого по активу (баланс)	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Итого по пассиву (баланс)	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 294 776	114	3 294 890	577 906	2	577 908	566 444	5	566 449	3 306 238	111	3 306 349
90902	1 542 449	25	1 542 474	604 896	1	604 897	543 281	1	543 282	1 604 064	25	1 604 089
90907	26 285	0	26 285	17 525	0	17 525	17 297	0	17 297	26 513	0	26 513
90909	27 573	0	27 573	0	0	0	0	0	0	27 573	0	27 573
91202	280	0	280	9	0	9	51	0	51	238	0	238
91203	52	0	52	23	0	23	8	0	8	67	0	67
91207	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91414	73 012 067	68 484	73 080 551	582 980	1 218	584 198	3 573 721	2 775	3 576 496	70 021 326	66 927	70 088 253
91418	180 989	0	180 989	0	0	0	11	0	11	180 978	0	180 978
91501	100 255	0	100 255	5 681	0	5 681	925	0	925	105 011	0	105 011
91502	41 756	0	41 756	29 409	0	29 409	0	0	0	71 165	0	71 165
91604	543 938	1 494	545 432	126 239	27	126 266	56 607	61	56 668	613 570	1 460	615 030
91703	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
91704	92 874	0	92 874	0	0	0	31	0	31	92 843	0	92 843
91802	342 316	0	342 316	0	0	0	372	0	372	341 944	0	341 944
91803	98 870	0	98 870	0	0	0	64	0	64	98 806	0	98 806
99998	21 929 871	0	21 929 871	5 428 055	0	5 428 055	5 256 415	0	5 256 415	22 101 511	0	22 101 511
Итого по активу (баланс)	101 234 808	70 117	101 304 925	7 372 724	1 248	7 373 972	10 015 228	2 842	10 018 070	98 592 304	68 523	98 660 827
Пассив
91003	0	0	0	6 355	0	6 355	6 355	0	6 355	0	0	0
91311	4 453 492	0	4 453 492	46 073	0	46 073	60 826	0	60 826	4 468 245	0	4 468 245
91312	15 474 788	0	15 474 788	721 885	0	721 885	1 034 679	0	1 034 679	15 787 582	0	15 787 582
91314	0	0	0	4 019 359	0	4 019 359	4 019 359	0	4 019 359	0	0	0
91315	1 535 081	0	1 535 081	120 858	0	120 858	0	0	0	1 414 223	0	1 414 223
91316	39 973	0	39 973	187 144	0	187 144	215 044	0	215 044	67 873	0	67 873
91317	212 095	0	212 095	151 142	0	151 142	90 340	0	90 340	151 293	0	151 293
91319	134 400	0	134 400	0	0	0	0	0	0	134 400	0	134 400
91507	80 042	0	80 042	7 633	0	7 633	5 486	0	5 486	77 895	0	77 895
99999	79 375 054	0	79 375 054	4 094 319	0	4 094 319	1 278 581	0	1 278 581	76 559 316	0	76 559 316
Итого по пассиву (баланс)	101 304 925	0	101 304 925	9 354 768	0	9 354 768	6 710 670	0	6 710 670	98 660 827	0	98 660 827
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	13 940	0	13 940	13 940	0	13 940	0	0	0
94001	0	145 249	145 249	0	4 960	4 960	0	2 874	2 874	0	147 335	147 335
94101	0	0	0	8 610	0	8 610	8 610	0	8 610	0	0	0
99996	60 737	0	60 737	22 660	0	22 660	22 660	0	22 660	60 737	0	60 737
Итого по активу (баланс)	60 737	145 249	205 986	45 210	4 960	50 170	45 210	2 874	48 084	60 737	147 335	208 072
Пассив
96901	143 415	0	143 415	8 481	0	8 481	8 481	0	8 481	143 415	0	143 415
97101	0	0	0	14 179	0	14 179	14 179	0	14 179	0	0	0
99997	62 571	0	62 571	25 424	0	25 424	27 510	0	27 510	64 657	0	64 657
Итого по пассиву (баланс)	205 986	0	205 986	48 084	0	48 084	50 170	0	50 170	208 072	0	208 072

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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