Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	274 770	50 136	324 906	1 240 962	219 767	1 460 729	1 384 405	230 231	1 614 636	131 327	39 672	170 999
20209	0	0	0	677 512	18 990	696 502	677 512	18 990	696 502	0	0	0
30102	132 355	0	132 355	2 932 543	0	2 932 543	2 933 374	0	2 933 374	131 524	0	131 524
30110	24 772	30 633	55 405	192 306	28 255	220 561	208 732	43 951	252 683	8 346	14 937	23 283
30114	0	36 928	36 928	0	510 149	510 149	0	517 761	517 761	0	29 316	29 316
30202	20 338	0	20 338	736	0	736	0	0	0	21 074	0	21 074
30204	11 606	0	11 606	0	0	0	2 142	0	2 142	9 464	0	9 464
30221	0	0	0	167 693	18 037	185 730	167 693	18 037	185 730	0	0	0
30233	17 218	45	17 263	196 107	13 293	209 400	206 008	13 314	219 322	7 317	24	7 341
30302	64 750	3 868	68 618	71 788	6 932	78 720	42 308	9 095	51 403	94 230	1 705	95 935
30306	0	1 763	1 763	8 214	8 267	16 481	8 214	8 250	16 464	0	1 780	1 780
30413	46	0	46	0	1 565	1 565	0	1 565	1 565	46	0	46
30424	623	0	623	919 705	0	919 705	919 835	0	919 835	493	0	493
30425	0	12 672	12 672	0	225	225	0	513	513	0	12 384	12 384
30602	590	245	835	0	4	4	12	9	21	578	240	818
32201	2 126	0	2 126	0	0	0	17	0	17	2 109	0	2 109
32401	0	550	550	0	0	0	0	0	0	0	550	550
32501	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45201	5 575	0	5 575	11 287	0	11 287	11 006	0	11 006	5 856	0	5 856
45204	10 000	0	10 000	34 000	0	34 000	10 000	0	10 000	34 000	0	34 000
45206	451 970	65 895	517 865	53 700	898	54 598	44 000	35 769	79 769	461 670	31 024	492 694
45207	697 270	101 615	798 885	29 450	2 102	31 552	27 800	3 793	31 593	698 920	99 924	798 844
45208	137 596	102 748	240 344	0	2 744	2 744	29 410	25 827	55 237	108 186	79 665	187 851
45502	130	0	130	0	0	0	130	0	130	0	0	0
45504	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0
45505	39 714	557	40 271	1 392	19	1 411	1 050	12	1 062	40 056	564	40 620
45506	902 292	12 016	914 308	400	311	711	35 571	380	35 951	867 121	11 947	879 068
45507	436 063	42 897	478 960	4 825	1 342	6 167	2 769	1 669	4 438	438 119	42 570	480 689
45509	990	307	1 297	3 669	2 538	6 207	2 917	1 742	4 659	1 742	1 103	2 845
45812	41 717	51 220	92 937	210	41 019	41 229	0	24 888	24 888	41 927	67 351	109 278
45815	73 865	10 011	83 876	30 448	473	30 921	11 724	676	12 400	92 589	9 808	102 397
45912	1 416	890	2 306	0	29	29	0	121	121	1 416	798	2 214
45915	2 156	35	2 191	4 209	327	4 536	191	2	193	6 174	360	6 534
47302	0	0	0	14 496	0	14 496	0	0	0	14 496	0	14 496
47303	34 957	0	34 957	19 489	0	19 489	20 543	0	20 543	33 903	0	33 903
47304	15 408	0	15 408	0	0	0	15 408	0	15 408	0	0	0
47404	0	116 442	116 442	8 339 145	13 821 816	22 160 961	8 339 145	13 837 426	22 176 571	0	100 832	100 832
47408	0	0	0	399 548	52 148	451 696	399 548	52 148	451 696	0	0	0
47415	141	0	141	0	0	0	8	0	8	133	0	133
47423	521 070	485	521 555	48 915	38 108	87 023	59 784	38 593	98 377	510 201	0	510 201
47427	1 211	1	1 212	37 794	2 876	40 670	38 502	2 874	41 376	503	3	506
47802	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60102	18 638	0	18 638	0	0	0	0	0	0	18 638	0	18 638
60202	239 623	0	239 623	0	0	0	0	0	0	239 623	0	239 623
60302	15 100	0	15 100	0	0	0	87	0	87	15 013	0	15 013
60306	0	0	0	3 315	0	3 315	3 315	0	3 315	0	0	0
60308	0	0	0	343 343	0	343 343	343 249	0	343 249	94	0	94
60310	0	0	0	559	0	559	559	0	559	0	0	0
60312	15 336	0	15 336	18 215	0	18 215	13 305	0	13 305	20 246	0	20 246
60314	0	0	0	0	577	577	0	577	577	0	0	0
60336	226	0	226	245	0	245	251	0	251	220	0	220
60401	31 693	0	31 693	0	0	0	0	0	0	31 693	0	31 693
60415	0	0	0	494	0	494	0	0	0	494	0	494
60901	4 886	0	4 886	0	0	0	0	0	0	4 886	0	4 886
61008	571	0	571	359	0	359	398	0	398	532	0	532
61009	161	0	161	198	0	198	190	0	190	169	0	169
61209	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61214	0	0	0	47 745	0	47 745	47 745	0	47 745	0	0	0
61403	1 390	0	1 390	1 650	0	1 650	360	0	360	2 680	0	2 680
61905	75 545	0	75 545	0	0	0	0	0	0	75 545	0	75 545
61907	116 511	0	116 511	0	0	0	0	0	0	116 511	0	116 511
62001	192 817	0	192 817	17 669	0	17 669	0	0	0	210 486	0	210 486
62101	61 255	0	61 255	0	0	0	0	0	0	61 255	0	61 255
70606	2 431 166	0	2 431 166	178 179	0	178 179	2 431 170	0	2 431 170	178 175	0	178 175
70608	1 404 417	0	1 404 417	38 184	0	38 184	1 404 417	0	1 404 417	38 184	0	38 184
70611	45	0	45	0	0	0	45	0	45	0	0	0
70706	0	0	0	2 435 837	0	2 435 837	29	0	29	2 435 808	0	2 435 808
70708	0	0	0	1 404 417	0	1 404 417	0	0	0	1 404 417	0	1 404 417
70711	0	0	0	45	0	45	0	0	0	45	0	45
Итого по активу (баланс)	8 535 415	641 963	9 177 378	19 931 006	14 792 811	34 723 817	19 846 187	14 888 213	34 734 400	8 620 234	546 561	9 166 795
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10801	86 951	0	86 951	0	0	0	0	0	0	86 951	0	86 951
30111	63	316	379	0	9 992	9 992	0	9 850	9 850	63	174	237
30126	19 083	0	19 083	1 558	0	1 558	1 576	0	1 576	19 101	0	19 101
30222	0	0	0	8 486	0	8 486	8 486	0	8 486	0	0	0
30226	1 996	0	1 996	1 035	0	1 035	982	0	982	1 943	0	1 943
30232	14 775	2 785	17 560	213 251	46 310	259 561	206 327	43 904	250 231	7 851	379	8 230
30301	64 750	3 868	68 618	42 308	9 095	51 403	71 788	6 932	78 720	94 230	1 705	95 935
30305	0	1 763	1 763	8 214	8 250	16 464	8 214	8 267	16 481	0	1 780	1 780
30601	379	245	624	90	247	337	1	2	3	290	0	290
32403	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
32505	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
405	525	0	525	508	0	508	0	0	0	17	0	17
407	414 172	22 427	436 599	2 468 084	509 331	2 977 415	2 458 260	515 631	2 973 891	404 348	28 727	433 075
408.1	20 917	1	20 918	157 748	9 705	167 453	166 949	10 237	177 186	30 118	533	30 651
40807	2 256	4 468	6 724	167 773	12 475	180 248	167 434	16 134	183 568	1 917	8 127	10 044
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	47 511	39 021	86 532	354 074	87 668	441 742	353 416	74 759	428 175	46 853	26 112	72 965
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	4 546	6 605	11 151	6 316	6 606	12 922	5 673	3 522	9 195	3 903	3 521	7 424
40821	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40905	217	0	217	10 378	2 107	12 485	10 471	2 107	12 578	310	0	310
40909	0	0	0	6 190	5 996	12 186	6 190	5 996	12 186	0	0	0
40910	0	0	0	5 498	2 436	7 934	5 498	2 436	7 934	0	0	0
40911	10 019	0	10 019	185 038	0	185 038	183 490	0	183 490	8 471	0	8 471
40912	0	0	0	4 512	6 834	11 346	4 512	6 834	11 346	0	0	0
40913	0	0	0	20 534	22 813	43 347	20 534	22 813	43 347	0	0	0
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42106	77 500	51 840	129 340	0	2 100	2 100	0	922	922	77 500	50 662	128 162
42301	11 293	3 530	14 823	82 813	16 872	99 685	81 316	15 590	96 906	9 796	2 248	12 044
42304	1 665	1 684	3 349	0	56	56	0	41	41	1 665	1 669	3 334
42305	60 148	63 331	123 479	15 776	12 665	28 441	9 424	4 063	13 487	53 796	54 729	108 525
42306	1 607 822	160 349	1 768 171	62 786	24 687	87 473	77 620	8 477	86 097	1 622 656	144 139	1 766 795
42504	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42505	50 100	0	50 100	35 700	0	35 700	28 000	0	28 000	42 400	0	42 400
42601	11	119	130	20	3	23	20	3	23	11	119	130
42605	208	233 629	233 837	0	15 080	15 080	1	7 099	7 100	209	225 648	225 857
42606	7 575	516	8 091	0	21	21	176	10	186	7 751	505	8 256
44007	70 000	290 795	360 795	0	11 780	11 780	0	5 173	5 173	70 000	284 188	354 188
45215	157 743	0	157 743	34 938	0	34 938	15 069	0	15 069	137 874	0	137 874
45515	239 728	0	239 728	7 802	0	7 802	16 288	0	16 288	248 214	0	248 214
45818	170 681	0	170 681	14 420	0	14 420	30 876	0	30 876	187 137	0	187 137
45918	4 304	0	4 304	151	0	151	995	0	995	5 148	0	5 148
47403	0	0	0	8 672 611	13 502 127	22 174 738	8 672 611	13 502 127	22 174 738	0	0	0
47405	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
47407	0	0	0	51 927	398 611	450 538	51 927	398 611	450 538	0	0	0
47411	27 768	149	27 917	12 064	1 902	13 966	14 562	2 087	16 649	30 266	334	30 600
47416	0	0	0	23 445	0	23 445	26 275	0	26 275	2 830	0	2 830
47422	298 823	7	298 830	405 456	31 517	436 973	242 930	31 517	274 447	136 297	7	136 304
47425	176 080	0	176 080	24 037	0	24 037	28 006	0	28 006	180 049	0	180 049
47426	0	0	0	1 091	1 671	2 762	1 091	1 671	2 762	0	0	0
47804	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52305	101 300	94 332	195 632	0	3 822	3 822	0	1 678	1 678	101 300	92 188	193 488
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52307	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
52501	963	713	1 676	0	35	35	885	332	1 217	1 848	1 010	2 858
60105	11 483	0	11 483	0	0	0	0	0	0	11 483	0	11 483
60206	50 321	0	50 321	0	0	0	0	0	0	50 321	0	50 321
60301	6	0	6	3 728	0	3 728	5 787	0	5 787	2 065	0	2 065
60305	11 961	0	11 961	15 952	0	15 952	16 005	0	16 005	12 014	0	12 014
60309	2 904	0	2 904	2 909	0	2 909	866	0	866	861	0	861
60311	38	0	38	4 501	0	4 501	4 500	0	4 500	37	0	37
60313	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
60324	7 331	0	7 331	2 292	0	2 292	2 813	0	2 813	7 852	0	7 852
60335	2 552	0	2 552	4 673	0	4 673	4 724	0	4 724	2 603	0	2 603
60414	19 351	0	19 351	0	0	0	407	0	407	19 758	0	19 758
60903	2 401	0	2 401	0	0	0	93	0	93	2 494	0	2 494
61301	1 518	0	1 518	496	0	496	1 656	0	1 656	2 678	0	2 678
62002	37 546	0	37 546	0	0	0	0	0	0	37 546	0	37 546
62103	10 536	0	10 536	0	0	0	0	0	0	10 536	0	10 536
70601	2 294 722	0	2 294 722	2 294 767	0	2 294 767	161 230	0	161 230	161 185	0	161 185
70602	44	0	44	44	0	44	0	0	0	0	0	0
70603	1 433 171	0	1 433 171	1 433 171	0	1 433 171	52 652	0	52 652	52 652	0	52 652
70701	0	0	0	0	0	0	2 294 750	0	2 294 750	2 294 750	0	2 294 750
70702	0	0	0	0	0	0	44	0	44	44	0	44
70703	0	0	0	0	0	0	1 433 171	0	1 433 171	1 433 171	0	1 433 171
Итого по пассиву (баланс)	8 194 885	982 493	9 177 378	16 919 209	14 762 840	31 682 049	16 962 615	14 708 851	31 671 466	8 238 291	928 504	9 166 795
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	30 768	0	30 768	712	0	712	4 768	0	4 768	26 712	0	26 712
90902	960 061	0	960 061	42 012	0	42 012	17 732	0	17 732	984 341	0	984 341
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 775 658	379 522	2 155 180	9 456	10 161	19 617	199 603	19 316	218 919	1 585 511	370 367	1 955 878
91418	2 692	0	2 692	0	0	0	0	0	0	2 692	0	2 692
91502	106 599	0	106 599	0	0	0	0	0	0	106 599	0	106 599
91604	10 678	2 703	13 381	2 415	2 575	4 990	1 614	2 986	4 600	11 479	2 292	13 771
91704	1 914	1 819	3 733	0	40	40	0	66	66	1 914	1 793	3 707
91802	49 482	14 305	63 787	0	340	340	0	486	486	49 482	14 159	63 641
99998	3 385 361	0	3 385 361	598 779	0	598 779	710 602	0	710 602	3 273 538	0	3 273 538
Итого по активу (баланс)	6 323 216	398 349	6 721 565	653 374	13 116	666 490	934 319	22 854	957 173	6 042 271	388 611	6 430 882
Пассив
91311	107 812	0	107 812	1 300	0	1 300	1 329	0	1 329	107 841	0	107 841
91312	2 692 599	51 840	2 744 439	376 935	2 100	379 035	351 849	922	352 771	2 667 513	50 662	2 718 175
91314	0	62 362	62 362	0	46 278	46 278	0	44 029	44 029	0	60 113	60 113
91315	363 323	9 010	372 333	178 625	212	178 837	102 260	300	102 560	286 958	9 098	296 056
91317	41 595	11 124	52 719	102 305	2 847	105 152	96 122	1 968	98 090	35 412	10 245	45 657
91507	45 696	0	45 696	0	0	0	0	0	0	45 696	0	45 696
99999	3 336 204	0	3 336 204	246 571	0	246 571	67 711	0	67 711	3 157 344	0	3 157 344
Итого по пассиву (баланс)	6 587 229	134 336	6 721 565	905 736	51 437	957 173	619 271	47 219	666 490	6 300 764	130 118	6 430 882
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	58 819	592 091	650 910	1 815 970	11 090 507	12 906 477	1 764 508	10 963 401	12 727 909	110 281	719 197	829 478
99996	650 959	0	650 959	12 890 350	0	12 890 350	12 712 802	0	12 712 802	828 507	0	828 507
Итого по активу (баланс)	709 778	592 091	1 301 869	14 706 320	11 090 507	25 796 827	14 477 310	10 963 401	25 440 711	938 788	719 197	1 657 985
Пассив
96901	433 877	217 082	650 959	8 373 326	4 339 476	12 712 802	8 484 093	4 406 257	12 890 350	544 644	283 863	828 507
99997	650 910	0	650 910	12 727 909	0	12 727 909	12 906 477	0	12 906 477	829 478	0	829 478
Итого по пассиву (баланс)	1 084 787	217 082	1 301 869	21 101 235	4 339 476	25 440 711	21 390 570	4 406 257	25 796 827	1 374 122	283 863	1 657 985

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?