Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 878	0	24 878	0	0	0	0	0	0	24 878	0	24 878
20202	7 224	16 665	23 889	124 357	18 207	142 564	110 416	18 836	129 252	21 165	16 036	37 201
20209	0	0	0	8 827	0	8 827	8 131	0	8 131	696	0	696
30102	36 554	0	36 554	1 668 531	0	1 668 531	1 676 772	0	1 676 772	28 313	0	28 313
30110	2 800	26 639	29 439	3 193 492	9 215	3 202 707	3 194 540	8 832	3 203 372	1 752	27 022	28 774
30202	5 311	0	5 311	0	0	0	104	0	104	5 207	0	5 207
30204	570	0	570	0	0	0	11	0	11	559	0	559
30221	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
30233	1	0	1	434	0	434	434	0	434	1	0	1
31902	0	0	0	942 000	0	942 000	897 000	0	897 000	45 000	0	45 000
31903	283 000	0	283 000	1 109 000	0	1 109 000	1 162 000	0	1 162 000	230 000	0	230 000
32201	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
44608	1 192	0	1 192	0	0	0	40	0	40	1 152	0	1 152
45204	1 000	0	1 000	9 000	0	9 000	1 000	0	1 000	9 000	0	9 000
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45206	135 873	0	135 873	7 145	0	7 145	725	0	725	142 293	0	142 293
45207	237 379	0	237 379	5 821	0	5 821	7 177	0	7 177	236 023	0	236 023
45208	9 120	0	9 120	0	0	0	1 740	0	1 740	7 380	0	7 380
45307	32 800	0	32 800	0	0	0	0	0	0	32 800	0	32 800
45404	47	0	47	0	0	0	47	0	47	0	0	0
45406	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
45407	2 550	0	2 550	0	0	0	0	0	0	2 550	0	2 550
45408	2 938	0	2 938	0	0	0	170	0	170	2 768	0	2 768
45505	91	0	91	0	0	0	34	0	34	57	0	57
45506	23 112	0	23 112	400	0	400	976	0	976	22 536	0	22 536
45507	23 480	0	23 480	0	0	0	205	0	205	23 275	0	23 275
45815	20 563	0	20 563	56	0	56	4	0	4	20 615	0	20 615
45915	258	0	258	0	0	0	3	0	3	255	0	255
47408	0	0	0	0	8 526	8 526	0	8 526	8 526	0	0	0
47423	25 089	0	25 089	19	2	21	219	2	221	24 889	0	24 889
47427	214	0	214	6 160	0	6 160	5 875	0	5 875	499	0	499
52503	545	232	777	0	8	8	63	27	90	482	213	695
60302	0	0	0	310	0	310	0	0	0	310	0	310
60306	3	0	3	19	0	19	0	0	0	22	0	22
60308	0	0	0	23	0	23	22	0	22	1	0	1
60312	96	0	96	790	0	790	766	0	766	120	0	120
60323	37 248	0	37 248	16	0	16	16	0	16	37 248	0	37 248
60336	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
60401	189 837	0	189 837	0	0	0	0	0	0	189 837	0	189 837
60404	7 149	0	7 149	0	0	0	0	0	0	7 149	0	7 149
60901	2 482	0	2 482	11	0	11	0	0	0	2 493	0	2 493
61002	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
61008	12	0	12	11	0	11	10	0	10	13	0	13
61009	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61403	230	0	230	21	0	21	32	0	32	219	0	219
61905	2 394	0	2 394	0	0	0	0	0	0	2 394	0	2 394
61906	42 432	0	42 432	0	0	0	0	0	0	42 432	0	42 432
61907	17 327	0	17 327	0	0	0	0	0	0	17 327	0	17 327
61908	7 476	0	7 476	0	0	0	0	0	0	7 476	0	7 476
70606	241 126	0	241 126	10 142	0	10 142	241 126	0	241 126	10 142	0	10 142
70608	74 898	0	74 898	2 489	0	2 489	74 898	0	74 898	2 489	0	2 489
70611	4 424	0	4 424	0	0	0	4 424	0	4 424	0	0	0
70706	0	0	0	241 419	0	241 419	22	0	22	241 397	0	241 397
70708	0	0	0	74 898	0	74 898	0	0	0	74 898	0	74 898
70711	0	0	0	4 424	0	4 424	310	0	310	4 114	0	4 114
Итого по активу (баланс)	1 515 749	43 536	1 559 285	7 410 234	35 958	7 446 192	7 394 725	36 223	7 430 948	1 531 258	43 271	1 574 529
Пассив
10207	83 100	0	83 100	0	0	0	0	0	0	83 100	0	83 100
10601	142 838	0	142 838	0	0	0	0	0	0	142 838	0	142 838
10602	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
10701	4 371	0	4 371	0	0	0	0	0	0	4 371	0	4 371
10801	75 208	0	75 208	0	0	0	0	0	0	75 208	0	75 208
30126	602	0	602	4	0	4	0	0	0	598	0	598
30232	0	0	0	2 816	1	2 817	2 816	1	2 817	0	0	0
32211	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
405	50	0	50	241	0	241	213	0	213	22	0	22
406	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
407	149 342	526	149 868	586 272	7 729	594 001	577 817	8 521	586 338	140 887	1 318	142 205
408.1	8 354	0	8 354	40 720	0	40 720	40 667	0	40 667	8 301	0	8 301
40817	2 516	820	3 336	7 894	44	7 938	7 478	15	7 493	2 100	791	2 891
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40821	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
40905	18	0	18	413	0	413	413	0	413	18	0	18
40909	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
40911	1	0	1	1 516	0	1 516	1 516	0	1 516	1	0	1
40912	0	0	0	22	174	196	22	174	196	0	0	0
40913	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
42105	1 240	0	1 240	200	0	200	0	0	0	1 040	0	1 040
42301	18 809	3 621	22 430	75 522	2 622	78 144	75 304	2 748	78 052	18 591	3 747	22 338
42302	341	0	341	342	0	342	366	0	366	365	0	365
42303	3 868	0	3 868	2 503	0	2 503	2 849	0	2 849	4 214	0	4 214
42304	134 573	0	134 573	22 721	0	22 721	25 021	0	25 021	136 873	0	136 873
42305	45 043	3 957	49 000	4 653	494	5 147	6 146	248	6 394	46 536	3 711	50 247
42306	291 210	21 070	312 280	36 931	3 028	39 959	43 159	1 808	44 967	297 438	19 850	317 288
42309	0	115	115	0	5	5	0	2	2	0	112	112
42601	41	0	41	0	0	0	9	0	9	50	0	50
42606	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44615	608	0	608	20	0	20	0	0	0	588	0	588
45215	18 191	0	18 191	387	0	387	2 540	0	2 540	20 344	0	20 344
45315	6 888	0	6 888	0	0	0	0	0	0	6 888	0	6 888
45415	35	0	35	1	0	1	0	0	0	34	0	34
45515	3 460	0	3 460	76	0	76	1	0	1	3 385	0	3 385
45818	20 563	0	20 563	4	0	4	56	0	56	20 615	0	20 615
45918	258	0	258	3	0	3	0	0	0	255	0	255
47405	0	0	0	2	2	4	2	2	4	0	0	0
47407	0	0	0	17 156	0	17 156	17 156	0	17 156	0	0	0
47411	23	22	45	2 879	20	2 899	3 017	22	3 039	161	24	185
47416	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
47422	0	0	0	661	7 680	8 341	661	7 680	8 341	0	0	0
47425	5 247	0	5 247	460	0	460	174	0	174	4 961	0	4 961
47426	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
52305	0	12 643	12 643	0	297	297	0	421	421	0	12 767	12 767
52306	15 542	0	15 542	0	0	0	0	0	0	15 542	0	15 542
60301	1 373	0	1 373	1 419	0	1 419	46	0	46	0	0	0
60305	2 029	0	2 029	915	0	915	2 027	0	2 027	3 141	0	3 141
60307	0	0	0	35	0	35	37	0	37	2	0	2
60309	191	0	191	191	0	191	59	0	59	59	0	59
60311	3 650	0	3 650	810	0	810	1 015	0	1 015	3 855	0	3 855
60322	663	0	663	663	0	663	0	0	0	0	0	0
60324	37 251	0	37 251	1	0	1	6	0	6	37 256	0	37 256
60335	1 060	0	1 060	508	0	508	610	0	610	1 162	0	1 162
60414	38 009	0	38 009	0	0	0	267	0	267	38 276	0	38 276
60903	966	0	966	0	0	0	62	0	62	1 028	0	1 028
61701	22 534	0	22 534	0	0	0	32	0	32	22 566	0	22 566
70601	222 320	0	222 320	222 320	0	222 320	10 614	0	10 614	10 614	0	10 614
70603	74 921	0	74 921	74 921	0	74 921	2 505	0	2 505	2 505	0	2 505
70615	190	0	190	190	0	190	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	222 326	0	222 326	222 326	0	222 326
70703	0	0	0	0	0	0	74 922	0	74 922	74 922	0	74 922
70715	0	0	0	31	0	31	190	0	190	159	0	159
Итого по пассиву (баланс)	1 516 502	42 783	1 559 285	1 107 117	22 096	1 129 213	1 122 815	21 642	1 144 457	1 532 200	42 329	1 574 529
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	166	0	166	875	0	875	903	0	903	138	0	138
90902	286 571	0	286 571	8 218	0	8 218	23 170	0	23 170	271 619	0	271 619
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 277 225	0	1 277 225	8 431	0	8 431	2 448	0	2 448	1 283 208	0	1 283 208
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91501	4 228	0	4 228	0	0	0	0	0	0	4 228	0	4 228
91604	3 415	0	3 415	24	0	24	20	0	20	3 419	0	3 419
91704	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
91802	12 029	0	12 029	3	0	3	7	0	7	12 025	0	12 025
99998	752 983	0	752 983	48 765	0	48 765	55 963	0	55 963	745 785	0	745 785
Итого по активу (баланс)	2 357 031	0	2 357 031	66 316	0	66 316	82 511	0	82 511	2 340 836	0	2 340 836
Пассив
91311	14 800	0	14 800	0	0	0	0	0	0	14 800	0	14 800
91312	677 850	0	677 850	27 850	0	27 850	29 636	0	29 636	679 636	0	679 636
91316	8 859	0	8 859	2 220	0	2 220	3 118	0	3 118	9 757	0	9 757
91317	51 474	0	51 474	25 894	0	25 894	16 012	0	16 012	41 592	0	41 592
99999	1 604 048	0	1 604 048	26 548	0	26 548	17 551	0	17 551	1 595 051	0	1 595 051
Итого по пассиву (баланс)	2 357 031	0	2 357 031	82 512	0	82 512	66 317	0	66 317	2 340 836	0	2 340 836

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?