Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 426	0	1 426	0	0	0	0	0	0	1 426	0	1 426
20202	54 119	368 453	422 572	72 871	366 089	438 960	75 995	429 305	505 300	50 995	305 237	356 232
20209	0	0	0	35 000	11 352	46 352	35 000	11 352	46 352	0	0	0
30102	565 103	0	565 103	136 074 918	0	136 074 918	135 928 875	0	135 928 875	711 146	0	711 146
30110	0	9 917	9 917	12	15 397 729	15 397 741	2	15 377 760	15 377 762	10	29 886	29 896
30114	0	6 064 613	6 064 613	0	104 690 066	104 690 066	0	101 192 547	101 192 547	0	9 562 132	9 562 132
30202	58 038	0	58 038	22 389	0	22 389	0	0	0	80 427	0	80 427
30204	239 331	0	239 331	0	0	0	44 924	0	44 924	194 407	0	194 407
30213	14 495	0	14 495	35 595	0	35 595	0	0	0	50 090	0	50 090
30221	0	172 800	172 800	0	514 112	514 112	0	630 621	630 621	0	56 291	56 291
30302	386 862	33 656 440	34 043 302	6 706	5 452 467	5 459 173	0	1 321 537	1 321 537	393 568	37 787 370	38 180 938
30306	2 234 695	33 526 226	35 760 921	2 267 671	1 928 445	4 196 116	0	1 318 711	1 318 711	4 502 366	34 135 960	38 638 326
30424	8 645	0	8 645	17 465 248	0	17 465 248	17 473 892	0	17 473 892	1	0	1
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
31902	0	0	0	39 250 000	0	39 250 000	36 050 000	0	36 050 000	3 200 000	0	3 200 000
31903	0	0	0	45 760 000	0	45 760 000	36 960 000	0	36 960 000	8 800 000	0	8 800 000
31904	10 250 000	0	10 250 000	0	0	0	10 250 000	0	10 250 000	0	0	0
32102	0	0	0	50 000	5 708 758	5 758 758	50 000	5 708 758	5 758 758	0	0	0
32103	0	0	0	50 000	437 870	487 870	50 000	437 870	487 870	0	0	0
32104	160 000	0	160 000	115 000	0	115 000	225 000	0	225 000	50 000	0	50 000
32105	20 000	0	20 000	120 000	0	120 000	20 000	0	20 000	120 000	0	120 000
32107	0	88 450	88 450	0	2 133	2 133	0	1 827	1 827	0	88 756	88 756
32302	0	201 601	201 601	0	4 178 977	4 178 977	0	4 183 558	4 183 558	0	197 020	197 020
32306	0	1 238 296	1 238 296	0	29 858	29 858	0	25 577	25 577	0	1 242 577	1 242 577
44508	1 090 055	0	1 090 055	0	0	0	4 900	0	4 900	1 085 155	0	1 085 155
45205	6 380	0	6 380	0	0	0	6 380	0	6 380	0	0	0
45206	834 810	0	834 810	0	0	0	34 810	0	34 810	800 000	0	800 000
45207	1 253 260	1 152 004	2 405 264	27 070	20 492	47 562	1 310	46 668	47 978	1 279 020	1 125 828	2 404 848
45208	156 417	1 958 407	2 114 824	0	34 837	34 837	1 000	79 336	80 336	155 417	1 913 908	2 069 325
45506	83	0	83	0	0	0	18	0	18	65	0	65
45507	5 671	0	5 671	0	0	0	82	0	82	5 589	0	5 589
47101	4	0	4	14	0	14	14	0	14	4	0	4
47404	0	2 687	2 687	0	19 861 226	19 861 226	0	18 947 740	18 947 740	0	916 173	916 173
47408	0	0	0	67 056 904	60 953 157	128 010 061	67 056 904	60 953 157	128 010 061	0	0	0
47417	0	8	8	0	126	126	0	116	116	0	18	18
47423	251	519	770	174	479 256	479 430	336	479 683	480 019	89	92	181
47427	8 486	17 929	26 415	95 319	21 477	116 796	103 191	16 060	119 251	614	23 346	23 960
47431	0	537 305	537 305	0	285 333	285 333	0	149 253	149 253	0	673 385	673 385
47801	10 041	0	10 041	10	0	10	121	0	121	9 930	0	9 930
47802	0	2 131 207	2 131 207	0	37 911	37 911	0	86 336	86 336	0	2 082 782	2 082 782
50205	741 332	0	741 332	5 037	0	5 037	0	0	0	746 369	0	746 369
50221	13 691	0	13 691	295	0	295	820	0	820	13 166	0	13 166
60302	3 144	0	3 144	2	0	2	0	0	0	3 146	0	3 146
60306	7	0	7	1 596	0	1 596	1 491	0	1 491	112	0	112
60308	0	0	0	764	0	764	599	0	599	165	0	165
60310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60312	339 109	0	339 109	10 434	0	10 434	11 728	0	11 728	337 815	0	337 815
60314	2 253	603	2 856	1 392	1 197	2 589	1 988	1 197	3 185	1 657	603	2 260
60323	4 592	1	4 593	94	0	94	41	0	41	4 645	1	4 646
60336	1 949	0	1 949	168	0	168	168	0	168	1 949	0	1 949
60401	796 724	0	796 724	3 065	0	3 065	0	0	0	799 789	0	799 789
60415	0	0	0	5 429	0	5 429	3 065	0	3 065	2 364	0	2 364
60901	213	0	213	80 119	0	80 119	0	0	0	80 332	0	80 332
60906	80 119	0	80 119	0	0	0	80 119	0	80 119	0	0	0
61002	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61008	2 511	0	2 511	115	0	115	116	0	116	2 510	0	2 510
61009	1	0	1	224	0	224	166	0	166	59	0	59
61212	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61403	927	0	927	0	0	0	186	0	186	741	0	741
61702	93 004	0	93 004	0	0	0	0	0	0	93 004	0	93 004
70606	6 084 745	0	6 084 745	285 833	0	285 833	6 084 888	0	6 084 888	285 690	0	285 690
70608	102 397 101	0	102 397 101	4 893 262	0	4 893 262	102 397 101	0	102 397 101	4 893 262	0	4 893 262
70611	270 959	0	270 959	23 702	0	23 702	270 959	0	270 959	23 702	0	23 702
70616	31 057	0	31 057	0	0	0	31 057	0	31 057	0	0	0
70706	0	0	0	6 093 774	0	6 093 774	366	0	366	6 093 408	0	6 093 408
70708	0	0	0	102 397 101	0	102 397 101	0	0	0	102 397 101	0	102 397 101
70711	0	0	0	271 593	0	271 593	0	0	0	271 593	0	271 593
70716	0	0	0	31 057	0	31 057	0	0	0	31 057	0	31 057
Итого по активу (баланс)	128 232 481	81 127 466	209 359 947	422 610 068	220 412 868	643 022 936	413 257 723	211 398 969	624 656 692	137 584 826	90 141 365	227 726 191
Пассив
10207	3 435 000	0	3 435 000	0	0	0	0	0	0	3 435 000	0	3 435 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10603	13 691	0	13 691	820	0	820	295	0	295	13 166	0	13 166
10701	98 028	0	98 028	0	0	0	0	0	0	98 028	0	98 028
10801	1 963 617	0	1 963 617	0	0	0	0	0	0	1 963 617	0	1 963 617
30109	0	2 128 619	2 128 619	0	86 917 616	86 917 616	0	87 237 847	87 237 847	0	2 448 850	2 448 850
30111	580 342	50 025	630 367	9 093 735	500 476	9 594 211	9 591 191	543 349	10 134 540	1 077 798	92 898	1 170 696
30220	0	112 135	112 135	0	2 709 822	2 709 822	0	2 741 651	2 741 651	0	143 964	143 964
30222	0	0	0	0	191 295	191 295	0	191 384	191 384	0	89	89
30236	0	0	0	0	141 978	141 978	0	141 978	141 978	0	0	0
30301	386 862	33 656 440	34 043 302	0	1 321 537	1 321 537	6 706	5 452 467	5 459 173	393 568	37 787 370	38 180 938
30305	2 234 695	33 526 226	35 760 921	0	1 318 718	1 318 718	2 267 671	1 928 452	4 196 123	4 502 366	34 135 960	38 638 326
31303	0	0	0	0	176 859	176 859	0	176 859	176 859	0	0	0
31304	0	353 799	353 799	0	359 193	359 193	0	360 416	360 416	0	355 022	355 022
31307	0	27 818	27 818	0	6 719	6 719	0	10 010	10 010	0	31 109	31 109
31402	0	0	0	0	4 907 143	4 907 143	0	6 415 987	6 415 987	0	1 508 844	1 508 844
31403	0	0	0	0	441 841	441 841	0	441 841	441 841	0	0	0
31409	0	2 304 008	2 304 008	0	93 336	93 336	0	40 984	40 984	0	2 251 656	2 251 656
31506	16 379	0	16 379	0	0	0	0	0	0	16 379	0	16 379
31508	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
405	1 297	2 532	3 829	9 519	9 293	18 812	10 000	8 389	18 389	1 778	1 628	3 406
407	2 179 424	1 783 747	3 963 171	39 157 422	19 979 051	59 136 473	39 363 419	24 228 168	63 591 587	2 385 421	6 032 864	8 418 285
408.1	986	12	998	16 872	19 270	36 142	17 335	19 360	36 695	1 449	102	1 551
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	677 270	4 384 676	5 061 946	2 157 982	1 114 068	3 272 050	2 292 572	3 603 920	5 896 492	811 860	6 874 528	7 686 388
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	19 849	43 133	62 982	21 240	40 348	61 588	15 956	38 537	54 493	14 565	41 322	55 887
40820	70 413	524 334	594 747	95 395	285 741	381 136	130 240	331 304	461 544	105 258	569 897	675 155
40821	21 124	0	21 124	0	0	0	19 377	0	19 377	40 501	0	40 501
40901	0	24 229	24 229	0	500	500	0	584	584	0	24 313	24 313
42102	347 800	0	347 800	407 800	0	407 800	384 000	0	384 000	324 000	0	324 000
42103	4 279 555	0	4 279 555	4 279 555	0	4 279 555	942 817	0	942 817	942 817	0	942 817
42104	0	460 802	460 802	0	18 668	18 668	0	8 197	8 197	0	450 331	450 331
42105	0	29 376	29 376	0	1 190	1 190	0	523	523	0	28 709	28 709
42301	2	1 828	1 830	0	74	74	0	32	32	2	1 786	1 788
42303	2 807	86 751	89 558	0	5 550	5 550	373	2 102	2 475	3 180	83 303	86 483
42304	8 640	129 080	137 720	2 216	7 949	10 165	2 728	10 435	13 163	9 152	131 566	140 718
42305	12 965	366 563	379 528	0	19 960	19 960	2 270	10 902	13 172	15 235	357 505	372 740
42306	1 000	33 918	34 918	0	980	980	0	7 094	7 094	1 000	40 032	41 032
42503	950 000	0	950 000	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	950 000	0	950 000
42505	0	26 535	26 535	0	548	548	0	640	640	0	26 627	26 627
42601	11	29 458	29 469	0	1 193	1 193	0	524	524	11	28 789	28 800
42603	27 851	377 933	405 784	4 330	20 827	25 157	224	6 689	6 913	23 745	363 795	387 540
42604	39 461	148 845	188 306	800	29 000	29 800	1 377	14 213	15 590	40 038	134 058	174 096
42605	42 208	413 027	455 235	0	52 100	52 100	0	21 690	21 690	42 208	382 617	424 825
42606	5 730	37 790	43 520	1 900	1 713	3 613	1 700	9 434	11 134	5 530	45 511	51 041
43803	0	0	0	0	0	0	107 400	0	107 400	107 400	0	107 400
43804	83 153	0	83 153	82 817	0	82 817	0	0	0	336	0	336
43807	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44515	10 901	0	10 901	49	0	49	0	0	0	10 852	0	10 852
45215	515 230	0	515 230	6 796	0	6 796	1 889	0	1 889	510 323	0	510 323
45515	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	57 511 186	70 522 799	128 033 985	57 511 186	70 522 799	128 033 985	0	0	0
47411	2 716	9 554	12 270	708	2 476	3 184	696	1 934	2 630	2 704	9 012	11 716
47416	0	19 138	19 138	38 843	134 697	173 540	39 929	121 268	161 197	1 086	5 709	6 795
47422	153	2 186	2 339	14 249	149 220	163 469	14 249	149 171	163 420	153	2 137	2 290
47425	75 051	0	75 051	2 774	0	2 774	100	0	100	72 377	0	72 377
47426	29 703	26 707	56 410	47 798	3 726	51 524	28 699	8 517	37 216	10 604	31 498	42 102
47804	14 824	0	14 824	913	0	913	27	0	27	13 938	0	13 938
60301	1 978	6	1 984	29 675	6	29 681	28 440	7	28 447	743	7	750
60305	22 523	0	22 523	19 163	0	19 163	18 631	0	18 631	21 991	0	21 991
60307	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60309	498	0	498	1 299	0	1 299	801	0	801	0	0	0
60311	0	0	0	8 457	0	8 457	8 457	0	8 457	0	0	0
60313	98	0	98	98	749	847	0	749	749	0	0	0
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	175 580	0	175 580	6 727	0	6 727	5 435	0	5 435	174 288	0	174 288
60335	3 044	0	3 044	3 820	0	3 820	3 703	0	3 703	2 927	0	2 927
60349	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60414	140 553	0	140 553	0	0	0	1 383	0	1 383	141 936	0	141 936
60903	213	0	213	0	0	0	405	0	405	618	0	618
61701	1 426	0	1 426	0	0	0	0	0	0	1 426	0	1 426
70601	6 813 911	0	6 813 911	6 813 912	0	6 813 912	357 273	0	357 273	357 272	0	357 272
70603	102 741 495	0	102 741 495	102 741 495	0	102 741 495	4 908 154	0	4 908 154	4 908 154	0	4 908 154
70615	27 230	0	27 230	27 230	0	27 230	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	6 815 827	0	6 815 827	6 815 827	0	6 815 827
70703	0	0	0	0	0	0	102 741 496	0	102 741 496	102 741 496	0	102 741 496
70715	0	0	0	0	0	0	27 230	0	27 230	27 230	0	27 230
Итого по пассиву (баланс)	128 238 717	81 121 230	209 359 947	223 357 692	191 508 229	414 865 921	228 421 758	204 810 407	433 232 165	133 302 783	94 423 408	227 726 191
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	29 812	0	29 812	1 050	0	1 050	851	0	851	30 011	0	30 011
90902	297 350	2	297 352	33 703	0	33 703	10 999	0	10 999	320 054	2	320 056
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	252 088	252 088	0	252 088	252 088	0	0	0
91220	0	47 987	47 987	0	252 096	252 096	0	114 385	114 385	0	185 698	185 698
91414	7 238 676	7 929 126	15 167 802	0	145 041	145 041	259 000	316 818	575 818	6 979 676	7 757 349	14 737 025
91418	9 870	2 131 208	2 141 078	0	37 910	37 910	109	86 336	86 445	9 761	2 082 782	2 092 543
91501	21 759	0	21 759	0	0	0	0	0	0	21 759	0	21 759
91603	0	380	380	0	375	375	0	30	30	0	725	725
91604	4	0	4	9 325	6 215	15 540	9 325	6 215	15 540	4	0	4
99998	2 785 937	0	2 785 937	455 925	0	455 925	245 442	0	245 442	2 996 420	0	2 996 420
Итого по активу (баланс)	10 383 408	10 108 703	20 492 111	500 003	693 725	1 193 728	525 726	775 872	1 301 598	10 357 685	10 026 556	20 384 241
Пассив
91211	13 884	0	13 884	0	0	0	194	0	194	14 078	0	14 078
91311	29 039	0	29 039	0	0	0	0	0	0	29 039	0	29 039
91312	1 575 164	0	1 575 164	91 295	0	91 295	267 047	0	267 047	1 750 916	0	1 750 916
91315	125 032	396 566	521 598	82 817	35 350	118 167	107 400	81 284	188 684	149 615	442 500	592 115
91317	498 050	0	498 050	27 070	0	27 070	0	0	0	470 980	0	470 980
91507	148 202	0	148 202	8 910	0	8 910	0	0	0	139 292	0	139 292
99999	17 706 174	0	17 706 174	1 056 153	0	1 056 153	737 800	0	737 800	17 387 821	0	17 387 821
Итого по пассиву (баланс)	20 095 545	396 566	20 492 111	1 266 245	35 350	1 301 595	1 112 441	81 284	1 193 725	19 941 741	442 500	20 384 241
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 880 879	57 307 740	62 188 619	4 789 561	52 935 927	57 725 488	91 318	4 371 813	4 463 131
93902	0	0	0	0	1 489 613	1 489 613	0	1 485 701	1 485 701	0	3 912	3 912
99996	0	0	0	63 647 102	0	63 647 102	59 184 623	0	59 184 623	4 462 479	0	4 462 479
Итого по активу (баланс)	0	0	0	68 527 981	58 797 353	127 325 334	63 974 184	54 421 628	118 395 812	4 553 797	4 375 725	8 929 522
Пассив
96901	0	0	0	52 920 220	4 775 902	57 696 122	57 287 415	4 867 245	62 154 660	4 367 195	91 343	4 458 538
96902	0	0	0	0	1 488 501	1 488 501	0	1 492 442	1 492 442	0	3 941	3 941
99997	0	0	0	59 211 190	0	59 211 190	63 678 233	0	63 678 233	4 467 043	0	4 467 043
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	112 131 410	6 264 403	118 395 813	120 965 648	6 359 687	127 325 335	8 834 238	95 284	8 929 522

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?