Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество "Вэлтон Банк"

Регистрационный номер

1105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
20202	36 632	184	36 816	110 643	1 088	111 731	125 336	857	126 193	21 939	415	22 354
20209	0	0	0	73 724	677	74 401	61 609	0	61 609	12 115	677	12 792
30102	203 667	0	203 667	1 512 608	0	1 512 608	1 532 456	0	1 532 456	183 819	0	183 819
30110	1	4	5	1	284	285	0	283	283	2	5	7
30202	2 203	0	2 203	614	0	614	0	0	0	2 817	0	2 817
30204	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
31901	470 000	0	470 000	30 000	0	30 000	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000
45206	185 000	0	185 000	0	0	0	185 000	0	185 000	0	0	0
45407	1 283	0	1 283	0	0	0	61	0	61	1 222	0	1 222
45506	625	0	625	0	0	0	95	0	95	530	0	530
47408	0	0	0	0	285	285	0	285	285	0	0	0
47423	1 369	0	1 369	5	0	5	5	0	5	1 369	0	1 369
47427	348	0	348	3 742	0	3 742	4 090	0	4 090	0	0	0
60302	0	0	0	6 221	0	6 221	0	0	0	6 221	0	6 221
60308	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60310	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60312	31	0	31	1 126	0	1 126	611	0	611	546	0	546
60401	11 992	0	11 992	0	0	0	0	0	0	11 992	0	11 992
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60901	1 823	0	1 823	0	0	0	0	0	0	1 823	0	1 823
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	3	0	3	54	0	54	54	0	54	3	0	3
61403	300	0	300	6	0	6	68	0	68	238	0	238
61702	254	0	254	0	0	0	40	0	40	214	0	214
70606	98 528	0	98 528	2 527	0	2 527	98 528	0	98 528	2 527	0	2 527
70608	787	0	787	16	0	16	787	0	787	16	0	16
70611	16 120	0	16 120	1 567	0	1 567	16 120	0	16 120	1 567	0	1 567
70706	0	0	0	98 757	0	98 757	98 757	0	98 757	0	0	0
70708	0	0	0	787	0	787	787	0	787	0	0	0
70711	0	0	0	16 120	0	16 120	16 120	0	16 120	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 031 460	188	1 031 648	1 858 622	2 334	1 860 956	2 240 630	1 425	2 242 055	649 452	1 097	650 549
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
10701	15 457	0	15 457	0	0	0	0	0	0	15 457	0	15 457
10801	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
406	749	0	749	1 167	0	1 167	447	0	447	29	0	29
407	311 779	0	311 779	1 976 394	0	1 976 394	1 716 981	0	1 716 981	52 366	0	52 366
408.1	14 489	1	14 490	70 016	287	70 303	59 836	287	60 123	4 309	1	4 310
40817	1 000	5	1 005	7 775	0	7 775	7 350	0	7 350	575	5	580
40821	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40911	0	0	0	834	0	834	834	0	834	0	0	0
42301	133	0	133	41 662	0	41 662	41 538	0	41 538	9	0	9
42306	5 743	0	5 743	5 816	0	5 816	142	0	142	69	0	69
42307	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0
45415	26	0	26	2	0	2	0	0	0	24	0	24
47407	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
47411	0	0	0	14	0	14	17	0	17	3	0	3
47416	0	0	0	13 886	0	13 886	14 063	0	14 063	177	0	177
47422	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
47425	1 369	0	1 369	92	0	92	92	0	92	1 369	0	1 369
60301	16	0	16	1 747	0	1 747	1 740	0	1 740	9	0	9
60305	1 856	0	1 856	1 301	0	1 301	1 297	0	1 297	1 852	0	1 852
60309	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60311	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60322	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60335	385	0	385	391	0	391	390	0	390	384	0	384
60414	6 071	0	6 071	0	0	0	56	0	56	6 127	0	6 127
60903	813	0	813	0	0	0	35	0	35	848	0	848
61701	458	0	458	458	0	458	0	0	0	0	0	0
70601	149 099	0	149 099	149 099	0	149 099	19 142	0	19 142	19 142	0	19 142
70603	577	0	577	577	0	577	25	0	25	25	0	25
70615	1 783	0	1 783	1 783	0	1 783	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	149 099	0	149 099	149 099	0	149 099	0	0	0
70703	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
70715	0	0	0	2 241	0	2 241	2 241	0	2 241	0	0	0
70801	0	0	0	109 443	0	109 443	151 877	0	151 877	42 434	0	42 434
Итого по пассиву (баланс)	1 031 642	6	1 031 648	2 549 465	287	2 549 752	2 168 366	287	2 168 653	650 543	6	650 549
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	111	0	111	2	0	2	2	0	2	111	0	111
90902	6 646	0	6 646	1 488	0	1 488	556	0	556	7 578	0	7 578
91414	5 643	0	5 643	0	0	0	0	0	0	5 643	0	5 643
91501	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
91704	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91803	1 090	0	1 090	1	0	1	0	0	0	1 091	0	1 091
99998	264 588	0	264 588	612	0	612	250 412	0	250 412	14 788	0	14 788
Итого по активу (баланс)	278 791	0	278 791	2 103	0	2 103	250 970	0	250 970	29 924	0	29 924
Пассив
91003	0	0	0	612	0	612	612	0	612	0	0	0
91312	256 269	0	256 269	249 800	0	249 800	0	0	0	6 469	0	6 469
91507	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
99999	14 203	0	14 203	558	0	558	1 491	0	1 491	15 136	0	15 136
Итого по пассиву (баланс)	278 791	0	278 791	250 970	0	250 970	2 103	0	2 103	29 924	0	29 924

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?