Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	787	0	787	31	0	31	494	0	494	324	0	324
10610	9 753	0	9 753	0	0	0	0	0	0	9 753	0	9 753
20202	22 665	1 849	24 514	186 578	63 468	250 046	186 397	63 136	249 533	22 846	2 181	25 027
20208	3 126	0	3 126	12 985	0	12 985	9 640	0	9 640	6 471	0	6 471
20209	0	0	0	44 730	0	44 730	44 730	0	44 730	0	0	0
30102	104 693	0	104 693	2 277 671	0	2 277 671	2 346 296	0	2 346 296	36 068	0	36 068
30110	33 780	4 289	38 069	7 239 245	147 174	7 386 419	7 269 596	50 224	7 319 820	3 429	101 239	104 668
30202	13 368	0	13 368	52	0	52	0	0	0	13 420	0	13 420
30204	6 955	0	6 955	160	0	160	0	0	0	7 115	0	7 115
30233	6	0	6	9 747	11	9 758	9 746	11	9 757	7	0	7
30424	41 112	0	41 112	680 791	0	680 791	721 824	0	721 824	79	0	79
30425	0	13 773	13 773	0	458	458	0	323	323	0	13 908	13 908
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31902	0	0	0	1 825 000	0	1 825 000	1 825 000	0	1 825 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 175 000	0	4 175 000	3 025 000	0	3 025 000	1 150 000	0	1 150 000
31904	840 000	0	840 000	0	0	0	840 000	0	840 000	0	0	0
32308	0	20 874	20 874	0	694	694	0	490	490	0	21 078	21 078
45201	2 438	0	2 438	998	0	998	946	0	946	2 490	0	2 490
45206	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45207	2 066	0	2 066	0	0	0	616	0	616	1 450	0	1 450
45208	11 419	0	11 419	0	0	0	485	0	485	10 934	0	10 934
45407	616	0	616	0	0	0	37	0	37	579	0	579
45505	641	0	641	0	0	0	68	0	68	573	0	573
45506	18 562	0	18 562	535	0	535	1 415	0	1 415	17 682	0	17 682
45507	25 178	0	25 178	280	0	280	1 026	0	1 026	24 432	0	24 432
45509	36	0	36	297	0	297	84	0	84	249	0	249
45812	318	0	318	50	0	50	56	0	56	312	0	312
45814	2 683	0	2 683	0	0	0	6	0	6	2 677	0	2 677
45815	78 765	0	78 765	250	0	250	938	0	938	78 077	0	78 077
45912	2	0	2	24	0	24	24	0	24	2	0	2
45914	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
45915	2 958	0	2 958	66	0	66	89	0	89	2 935	0	2 935
47404	0	4 347	4 347	879 018	559 961	1 438 979	879 018	267 459	1 146 477	0	296 849	296 849
47408	0	0	0	3 127 515	3 523 165	6 650 680	3 127 515	3 523 165	6 650 680	0	0	0
47423	26 277	0	26 277	1 726	0	1 726	3 391	0	3 391	24 612	0	24 612
47427	1 283	0	1 283	651	0	651	1 319	0	1 319	615	0	615
47802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50104	349 937	0	349 937	2 584	0	2 584	8 403	0	8 403	344 118	0	344 118
50116	507 268	0	507 268	2 190	0	2 190	509 458	0	509 458	0	0	0
50121	34 774	0	34 774	5 936	0	5 936	52	0	52	40 658	0	40 658
50207	328 261	0	328 261	2 669	0	2 669	4 405	0	4 405	326 525	0	326 525
50208	211 299	0	211 299	1 660	0	1 660	840	0	840	212 119	0	212 119
50221	16 561	0	16 561	2 215	0	2 215	649	0	649	18 127	0	18 127
51508	2 635	0	2 635	0	0	0	25	0	25	2 610	0	2 610
60302	17	0	17	25	0	25	11	0	11	31	0	31
60306	0	0	0	1 444	0	1 444	1 444	0	1 444	0	0	0
60308	0	0	0	8	0	8	1	0	1	7	0	7
60310	106	0	106	84	0	84	160	0	160	30	0	30
60312	401	0	401	1 202	0	1 202	1 116	0	1 116	487	0	487
60314	0	366	366	0	0	0	0	306	306	0	60	60
60323	16 780	0	16 780	281	0	281	410	0	410	16 651	0	16 651
60336	320	0	320	144	0	144	121	0	121	343	0	343
60401	103 676	0	103 676	0	0	0	194	0	194	103 482	0	103 482
60901	4 117	0	4 117	0	0	0	0	0	0	4 117	0	4 117
61002	18	0	18	1	0	1	0	0	0	19	0	19
61008	532	0	532	55	0	55	498	0	498	89	0	89
61009	144	0	144	47	0	47	14	0	14	177	0	177
61013	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61209	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
61210	0	0	0	515 820	0	515 820	515 820	0	515 820	0	0	0
61403	307	0	307	393	0	393	127	0	127	573	0	573
61601	0	0	0	1 233	0	1 233	1 233	0	1 233	0	0	0
61702	9 753	0	9 753	0	0	0	0	0	0	9 753	0	9 753
62001	16 654	0	16 654	0	0	0	0	0	0	16 654	0	16 654
70606	683 197	0	683 197	25 424	0	25 424	683 197	0	683 197	25 424	0	25 424
70607	741	0	741	52	0	52	741	0	741	52	0	52
70608	653 704	0	653 704	21 706	0	21 706	653 704	0	653 704	21 706	0	21 706
70611	5 796	0	5 796	205	0	205	5 796	0	5 796	205	0	205
70614	885	0	885	1 233	0	1 233	885	0	885	1 233	0	1 233
70706	0	0	0	684 438	0	684 438	134	0	134	684 304	0	684 304
70707	0	0	0	741	0	741	0	0	0	741	0	741
70708	0	0	0	653 704	0	653 704	0	0	0	653 704	0	653 704
70711	0	0	0	6 188	0	6 188	0	0	0	6 188	0	6 188
70714	0	0	0	885	0	885	0	0	0	885	0	885
Итого по активу (баланс)	4 202 661	45 498	4 248 159	22 396 162	4 294 931	26 691 093	22 690 389	3 905 114	26 595 503	3 908 434	435 315	4 343 749
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	32 695	0	32 695	0	0	0	0	0	0	32 695	0	32 695
10603	16 561	0	16 561	649	0	649	2 215	0	2 215	18 127	0	18 127
10701	147 035	0	147 035	0	0	0	0	0	0	147 035	0	147 035
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	1 830	0	1 830	124	0	124	89	0	89	1 795	0	1 795
30223	0	0	0	215 872	0	215 872	222 450	0	222 450	6 578	0	6 578
30226	2	0	2	4	0	4	9	0	9	7	0	7
30232	2 923	66	2 989	60 298	4 218	64 516	57 892	4 284	62 176	517	132	649
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
406	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
407	1 057 600	452 242	1 509 842	971 416	24 200	995 616	1 012 247	23 479	1 035 726	1 098 431	451 521	1 549 952
408.1	43 577	0	43 577	66 152	0	66 152	52 370	0	52 370	29 795	0	29 795
40817	40 194	1 646	41 840	58 518	3 313	61 831	45 538	3 361	48 899	27 214	1 694	28 908
40820	146	0	146	195	0	195	141	0	141	92	0	92
40821	0	0	0	105 802	0	105 802	109 742	0	109 742	3 940	0	3 940
40903	122	0	122	2 359	0	2 359	2 327	0	2 327	90	0	90
40905	0	0	0	833	0	833	833	0	833	0	0	0
40909	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
40911	0	0	0	1 198	0	1 198	1 202	0	1 202	4	0	4
40912	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42207	2 760	0	2 760	0	0	0	22	0	22	2 782	0	2 782
42301	2 791	2 367	5 158	294	2 549	2 843	67	3 549	3 616	2 564	3 367	5 931
42303	0	5 080	5 080	0	1 015	1 015	0	124	124	0	4 189	4 189
42304	0	7 371	7 371	0	262	262	0	823	823	0	7 932	7 932
42305	0	6 532	6 532	0	208	208	0	280	280	0	6 604	6 604
42306	602 006	36 705	638 711	182 862	1 070	183 932	191 399	1 296	192 695	610 543	36 931	647 474
42307	14 058	0	14 058	9 008	0	9 008	10 204	0	10 204	15 254	0	15 254
45215	933	0	933	537	0	537	20	0	20	416	0	416
45415	27	0	27	7	0	7	0	0	0	20	0	20
45515	4 643	0	4 643	343	0	343	1 257	0	1 257	5 557	0	5 557
45818	81 630	0	81 630	795	0	795	90	0	90	80 925	0	80 925
45918	3 035	0	3 035	37	0	37	10	0	10	3 008	0	3 008
47407	0	0	0	3 534 576	3 122 481	6 657 057	3 534 576	3 122 481	6 657 057	0	0	0
47411	4 299	25	4 324	3 009	25	3 034	2 669	27	2 696	3 959	27	3 986
47416	0	0	0	1 038	0	1 038	1 159	0	1 159	121	0	121
47422	2 550	0	2 550	2 558	298	2 856	590	298	888	582	0	582
47425	23 694	0	23 694	48	0	48	49	0	49	23 695	0	23 695
47426	361	0	361	361	0	361	361	0	361	361	0	361
47804	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50220	787	0	787	494	0	494	31	0	31	324	0	324
51510	2 635	0	2 635	25	0	25	0	0	0	2 610	0	2 610
52602	0	0	0	1 233	0	1 233	1 233	0	1 233	0	0	0
60301	497	0	497	722	0	722	1 167	0	1 167	942	0	942
60305	3 101	0	3 101	2 389	0	2 389	4 311	0	4 311	5 023	0	5 023
60307	12	0	12	24	0	24	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60311	136	0	136	1 027	0	1 027	1 022	0	1 022	131	0	131
60322	0	0	0	1 888	0	1 888	1 888	0	1 888	0	0	0
60324	16 828	0	16 828	138	0	138	22	0	22	16 712	0	16 712
60335	936	0	936	167	0	167	1 263	0	1 263	2 032	0	2 032
60414	34 993	0	34 993	52	0	52	277	0	277	35 218	0	35 218
60903	852	0	852	0	0	0	43	0	43	895	0	895
61301	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
61701	9 753	0	9 753	0	0	0	0	0	0	9 753	0	9 753
70601	663 556	0	663 556	663 556	0	663 556	27 797	0	27 797	27 797	0	27 797
70602	19 457	0	19 457	19 510	0	19 510	5 989	0	5 989	5 936	0	5 936
70603	714 462	0	714 462	714 462	0	714 462	27 655	0	27 655	27 655	0	27 655
70615	1 379	0	1 379	1 379	0	1 379	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	74	0	74	663 732	0	663 732	663 658	0	663 658
70702	0	0	0	0	0	0	19 457	0	19 457	19 457	0	19 457
70703	0	0	0	0	0	0	714 462	0	714 462	714 462	0	714 462
70715	0	0	0	0	0	0	1 379	0	1 379	1 379	0	1 379
Итого по пассиву (баланс)	3 736 125	512 034	4 248 159	6 626 095	3 159 649	9 785 744	6 721 322	3 160 012	9 881 334	3 831 352	512 397	4 343 749
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	131 130	0	131 130	5 095	0	5 095	5 507	0	5 507	130 718	0	130 718
90902	44 175	0	44 175	1 244	0	1 244	4 693	0	4 693	40 726	0	40 726
90909	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
91202	7	0	7	4	0	4	4	0	4	7	0	7
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	280 291	0	280 291	0	0	0	87 789	0	87 789	192 502	0	192 502
91418	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
91501	1 133	0	1 133	7 679	0	7 679	0	0	0	8 812	0	8 812
91502	0	0	0	90	0	90	0	0	0	90	0	90
91604	27 821	0	27 821	217	0	217	440	0	440	27 598	0	27 598
91606	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
91704	3 452	0	3 452	0	0	0	0	0	0	3 452	0	3 452
91707	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91802	6 536	0	6 536	0	0	0	0	0	0	6 536	0	6 536
91806	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	95 416	0	95 416	1 553	0	1 553	38 187	0	38 187	58 782	0	58 782
Итого по активу (баланс)	590 743	0	590 743	15 883	0	15 883	136 621	0	136 621	470 005	0	470 005
Пассив
91003	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
91004	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
91312	86 251	0	86 251	36 669	0	36 669	0	0	0	49 582	0	49 582
91317	715	0	715	1 306	0	1 306	1 341	0	1 341	750	0	750
91507	8 445	0	8 445	0	0	0	0	0	0	8 445	0	8 445
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	495 327	0	495 327	97 651	0	97 651	13 547	0	13 547	411 223	0	411 223
Итого по пассиву (баланс)	590 743	0	590 743	135 838	0	135 838	15 100	0	15 100	470 005	0	470 005
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	115 200	115 200	0	115 200	115 200	0	0	0
93302	0	0	0	0	115 200	115 200	0	115 200	115 200	0	0	0
93303	0	115 201	115 201	0	0	0	0	115 201	115 201	0	0	0
93901	0	351 347	351 347	622 293	2 587 831	3 210 124	546 746	2 792 821	3 339 567	75 547	146 357	221 904
99996	608 382	0	608 382	3 204 095	0	3 204 095	3 448 878	0	3 448 878	363 599	0	363 599
Итого по активу (баланс)	608 382	466 548	1 074 930	3 826 388	2 818 231	6 644 619	3 995 624	3 138 422	7 134 046	439 146	146 357	585 503
Пассив
96301	0	0	0	114 073	0	114 073	114 073	0	114 073	0	0	0
96302	0	0	0	115 211	0	115 211	115 211	0	115 211	0	0	0
96303	115 211	0	115 211	115 211	0	115 211	0	0	0	0	0	0
96901	351 121	0	351 121	2 787 753	539 514	3 327 267	2 582 988	609 056	3 192 044	146 356	69 542	215 898
97101	0	0	0	6 400	0	6 400	12 051	0	12 051	5 651	0	5 651
99997	608 598	0	608 598	3 454 768	0	3 454 768	3 210 124	0	3 210 124	363 954	0	363 954
Итого по пассиву (баланс)	1 074 930	0	1 074 930	6 593 416	539 514	7 132 930	6 034 447	609 056	6 643 503	515 961	69 542	585 503

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?