Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	97	0	97	607	0	607	704	0	704	0	0	0
10610	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
20202	77 755	42 439	120 194	944 612	1 219 155	2 163 767	986 497	1 202 954	2 189 451	35 870	58 640	94 510
20208	20 750	0	20 750	44 900	0	44 900	53 752	0	53 752	11 898	0	11 898
20209	0	0	0	79 900	0	79 900	79 900	0	79 900	0	0	0
30102	26 287	0	26 287	2 327 212	0	2 327 212	2 283 266	0	2 283 266	70 233	0	70 233
30110	72 154	77 119	149 273	48 210	495 798	544 008	80 699	530 653	611 352	39 665	42 264	81 929
30114	55	74 459	74 514	0	74 896	74 896	0	141 610	141 610	55	7 745	7 800
30202	7 832	0	7 832	450	0	450	0	0	0	8 282	0	8 282
30204	5 792	0	5 792	0	0	0	85	0	85	5 707	0	5 707
30221	0	0	0	61 010	138 126	199 136	61 010	138 126	199 136	0	0	0
30233	199	0	199	78 258	14 629	92 887	78 421	14 629	93 050	36	0	36
30413	840	0	840	15 629	0	15 629	15 900	0	15 900	569	0	569
30424	89 435	6 916	96 351	1 212 481	176 547	1 389 028	1 293 022	37 619	1 330 641	8 894	145 844	154 738
30425	0	33 056	33 056	0	1 101	1 101	0	776	776	0	33 381	33 381
30602	0	190 458	190 458	0	220 576	220 576	0	232 411	232 411	0	178 623	178 623
32201	2 430	0	2 430	0	0	0	20	0	20	2 410	0	2 410
32202	0	0	0	98 375	0	98 375	75 789	0	75 789	22 586	0	22 586
32203	0	0	0	406 143	0	406 143	72 524	0	72 524	333 619	0	333 619
32204	447 583	0	447 583	329 373	0	329 373	776 956	0	776 956	0	0	0
45201	8 776	0	8 776	10 685	0	10 685	11 237	0	11 237	8 224	0	8 224
45203	0	0	0	2 440	0	2 440	2 440	0	2 440	0	0	0
45204	13 000	0	13 000	5 510	0	5 510	2 600	0	2 600	15 910	0	15 910
45205	113 532	0	113 532	11 500	0	11 500	2 180	0	2 180	122 852	0	122 852
45206	146 510	0	146 510	27 140	0	27 140	16 000	0	16 000	157 650	0	157 650
45207	61 662	8 179	69 841	0	77	77	363	6 173	6 536	61 299	2 083	63 382
45407	3 810	0	3 810	0	0	0	0	0	0	3 810	0	3 810
45506	7 800	0	7 800	0	0	0	200	0	200	7 600	0	7 600
45507	38 248	0	38 248	0	0	0	53	0	53	38 195	0	38 195
45509	877	0	877	4 618	303	4 921	4 488	303	4 791	1 007	0	1 007
45510	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45812	141 265	0	141 265	395	0	395	395	0	395	141 265	0	141 265
45814	2 599	0	2 599	0	0	0	0	0	0	2 599	0	2 599
45815	10 967	293	11 260	215	9	224	499	131	630	10 683	171	10 854
45915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	1 569	1 569	221 822 394	334 340 250	556 162 644	221 822 394	334 131 021	555 953 415	0	210 798	210 798
47408	0	15	15	231 705 744	633 670 684	865 376 428	231 705 744	633 670 699	865 376 443	0	0	0
47423	18 939	0	18 939	703	70 336	71 039	14 780	70 336	85 116	4 862	0	4 862
47427	1 224	0	1 224	6 884	50	6 934	7 596	50	7 646	512	0	512
50107	231 926	0	231 926	1 882	0	1 882	107	0	107	233 701	0	233 701
50121	1 438	0	1 438	1 710	0	1 710	2 292	0	2 292	856	0	856
50208	50 276	0	50 276	327	0	327	0	0	0	50 603	0	50 603
50211	180 886	0	180 886	1 217	0	1 217	87	0	87	182 016	0	182 016
50221	0	0	0	1 486	0	1 486	627	0	627	859	0	859
50311	0	236 510	236 510	0	5 291	5 291	0	9 946	9 946	0	231 855	231 855
50505	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50605	0	0	0	1 454 598	0	1 454 598	1 454 598	0	1 454 598	0	0	0
50606	0	0	0	1 860 733	0	1 860 733	1 860 733	0	1 860 733	0	0	0
50618	0	0	0	1 123 853	0	1 123 853	1 051 415	0	1 051 415	72 438	0	72 438
50621	0	0	0	5 811	0	5 811	5 050	0	5 050	761	0	761
50709	21 741	0	21 741	0	0	0	0	0	0	21 741	0	21 741
50905	0	0	0	257	0	257	211	0	211	46	0	46
52601	0	0	0	196 200	0	196 200	196 200	0	196 200	0	0	0
60306	0	0	0	4 899	0	4 899	4 876	0	4 876	23	0	23
60308	0	0	0	162	0	162	146	0	146	16	0	16
60310	0	0	0	967	0	967	36	0	36	931	0	931
60312	16 822	0	16 822	13 139	0	13 139	12 291	0	12 291	17 670	0	17 670
60314	0	0	0	0	68	68	0	68	68	0	0	0
60323	1 159	0	1 159	1 122	0	1 122	710	0	710	1 571	0	1 571
60336	1 328	0	1 328	159	0	159	405	0	405	1 082	0	1 082
60401	46 209	0	46 209	0	0	0	0	0	0	46 209	0	46 209
60901	8 924	0	8 924	40	0	40	0	0	0	8 964	0	8 964
60906	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
61009	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	2 344 338	0	2 344 338	2 344 338	0	2 344 338	0	0	0
61403	795	0	795	156	0	156	160	0	160	791	0	791
61601	0	0	0	111 648	0	111 648	111 648	0	111 648	0	0	0
61702	25 814	0	25 814	0	0	0	0	0	0	25 814	0	25 814
62001	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
62101	5 880	0	5 880	0	0	0	0	0	0	5 880	0	5 880
70606	21 269 750	0	21 269 750	1 289 096	0	1 289 096	21 278 242	0	21 278 242	1 280 604	0	1 280 604
70607	3 515	0	3 515	11 136	0	11 136	12 879	0	12 879	1 772	0	1 772
70608	1 053 133	0	1 053 133	50 118	0	50 118	1 053 133	0	1 053 133	50 118	0	50 118
70611	46 915	0	46 915	7 392	0	7 392	46 915	0	46 915	7 392	0	7 392
70614	82 198	0	82 198	122 009	0	122 009	202 113	0	202 113	2 094	0	2 094
70706	0	0	0	21 281 612	0	21 281 612	2	0	2	21 281 610	0	21 281 610
70707	0	0	0	3 515	0	3 515	0	0	0	3 515	0	3 515
70708	0	0	0	1 053 133	0	1 053 133	0	0	0	1 053 133	0	1 053 133
70711	0	0	0	46 915	0	46 915	0	0	0	46 915	0	46 915
70714	0	0	0	82 198	0	82 198	0	0	0	82 198	0	82 198
Итого по активу (баланс)	24 443 992	671 013	25 115 005	490 317 533	970 427 896	1 460 745 429	489 089 045	970 187 505	1 459 276 550	25 672 480	911 404	26 583 884
Пассив
10208	375 500	0	375 500	0	0	0	0	0	0	375 500	0	375 500
10603	0	0	0	627	0	627	1 486	0	1 486	859	0	859
10801	425 141	0	425 141	0	0	0	0	0	0	425 141	0	425 141
30232	71	967	1 038	137 033	15 087	152 120	137 062	14 441	151 503	100	321	421
30601	105	0	105	0	0	0	2	0	2	107	0	107
31502	0	0	0	1 607 547	0	1 607 547	1 727 093	0	1 727 093	119 546	0	119 546
31503	0	0	0	439 044	0	439 044	439 044	0	439 044	0	0	0
407	346 138	26 122	372 260	2 205 615	108 101	2 313 716	2 273 575	129 769	2 403 344	414 098	47 790	461 888
408.1	166 582	11 582	178 164	508 521	15 095	523 616	494 929	16 261	511 190	152 990	12 748	165 738
40807	872	2 239	3 111	3	1 115	1 118	0	42	42	869	1 166	2 035
40817	82 391	102 801	185 192	220 845	48 207	269 052	195 890	35 757	231 647	57 436	90 351	147 787
40820	1 291	11 368	12 659	965	2 026	2 991	605	1 728	2 333	931	11 070	12 001
42106	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	416	2 720	3 136	8	439	447	12	359	371	420	2 640	3 060
42304	1 220	0	1 220	60	18	78	516	1 429	1 945	1 676	1 411	3 087
42305	320 233	205 474	525 707	101 321	38 409	139 730	77 810	22 902	100 712	296 722	189 967	486 689
42306	135 020	67 440	202 460	26 274	6 273	32 547	21 200	21 329	42 529	129 946	82 496	212 442
42307	11 786	174	11 960	2 280	6	2 286	5 878	4	5 882	15 384	172	15 556
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42312	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42313	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
42314	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
42315	20	0	20	1	0	1	2	0	2	21	0	21
42601	146	0	146	0	0	0	2	0	2	148	0	148
42605	2 916	1 950	4 866	0	46	46	26	69	95	2 942	1 973	4 915
42606	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
42607	0	3 780	3 780	0	89	89	0	128	128	0	3 819	3 819
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	53	0	53	15	0	15	0	0	0	38	0	38
43806	74	0	74	3	0	3	11	0	11	82	0	82
43807	42	0	42	0	0	0	3	0	3	45	0	45
44001	0	0	0	0	17 669	17 669	0	17 669	17 669	0	0	0
45215	23 400	0	23 400	687	0	687	817	0	817	23 530	0	23 530
45415	465	0	465	0	0	0	753	0	753	1 218	0	1 218
45515	6 505	0	6 505	1 775	0	1 775	3 310	0	3 310	8 040	0	8 040
45818	148 025	0	148 025	7 398	0	7 398	13 627	0	13 627	154 254	0	154 254
45918	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47403	0	0	0	2 425 173	0	2 425 173	2 425 173	0	2 425 173	0	0	0
47405	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47407	0	0	0	232 080 700	633 264 960	865 345 660	232 080 700	633 264 960	865 345 660	0	0	0
47411	3 424	347	3 771	5 880	256	6 136	2 982	173	3 155	526	264	790
47416	642	0	642	3 071	0	3 071	2 767	0	2 767	338	0	338
47422	631	722	1 353	1 091	722	1 813	1 280	756	2 036	820	756	1 576
47425	5 314	0	5 314	3 020	0	3 020	999	0	999	3 293	0	3 293
47426	293	0	293	595	0	595	593	0	593	291	0	291
50120	0	0	0	0	0	0	502	0	502	502	0	502
50220	97	0	97	704	0	704	607	0	607	0	0	0
50319	613	0	613	26	0	26	14	0	14	601	0	601
50507	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50620	0	0	0	4 029	0	4 029	4 717	0	4 717	688	0	688
50719	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
52602	0	0	0	176 593	0	176 593	176 593	0	176 593	0	0	0
60301	11	0	11	7 809	0	7 809	9 838	0	9 838	2 040	0	2 040
60305	6 555	0	6 555	14 282	0	14 282	14 282	0	14 282	6 555	0	6 555
60307	0	0	0	21	0	21	39	0	39	18	0	18
60309	266	0	266	266	0	266	98	0	98	98	0	98
60311	4 378	0	4 378	5 247	0	5 247	4 397	0	4 397	3 528	0	3 528
60322	127	0	127	1 376	0	1 376	1 387	0	1 387	138	0	138
60324	8 442	0	8 442	3 660	0	3 660	5 040	0	5 040	9 822	0	9 822
60335	1 980	0	1 980	4 329	0	4 329	4 329	0	4 329	1 980	0	1 980
60349	562	0	562	0	0	0	0	0	0	562	0	562
60414	34 351	0	34 351	0	0	0	472	0	472	34 823	0	34 823
60903	3 111	0	3 111	0	0	0	220	0	220	3 331	0	3 331
70601	21 301 597	0	21 301 597	21 301 641	0	21 301 641	1 258 404	0	1 258 404	1 258 360	0	1 258 360
70602	425	0	425	8 643	0	8 643	8 978	0	8 978	760	0	760
70603	1 057 808	0	1 057 808	1 057 808	0	1 057 808	46 100	0	46 100	46 100	0	46 100
70613	128 344	0	128 344	258 486	0	258 486	151 851	0	151 851	21 709	0	21 709
70615	4 424	0	4 424	4 424	0	4 424	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	101	0	101	21 301 601	0	21 301 601	21 301 500	0	21 301 500
70702	0	0	0	0	0	0	426	0	426	426	0	426
70703	0	0	0	0	0	0	1 057 808	0	1 057 808	1 057 808	0	1 057 808
70713	0	0	0	0	0	0	128 344	0	128 344	128 344	0	128 344
70715	0	0	0	0	0	0	4 424	0	4 424	4 424	0	4 424
Итого по пассиву (баланс)	24 677 319	437 686	25 115 005	262 628 999	633 518 518	896 147 517	264 088 620	633 527 776	897 616 396	26 136 940	446 944	26 583 884
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	74 353	0	74 353	22 944	0	22 944	95 181	0	95 181	2 116	0	2 116
80601	112 059	26 425	138 484	4 023 055	410	4 023 465	4 017 109	4 309	4 021 418	118 005	22 526	140 531
80801	5	0	5	62 889	3 382	66 271	62 894	3 382	66 276	0	0	0
80901	0	0	0	19 808	0	19 808	48	0	48	19 760	0	19 760
81001	60 905	0	60 905	633	0	633	100	0	100	61 438	0	61 438
Итого по активу (баланс)	247 322	26 425	273 747	4 129 329	3 792	4 133 121	4 175 332	7 691	4 183 023	201 319	22 526	223 845
Пассив
85101	117 434	144 000	261 434	54 302	5 834	60 136	0	2 562	2 562	63 132	140 728	203 860
85201	12 240	0	12 240	223 470	0	223 470	211 334	0	211 334	104	0	104
85401	0	0	0	1 225	0	1 225	21 033	0	21 033	19 808	0	19 808
85501	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
Итого по пассиву (баланс)	129 747	144 000	273 747	278 997	5 834	284 831	232 367	2 562	234 929	83 117	140 728	223 845
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	82 352	0	82 352	29 850	0	29 850	3 579	0	3 579	108 623	0	108 623
90901	1 284 152	0	1 284 152	115 913	0	115 913	123 279	0	123 279	1 276 786	0	1 276 786
90902	851 332	0	851 332	115 356	0	115 356	137 462	0	137 462	829 226	0	829 226
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 912 418	295 947	3 208 365	6 122	5 264	11 386	31 580	11 989	43 569	2 886 960	289 222	3 176 182
91419	0	0	0	1 016 432	0	1 016 432	986 432	0	986 432	30 000	0	30 000
91604	51 616	0	51 616	3 040	0	3 040	734	0	734	53 922	0	53 922
91703	18 829	0	18 829	0	0	0	0	0	0	18 829	0	18 829
91801	67 202	0	67 202	0	0	0	0	0	0	67 202	0	67 202
99998	2 101 834	0	2 101 834	1 680 342	0	1 680 342	1 891 521	0	1 891 521	1 890 655	0	1 890 655
Итого по активу (баланс)	7 369 746	295 947	7 665 693	2 967 055	5 264	2 972 319	3 174 587	11 989	3 186 576	7 162 214	289 222	7 451 436
Пассив
91003	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
91311	0	403 201	403 201	0	16 334	16 334	0	7 173	7 173	0	394 040	394 040
91312	728 942	0	728 942	5 323	0	5 323	5 323	0	5 323	728 942	0	728 942
91314	831 295	0	831 295	1 800 347	0	1 800 347	1 624 234	0	1 624 234	655 182	0	655 182
91315	2 835	5 459	8 294	2 835	221	3 056	0	97	97	0	5 335	5 335
91316	498	432	930	0	18	18	0	8	8	498	422	920
91317	92 953	9 535	102 488	65 526	554	66 080	42 478	572	43 050	69 905	9 553	79 458
91507	26 684	0	26 684	0	0	0	94	0	94	26 778	0	26 778
99999	5 563 859	0	5 563 859	1 072 190	0	1 072 190	1 069 112	0	1 069 112	5 560 781	0	5 560 781
Итого по пассиву (баланс)	7 247 066	418 627	7 665 693	2 946 586	17 127	2 963 713	2 741 606	7 850	2 749 456	7 042 086	409 350	7 451 436
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	2 438 472	2 438 472	0	2 438 472	2 438 472	0	0	0
93302	0	0	0	0	2 433 872	2 433 872	0	2 433 872	2 433 872	0	0	0
93304	0	0	0	22 593 098	19 650 514	42 243 612	22 494 642	19 628 448	42 123 090	98 456	22 066	120 522
93306	0	0	0	0	6 825 002	6 825 002	0	6 825 002	6 825 002	0	0	0
93307	0	0	0	0	6 818 580	6 818 580	0	6 818 580	6 818 580	0	0	0
93504	0	0	0	2 755 847	0	2 755 847	2 730 223	0	2 730 223	25 624	0	25 624
93901	8 124 612	13 514 647	21 639 259	129 090 944	291 352 501	420 443 445	131 370 424	289 619 202	420 989 626	5 845 132	15 247 946	21 093 078
93902	0	17 506 945	17 506 945	3 977 800	184 748 808	188 726 608	3 605 216	186 586 622	190 191 838	372 584	15 669 131	16 041 715
94101	0	0	0	2 788 714	0	2 788 714	2 286 352	0	2 286 352	502 362	0	502 362
99996	39 141 639	0	39 141 639	666 256 989	0	666 256 989	667 621 854	0	667 621 854	37 776 774	0	37 776 774
Итого по активу (баланс)	47 266 251	31 021 592	78 287 843	827 463 392	514 267 749	1 341 731 141	830 108 711	514 350 198	1 344 458 909	44 620 932	30 939 143	75 560 075
Пассив
96301	0	0	0	57	2 433 424	2 433 481	57	2 433 424	2 433 481	0	0	0
96302	0	0	0	57	2 435 154	2 435 211	57	2 435 154	2 435 211	0	0	0
96304	0	0	0	22 488 201	19 627 716	42 115 917	22 536 191	19 627 716	42 163 907	47 990	0	47 990
96306	0	0	0	0	6 816 500	6 816 500	0	6 816 500	6 816 500	0	0	0
96307	0	0	0	0	6 814 710	6 814 710	0	6 814 710	6 814 710	0	0	0
96504	0	0	0	2 741 442	0	2 741 442	2 838 674	0	2 838 674	97 232	0	97 232
96901	7 886 866	13 749 846	21 636 712	123 393 555	297 657 740	421 051 295	120 839 050	299 697 608	420 536 658	5 332 361	15 789 714	21 122 075
96902	0	17 504 927	17 504 927	3 343 407	186 846 402	190 189 809	3 758 483	184 957 443	188 715 926	415 076	15 615 968	16 031 044
97101	0	0	0	2 238 711	0	2 238 711	2 717 144	0	2 717 144	478 433	0	478 433
99997	39 146 204	0	39 146 204	667 613 894	0	667 613 894	666 250 991	0	666 250 991	37 783 301	0	37 783 301
Итого по пассиву (баланс)	47 033 070	31 254 773	78 287 843	821 819 324	522 631 646	1 344 450 970	818 940 647	522 782 555	1 341 723 202	44 154 393	31 405 682	75 560 075

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?