Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"

Регистрационный номер

2410

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 952	0	5 952	16 048	0	16 048	19 662	0	19 662	2 338	0	2 338
10901	62 176	0	62 176	0	0	0	1	0	1	62 175	0	62 175
20202	39 239	7 196	46 435	144 463	71 303	215 766	132 447	73 797	206 244	51 255	4 702	55 957
20208	4 118	0	4 118	17 640	0	17 640	15 908	0	15 908	5 850	0	5 850
20209	0	0	0	65 850	1 135	66 985	65 850	1 135	66 985	0	0	0
30102	55 294	0	55 294	526 564	0	526 564	500 683	0	500 683	81 175	0	81 175
30110	6 219	1 560	7 779	59 155	209 758	268 913	58 499	205 939	264 438	6 875	5 379	12 254
30202	8 979	0	8 979	430	0	430	0	0	0	9 409	0	9 409
30204	1 173	0	1 173	349	0	349	0	0	0	1 522	0	1 522
30233	0	0	0	2 105	142	2 247	2 105	142	2 247	0	0	0
30302	140 378	320	140 698	21 543	210	21 753	21 850	18	21 868	140 071	512	140 583
30306	67 140	3 795	70 935	209 777	1 268	211 045	247 192	105	247 297	29 725	4 958	34 683
30413	0	0	0	135 208	0	135 208	135 208	0	135 208	0	0	0
30424	5 796	0	5 796	5 728 769	179 200	5 907 969	5 733 039	179 200	5 912 239	1 526	0	1 526
32201	0	864	864	0	15	15	0	35	35	0	844	844
32202	0	0	0	155 110	0	155 110	134 448	0	134 448	20 662	0	20 662
32203	0	0	0	20 718	0	20 718	20 718	0	20 718	0	0	0
45107	9 449	0	9 449	0	0	0	383	0	383	9 066	0	9 066
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	12 834	0	12 834	3 960	0	3 960	5 827	0	5 827	10 967	0	10 967
45206	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
45207	51 692	0	51 692	0	0	0	1 144	0	1 144	50 548	0	50 548
45208	92 235	0	92 235	4 000	0	4 000	2 543	0	2 543	93 692	0	93 692
45504	1 767	0	1 767	0	0	0	428	0	428	1 339	0	1 339
45505	300	0	300	0	0	0	60	0	60	240	0	240
45506	7 665	0	7 665	1 650	0	1 650	465	0	465	8 850	0	8 850
45507	352 526	0	352 526	1 300	0	1 300	12 660	0	12 660	341 166	0	341 166
45706	10 843	0	10 843	0	0	0	22	0	22	10 821	0	10 821
45815	3 974	0	3 974	418	0	418	36	0	36	4 356	0	4 356
45915	326	0	326	431	0	431	340	0	340	417	0	417
47404	0	2 423	2 423	6 222 767	976 026	7 198 793	6 222 767	965 581	7 188 348	0	12 868	12 868
47408	0	0	0	1 929 297	801 800	2 731 097	1 929 297	801 800	2 731 097	0	0	0
47415	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47423	344	0	344	46	1	47	46	1	47	344	0	344
47427	3 067	0	3 067	6 791	0	6 791	9 858	0	9 858	0	0	0
50205	94 640	0	94 640	4 835 022	0	4 835 022	4 907 163	0	4 907 163	22 499	0	22 499
50211	0	167 840	167 840	0	144 316	144 316	0	208 839	208 839	0	103 317	103 317
50214	404 172	0	404 172	186 114	0	186 114	33 005	0	33 005	557 281	0	557 281
50218	381 043	0	381 043	4 481 940	142 569	4 624 509	4 600 941	142 569	4 743 510	262 042	0	262 042
50221	4 255	0	4 255	2 829	0	2 829	6 078	0	6 078	1 006	0	1 006
50706	173 066	0	173 066	510 903	0	510 903	562 593	0	562 593	121 376	0	121 376
50718	7 380	0	7 380	433 698	0	433 698	401 620	0	401 620	39 458	0	39 458
50721	4 878	0	4 878	23 283	0	23 283	14 083	0	14 083	14 078	0	14 078
60302	1 548	0	1 548	0	0	0	152	0	152	1 396	0	1 396
60306	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60308	80	0	80	309	0	309	287	0	287	102	0	102
60310	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60312	4 279	0	4 279	2 879	0	2 879	756	0	756	6 402	0	6 402
60323	308	0	308	9	0	9	8	0	8	309	0	309
60336	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60401	21 241	0	21 241	0	0	0	0	0	0	21 241	0	21 241
60415	48 280	0	48 280	0	0	0	0	0	0	48 280	0	48 280
60901	3 739	0	3 739	0	0	0	0	0	0	3 739	0	3 739
61002	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61008	84	0	84	115	0	115	120	0	120	79	0	79
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61210	0	0	0	828 841	0	828 841	828 841	0	828 841	0	0	0
61403	87	0	87	204	0	204	1	0	1	290	0	290
61702	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
61903	30 244	0	30 244	0	0	0	0	0	0	30 244	0	30 244
61911	2 797	0	2 797	0	0	0	1	0	1	2 796	0	2 796
62001	96 903	0	96 903	0	0	0	0	0	0	96 903	0	96 903
70606	678 737	0	678 737	43 730	0	43 730	678 737	0	678 737	43 730	0	43 730
70608	343 439	0	343 439	10 968	0	10 968	343 439	0	343 439	10 968	0	10 968
70611	6 635	0	6 635	0	0	0	6 635	0	6 635	0	0	0
70706	0	0	0	678 851	0	678 851	0	0	0	678 851	0	678 851
70708	0	0	0	343 438	0	343 438	0	0	0	343 438	0	343 438
70711	0	0	0	7 050	0	7 050	0	0	0	7 050	0	7 050
Итого по активу (баланс)	3 282 087	183 998	3 466 085	27 664 677	2 527 743	30 192 420	27 658 050	2 579 161	30 237 211	3 288 714	132 580	3 421 294
Пассив
10207	260 025	0	260 025	0	0	0	0	0	0	260 025	0	260 025
10603	9 133	0	9 133	20 161	0	20 161	26 112	0	26 112	15 084	0	15 084
10614	27 000	0	27 000	0	0	0	7 000	0	7 000	34 000	0	34 000
10701	39 004	0	39 004	0	0	0	0	0	0	39 004	0	39 004
30126	2 102	0	2 102	0	0	0	0	0	0	2 102	0	2 102
30222	0	0	0	0	60 001	60 001	0	60 001	60 001	0	0	0
30232	604	0	604	17 754	623	18 377	17 979	623	18 602	829	0	829
30301	140 378	320	140 698	21 850	18	21 868	21 543	210	21 753	140 071	512	140 583
30305	67 140	3 795	70 935	247 192	105	247 297	209 777	1 268	211 045	29 725	4 958	34 683
30601	100	0	100	0	0	0	1	0	1	101	0	101
31502	0	0	0	3 579 314	77 048	3 656 362	3 884 896	77 048	3 961 944	305 582	0	305 582
31503	0	0	0	904 310	51 524	955 834	904 310	51 524	955 834	0	0	0
31504	367 742	0	367 742	367 742	0	367 742	0	0	0	0	0	0
407	160 730	64 312	225 042	427 950	184 283	612 233	419 752	194 154	613 906	152 532	74 183	226 715
408.1	2 306	138	2 444	61 867	3	61 870	62 475	4	62 479	2 914	139	3 053
40817	13 635	1 705	15 340	99 120	144	99 264	98 768	126	98 894	13 283	1 687	14 970
40820	102	19	121	199	22	221	177	3	180	80	0	80
40901	886	0	886	886	0	886	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	1 563	0	1 563	1 563	0	1 563	0	0	0
40909	0	0	0	236	142	378	236	142	378	0	0	0
40910	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
40911	0	0	0	3 027	0	3 027	3 027	0	3 027	0	0	0
40912	0	0	0	53	508	561	53	508	561	0	0	0
40913	0	0	0	0	111	111	0	111	111	0	0	0
42301	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
42304	2 705	0	2 705	0	0	0	0	0	0	2 705	0	2 705
42305	31 302	7 548	38 850	3 073	1 423	4 496	2 109	191	2 300	30 338	6 316	36 654
42306	924 689	43 156	967 845	30 529	3 310	33 839	36 459	1 459	37 918	930 619	41 305	971 924
42307	115 701	3 907	119 608	10 073	126	10 199	4 298	101	4 399	109 926	3 882	113 808
42606	7 694	0	7 694	0	0	0	209	0	209	7 903	0	7 903
42607	1 383	1 037	2 420	20	42	62	11	18	29	1 374	1 013	2 387
43805	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45115	94	0	94	3	0	3	0	0	0	91	0	91
45215	16 554	0	16 554	987	0	987	6 233	0	6 233	21 800	0	21 800
45515	29 179	0	29 179	988	0	988	597	0	597	28 788	0	28 788
45715	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45818	3 888	0	3 888	4	0	4	230	0	230	4 114	0	4 114
45918	134	0	134	62	0	62	70	0	70	142	0	142
47403	0	0	0	5 384 700	128 447	5 513 147	5 384 700	128 447	5 513 147	0	0	0
47407	0	0	0	1 877 809	852 309	2 730 118	1 877 809	852 309	2 730 118	0	0	0
47411	4 072	39	4 111	8 213	78	8 291	7 813	68	7 881	3 672	29	3 701
47416	0	0	0	2 828	0	2 828	2 846	0	2 846	18	0	18
47422	209	0	209	329	0	329	348	0	348	228	0	228
47425	6 788	0	6 788	551	0	551	106	0	106	6 343	0	6 343
47426	207	0	207	2 065	17	2 082	2 560	17	2 577	702	0	702
50220	35	0	35	688	0	688	850	0	850	197	0	197
50720	5 917	0	5 917	18 974	0	18 974	15 198	0	15 198	2 141	0	2 141
60301	77	0	77	1 417	0	1 417	1 340	0	1 340	0	0	0
60305	5 890	0	5 890	7 889	0	7 889	7 255	0	7 255	5 256	0	5 256
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
60311	27	0	27	299	0	299	304	0	304	32	0	32
60322	1 387	0	1 387	1 387	0	1 387	0	0	0	0	0	0
60324	321	0	321	8	0	8	27	0	27	340	0	340
60335	1 245	0	1 245	2 328	0	2 328	2 179	0	2 179	1 096	0	1 096
60414	3 191	0	3 191	0	0	0	72	0	72	3 263	0	3 263
60903	3 420	0	3 420	0	0	0	35	0	35	3 455	0	3 455
61909	267	0	267	0	0	0	103	0	103	370	0	370
61912	2 998	0	2 998	11	0	11	0	0	0	2 987	0	2 987
62002	11 566	0	11 566	0	0	0	6 052	0	6 052	17 618	0	17 618
70601	627 100	0	627 100	627 100	0	627 100	28 089	0	28 089	28 089	0	28 089
70603	340 651	0	340 651	340 651	0	340 651	10 022	0	10 022	10 022	0	10 022
70701	0	0	0	0	0	0	627 100	0	627 100	627 100	0	627 100
70703	0	0	0	0	0	0	340 651	0	340 651	340 651	0	340 651
Итого по пассиву (баланс)	3 340 109	125 976	3 466 085	14 076 521	1 360 284	15 436 805	14 023 682	1 368 332	15 392 014	3 287 270	134 024	3 421 294
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 824	0	1 824	1 632	0	1 632	1 632	0	1 632	1 824	0	1 824
90902	44 603	0	44 603	1 485	0	1 485	3 419	0	3 419	42 669	0	42 669
90907	866	0	866	20	0	20	886	0	886	0	0	0
91104	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	931 795	0	931 795	92 902	0	92 902	103 153	0	103 153	921 544	0	921 544
91604	343	0	343	577	0	577	293	0	293	627	0	627
91704	0	2 304	2 304	0	41	41	0	93	93	0	2 252	2 252
91803	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
99998	1 053 388	0	1 053 388	279 245	0	279 245	235 545	0	235 545	1 097 088	0	1 097 088
Итого по активу (баланс)	2 032 915	2 304	2 035 219	375 861	52	375 913	344 928	104	345 032	2 063 848	2 252	2 066 100
Пассив
91003	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
91004	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
91311	208 718	0	208 718	1 660	0	1 660	1 713	0	1 713	208 771	0	208 771
91312	669 880	0	669 880	26 659	0	26 659	65 018	0	65 018	708 239	0	708 239
91314	0	0	0	193 912	0	193 912	193 912	0	193 912	0	0	0
91317	88 844	0	88 844	12 219	0	12 219	17 168	0	17 168	93 793	0	93 793
91507	85 923	0	85 923	318	0	318	657	0	657	86 262	0	86 262
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	981 831	0	981 831	109 189	0	109 189	96 370	0	96 370	969 012	0	969 012
Итого по пассиву (баланс)	2 035 219	0	2 035 219	344 736	0	344 736	375 617	0	375 617	2 066 100	0	2 066 100
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	87 787	49 584	137 371	1 017 403	483 436	1 500 839	971 862	484 115	1 455 977	133 328	48 905	182 233
93902	0	0	0	0	62 434	62 434	0	62 434	62 434	0	0	0
94101	0	0	0	363 827	0	363 827	363 827	0	363 827	0	0	0
99996	137 346	0	137 346	1 928 105	0	1 928 105	1 883 006	0	1 883 006	182 445	0	182 445
Итого по активу (баланс)	225 133	49 584	274 717	3 309 335	545 870	3 855 205	3 218 695	546 549	3 765 244	315 773	48 905	364 678
Пассив
96901	49 563	87 783	137 346	847 877	360 627	1 208 504	847 474	300 990	1 148 464	49 160	28 146	77 306
97101	0	0	0	612 016	0	612 016	717 155	0	717 155	105 139	0	105 139
97102	0	0	0	0	62 486	62 486	0	62 486	62 486	0	0	0
99997	137 371	0	137 371	1 882 238	0	1 882 238	1 927 100	0	1 927 100	182 233	0	182 233
Итого по пассиву (баланс)	186 934	87 783	274 717	3 342 131	423 113	3 765 244	3 491 729	363 476	3 855 205	336 532	28 146	364 678

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?