Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Банк на Гончарной" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	43 034	0	43 034	0	0	0	0	0	0	43 034	0	43 034
20202	34 405	51 258	85 663	70 917	3 615	74 532	75 076	5 111	80 187	30 246	49 762	80 008
20209	0	0	0	61 420	0	61 420	61 420	0	61 420	0	0	0
30102	317 583	0	317 583	13 597 498	0	13 597 498	13 837 937	0	13 837 937	77 144	0	77 144
30110	112	7 069	7 181	31 485 430	4 958 842	36 444 272	31 485 318	4 823 570	36 308 888	224	142 341	142 565
30114	0	20 484	20 484	0	2 624 843	2 624 843	0	2 630 037	2 630 037	0	15 290	15 290
30202	35 753	0	35 753	0	0	0	22 325	0	22 325	13 428	0	13 428
30204	27 642	0	27 642	0	0	0	10 668	0	10 668	16 974	0	16 974
30221	0	0	0	4 159 000	0	4 159 000	4 159 000	0	4 159 000	0	0	0
30424	30 068	0	30 068	50	0	50	30 090	0	30 090	28	0	28
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
31903	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32002	0	0	0	21 843 000	662 502	22 505 502	19 703 000	662 502	20 365 502	2 140 000	0	2 140 000
32003	0	0	0	4 686 000	0	4 686 000	4 686 000	0	4 686 000	0	0	0
32004	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0
32102	0	0	0	4 000	652 041	656 041	4 000	652 041	656 041	0	0	0
32103	0	0	0	0	6 017	6 017	0	6 017	6 017	0	0	0
45205	295 837	0	295 837	93 038	0	93 038	180 157	0	180 157	208 718	0	208 718
45206	1 150 630	740 163	1 890 793	29 700	109 025	138 725	240 000	125 843	365 843	940 330	723 345	1 663 675
45207	400 000	489 602	889 602	0	37 039	37 039	0	48 164	48 164	400 000	478 477	878 477
45208	1 061 091	140 401	1 201 492	0	2 466	2 466	948	9 175	10 123	1 060 143	133 692	1 193 835
45505	654	0	654	0	0	0	184	0	184	470	0	470
45506	1 992	0	1 992	0	0	0	321	0	321	1 671	0	1 671
45602	80 000	0	80 000	110 000	0	110 000	170 000	0	170 000	20 000	0	20 000
45603	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
45606	0	298 166	298 166	0	5 304	5 304	0	12 079	12 079	0	291 391	291 391
45812	74 680	51 798	126 478	0	921	921	100	2 098	2 198	74 580	50 621	125 201
45815	0	5 746	5 746	0	187	187	0	139	139	0	5 794	5 794
45817	0	8 439	8 439	0	150	150	0	342	342	0	8 247	8 247
47404	0	7 770	7 770	30 068	90	30 158	30 068	7 860	37 928	0	0	0
47408	0	0	0	493 814	831 543	1 325 357	493 814	831 543	1 325 357	0	0	0
47417	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47423	0	22	22	5 000	27	5 027	5 000	27	5 027	0	22	22
47427	16 577	284	16 861	34 313	10 489	44 802	27 912	2 066	29 978	22 978	8 707	31 685
60302	621	0	621	738	0	738	738	0	738	621	0	621
60308	0	0	0	101	0	101	76	0	76	25	0	25
60310	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
60312	1 365	0	1 365	3 081	0	3 081	950	0	950	3 496	0	3 496
60314	0	4 381	4 381	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	4 381	4 381
60401	333 717	0	333 717	82 579	0	82 579	0	0	0	416 296	0	416 296
60901	4 560	0	4 560	0	0	0	0	0	0	4 560	0	4 560
61008	417	0	417	54	0	54	0	0	0	471	0	471
61403	2 416	0	2 416	1 535	0	1 535	1 097	0	1 097	2 854	0	2 854
62001	19 898	0	19 898	0	0	0	0	0	0	19 898	0	19 898
70606	1 321 923	0	1 321 923	40 634	0	40 634	1 321 923	0	1 321 923	40 634	0	40 634
70608	3 289 104	0	3 289 104	107 966	0	107 966	3 289 104	0	3 289 104	107 966	0	107 966
70611	54 629	0	54 629	5 037	0	5 037	54 629	0	54 629	5 037	0	5 037
70616	4 531	0	4 531	0	0	0	4 531	0	4 531	0	0	0
70706	0	0	0	1 322 801	0	1 322 801	0	0	0	1 322 801	0	1 322 801
70708	0	0	0	3 289 105	0	3 289 105	0	0	0	3 289 105	0	3 289 105
70711	0	0	0	66 012	0	66 012	0	0	0	66 012	0	66 012
70716	0	0	0	4 531	0	4 531	0	0	0	4 531	0	4 531
Итого по активу (баланс)	9 608 244	1 825 583	11 433 827	82 227 620	9 906 302	92 133 922	81 396 589	9 819 815	91 216 404	10 439 275	1 912 070	12 351 345
Пассив
10207	478 272	0	478 272	0	0	0	0	0	0	478 272	0	478 272
10601	183 025	0	183 025	24 068	0	24 068	82 578	0	82 578	241 535	0	241 535
10602	39 997	0	39 997	0	0	0	0	0	0	39 997	0	39 997
10701	71 741	0	71 741	0	0	0	0	0	0	71 741	0	71 741
10801	2 538 071	0	2 538 071	0	0	0	0	0	0	2 538 071	0	2 538 071
30111	1 533	4 171	5 704	1 296 047	5 751	1 301 798	1 296 033	3 535	1 299 568	1 519	1 955	3 474
30220	0	0	0	0	26 033	26 033	0	26 185	26 185	0	152	152
31302	0	0	0	0	1 823 971	1 823 971	0	2 057 580	2 057 580	0	233 609	233 609
31303	0	0	0	0	598 599	598 599	0	598 599	598 599	0	0	0
31304	0	152 641	152 641	0	152 641	152 641	0	0	0	0	0	0
31306	0	979 203	979 203	0	39 668	39 668	0	17 419	17 419	0	956 954	956 954
31402	0	0	0	763 500	0	763 500	798 000	0	798 000	34 500	0	34 500
31403	0	0	0	163 000	0	163 000	163 000	0	163 000	0	0	0
31404	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0
31405	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
407	608 796	220 608	829 404	10 085 247	2 070 373	12 155 620	10 098 839	2 146 702	12 245 541	622 388	296 937	919 325
408.1	4 088	345	4 433	12 288	14	12 302	12 091	6	12 097	3 891	337	4 228
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40807	30 408	15 584	45 992	6 855 210	797 247	7 652 457	7 516 840	852 469	8 369 309	692 038	70 806	762 844
40814	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40817	4 230	3 092	7 322	26 342	4 184	30 526	29 296	16 292	45 588	7 184	15 200	22 384
40820	1 766	15 562	17 328	2 937	3 690	6 627	5 212	3 167	8 379	4 041	15 039	19 080
40821	940	0	940	6 756	0	6 756	9 811	0	9 811	3 995	0	3 995
40911	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
40912	0	0	0	0	364	364	0	364	364	0	0	0
42102	50 500	0	50 500	3 207 550	0	3 207 550	3 178 850	6 192	3 185 042	21 800	6 192	27 992
42103	10 000	6 912	16 912	10 000	6 975	16 975	0	63	63	0	0	0
42104	8 320	0	8 320	8 320	0	8 320	0	0	0	0	0	0
42105	4 000	33 685	37 685	0	1 365	1 365	8 320	599	8 919	12 320	32 919	45 239
42302	205	0	205	0	0	0	2	0	2	207	0	207
42303	7 118	4 081	11 199	4 548	3 734	8 282	543	70	613	3 113	417	3 530
42304	9 548	1 207	10 755	275	49	324	14	22	36	9 287	1 180	10 467
42305	19 030	39 322	58 352	2 325	1 543	3 868	762	965	1 727	17 467	38 744	56 211
42306	0	576	576	0	23	23	0	10	10	0	563	563
42502	115 000	0	115 000	3 593 000	156 409	3 749 409	3 629 000	176 111	3 805 111	151 000	19 702	170 702
42503	8 700	250 561	259 261	8 700	252 083	260 783	13 300	35 297	48 597	13 300	33 775	47 075
42603	3 153	0	3 153	0	0	0	41	0	41	3 194	0	3 194
45215	92 713	0	92 713	5 902	0	5 902	1 346	0	1 346	88 157	0	88 157
45515	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45615	1 750	0	1 750	800	0	800	200	0	200	1 150	0	1 150
45818	140 664	0	140 664	1 475	0	1 475	54	0	54	139 243	0	139 243
47403	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
47407	0	0	0	827 882	494 522	1 322 404	827 882	494 522	1 322 404	0	0	0
47411	820	265	1 085	290	17	307	278	76	354	808	324	1 132
47416	0	0	0	9 119	0	9 119	9 138	0	9 138	19	0	19
47422	0	4	4	362	298	660	2 331	871	3 202	1 969	577	2 546
47425	20 744	0	20 744	2 393	0	2 393	586	0	586	18 937	0	18 937
47426	427	5 157	5 584	2 690	806	3 496	2 486	3 586	6 072	223	7 937	8 160
52305	9 040	0	9 040	0	0	0	0	0	0	9 040	0	9 040
52306	26 824	0	26 824	0	0	0	0	0	0	26 824	0	26 824
52406	47 000	689	47 689	0	704	704	0	15	15	47 000	0	47 000
52501	7 138	103	7 241	0	106	106	464	3	467	7 602	0	7 602
60301	811	0	811	10 538	0	10 538	21 110	0	21 110	11 383	0	11 383
60305	4 483	0	4 483	13 954	0	13 954	13 954	0	13 954	4 483	0	4 483
60309	286	0	286	0	0	0	53	0	53	339	0	339
60311	0	0	0	1 169	0	1 169	1 169	0	1 169	0	0	0
60313	0	0	0	0	212	212	0	212	212	0	0	0
60324	4 544	0	4 544	0	0	0	0	0	0	4 544	0	4 544
60335	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
60414	139 574	0	139 574	0	0	0	25 099	0	25 099	164 673	0	164 673
60903	244	0	244	0	0	0	76	0	76	320	0	320
61304	1 762	482	2 244	2 595	587	3 182	833	105	938	0	0	0
61701	16 171	0	16 171	0	0	0	0	0	0	16 171	0	16 171
62002	9 949	0	9 949	0	0	0	0	0	0	9 949	0	9 949
70601	1 631 781	0	1 631 781	1 631 781	0	1 631 781	69 934	0	69 934	69 934	0	69 934
70603	3 263 453	0	3 263 453	3 263 453	0	3 263 453	106 202	0	106 202	106 202	0	106 202
70615	21 930	0	21 930	21 930	0	21 930	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 631 781	0	1 631 781	1 631 781	0	1 631 781
70703	0	0	0	0	0	0	3 263 454	0	3 263 454	3 263 454	0	3 263 454
70715	0	0	0	0	0	0	21 930	0	21 930	21 930	0	21 930
Итого по пассиву (баланс)	9 699 577	1 734 250	11 433 827	31 924 578	6 441 968	38 366 546	32 843 027	6 441 037	39 284 064	10 618 026	1 733 319	12 351 345
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	22 131	0	22 131	15 136	0	15 136	27 331	0	27 331	9 936	0	9 936
90902	215 499	1	215 500	39 402	0	39 402	37 545	1	37 546	217 356	0	217 356
91219	0	0	0	0	12 723	12 723	0	12 723	12 723	0	0	0
91414	21 888 770	10 833 158	32 721 928	3 429 300	192 701	3 622 001	2 182 000	438 854	2 620 854	23 136 070	10 587 005	33 723 075
91604	31 724	4 461	36 185	3 024	233	3 257	2 920	194	3 114	31 828	4 500	36 328
91704	37 458	32 593	70 051	0	580	580	0	1 321	1 321	37 458	31 852	69 310
91802	72 671	114 011	186 682	0	2 028	2 028	0	4 619	4 619	72 671	111 420	184 091
99998	1 862 380	0	1 862 380	760 642	0	760 642	587 749	0	587 749	2 035 273	0	2 035 273
Итого по активу (баланс)	24 130 633	10 984 224	35 114 857	4 247 504	208 265	4 455 769	2 837 545	457 712	3 295 257	25 540 592	10 734 777	36 275 369
Пассив
91311	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
91312	417 516	0	417 516	125 607	0	125 607	372 437	0	372 437	664 346	0	664 346
91315	370 999	196 897	567 896	141 959	12 873	154 832	38 053	7 775	45 828	267 093	191 799	458 892
91316	138 000	0	138 000	0	0	0	0	0	0	138 000	0	138 000
91317	642 968	72 000	714 968	137 538	169 772	307 310	244 605	97 772	342 377	750 035	0	750 035
99999	33 252 477	0	33 252 477	2 693 013	0	2 693 013	3 680 632	0	3 680 632	34 240 096	0	34 240 096
Итого по пассиву (баланс)	34 845 960	268 897	35 114 857	3 098 117	182 645	3 280 762	4 335 727	105 547	4 441 274	36 083 570	191 799	36 275 369
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	86 086	31 872	117 958	1 918	31 872	33 790	84 168	0	84 168
99996	0	0	0	117 162	0	117 162	33 711	0	33 711	83 451	0	83 451
Итого по активу (баланс)	0	0	0	203 248	31 872	235 120	35 629	31 872	67 501	167 619	0	167 619
Пассив
96901	0	0	0	31 787	1 924	33 711	31 787	85 375	117 162	0	83 451	83 451
99997	0	0	0	33 790	0	33 790	117 958	0	117 958	84 168	0	84 168
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	65 577	1 924	67 501	149 745	85 375	235 120	84 168	83 451	167 619

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?