Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

КИВИ Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2241

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	350 034	27 082	377 116	3 840 140	1 023 203	4 863 343	4 092 604	927 758	5 020 362	97 570	122 527	220 097
20209	9 455	0	9 455	3 101 370	0	3 101 370	3 110 825	0	3 110 825	0	0	0
30102	6 522 096	0	6 522 096	140 527 228	0	140 527 228	146 561 275	0	146 561 275	488 049	0	488 049
30110	817 475	1 579 594	2 397 069	7 367 547	11 100 644	18 468 191	7 841 229	11 342 631	19 183 860	343 793	1 337 607	1 681 400
30114	0	70 726	70 726	0	873 409	873 409	0	824 262	824 262	0	119 873	119 873
30202	151 536	0	151 536	6 980	0	6 980	0	0	0	158 516	0	158 516
30204	77 178	0	77 178	0	0	0	386	0	386	76 792	0	76 792
30210	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0
30215	24 865	0	24 865	1 828	0	1 828	0	0	0	26 693	0	26 693
30218	0	0	0	5 856 741	4 271 688	10 128 429	5 856 741	4 271 688	10 128 429	0	0	0
30221	0	0	0	13 284	4 200 243	4 213 527	13 284	4 200 243	4 213 527	0	0	0
30233	2 829 237	339 097	3 168 334	56 736 685	1 778 674	58 515 359	58 107 221	1 972 210	60 079 431	1 458 701	145 561	1 604 262
30302	0	835	835	28 617	1 408	30 025	14 581	64	14 645	14 036	2 179	16 215
30306	307 954	3 132	311 086	2 172 554	672	2 173 226	1 457 519	85	1 457 604	1 022 989	3 719	1 026 708
30424	12 883	0	12 883	9 019 014	0	9 019 014	9 028 261	0	9 028 261	3 636	0	3 636
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	0	0	0	812 000	0	812 000	812 000	0	812 000	0	0	0
31902	0	0	0	18 020 000	0	18 020 000	17 020 000	0	17 020 000	1 000 000	0	1 000 000
31903	0	0	0	26 350 000	0	26 350 000	21 350 000	0	21 350 000	5 000 000	0	5 000 000
31904	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	26 850 000	0	26 850 000	23 850 000	0	23 850 000	3 000 000	0	3 000 000
32003	0	0	0	6 250 000	0	6 250 000	6 250 000	0	6 250 000	0	0	0
32201	161 900	941	162 841	56 700	0	56 700	0	0	0	218 600	941	219 541
32301	0	461	461	0	8	8	0	19	19	0	450	450
32306	35 250	0	35 250	0	0	0	0	0	0	35 250	0	35 250
32307	12 000	4 608	16 608	0	82	82	0	187	187	12 000	4 503	16 503
32308	40 000	54 835	94 835	0	975	975	0	2 221	2 221	40 000	53 589	93 589
45405	0	0	0	196	0	196	0	0	0	196	0	196
45507	1 115	0	1 115	0	0	0	56	0	56	1 059	0	1 059
45509	1 634 256	0	1 634 256	679 356	0	679 356	441 142	0	441 142	1 872 470	0	1 872 470
45815	111 500	0	111 500	37 927	0	37 927	17 592	0	17 592	131 835	0	131 835
45915	943	0	943	211	0	211	77	0	77	1 077	0	1 077
47101	251 480	0	251 480	65 000	0	65 000	35 899	0	35 899	280 581	0	280 581
47105	25 033	0	25 033	14 000	0	14 000	0	0	0	39 033	0	39 033
47106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47107	14 200	0	14 200	0	0	0	0	0	0	14 200	0	14 200
47301	86	156 502	156 588	0	2 789	2 789	0	6 337	6 337	86	152 954	153 040
47306	0	173	173	0	3	3	0	7	7	0	169	169
47307	0	49 353	49 353	0	239	239	0	36 701	36 701	0	12 891	12 891
47404	0	403 109	403 109	0	9 294 115	9 294 115	0	9 296 639	9 296 639	0	400 585	400 585
47408	0	0	0	9 613 331	9 557 275	19 170 606	9 613 331	9 557 275	19 170 606	0	0	0
47423	92 305	1 187	93 492	174 703	303 078	477 781	183 322	296 784	480 106	83 686	7 481	91 167
47427	3 024	81	3 105	12 369	15	12 384	14 895	81	14 976	498	15	513
50305	1 804 362	0	1 804 362	825 471	0	825 471	108	0	108	2 629 725	0	2 629 725
60302	217 715	0	217 715	115 907	0	115 907	0	0	0	333 622	0	333 622
60306	21	0	21	16	0	16	0	0	0	37	0	37
60308	1 606	0	1 606	4 208	0	4 208	3 059	0	3 059	2 755	0	2 755
60310	5 945	0	5 945	62 326	0	62 326	60 123	0	60 123	8 148	0	8 148
60312	206 224	0	206 224	214 415	0	214 415	190 101	0	190 101	230 538	0	230 538
60314	3 935	608	4 543	79 562	2 051	81 613	80 168	1 159	81 327	3 329	1 500	4 829
60323	98 118	0	98 118	653	243	896	180	243	423	98 591	0	98 591
60336	402	0	402	2 551	0	2 551	2 551	0	2 551	402	0	402
60401	201 467	0	201 467	2 856	0	2 856	188	0	188	204 135	0	204 135
60415	1 713	0	1 713	9 894	0	9 894	2 856	0	2 856	8 751	0	8 751
60901	307 629	0	307 629	16 933	0	16 933	0	0	0	324 562	0	324 562
60906	6 017	0	6 017	20 902	0	20 902	17 029	0	17 029	9 890	0	9 890
61002	1 794	0	1 794	584	0	584	442	0	442	1 936	0	1 936
61008	7 954	0	7 954	15 157	0	15 157	14 402	0	14 402	8 709	0	8 709
61009	19 674	0	19 674	12 538	0	12 538	6 350	0	6 350	25 862	0	25 862
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61013	6 570	0	6 570	112	0	112	627	0	627	6 055	0	6 055
61209	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
61403	48 343	0	48 343	6 346	0	6 346	12 833	0	12 833	41 856	0	41 856
61702	4 022	0	4 022	2 096	0	2 096	0	0	0	6 118	0	6 118
70606	23 898 965	0	23 898 965	2 867 697	0	2 867 697	23 899 331	0	23 899 331	2 867 331	0	2 867 331
70608	3 084 747	0	3 084 747	165 984	0	165 984	3 084 747	0	3 084 747	165 984	0	165 984
70611	441 355	0	441 355	17 756	0	17 756	441 355	0	441 355	17 756	0	17 756
70706	0	0	0	25 190 330	0	25 190 330	25 190 330	0	25 190 330	0	0	0
70708	0	0	0	3 085 352	0	3 085 352	3 085 352	0	3 085 352	0	0	0
70711	0	0	0	525 527	0	525 527	525 527	0	525 527	0	0	0
Итого по активу (баланс)	50 367 383	2 692 324	53 059 707	350 857 362	42 410 814	393 268 176	378 794 307	42 736 594	421 530 901	22 430 438	2 366 544	24 796 982
Пассив
10207	297 900	0	297 900	0	0	0	0	0	0	297 900	0	297 900
10701	15 391	0	15 391	0	0	0	0	0	0	15 391	0	15 391
10801	2 991 621	0	2 991 621	0	0	0	0	0	0	2 991 621	0	2 991 621
30109	1 132 827	255 589	1 388 416	5 430 593	526 442	5 957 035	4 859 163	500 568	5 359 731	561 397	229 715	791 112
30111	62 897	56 218	119 115	365 718	270 400	636 118	336 010	259 805	595 815	33 189	45 623	78 812
30126	109 104	0	109 104	535 973	0	535 973	600 441	0	600 441	173 572	0	173 572
30222	204 641	201 578	406 219	3 758 674	5 680 373	9 439 047	3 709 638	5 612 421	9 322 059	155 605	133 626	289 231
30223	0	0	0	166 581	0	166 581	174 005	0	174 005	7 424	0	7 424
30226	547 469	0	547 469	1 085 708	0	1 085 708	789 409	0	789 409	251 170	0	251 170
30232	6 781 696	1 221 725	8 003 421	101 939 986	11 458 162	113 398 148	98 078 525	11 102 747	109 181 272	2 920 235	866 310	3 786 545
30301	0	835	835	14 581	64	14 645	28 617	1 408	30 025	14 036	2 179	16 215
30305	307 954	3 132	311 086	1 457 519	85	1 457 604	2 172 554	672	2 173 226	1 022 989	3 719	1 026 708
32015	0	0	0	52 500	0	52 500	62 500	0	62 500	10 000	0	10 000
32211	941	0	941	0	0	0	1 526	0	1 526	2 467	0	2 467
32311	39 929	0	39 929	16 173	0	16 173	3 078	0	3 078	26 834	0	26 834
407	1 774 497	21 569	1 796 066	43 802 489	2 579	43 805 068	43 517 442	3 053	43 520 495	1 489 450	22 043	1 511 493
408.1	479 761	835	480 596	2 003 871	835	2 004 706	2 025 494	0	2 025 494	501 384	0	501 384
40807	498 510	784 457	1 282 967	1 841 818	1 260 799	3 102 617	1 678 732	2 256 416	3 935 148	335 424	1 780 074	2 115 498
40817	11 756	4 911	16 667	1 152 068	1 209	1 153 277	1 150 192	905	1 151 097	9 880	4 607	14 487
40820	0	282	282	0	17	17	0	5	5	0	270	270
40821	52 631	0	52 631	18 328 124	0	18 328 124	18 289 701	0	18 289 701	14 208	0	14 208
40903	5 025 304	128 625	5 153 929	104 160 739	1 791 551	105 952 290	103 698 317	1 787 659	105 485 976	4 562 882	124 733	4 687 615
40905	50 784	0	50 784	7 272	0	7 272	7 399	0	7 399	50 911	0	50 911
40906	9 455	0	9 455	777 755	0	777 755	768 300	0	768 300	0	0	0
40907	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
40911	26 700	0	26 700	1 133 753	0	1 133 753	1 124 770	0	1 124 770	17 717	0	17 717
40912	0	0	0	0	717	717	0	717	717	0	0	0
40913	0	0	0	4	1 463	1 467	4	1 463	1 467	0	0	0
42002	1 485	0	1 485	161 122	0	161 122	180 210	0	180 210	20 573	0	20 573
42102	38 789	0	38 789	389 667	0	389 667	382 838	0	382 838	31 960	0	31 960
42103	18 705	0	18 705	20 010	0	20 010	11 405	0	11 405	10 100	0	10 100
42104	0	0	0	0	0	0	117	0	117	117	0	117
42109	25 807	0	25 807	275 334	0	275 334	261 461	0	261 461	11 934	0	11 934
42110	24 446	0	24 446	20 947	0	20 947	20 242	0	20 242	23 741	0	23 741
42111	902	0	902	0	0	0	1 585	0	1 585	2 487	0	2 487
42202	308	0	308	308	0	308	0	0	0	0	0	0
42301	357	92 481	92 838	0	21 366	21 366	0	6 079	6 079	357	77 194	77 551
42304	30	12	42	0	1	1	0	0	0	30	11	41
43807	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44007	1	69	70	0	1	1	0	2	2	1	70	71
45415	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45515	54 189	0	54 189	4 619	0	4 619	13 727	0	13 727	63 297	0	63 297
45818	53 191	0	53 191	2 277	0	2 277	13 290	0	13 290	64 204	0	64 204
45918	589	0	589	24	0	24	102	0	102	667	0	667
47108	75 579	0	75 579	33 170	0	33 170	28 440	0	28 440	70 849	0	70 849
47308	6 838	0	6 838	1 316	0	1 316	102	0	102	5 624	0	5 624
47407	0	0	0	9 212 633	9 923 337	19 135 970	9 212 633	9 923 337	19 135 970	0	0	0
47411	2	0	2	6	0	6	8	0	8	4	0	4
47416	2 186	0	2 186	76 220	6 421	82 641	76 292	6 456	82 748	2 258	35	2 293
47422	492 766	17 663	510 429	4 751 150	9 656	4 760 806	4 615 595	9 900	4 625 495	357 211	17 907	375 118
47425	200 189	0	200 189	76 776	0	76 776	91 026	0	91 026	214 439	0	214 439
47426	531	0	531	880	0	880	1 487	0	1 487	1 138	0	1 138
60301	9 758	0	9 758	36 326	0	36 326	134 278	0	134 278	107 710	0	107 710
60305	82 717	0	82 717	94 337	0	94 337	220 747	0	220 747	209 127	0	209 127
60307	0	0	0	911	0	911	911	0	911	0	0	0
60309	5 873	0	5 873	5 903	0	5 903	4 687	0	4 687	4 657	0	4 657
60311	248 826	0	248 826	336 693	0	336 693	319 334	0	319 334	231 467	0	231 467
60313	0	32 001	32 001	33 473	155	33 628	33 473	155	33 628	0	32 001	32 001
60320	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60322	0	0	0	5	0	5	194	0	194	189	0	189
60324	194 621	0	194 621	65 340	0	65 340	87 726	0	87 726	217 007	0	217 007
60335	16 997	0	16 997	3 989	0	3 989	72 480	0	72 480	85 488	0	85 488
60414	74 118	0	74 118	187	0	187	4 173	0	4 173	78 104	0	78 104
60903	87 035	0	87 035	0	0	0	5 237	0	5 237	92 272	0	92 272
61301	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
61304	15 536	0	15 536	2 269	0	2 269	2 612	0	2 612	15 879	0	15 879
70601	24 988 724	0	24 988 724	24 993 396	0	24 993 396	3 382 102	0	3 382 102	3 377 430	0	3 377 430
70603	3 086 760	0	3 086 760	3 086 760	0	3 086 760	160 406	0	160 406	160 406	0	160 406
70605	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
70615	7 485	0	7 485	7 485	0	7 485	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	25 295 602	0	25 295 602	25 295 602	0	25 295 602	0	0	0
70703	0	0	0	3 087 447	0	3 087 447	3 087 447	0	3 087 447	0	0	0
70705	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
70715	0	0	0	9 581	0	9 581	9 581	0	9 581	0	0	0
70801	0	0	0	27 576 936	0	27 576 936	28 106 771	0	28 106 771	529 835	0	529 835
Итого по пассиву (баланс)	50 237 725	2 821 982	53 059 707	387 695 079	30 955 633	418 650 712	358 914 219	31 473 768	390 387 987	21 456 865	3 340 117	24 796 982
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	21 254	0	21 254	985	0	985	985	0	985	21 254	0	21 254
90902	27 996	0	27 996	19 375	0	19 375	10 530	0	10 530	36 841	0	36 841
91202	4	0	4	100	0	100	0	0	0	104	0	104
91203	341	0	341	346	0	346	240	0	240	447	0	447
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91417	441 000	0	441 000	0	0	0	0	0	0	441 000	0	441 000
91603	26	0	26	2	0	2	28	0	28	0	0	0
91604	5 709	0	5 709	1 517	0	1 517	166	0	166	7 060	0	7 060
91801	5 557	0	5 557	0	0	0	0	0	0	5 557	0	5 557
91802	82	30	112	0	1	1	0	1	1	82	30	112
99998	3 014 355	0	3 014 355	1 227 542	0	1 227 542	692 666	0	692 666	3 549 231	0	3 549 231
Итого по активу (баланс)	3 516 336	30	3 516 366	1 249 867	1	1 249 868	704 615	1	704 616	4 061 588	30	4 061 618
Пассив
91003	0	0	0	6 594	0	6 594	6 594	0	6 594	0	0	0
91315	73 504	0	73 504	97	0	97	28	0	28	73 435	0	73 435
91317	2 919 375	0	2 919 375	683 834	0	683 834	1 213 509	0	1 213 509	3 449 050	0	3 449 050
91507	16 434	0	16 434	137	0	137	379	0	379	16 676	0	16 676
91508	5 042	0	5 042	2 004	0	2 004	7 032	0	7 032	10 070	0	10 070
99999	502 011	0	502 011	11 824	0	11 824	22 200	0	22 200	512 387	0	512 387
Итого по пассиву (баланс)	3 516 366	0	3 516 366	704 490	0	704 490	1 249 742	0	1 249 742	4 061 618	0	4 061 618
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	6 473	6 473	103 593	8 354 121	8 457 714	102 518	7 333 498	7 436 016	1 075	1 027 096	1 028 171
93902	0	43 153	43 153	817 041	566	817 607	804 463	43 719	848 182	12 578	0	12 578
94101	0	0	0	809 735	0	809 735	809 735	0	809 735	0	0	0
99996	49 801	0	49 801	10 079 144	0	10 079 144	9 088 120	0	9 088 120	1 040 825	0	1 040 825
Итого по активу (баланс)	49 801	49 626	99 427	11 809 513	8 354 687	20 164 200	10 804 836	7 377 217	18 182 053	1 054 478	1 027 096	2 081 574
Пассив
96901	6 505	0	6 505	8 134 106	106 687	8 240 793	9 154 873	107 756	9 262 629	1 027 272	1 069	1 028 341
96902	0	43 296	43 296	567	846 760	847 327	567	815 948	816 515	0	12 484	12 484
99997	49 626	0	49 626	9 093 933	0	9 093 933	10 085 056	0	10 085 056	1 040 749	0	1 040 749
Итого по пассиву (баланс)	56 131	43 296	99 427	17 228 606	953 447	18 182 053	19 240 496	923 704	20 164 200	2 068 021	13 553	2 081 574

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?