Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 951	0	1 951	668	0	668	385	0	385	2 234	0	2 234
10610	6 349	0	6 349	0	0	0	0	0	0	6 349	0	6 349
10901	96 425	0	96 425	0	0	0	0	0	0	96 425	0	96 425
20202	28 260	10 524	38 784	367 988	20 780	388 768	371 958	15 951	387 909	24 290	15 353	39 643
20208	3 173	0	3 173	21 980	0	21 980	20 260	0	20 260	4 893	0	4 893
20209	0	0	0	76 717	2 963	79 680	74 817	2 963	77 780	1 900	0	1 900
30102	52 606	0	52 606	3 598 567	0	3 598 567	3 534 938	0	3 534 938	116 235	0	116 235
30110	16 710	2 194	18 904	377 935	33 618	411 553	389 737	33 153	422 890	4 908	2 659	7 567
30202	22 361	0	22 361	0	0	0	581	0	581	21 780	0	21 780
30204	1 018	0	1 018	0	0	0	0	0	0	1 018	0	1 018
30210	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
30215	150	1 210	1 360	0	21	21	0	49	49	150	1 182	1 332
30233	602	23	625	8 329	857	9 186	8 455	872	9 327	476	8	484
30602	2 073	3 373	5 446	153 344	32 617	185 961	127 518	28 611	156 129	27 899	7 379	35 278
31902	20 000	0	20 000	835 000	0	835 000	805 000	0	805 000	50 000	0	50 000
31903	470 000	0	470 000	1 270 000	0	1 270 000	1 400 000	0	1 400 000	340 000	0	340 000
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32004	175 000	0	175 000	0	0	0	175 000	0	175 000	0	0	0
32201	2 897	0	2 897	0	0	0	0	0	0	2 897	0	2 897
45107	55 950	0	55 950	4 500	0	4 500	12 600	0	12 600	47 850	0	47 850
45201	30 682	0	30 682	58 553	0	58 553	60 033	0	60 033	29 202	0	29 202
45204	56 290	0	56 290	24 182	0	24 182	9 797	0	9 797	70 675	0	70 675
45205	154 551	0	154 551	65 645	0	65 645	5 040	0	5 040	215 156	0	215 156
45206	282 548	0	282 548	51 721	0	51 721	30 490	0	30 490	303 779	0	303 779
45207	231 431	0	231 431	200	0	200	6 550	0	6 550	225 081	0	225 081
45208	123 209	0	123 209	34 200	0	34 200	35 479	0	35 479	121 930	0	121 930
45408	80 000	0	80 000	0	0	0	510	0	510	79 490	0	79 490
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000
45504	3 490	0	3 490	0	0	0	990	0	990	2 500	0	2 500
45505	26 200	0	26 200	10 000	0	10 000	350	0	350	35 850	0	35 850
45506	151 187	0	151 187	4 775	0	4 775	6 575	0	6 575	149 387	0	149 387
45507	54 552	0	54 552	0	0	0	2 176	0	2 176	52 376	0	52 376
45705	1 292	0	1 292	0	0	0	0	0	0	1 292	0	1 292
45706	11 147	0	11 147	0	0	0	29	0	29	11 118	0	11 118
45812	9 950	0	9 950	0	0	0	0	0	0	9 950	0	9 950
45815	18 609	0	18 609	194	0	194	107	0	107	18 696	0	18 696
45912	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
45915	815	0	815	188	0	188	117	0	117	886	0	886
47408	0	0	0	62 463	86 750	149 213	62 463	86 750	149 213	0	0	0
47423	776	0	776	1 071	8 424	9 495	109	8 424	8 533	1 738	0	1 738
47427	4 870	0	4 870	7 073	0	7 073	7 751	0	7 751	4 192	0	4 192
47431	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47801	6 250	0	6 250	15	0	15	100	0	100	6 165	0	6 165
47802	30 755	3	30 758	498	0	498	2 315	0	2 315	28 938	3	28 941
50205	185 406	13 827	199 233	1 555	332	1 887	6 745	606	7 351	180 216	13 553	193 769
50207	316 669	0	316 669	110 120	0	110 120	1 085	0	1 085	425 704	0	425 704
50208	242 506	0	242 506	2 292	0	2 292	2 679	0	2 679	242 119	0	242 119
50211	0	35 412	35 412	0	794	794	0	2 041	2 041	0	34 165	34 165
50221	8 951	0	8 951	1 117	0	1 117	2 080	0	2 080	7 988	0	7 988
50307	56 968	0	56 968	400	0	400	2 346	0	2 346	55 022	0	55 022
50308	32 061	0	32 061	284	0	284	32 345	0	32 345	0	0	0
50311	0	18 392	18 392	0	521	521	0	628	628	0	18 285	18 285
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52503	3 106	0	3 106	0	0	0	39	0	39	3 067	0	3 067
60202	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
60302	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60306	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60308	150	0	150	463	0	463	167	0	167	446	0	446
60310	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60312	73 345	0	73 345	2 187	0	2 187	4 452	0	4 452	71 080	0	71 080
60323	3 758	0	3 758	105	0	105	27	0	27	3 836	0	3 836
60401	124 225	0	124 225	42	0	42	42	0	42	124 225	0	124 225
60415	2 263	0	2 263	0	0	0	0	0	0	2 263	0	2 263
60901	10 119	0	10 119	0	0	0	0	0	0	10 119	0	10 119
61002	13	0	13	9	0	9	0	0	0	22	0	22
61008	671	0	671	69	0	69	55	0	55	685	0	685
61009	102	0	102	19	0	19	10	0	10	111	0	111
61210	0	0	0	32 244	0	32 244	32 244	0	32 244	0	0	0
61212	0	0	0	1 932	0	1 932	1 932	0	1 932	0	0	0
61403	378	0	378	38	0	38	2	0	2	414	0	414
61703	7 956	0	7 956	0	0	0	0	0	0	7 956	0	7 956
61905	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
61907	18 019	0	18 019	0	0	0	0	0	0	18 019	0	18 019
61908	74 464	0	74 464	0	0	0	0	0	0	74 464	0	74 464
62001	12 690	0	12 690	0	0	0	0	0	0	12 690	0	12 690
70606	660 610	0	660 610	79 245	0	79 245	660 610	0	660 610	79 245	0	79 245
70608	116 168	0	116 168	5 187	0	5 187	116 168	0	116 168	5 187	0	5 187
70611	3 009	0	3 009	167	0	167	3 009	0	3 009	167	0	167
70706	0	0	0	661 383	0	661 383	1	0	1	661 382	0	661 382
70708	0	0	0	116 168	0	116 168	0	0	0	116 168	0	116 168
70711	0	0	0	3 009	0	3 009	0	0	0	3 009	0	3 009
Итого по активу (баланс)	4 252 761	84 958	4 337 719	8 402 440	187 677	8 590 117	8 368 867	180 048	8 548 915	4 286 334	92 587	4 378 921
Пассив
10208	235 227	0	235 227	0	0	0	0	0	0	235 227	0	235 227
10601	29 103	0	29 103	0	0	0	0	0	0	29 103	0	29 103
10603	8 951	0	8 951	2 080	0	2 080	1 117	0	1 117	7 988	0	7 988
10614	1 044	0	1 044	0	0	0	0	0	0	1 044	0	1 044
10701	5 255	0	5 255	0	0	0	0	0	0	5 255	0	5 255
10801	68 349	0	68 349	0	0	0	0	0	0	68 349	0	68 349
30220	0	0	0	0	2 115	2 115	0	2 115	2 115	0	0	0
30223	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
30226	185	0	185	14	0	14	27	0	27	198	0	198
30232	0	0	0	14 784	1 018	15 802	14 985	1 018	16 003	201	0	201
405	19	0	19	18	0	18	0	0	0	1	0	1
407	163 509	24	163 533	1 039 674	11 491	1 051 165	1 035 586	11 560	1 047 146	159 421	93	159 514
408.1	42 354	0	42 354	71 108	0	71 108	66 258	0	66 258	37 504	0	37 504
40807	483	0	483	2 506	0	2 506	3 179	0	3 179	1 156	0	1 156
40817	11 887	375	12 262	76 443	63	76 506	74 375	7	74 382	9 819	319	10 138
40820	16	0	16	173	0	173	171	0	171	14	0	14
40821	9 866	0	9 866	13 736	0	13 736	14 068	0	14 068	10 198	0	10 198
40901	1 751	0	1 751	2 459	0	2 459	2 477	0	2 477	1 769	0	1 769
40905	2	0	2	349	323	672	349	323	672	2	0	2
40907	6	0	6	803	0	803	801	0	801	4	0	4
40909	0	0	0	1 574	525	2 099	1 574	525	2 099	0	0	0
40910	0	0	0	1 470	6	1 476	1 470	6	1 476	0	0	0
40911	30	0	30	2 610	0	2 610	2 624	0	2 624	44	0	44
40912	0	0	0	930	890	1 820	930	890	1 820	0	0	0
40913	0	0	0	309	57	366	309	57	366	0	0	0
42101	54 405	0	54 405	19 875	0	19 875	22 100	0	22 100	56 630	0	56 630
42102	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42103	6 550	0	6 550	6 550	0	6 550	0	0	0	0	0	0
42106	530	0	530	25	0	25	5	0	5	510	0	510
42206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	15 027	875	15 902	59 284	997	60 281	64 015	973	64 988	19 758	851	20 609
42302	3 320	0	3 320	1 608	0	1 608	6	0	6	1 718	0	1 718
42304	74 447	0	74 447	7 539	0	7 539	31 483	0	31 483	98 391	0	98 391
42305	28 351	3 036	31 387	1 850	1 383	3 233	820	47	867	27 321	1 700	29 021
42306	2 252 368	80 739	2 333 107	251 113	6 015	257 128	235 612	4 132	239 744	2 236 867	78 856	2 315 723
42307	19 795	823	20 618	1 712	201	1 913	976	42	1 018	19 059	664	19 723
42313	21	0	21	1	0	1	0	0	0	20	0	20
42314	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	30	0	30	0	0	0	21	0	21	51	0	51
42606	15 388	1 212	16 600	21	1 152	1 173	403	902	1 305	15 770	962	16 732
43807	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45115	560	0	560	126	0	126	45	0	45	479	0	479
45215	17 310	0	17 310	36 592	0	36 592	44 765	0	44 765	25 483	0	25 483
45415	647	0	647	5	0	5	0	0	0	642	0	642
45515	2 571	0	2 571	139	0	139	150	0	150	2 582	0	2 582
45715	114	0	114	7	0	7	0	0	0	107	0	107
45818	26 140	0	26 140	0	0	0	1	0	1	26 141	0	26 141
45918	790	0	790	36	0	36	44	0	44	798	0	798
47405	0	0	0	11 424	0	11 424	11 424	0	11 424	0	0	0
47407	0	0	0	86 660	62 527	149 187	86 660	62 527	149 187	0	0	0
47411	57 084	704	57 788	31 953	201	32 154	17 444	153	17 597	42 575	656	43 231
47416	93	0	93	4 459	0	4 459	4 639	0	4 639	273	0	273
47422	1 082	1	1 083	2 322	0	2 322	2 520	0	2 520	1 280	1	1 281
47425	1 812	0	1 812	1 433	0	1 433	1 327	0	1 327	1 706	0	1 706
47426	473	0	473	1 634	0	1 634	1 695	0	1 695	534	0	534
47804	17 867	0	17 867	445	0	445	452	0	452	17 874	0	17 874
50220	1 951	0	1 951	385	0	385	668	0	668	2 234	0	2 234
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	32 000	0	32 000	12 700	0	12 700	52 000	0	52 000	71 300	0	71 300
52302	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
52304	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
52307	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
52406	0	0	0	12 706	0	12 706	12 706	0	12 706	0	0	0
52501	66	0	66	6	0	6	223	0	223	283	0	283
60301	1 991	0	1 991	2 122	0	2 122	916	0	916	785	0	785
60305	4 061	0	4 061	5 428	0	5 428	5 310	0	5 310	3 943	0	3 943
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	90	0	90	11	0	11	122	0	122	201	0	201
60311	544	0	544	1 310	0	1 310	1 198	0	1 198	432	0	432
60322	26	0	26	15	0	15	15	0	15	26	0	26
60324	2 933	0	2 933	45	0	45	1 204	0	1 204	4 092	0	4 092
60335	1 014	0	1 014	38	0	38	1 596	0	1 596	2 572	0	2 572
60414	24 576	0	24 576	0	0	0	373	0	373	24 949	0	24 949
60903	3 593	0	3 593	0	0	0	96	0	96	3 689	0	3 689
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	7 956	0	7 956	0	0	0	0	0	0	7 956	0	7 956
62002	1 269	0	1 269	0	0	0	0	0	0	1 269	0	1 269
70601	637 804	0	637 804	637 805	0	637 805	74 527	0	74 527	74 526	0	74 526
70603	115 038	0	115 038	115 038	0	115 038	5 130	0	5 130	5 130	0	5 130
70615	642	0	642	642	0	642	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	637 821	0	637 821	637 821	0	637 821
70703	0	0	0	0	0	0	115 038	0	115 038	115 038	0	115 038
70715	0	0	0	0	0	0	642	0	642	642	0	642
Итого по пассиву (баланс)	4 249 930	87 789	4 337 719	2 613 500	88 964	2 702 464	2 658 389	85 277	2 743 666	4 294 819	84 102	4 378 921
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	12 700	0	12 700	12 700	0	12 700	0	0	0
90803	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
90901	10 960	0	10 960	199	0	199	819	0	819	10 340	0	10 340
90902	714 529	0	714 529	26 694	0	26 694	8 257	0	8 257	732 966	0	732 966
90907	1 751	0	1 751	2 477	0	2 477	2 459	0	2 459	1 769	0	1 769
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	6 685 468	0	6 685 468	413 368	0	413 368	165 121	0	165 121	6 933 715	0	6 933 715
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91418	79 550	1 880	81 430	0	33	33	1 829	76	1 905	77 721	1 837	79 558
91604	1 510	0	1 510	19	0	19	52	0	52	1 477	0	1 477
91704	1 767	0	1 767	0	0	0	0	0	0	1 767	0	1 767
91802	1 449	0	1 449	0	0	0	0	0	0	1 449	0	1 449
91803	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
99998	2 649 218	0	2 649 218	509 923	0	509 923	469 804	0	469 804	2 689 337	0	2 689 337
Итого по активу (баланс)	10 178 996	1 880	10 180 876	965 380	33	965 413	661 041	76	661 117	10 483 335	1 837	10 485 172
Пассив
91311	128 688	0	128 688	0	0	0	0	0	0	128 688	0	128 688
91312	2 207 425	1 880	2 209 305	249 602	76	249 678	325 180	33	325 213	2 283 003	1 837	2 284 840
91316	60 760	0	60 760	40 869	0	40 869	27 790	0	27 790	47 681	0	47 681
91317	179 734	0	179 734	179 257	0	179 257	156 920	0	156 920	157 397	0	157 397
91507	70 731	0	70 731	0	0	0	0	0	0	70 731	0	70 731
99999	7 531 658	0	7 531 658	191 312	0	191 312	455 489	0	455 489	7 795 835	0	7 795 835
Итого по пассиву (баланс)	10 178 996	1 880	10 180 876	661 040	76	661 116	965 379	33	965 412	10 483 335	1 837	10 485 172
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	5 567	5 782	11 349	5 567	5 782	11 349	0	0	0
99996	0	0	0	11 347	0	11 347	11 347	0	11 347	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	16 914	5 782	22 696	16 914	5 782	22 696	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	5 791	5 556	11 347	5 791	5 556	11 347	0	0	0
99997	0	0	0	11 349	0	11 349	11 349	0	11 349	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	17 140	5 556	22 696	17 140	5 556	22 696	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?