Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Таврический Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 483	0	3 483	41 278	0	41 278	7 326	0	7 326	37 435	0	37 435
10901	829 698	0	829 698	0	0	0	0	0	0	829 698	0	829 698
20202	591 610	163 766	755 376	4 289 975	273 378	4 563 353	4 218 811	319 086	4 537 897	662 774	118 058	780 832
20208	21 715	0	21 715	58 922	0	58 922	51 833	0	51 833	28 804	0	28 804
20209	0	0	0	2 377 242	63 855	2 441 097	2 364 197	59 274	2 423 471	13 045	4 581	17 626
30102	1 403 724	0	1 403 724	8 074 598	0	8 074 598	8 667 417	0	8 667 417	810 905	0	810 905
30110	76 559	159 403	235 962	6 830 057	2 868 439	9 698 496	6 833 299	2 845 182	9 678 481	73 317	182 660	255 977
30202	227 811	0	227 811	0	0	0	856	0	856	226 955	0	226 955
30204	34 223	0	34 223	0	0	0	14 304	0	14 304	19 919	0	19 919
30210	0	0	0	10 020	0	10 020	10 020	0	10 020	0	0	0
30233	3 787	54	3 841	78 467	10 556	89 023	78 706	10 557	89 263	3 548	53	3 601
30302	0	1 810 187	1 810 187	691 890	99 897	791 787	0	74 254	74 254	691 890	1 835 830	2 527 720
30306	3 457 977	112 698	3 570 675	1 431 377	7 299	1 438 676	0	2 678	2 678	4 889 354	117 319	5 006 673
30413	147	0	147	2 866	0	2 866	2 875	0	2 875	138	0	138
30424	1 329 212	13 707	1 342 919	219 688 064	1 735 605	221 423 669	220 169 098	1 747 039	221 916 137	848 178	2 273	850 451
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	0	0	0	1 104 090	34 495	1 138 585	1 104 090	34 495	1 138 585	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32005	0	0	0	780 000	0	780 000	0	0	0	780 000	0	780 000
32201	0	8 473	8 473	0	557	557	0	344	344	0	8 686	8 686
45107	674 901	0	674 901	19 245	0	19 245	32 771	0	32 771	661 375	0	661 375
45204	1 048 311	0	1 048 311	470 058	0	470 058	639 997	0	639 997	878 372	0	878 372
45205	1 623 048	651 384	2 274 432	267 463	11 587	279 050	265 538	26 388	291 926	1 624 973	636 583	2 261 556
45206	14 190	0	14 190	507	0	507	2 932	0	2 932	11 765	0	11 765
45207	695 090	0	695 090	81 515	0	81 515	74 990	0	74 990	701 615	0	701 615
45208	252 895	2 304 008	2 556 903	0	40 984	40 984	15 859	93 336	109 195	237 036	2 251 656	2 488 692
45505	403	0	403	0	0	0	86	0	86	317	0	317
45506	10 435	0	10 435	150	0	150	942	0	942	9 643	0	9 643
45507	198 953	10 409	209 362	9 581	326	9 907	7 343	1 063	8 406	201 191	9 672	210 863
45604	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
45605	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
45812	35 704 962	0	35 704 962	13 377	0	13 377	650	0	650	35 717 689	0	35 717 689
45815	469 973	40 830	510 803	400	1 382	1 782	1 364	1 037	2 401	469 009	41 175	510 184
45816	1 555 386	2 041 310	3 596 696	0	56 586	56 586	0	60 409	60 409	1 555 386	2 037 487	3 592 873
45817	0	43 280	43 280	0	1 160	1 160	0	1 325	1 325	0	43 115	43 115
45912	2 448 562	0	2 448 562	0	0	0	0	0	0	2 448 562	0	2 448 562
45915	12 239	3 303	15 542	173	92	265	73	106	179	12 339	3 289	15 628
45916	14 827	154 804	169 631	0	5 132	5 132	0	3 657	3 657	14 827	156 279	171 106
45917	0	1 077	1 077	0	36	36	0	25	25	0	1 088	1 088
47404	0	0	0	378 194 023	13 796 416	391 990 439	378 194 023	13 796 416	391 990 439	0	0	0
47408	0	0	0	399 321 680	399 284 261	798 605 941	399 321 680	399 284 261	798 605 941	0	0	0
47423	75 091	2 660	77 751	7 274	158	7 432	7 282	140	7 422	75 083	2 678	77 761
47427	20 833	181 202	202 035	85 301	35 686	120 987	75 847	28 967	104 814	30 287	187 921	218 208
47801	1 675 690	2 304 008	3 979 698	50 000	40 984	90 984	50 000	93 336	143 336	1 675 690	2 251 656	3 927 346
47802	1 959 965	19 781	1 979 746	6 609	352	6 961	6 609	802	7 411	1 959 965	19 331	1 979 296
50208	987 682	0	987 682	11 164	0	11 164	0	0	0	998 846	0	998 846
50211	0	3 187 952	3 187 952	0	14 596 172	14 596 172	0	15 818 990	15 818 990	0	1 965 134	1 965 134
50218	0	1 874 654	1 874 654	0	15 804 142	15 804 142	0	14 682 499	14 682 499	0	2 996 297	2 996 297
50221	654	0	654	6 146	0	6 146	6 800	0	6 800	0	0	0
50305	0	0	0	0	31 630 466	31 630 466	0	31 630 466	31 630 466	0	0	0
50307	0	0	0	1 376 677	0	1 376 677	1 104 090	0	1 104 090	272 587	0	272 587
50311	0	11 378 073	11 378 073	0	102 890 933	102 890 933	0	100 068 581	100 068 581	0	14 200 425	14 200 425
50318	0	26 365 347	26 365 347	0	131 632 615	131 632 615	0	135 176 402	135 176 402	0	22 821 560	22 821 560
50709	40 888	0	40 888	0	0	0	0	0	0	40 888	0	40 888
52503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60202	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60302	137 438	0	137 438	0	0	0	0	0	0	137 438	0	137 438
60306	175	0	175	742	0	742	773	0	773	144	0	144
60308	0	0	0	328	0	328	287	0	287	41	0	41
60310	658	0	658	1 418	0	1 418	1 483	0	1 483	593	0	593
60312	34 914	0	34 914	13 216	0	13 216	17 657	0	17 657	30 473	0	30 473
60323	10 022	5 513	15 535	341	182	523	313	132	445	10 050	5 563	15 613
60336	7 937	0	7 937	365	0	365	3 075	0	3 075	5 227	0	5 227
60401	1 856 910	0	1 856 910	716	0	716	0	0	0	1 857 626	0	1 857 626
60404	265 049	0	265 049	0	0	0	0	0	0	265 049	0	265 049
60415	4 197	0	4 197	796	0	796	796	0	796	4 197	0	4 197
60901	15 269	0	15 269	233	0	233	0	0	0	15 502	0	15 502
60906	331	0	331	12	0	12	0	0	0	343	0	343
61002	237	0	237	8	0	8	7	0	7	238	0	238
61008	265	0	265	313	0	313	376	0	376	202	0	202
61009	4 457	0	4 457	979	0	979	578	0	578	4 858	0	4 858
61210	0	0	0	1 104 090	0	1 104 090	1 104 090	0	1 104 090	0	0	0
61214	0	0	0	2 338	0	2 338	2 338	0	2 338	0	0	0
61401	272	0	272	0	0	0	272	0	272	0	0	0
61403	8 624	0	8 624	824	0	824	1 234	0	1 234	8 214	0	8 214
61702	776 735	0	776 735	0	0	0	0	0	0	776 735	0	776 735
61905	2 238	0	2 238	0	0	0	0	0	0	2 238	0	2 238
61907	29 858	0	29 858	0	0	0	0	0	0	29 858	0	29 858
62001	399 886	0	399 886	0	0	0	0	0	0	399 886	0	399 886
70606	23 079 660	0	23 079 660	1 011 477	0	1 011 477	23 081 201	0	23 081 201	1 009 936	0	1 009 936
70608	39 519 755	0	39 519 755	2 617 842	0	2 617 842	39 519 755	0	39 519 755	2 617 842	0	2 617 842
70610	2 180	0	2 180	0	0	0	2 180	0	2 180	0	0	0
70614	27 868	0	27 868	0	0	0	27 868	0	27 868	0	0	0
70706	0	0	0	23 137 949	0	23 137 949	78	0	78	23 137 871	0	23 137 871
70708	0	0	0	39 519 755	0	39 519 755	0	0	0	39 519 755	0	39 519 755
70710	0	0	0	2 180	0	2 180	0	0	0	2 180	0	2 180
70714	0	0	0	27 869	0	27 869	0	0	0	27 869	0	27 869
Итого по активу (баланс)	126 302 990	52 837 883	179 140 873	1 093 223 980	714 923 733	1 808 147 713	1 087 496 069	715 861 247	1 803 357 316	132 030 901	51 900 369	183 931 270
Пассив
10207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10602	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
10603	654	0	654	6 800	0	6 800	6 146	0	6 146	0	0	0
10609	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
10701	1 517 659	0	1 517 659	0	0	0	0	0	0	1 517 659	0	1 517 659
10801	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
30126	1 191	0	1 191	140	0	140	1 033	0	1 033	2 084	0	2 084
30226	1 714	0	1 714	1	0	1	0	0	0	1 713	0	1 713
30232	1 609	378	1 987	99 001	21 912	120 913	98 569	21 633	120 202	1 177	99	1 276
30301	0	1 810 187	1 810 187	0	74 254	74 254	691 890	99 897	791 787	691 890	1 835 830	2 527 720
30305	3 457 977	112 698	3 570 675	0	2 678	2 678	1 431 377	7 299	1 438 676	4 889 354	117 319	5 006 673
31304	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	111 452 589	111 452 589	0	134 724 737	134 724 737	0	23 272 148	23 272 148
31504	528 354	25 330 727	25 859 081	528 354	25 330 727	25 859 081	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	4 000	0	4 000	11 800	0	11 800	7 800	0	7 800
406	8 803	0	8 803	20 655	0	20 655	18 467	0	18 467	6 615	0	6 615
407	530 238	25 336	555 574	5 588 929	556 917	6 145 846	5 580 054	558 237	6 138 291	521 363	26 656	548 019
408.1	29 182	1 810	30 992	121 332	740	122 072	117 787	1 323	119 110	25 637	2 393	28 030
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	348	643	991	0	26	26	0	12	12	348	629	977
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
40815	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40817	675 741	166 204	841 945	2 271 538	96 464	2 368 002	2 277 549	91 434	2 368 983	681 752	161 174	842 926
40820	1 979	713	2 692	1 216	309	1 525	1 529	11	1 540	2 292	415	2 707
40821	1 753	0	1 753	23 447	0	23 447	23 290	0	23 290	1 596	0	1 596
40903	10 187	0	10 187	9	0	9	1	0	1	10 179	0	10 179
40905	2	0	2	13 977	1 574	15 551	13 977	1 574	15 551	2	0	2
40907	0	0	0	182 955 510	182 556 724	365 512 234	182 955 510	182 556 724	365 512 234	0	0	0
40909	6	4	10	10 240	5 644	15 884	10 241	5 643	15 884	7	3	10
40910	0	0	0	1 413	1 095	2 508	1 413	1 095	2 508	0	0	0
40911	335	0	335	16 237	0	16 237	16 301	0	16 301	399	0	399
40912	1	0	1	5 799	3 969	9 768	5 799	3 969	9 768	1	0	1
40913	0	0	0	13 899	6 723	20 622	13 899	6 723	20 622	0	0	0
42101	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
42102	20 000	25 056	45 056	20 000	25 056	45 056	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	10 164	0	10 164	10 000	0	10 000	0	0	0	164	0	164
42107	12 700 500	0	12 700 500	0	0	0	0	0	0	12 700 500	0	12 700 500
42204	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42205	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
42301	5 376	2 669	8 045	900	107	1 007	1 301	48	1 349	5 777	2 610	8 387
42304	614 285	0	614 285	16 343	0	16 343	1 422 750	0	1 422 750	2 020 692	0	2 020 692
42305	7 334 743	201 899	7 536 642	207 176	8 805	215 981	458 981	9 660	468 641	7 586 548	202 754	7 789 302
42306	20 781 574	614 843	21 396 417	1 786 235	99 430	1 885 665	1 716 395	66 629	1 783 024	20 711 734	582 042	21 293 776
42307	0	6 122	6 122	0	265	265	0	675	675	0	6 532	6 532
42309	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
42501	0	16	16	0	0	0	0	0	0	0	16	16
42601	0	32	32	0	1	1	0	1	1	0	32	32
42604	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42605	20 277	2 999	23 276	0	121	121	1 675	53	1 728	21 952	2 931	24 883
42606	48 779	10 080	58 859	566	408	974	836	1 192	2 028	49 049	10 864	59 913
43307	28 000 000	0	28 000 000	0	0	0	0	0	0	28 000 000	0	28 000 000
43702	0	485 479	485 479	0	1 935 796	1 935 796	0	1 927 077	1 927 077	0	476 760	476 760
45215	188 271	0	188 271	23 646	0	23 646	6 985	0	6 985	171 610	0	171 610
45515	20 674	0	20 674	1 468	0	1 468	2 394	0	2 394	21 600	0	21 600
45615	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
45818	3 538 047	0	3 538 047	4 868	0	4 868	17 034	0	17 034	3 550 213	0	3 550 213
45918	464 823	0	464 823	875	0	875	1 120	0	1 120	465 068	0	465 068
47403	0	0	0	56 169 580	341 375 340	397 544 920	56 169 580	341 375 340	397 544 920	0	0	0
47407	0	0	0	400 302 495	398 240 945	798 543 440	400 302 495	398 240 945	798 543 440	0	0	0
47411	588 060	2 638	590 698	113 313	564	113 877	225 280	1 105	226 385	700 027	3 179	703 206
47416	165	0	165	5 532	4 638	10 170	6 383	4 638	11 021	1 016	0	1 016
47422	10 682	55	10 737	22 507	1	22 508	13 972	1	13 973	2 147	55	2 202
47425	103 728	0	103 728	34 041	0	34 041	5 430	0	5 430	75 117	0	75 117
47426	1 426	14 075	15 501	2 709	81 694	84 403	19 175	69 122	88 297	17 892	1 503	19 395
47804	2 863 177	0	2 863 177	58 934	0	58 934	54 963	0	54 963	2 859 206	0	2 859 206
50220	3 483	0	3 483	7 326	0	7 326	41 278	0	41 278	37 435	0	37 435
50319	1 048	0	1 048	4 162	0	4 162	4 143	0	4 143	1 029	0	1 029
50719	40 173	0	40 173	0	0	0	0	0	0	40 173	0	40 173
52306	3 017	0	3 017	0	0	0	0	0	0	3 017	0	3 017
52403	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
52405	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
60206	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60301	3 034	0	3 034	4 540	0	4 540	5 524	0	5 524	4 018	0	4 018
60305	18 354	0	18 354	27 357	0	27 357	28 594	0	28 594	19 591	0	19 591
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	963	0	963	963	0	963	0	0	0
60311	11 018	0	11 018	10 062	0	10 062	9 729	0	9 729	10 685	0	10 685
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	1 426	0	1 426	12	0	12	37 307	0	37 307	38 721	0	38 721
60324	21 567	0	21 567	31	0	31	6	0	6	21 542	0	21 542
60335	0	0	0	7 998	0	7 998	7 998	0	7 998	0	0	0
60405	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60414	494 217	0	494 217	0	0	0	5 925	0	5 925	500 142	0	500 142
60903	5 026	0	5 026	0	0	0	456	0	456	5 482	0	5 482
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	559	0	559	94	0	94	113	0	113	578	0	578
61501	4 668	0	4 668	0	0	0	192	0	192	4 860	0	4 860
62002	46 615	0	46 615	0	0	0	150	0	150	46 765	0	46 765
70601	24 135 079	0	24 135 079	24 135 084	0	24 135 084	1 589 360	0	1 589 360	1 589 355	0	1 589 355
70603	38 795 861	0	38 795 861	38 795 860	0	38 795 860	2 104 288	0	2 104 288	2 104 289	0	2 104 289
70605	3 070	0	3 070	3 070	0	3 070	243	0	243	243	0	243
70613	609	0	609	609	0	609	0	0	0	0	0	0
70615	24 382	0	24 382	24 382	0	24 382	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	170	0	170	24 135 550	0	24 135 550	24 135 380	0	24 135 380
70703	0	0	0	0	0	0	38 795 860	0	38 795 860	38 795 860	0	38 795 860
70705	0	0	0	0	0	0	3 070	0	3 070	3 070	0	3 070
70713	0	0	0	0	0	0	609	0	609	609	0	609
70715	0	0	0	0	0	0	24 382	0	24 382	24 382	0	24 382
Итого по пассиву (баланс)	150 326 210	28 814 663	179 140 873	713 635 410	1 061 885 527	1 775 520 937	720 534 526	1 059 776 808	1 780 311 334	157 225 326	26 705 944	183 931 270
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	2 771 712	0	2 771 712	1 226 266	0	1 226 266	67 384	0	67 384	3 930 594	0	3 930 594
90902	3 946 249	134	3 946 383	139 982	4	139 986	1 606 474	138	1 606 612	2 479 757	0	2 479 757
91202	7	0	7	17	0	17	16	0	16	8	0	8
91203	8	0	8	16	0	16	8	0	8	16	0	16
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	1 058 378	2 923 373	3 981 751	9 782	52 001	61 783	0	118 426	118 426	1 068 160	2 856 948	3 925 108
91412	6 035 245	0	6 035 245	2 005 287	0	2 005 287	0	0	0	8 040 532	0	8 040 532
91414	28 600 858	831 966	29 432 824	335 498	23 532	359 030	16 593	24 104	40 697	28 919 763	831 394	29 751 157
91418	3 635 655	2 323 789	5 959 444	0	41 336	41 336	0	94 138	94 138	3 635 655	2 270 987	5 906 642
91501	0	0	0	30 834	0	30 834	0	0	0	30 834	0	30 834
91502	16 393	0	16 393	0	0	0	0	0	0	16 393	0	16 393
91604	5 985 862	674 832	6 660 694	79 959	54 092	134 051	38 952	39 935	78 887	6 026 869	688 989	6 715 858
91704	32 147	0	32 147	0	0	0	0	0	0	32 147	0	32 147
91802	102 071	19 611	121 682	0	360	360	0	783	783	102 071	19 188	121 259
91803	20 051	166	20 217	0	3	3	0	7	7	20 051	162	20 213
99998	46 850 244	0	46 850 244	1 811 854	0	1 811 854	913 123	0	913 123	47 748 975	0	47 748 975
Итого по активу (баланс)	99 054 885	6 773 871	105 828 756	5 639 495	171 328	5 810 823	2 642 550	277 531	2 920 081	102 051 830	6 667 668	108 719 498
Пассив
91311	1 411 923	40 598	1 452 521	3 820	1 037	4 857	57 417	1 275	58 692	1 465 520	40 836	1 506 356
91312	41 859 547	0	41 859 547	15 509	0	15 509	586 965	0	586 965	42 431 003	0	42 431 003
91315	62 050	0	62 050	0	0	0	2 629	0	2 629	64 679	0	64 679
91316	103 348	0	103 348	150	0	150	0	0	0	103 198	0	103 198
91317	1 380 412	48 458	1 428 870	868 788	1 963	870 751	1 016 941	862	1 017 803	1 528 565	47 357	1 575 922
91318	982 456	915 623	1 898 079	0	21 525	21 525	108 426	37 339	145 765	1 090 882	931 437	2 022 319
91507	45 829	0	45 829	331	0	331	0	0	0	45 498	0	45 498
99999	58 978 512	0	58 978 512	724 859	0	724 859	2 716 870	0	2 716 870	60 970 523	0	60 970 523
Итого по пассиву (баланс)	104 824 077	1 004 679	105 828 756	1 613 457	24 525	1 637 982	4 489 248	39 476	4 528 724	107 699 868	1 019 630	108 719 498
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	33 738 757	10 168 046	43 906 803	399 987 831	184 023 780	584 011 611	397 874 705	183 036 806	580 911 511	35 851 883	11 155 020	47 006 903
99996	43 894 058	0	43 894 058	584 550 538	0	584 550 538	581 442 405	0	581 442 405	47 002 191	0	47 002 191
Итого по активу (баланс)	77 632 815	10 168 046	87 800 861	984 538 369	184 023 780	1 168 562 149	979 317 110	183 036 806	1 162 353 916	82 854 074	11 155 020	94 009 094
Пассив
96901	10 169 625	33 724 433	43 894 058	182 639 055	398 803 350	581 442 405	183 613 751	400 936 787	584 550 538	11 144 321	35 857 870	47 002 191
99997	43 906 803	0	43 906 803	580 911 511	0	580 911 511	584 011 611	0	584 011 611	47 006 903	0	47 006 903
Итого по пассиву (баланс)	54 076 428	33 724 433	87 800 861	763 550 566	398 803 350	1 162 353 916	767 625 362	400 936 787	1 168 562 149	58 151 224	35 857 870	94 009 094

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?