Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	54 005	0	54 005	2 000	0	2 000	2 374	0	2 374	53 631	0	53 631
20202	44 120	58 617	102 737	7 422	8 621	16 043	20 221	6 429	26 650	31 321	60 809	92 130
20208	15 791	344	16 135	4 240	12	4 252	13 319	8	13 327	6 712	348	7 060
30102	48 828	0	48 828	808 536	0	808 536	817 218	0	817 218	40 146	0	40 146
30110	60 849	197 777	258 626	1 068	711 474	712 542	41 322	247 503	288 825	20 595	661 748	682 343
30114	0	21 863	21 863	0	36 901	36 901	0	7 536	7 536	0	51 228	51 228
30202	7 980	0	7 980	0	0	0	5	0	5	7 975	0	7 975
30204	4 241	0	4 241	170	0	170	0	0	0	4 411	0	4 411
30233	436	0	436	23 923	3 241	27 164	24 238	3 241	27 479	121	0	121
30413	3	0	3	110	0	110	110	0	110	3	0	3
30424	3 249	0	3 249	31 566 219	0	31 566 219	31 553 088	0	31 553 088	16 380	0	16 380
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	0	4 527	4 527	0	1 225	1 225	0	185	185	0	5 567	5 567
32202	0	0	0	25 202 361	0	25 202 361	23 337 295	0	23 337 295	1 865 066	0	1 865 066
32203	15 869	0	15 869	5 475 378	0	5 475 378	5 491 247	0	5 491 247	0	0	0
32204	1 940 508	0	1 940 508	0	0	0	1 940 508	0	1 940 508	0	0	0
45206	37 100	0	37 100	728	0	728	0	0	0	37 828	0	37 828
45207	445 052	0	445 052	0	0	0	5 000	0	5 000	440 052	0	440 052
45208	2 939 010	158 399	3 097 409	0	2 818	2 818	3 550	11 108	14 658	2 935 460	150 109	3 085 569
45505	122	0	122	0	0	0	34	0	34	88	0	88
45506	1 638	0	1 638	0	0	0	144	0	144	1 494	0	1 494
45507	96 297	32 846	129 143	0	577	577	8 504	1 984	10 488	87 793	31 439	119 232
45509	167	0	167	875	0	875	499	0	499	543	0	543
45812	601 054	0	601 054	0	0	0	28	0	28	601 026	0	601 026
45815	40 719	34 533	75 252	2 675	811	3 486	23	1 404	1 427	43 371	33 940	77 311
45912	27 492	0	27 492	0	0	0	0	0	0	27 492	0	27 492
45915	253	231	484	203	56	259	73	62	135	383	225	608
47404	0	38 992	38 992	31 471 195	489 342	31 960 537	31 471 195	488 755	31 959 950	0	39 579	39 579
47408	0	0	0	473 958	489 209	963 167	473 958	489 209	963 167	0	0	0
47415	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47423	255 273	0	255 273	2 288	0	2 288	4 235	0	4 235	253 326	0	253 326
47427	72 235	204	72 439	19 831	302	20 133	22 787	450	23 237	69 279	56	69 335
47801	40 056	12 126	52 182	107	298	405	728	592	1 320	39 435	11 832	51 267
47802	215 613	21 330	236 943	0	430	430	549	1 181	1 730	215 064	20 579	235 643
47803	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
50106	181 338	0	181 338	5 868	0	5 868	4 238	0	4 238	182 968	0	182 968
50121	35 376	0	35 376	12 616	0	12 616	15 204	0	15 204	32 788	0	32 788
50211	0	330 051	330 051	0	8 033	8 033	0	13 656	13 656	0	324 428	324 428
50221	1 454	0	1 454	231	0	231	1 685	0	1 685	0	0	0
50605	264 580	0	264 580	0	0	0	167 897	0	167 897	96 683	0	96 683
50606	465 325	0	465 325	68 112	0	68 112	19 731	0	19 731	513 706	0	513 706
50621	736	0	736	16 268	0	16 268	17 004	0	17 004	0	0	0
50706	917 013	0	917 013	0	0	0	0	0	0	917 013	0	917 013
50709	2 752	0	2 752	0	0	0	0	0	0	2 752	0	2 752
50905	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60106	3 544 364	0	3 544 364	0	0	0	0	0	0	3 544 364	0	3 544 364
60202	1 565 300	0	1 565 300	0	0	0	0	0	0	1 565 300	0	1 565 300
60204	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60302	98 880	0	98 880	2 536	0	2 536	85 218	0	85 218	16 198	0	16 198
60306	0	0	0	4 924	0	4 924	16	0	16	4 908	0	4 908
60308	40	0	40	131	0	131	119	0	119	52	0	52
60310	3 476	0	3 476	6 484	0	6 484	6 329	0	6 329	3 631	0	3 631
60312	338 653	0	338 653	10 601	0	10 601	7 595	0	7 595	341 659	0	341 659
60314	1 443	0	1 443	742	0	742	742	0	742	1 443	0	1 443
60323	39 464	6 895	46 359	361	124	485	181	280	461	39 644	6 739	46 383
60336	1 116	0	1 116	97	0	97	0	0	0	1 213	0	1 213
60401	148 433	0	148 433	1 638	0	1 638	0	0	0	150 071	0	150 071
60415	1 205	0	1 205	1 638	0	1 638	1 638	0	1 638	1 205	0	1 205
60901	17 661	0	17 661	0	0	0	0	0	0	17 661	0	17 661
61002	106	0	106	38	0	38	75	0	75	69	0	69
61008	223	0	223	313	0	313	309	0	309	227	0	227
61009	265	0	265	4	0	4	7	0	7	262	0	262
61210	0	0	0	205 450	0	205 450	205 450	0	205 450	0	0	0
61212	0	0	0	1 508	0	1 508	1 508	0	1 508	0	0	0
61403	2 600	0	2 600	602	0	602	1 016	0	1 016	2 186	0	2 186
62001	42 465	0	42 465	0	0	0	0	0	0	42 465	0	42 465
70606	2 842 025	0	2 842 025	78 511	0	78 511	2 842 025	0	2 842 025	78 511	0	78 511
70607	145 172	0	145 172	39 206	0	39 206	158 345	0	158 345	26 033	0	26 033
70608	964 202	0	964 202	61 072	0	61 072	964 202	0	964 202	61 072	0	61 072
70611	4 330	0	4 330	0	0	0	4 330	0	4 330	0	0	0
70614	1 752	0	1 752	0	0	0	1 752	0	1 752	0	0	0
70706	0	0	0	2 842 607	0	2 842 607	2 842 607	0	2 842 607	0	0	0
70707	0	0	0	145 172	0	145 172	145 172	0	145 172	0	0	0
70708	0	0	0	964 202	0	964 202	964 202	0	964 202	0	0	0
70711	0	0	0	89 629	0	89 629	89 629	0	89 629	0	0	0
70714	0	0	0	1 752	0	1 752	1 752	0	1 752	0	0	0
70802	0	0	0	4 043 362	0	4 043 362	3 935 128	0	3 935 128	108 234	0	108 234
Итого по активу (баланс)	18 630 120	918 735	19 548 855	103 668 969	1 753 474	105 422 443	107 717 365	1 273 583	108 990 948	14 581 724	1 398 626	15 980 350
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	0	0	0	0	0	0	1 695 846	0	1 695 846
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10603	1 454	0	1 454	1 685	0	1 685	231	0	231	0	0	0
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	4 781 268	0	4 781 268	0	0	0	0	0	0	4 781 268	0	4 781 268
30109	0	0	0	0	3	3	0	478	478	0	475	475
30126	36	0	36	2	0	2	2	0	2	36	0	36
30232	45	0	45	46 949	2 748	49 697	46 914	2 748	49 662	10	0	10
30601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
407	344 704	8 080	352 784	874 889	374 748	1 249 637	861 562	558 324	1 419 886	331 377	191 656	523 033
408.1	13 496	5	13 501	5 996	888	6 884	6 134	890	7 024	13 634	7	13 641
40805	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
40807	2 686	45 133	47 819	660	103 509	104 169	6 304	79 288	85 592	8 330	20 912	29 242
40814	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40817	51 312	20 146	71 458	48 079	16 127	64 206	43 201	50 458	93 659	46 434	54 477	100 911
40820	2 841	860	3 701	621	34	655	710	18	728	2 930	844	3 774
40821	0	0	0	117	0	117	118	0	118	1	0	1
42102	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42104	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
42301	40 616	150 910	191 526	22 699	352 396	375 095	6 126	314 297	320 423	24 043	112 811	136 854
42303	0	313	313	0	10	10	0	7	7	0	310	310
42305	351 784	1 892	353 676	285 150	10 748	295 898	1 175	348 853	350 028	67 809	339 997	407 806
42306	55 309	113 088	168 397	1 244	4 445	5 689	1 831	2 409	4 240	55 896	111 052	166 948
42307	11 986	15 894	27 880	58	505	563	346	409	755	12 274	15 798	28 072
42601	1 418	3 223	4 641	0	83	83	0	102	102	1 418	3 242	4 660
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	2 586 476	0	2 586 476	11 191	0	11 191	2 998	0	2 998	2 578 283	0	2 578 283
45515	29 844	0	29 844	4 140	0	4 140	3 540	0	3 540	29 244	0	29 244
45818	676 253	0	676 253	1 596	0	1 596	3 618	0	3 618	678 275	0	678 275
45918	27 965	0	27 965	69	0	69	64	0	64	27 960	0	27 960
47403	0	0	0	30 750 012	0	30 750 012	30 750 012	0	30 750 012	0	0	0
47407	0	0	0	760 993	201 895	962 888	760 993	201 895	962 888	0	0	0
47411	260	86	346	1 455	726	2 181	1 422	674	2 096	227	34	261
47416	0	0	0	1 626	378	2 004	1 626	378	2 004	0	0	0
47422	28 624	0	28 624	2 251	0	2 251	1 922	0	1 922	28 295	0	28 295
47425	353 544	0	353 544	4 337	0	4 337	7 915	0	7 915	357 122	0	357 122
47426	52	0	52	2	0	2	795	0	795	845	0	845
47804	50 218	0	50 218	1 289	0	1 289	663	0	663	49 592	0	49 592
50220	9 416	0	9 416	2 374	0	2 374	2 000	0	2 000	9 042	0	9 042
50620	163 377	0	163 377	43 888	0	43 888	57 886	0	57 886	177 375	0	177 375
50719	782	0	782	0	0	0	0	0	0	782	0	782
50720	44 589	0	44 589	0	0	0	0	0	0	44 589	0	44 589
52305	22 009	0	22 009	0	0	0	0	0	0	22 009	0	22 009
52306	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
60105	1 731 944	0	1 731 944	0	0	0	10 000	0	10 000	1 741 944	0	1 741 944
60301	692	0	692	83 671	0	83 671	86 015	0	86 015	3 036	0	3 036
60305	13 423	0	13 423	1 416	0	1 416	14 670	0	14 670	26 677	0	26 677
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	46 818	0	46 818	117	0	117	185	0	185	46 886	0	46 886
60311	20 281	0	20 281	20 123	0	20 123	18 883	0	18 883	19 041	0	19 041
60322	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60324	68 361	0	68 361	250	0	250	151	0	151	68 262	0	68 262
60335	2 284	0	2 284	27	0	27	4 325	0	4 325	6 582	0	6 582
60414	125 819	0	125 819	0	0	0	660	0	660	126 479	0	126 479
60903	5 753	0	5 753	0	0	0	257	0	257	6 010	0	6 010
61501	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
62002	5 516	0	5 516	0	0	0	15	0	15	5 531	0	5 531
70601	2 971 583	0	2 971 583	2 971 583	0	2 971 583	77 656	0	77 656	77 656	0	77 656
70602	28 810	0	28 810	91 783	0	91 783	71 684	0	71 684	8 711	0	8 711
70603	934 735	0	934 735	934 735	0	934 735	51 979	0	51 979	51 979	0	51 979
70701	0	0	0	2 971 583	0	2 971 583	2 971 583	0	2 971 583	0	0	0
70702	0	0	0	28 810	0	28 810	28 810	0	28 810	0	0	0
70703	0	0	0	934 735	0	934 735	934 735	0	934 735	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	19 189 225	359 630	19 548 855	40 914 216	1 069 243	41 983 459	36 853 726	1 561 228	38 414 954	15 128 735	851 615	15 980 350
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 551	0	1 551	186	0	186	2	0	2	1 735	0	1 735
80601	8	0	8	64	0	64	67	0	67	5	0	5
80801	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
80901	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	1 559	0	1 559	284	0	284	99	0	99	1 744	0	1 744
Пассив
85101	1 409	0	1 409	0	0	0	29	0	29	1 438	0	1 438
85201	4	0	4	5	0	5	2	0	2	1	0	1
85401	0	0	0	0	0	0	159	0	159	159	0	159
85501	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
Итого по пассиву (баланс)	1 559	0	1 559	5	0	5	190	0	190	1 744	0	1 744
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	22 009	0	22 009	12 000	0	12 000	0	0	0	34 009	0	34 009
90901	177 199	7	177 206	4 555	0	4 555	10 026	7	10 033	171 728	0	171 728
90902	44 177	63 591	107 768	25 386	1 131	26 517	14 498	2 576	17 074	55 065	62 146	117 211
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 187 440	187 874	3 375 314	0	2 229	2 229	2 430	131 860	134 290	3 185 010	58 243	3 243 253
91418	275 519	33 309	308 828	0	591	591	1 216	1 632	2 848	274 303	32 268	306 571
91501	1 612	0	1 612	0	0	0	0	0	0	1 612	0	1 612
91604	1 253 370	16 808	1 270 178	28 284	2 695	30 979	9 763	2 627	12 390	1 271 891	16 876	1 288 767
91704	4 784	22	4 806	0	1	1	0	1	1	4 784	22	4 806
91802	79 327	61 505	140 832	0	1 094	1 094	2 512	2 491	5 003	76 815	60 108	136 923
91803	19 840	0	19 840	0	0	0	0	0	0	19 840	0	19 840
99998	4 677 341	0	4 677 341	34 102 775	0	34 102 775	34 177 722	0	34 177 722	4 602 394	0	4 602 394
Итого по активу (баланс)	9 742 622	363 116	10 105 738	34 173 000	7 741	34 180 741	34 218 167	141 194	34 359 361	9 697 455	229 663	9 927 118
Пассив
91004	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
91311	394 913	210 091	605 004	19 962	8 511	28 473	0	3 737	3 737	374 951	205 317	580 268
91312	1 472 653	14 815	1 487 468	0	600	600	0	263	263	1 472 653	14 478	1 487 131
91314	2 165 089	0	2 165 089	34 145 616	0	34 145 616	34 032 579	0	34 032 579	2 052 052	0	2 052 052
91315	371 177	14 966	386 143	0	654	654	59 929	5 598	65 527	431 106	19 910	451 016
91317	8 321	288	8 609	1 604	11	1 615	499	5	504	7 216	282	7 498
91318	6 379	0	6 379	599	0	599	0	0	0	5 780	0	5 780
91507	18 638	0	18 638	0	0	0	0	0	0	18 638	0	18 638
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	5 428 397	0	5 428 397	179 113	0	179 113	75 440	0	75 440	5 324 724	0	5 324 724
Итого по пассиву (баланс)	9 865 578	240 160	10 105 738	34 347 059	9 776	34 356 835	34 168 612	9 603	34 178 215	9 687 131	239 987	9 927 118
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 621	874	3 495	206 368	291 313	497 681	208 708	291 590	500 298	281	597	878
94101	0	0	0	67 968	0	67 968	67 968	0	67 968	0	0	0
99996	3 506	0	3 506	566 512	0	566 512	569 136	0	569 136	882	0	882
Итого по активу (баланс)	6 127	874	7 001	840 848	291 313	1 132 161	845 812	291 590	1 137 402	1 163	597	1 760
Пассив
96901	879	2 627	3 506	356 537	11 604	368 141	356 259	9 258	365 517	601	281	882
97101	0	0	0	200 995	0	200 995	200 995	0	200 995	0	0	0
99997	3 495	0	3 495	568 266	0	568 266	565 649	0	565 649	878	0	878
Итого по пассиву (баланс)	4 374	2 627	7 001	1 125 798	11 604	1 137 402	1 122 903	9 258	1 132 161	1 479	281	1 760

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?