Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 413	0	1 413	0	0	0	0	0	0	1 413	0	1 413
20202	67 260	13 022	80 282	684 169	4 425	688 594	698 161	5 962	704 123	53 268	11 485	64 753
20209	0	0	0	641 871	1 911	643 782	636 427	1 911	638 338	5 444	0	5 444
30102	48 143	0	48 143	3 506 790	0	3 506 790	3 514 319	0	3 514 319	40 614	0	40 614
30110	16 808	30 468	47 276	312 713	3 376	316 089	319 719	2 774	322 493	9 802	31 070	40 872
30202	7 558	0	7 558	0	0	0	38	0	38	7 520	0	7 520
30204	325	0	325	0	0	0	16	0	16	309	0	309
30210	0	0	0	1 967	0	1 967	1 967	0	1 967	0	0	0
30233	658	0	658	25 315	1 595	26 910	25 616	1 595	27 211	357	0	357
31903	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000	780 000	0	780 000	300 000	0	300 000
31904	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 395 000	0	1 395 000	1 330 000	0	1 330 000	65 000	0	65 000
32003	0	0	0	405 000	0	405 000	405 000	0	405 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45201	17 501	0	17 501	14 313	0	14 313	18 285	0	18 285	13 529	0	13 529
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	783	0	783	0	0	0	512	0	512	271	0	271
45207	296 121	0	296 121	10 000	0	10 000	3 952	0	3 952	302 169	0	302 169
45208	156 617	0	156 617	0	0	0	9 588	0	9 588	147 029	0	147 029
45401	1 980	0	1 980	4 177	0	4 177	4 076	0	4 076	2 081	0	2 081
45407	9 574	0	9 574	0	0	0	195	0	195	9 379	0	9 379
45408	10 101	0	10 101	0	0	0	210	0	210	9 891	0	9 891
45505	46	0	46	2 300	0	2 300	15	0	15	2 331	0	2 331
45506	25 040	0	25 040	373	0	373	1 236	0	1 236	24 177	0	24 177
45507	263 467	0	263 467	5 100	0	5 100	7 755	0	7 755	260 812	0	260 812
45509	121	0	121	128	0	128	199	0	199	50	0	50
45812	1 354	0	1 354	250	0	250	310	0	310	1 294	0	1 294
45815	2 928	0	2 928	340	0	340	94	0	94	3 174	0	3 174
45915	27	0	27	23	0	23	23	0	23	27	0	27
46103	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
47102	0	0	0	63	0	63	0	0	0	63	0	63
47413	0	0	0	672	0	672	672	0	672	0	0	0
47423	2 411	0	2 411	92 916	4	92 920	93 400	4	93 404	1 927	0	1 927
47427	2 782	0	2 782	9 595	0	9 595	9 893	0	9 893	2 484	0	2 484
60308	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60310	0	0	0	298	0	298	30	0	30	268	0	268
60312	13 793	0	13 793	2 005	0	2 005	1 241	0	1 241	14 557	0	14 557
60323	123	0	123	8	0	8	28	0	28	103	0	103
60336	773	0	773	155	0	155	0	0	0	928	0	928
60401	99 385	0	99 385	4 957	0	4 957	4 957	0	4 957	99 385	0	99 385
60404	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60415	1 420	0	1 420	305	0	305	0	0	0	1 725	0	1 725
60901	11 864	0	11 864	10	0	10	0	0	0	11 874	0	11 874
60906	450	0	450	0	0	0	10	0	10	440	0	440
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	145	0	145	219	0	219	214	0	214	150	0	150
61009	157	0	157	40	0	40	143	0	143	54	0	54
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	2 974	0	2 974	143	0	143	437	0	437	2 680	0	2 680
61702	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
61904	3 323	0	3 323	0	0	0	0	0	0	3 323	0	3 323
62001	23 696	0	23 696	0	0	0	6 625	0	6 625	17 071	0	17 071
70606	314 694	0	314 694	13 215	0	13 215	314 694	0	314 694	13 215	0	13 215
70608	46 544	0	46 544	2 088	0	2 088	46 544	0	46 544	2 088	0	2 088
70610	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
70611	5 372	0	5 372	598	0	598	5 372	0	5 372	598	0	598
70706	0	0	0	322 803	0	322 803	34	0	34	322 769	0	322 769
70708	0	0	0	46 544	0	46 544	0	0	0	46 544	0	46 544
70710	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
70711	0	0	0	5 372	0	5 372	0	0	0	5 372	0	5 372
Итого по активу (баланс)	1 818 437	43 490	1 861 927	8 591 876	11 311	8 603 187	8 592 048	12 246	8 604 294	1 818 265	42 555	1 860 820
Пассив
10207	231 911	0	231 911	0	0	0	0	0	0	231 911	0	231 911
10601	8 162	0	8 162	0	0	0	0	0	0	8 162	0	8 162
10701	11 596	0	11 596	0	0	0	0	0	0	11 596	0	11 596
10801	112 861	0	112 861	0	0	0	0	0	0	112 861	0	112 861
30126	47	0	47	91	0	91	50	0	50	6	0	6
30232	0	0	0	24 977	633	25 610	24 977	633	25 610	0	0	0
406	371	0	371	444	0	444	585	0	585	512	0	512
407	130 976	20	130 996	475 115	261	475 376	482 369	261	482 630	138 230	20	138 250
408.1	50 653	0	50 653	173 152	0	173 152	171 484	0	171 484	48 985	0	48 985
40817	14 574	199	14 773	14 268	5	14 273	10 903	7	10 910	11 209	201	11 410
40821	7 968	0	7 968	81 306	0	81 306	81 377	0	81 377	8 039	0	8 039
40905	191	0	191	8 167	527	8 694	8 174	527	8 701	198	0	198
40906	0	0	0	98 268	0	98 268	100 247	0	100 247	1 979	0	1 979
40909	0	0	0	2 296	1 043	3 339	2 296	1 043	3 339	0	0	0
40910	0	0	0	472	21	493	472	21	493	0	0	0
40911	14 808	0	14 808	240 753	72	240 825	232 956	72	233 028	7 011	0	7 011
40912	0	0	0	4 820	290	5 110	4 820	290	5 110	0	0	0
40913	0	0	0	2 427	11	2 438	2 427	11	2 438	0	0	0
42102	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42104	500	0	500	263	0	263	0	0	0	237	0	237
42105	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
42205	150	0	150	0	0	0	200	0	200	350	0	350
42206	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	5 455	298	5 753	8 091	11	8 102	7 198	6	7 204	4 562	293	4 855
42305	16 572	0	16 572	1 179	0	1 179	79	0	79	15 472	0	15 472
42306	502 155	5 265	507 420	54 163	185	54 348	40 784	125	40 909	488 776	5 205	493 981
42307	218 315	19 665	237 980	63 863	480	64 343	65 542	638	66 180	219 994	19 823	239 817
45215	5 567	0	5 567	58	0	58	362	0	362	5 871	0	5 871
45415	189	0	189	4	0	4	51	0	51	236	0	236
45515	4 155	0	4 155	32	0	32	430	0	430	4 553	0	4 553
45818	3 857	0	3 857	64	0	64	17	0	17	3 810	0	3 810
45918	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
47405	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
47411	5 612	38	5 650	4 886	6	4 892	4 875	12	4 887	5 601	44	5 645
47412	171	0	171	754	0	754	684	0	684	101	0	101
47416	2	0	2	355	0	355	353	0	353	0	0	0
47422	328	0	328	426	3	429	427	3	430	329	0	329
47425	1 414	0	1 414	802	0	802	61	0	61	673	0	673
47426	6	0	6	39	0	39	37	0	37	4	0	4
60301	441	0	441	716	0	716	650	0	650	375	0	375
60305	6 315	0	6 315	2 322	0	2 322	2 977	0	2 977	6 970	0	6 970
60309	0	0	0	0	0	0	49	0	49	49	0	49
60311	1 336	0	1 336	1 973	0	1 973	2 084	0	2 084	1 447	0	1 447
60322	61	0	61	1 078	0	1 078	1 057	0	1 057	40	0	40
60324	118	0	118	19	0	19	0	0	0	99	0	99
60335	1 857	0	1 857	23	0	23	786	0	786	2 620	0	2 620
60349	3 201	0	3 201	0	0	0	175	0	175	3 376	0	3 376
60405	113	0	113	1	0	1	0	0	0	112	0	112
60414	57 907	0	57 907	3 474	0	3 474	3 912	0	3 912	58 345	0	58 345
60903	1 233	0	1 233	0	0	0	62	0	62	1 295	0	1 295
61701	1 413	0	1 413	0	0	0	0	0	0	1 413	0	1 413
61910	732	0	732	0	0	0	5	0	5	737	0	737
61912	1 296	0	1 296	3	0	3	0	0	0	1 293	0	1 293
62002	17 306	0	17 306	4 968	0	4 968	0	0	0	12 338	0	12 338
70601	339 508	0	339 508	339 509	0	339 509	19 812	0	19 812	19 811	0	19 811
70603	45 785	0	45 785	45 785	0	45 785	1 828	0	1 828	1 828	0	1 828
70605	4	0	4	4	0	4	2	0	2	2	0	2
70615	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	344 477	0	344 477	344 477	0	344 477
70703	0	0	0	0	0	0	45 785	0	45 785	45 785	0	45 785
70705	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
70715	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	1 836 442	25 485	1 861 927	1 669 374	3 548	1 672 922	1 668 166	3 649	1 671 815	1 835 234	25 586	1 860 820
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	279 168	0	279 168	2 642	0	2 642	2 863	0	2 863	278 947	0	278 947
90902	151 236	0	151 236	7 070	0	7 070	11 625	0	11 625	146 681	0	146 681
91202	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91203	3	0	3	23	0	23	21	0	21	5	0	5
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91215	11	0	11	42	0	42	33	0	33	20	0	20
91414	2 962 309	0	2 962 309	10 971	0	10 971	73 124	0	73 124	2 900 156	0	2 900 156
91501	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
91604	1 583	0	1 583	2 589	0	2 589	2 802	0	2 802	1 370	0	1 370
91704	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
91802	2 374	0	2 374	0	0	0	0	0	0	2 374	0	2 374
91803	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
99998	1 611 020	0	1 611 020	45 766	0	45 766	109 581	0	109 581	1 547 205	0	1 547 205
Итого по активу (баланс)	5 009 230	0	5 009 230	69 104	0	69 104	200 050	0	200 050	4 878 284	0	4 878 284
Пассив
91312	1 531 386	0	1 531 386	56 177	0	56 177	23 206	0	23 206	1 498 415	0	1 498 415
91315	9 786	0	9 786	9 786	0	9 786	0	0	0	0	0	0
91316	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
91317	27 228	0	27 228	33 618	0	33 618	22 560	0	22 560	16 170	0	16 170
91507	22 620	0	22 620	0	0	0	0	0	0	22 620	0	22 620
99999	3 398 210	0	3 398 210	89 079	0	89 079	21 948	0	21 948	3 331 079	0	3 331 079
Итого по пассиву (баланс)	5 009 230	0	5 009 230	198 660	0	198 660	67 714	0	67 714	4 878 284	0	4 878 284

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?