Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 971	0	2 971	0	0	0	0	0	0	2 971	0	2 971
20202	7 147	113	7 260	105 438	401	105 839	84 765	357	85 122	27 820	157	27 977
20209	0	0	0	50 200	0	50 200	50 200	0	50 200	0	0	0
30102	151 506	0	151 506	730 857	0	730 857	744 072	0	744 072	138 291	0	138 291
30110	6	31	37	1 670	1 668	3 338	1 670	1 668	3 338	6	31	37
30202	1 457	0	1 457	0	0	0	237	0	237	1 220	0	1 220
30204	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30302	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
30306	289 933	0	289 933	436 229	0	436 229	449 266	0	449 266	276 896	0	276 896
31903	0	0	0	270 000	0	270 000	210 000	0	210 000	60 000	0	60 000
31904	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45206	138 493	0	138 493	35 000	0	35 000	10 376	0	10 376	163 117	0	163 117
45207	75 331	0	75 331	0	0	0	7 171	0	7 171	68 160	0	68 160
45407	2 550	0	2 550	0	0	0	200	0	200	2 350	0	2 350
45505	26	0	26	0	0	0	3	0	3	23	0	23
45506	24 294	0	24 294	0	0	0	842	0	842	23 452	0	23 452
45507	15 600	0	15 600	0	0	0	0	0	0	15 600	0	15 600
45812	42 191	0	42 191	0	0	0	0	0	0	42 191	0	42 191
45814	1 236	0	1 236	0	0	0	0	0	0	1 236	0	1 236
45815	669	0	669	8	0	8	0	0	0	677	0	677
47408	0	0	0	1 670	1 668	3 338	1 670	1 668	3 338	0	0	0
47423	135	0	135	20	0	20	9	0	9	146	0	146
47427	73	0	73	1 954	0	1 954	1 998	0	1 998	29	0	29
60302	313	0	313	0	0	0	1	0	1	312	0	312
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	3	0	3	585	0	585	584	0	584	4	0	4
60312	944	0	944	4 898	0	4 898	5 445	0	5 445	397	0	397
60323	108	0	108	191	0	191	0	0	0	299	0	299
60336	52	0	52	18	0	18	21	0	21	49	0	49
60401	37 363	0	37 363	115	0	115	0	0	0	37 478	0	37 478
60404	5 627	0	5 627	0	0	0	0	0	0	5 627	0	5 627
60415	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60901	663	0	663	0	0	0	0	0	0	663	0	663
61008	21	0	21	31	0	31	24	0	24	28	0	28
61403	168	0	168	22	0	22	32	0	32	158	0	158
61905	66 384	0	66 384	0	0	0	0	0	0	66 384	0	66 384
61907	6 990	0	6 990	0	0	0	0	0	0	6 990	0	6 990
70606	233 576	0	233 576	8 388	0	8 388	233 575	0	233 575	8 389	0	8 389
70608	320	0	320	12	0	12	320	0	320	12	0	12
70611	3 405	0	3 405	0	0	0	3 405	0	3 405	0	0	0
70706	0	0	0	233 785	0	233 785	0	0	0	233 785	0	233 785
70708	0	0	0	320	0	320	0	0	0	320	0	320
70711	0	0	0	3 405	0	3 405	0	0	0	3 405	0	3 405
Итого по активу (баланс)	1 159 557	144	1 159 701	1 884 970	3 737	1 888 707	1 856 014	3 693	1 859 707	1 188 513	188	1 188 701
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	15 105	0	15 105	0	0	0	0	0	0	15 105	0	15 105
10701	5 291	0	5 291	0	0	0	0	0	0	5 291	0	5 291
10801	81 277	0	81 277	0	0	0	0	0	0	81 277	0	81 277
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30301	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
30305	289 933	0	289 933	449 266	0	449 266	436 229	0	436 229	276 896	0	276 896
405	1 456	0	1 456	1 809	0	1 809	543	0	543	190	0	190
406	16	0	16	151	0	151	353	0	353	218	0	218
407	105 574	23	105 597	456 571	1 669	458 240	487 510	1 668	489 178	136 513	22	136 535
408.1	31 215	0	31 215	100 197	0	100 197	104 391	0	104 391	35 409	0	35 409
40817	638	1	639	1 435	0	1 435	1 420	0	1 420	623	1	624
40821	1 678	0	1 678	12 265	0	12 265	12 605	0	12 605	2 018	0	2 018
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42304	1 252	0	1 252	202	0	202	305	0	305	1 355	0	1 355
42305	2 500	0	2 500	0	0	0	530	0	530	3 030	0	3 030
42306	16 769	0	16 769	0	0	0	372	0	372	17 141	0	17 141
42309	5 016	0	5 016	0	0	0	0	0	0	5 016	0	5 016
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45215	59 695	0	59 695	7 044	0	7 044	1 850	0	1 850	54 501	0	54 501
45415	51	0	51	4	0	4	0	0	0	47	0	47
45515	16 245	0	16 245	24	0	24	0	0	0	16 221	0	16 221
45818	44 096	0	44 096	0	0	0	1	0	1	44 097	0	44 097
47407	0	0	0	1 668	1 670	3 338	1 668	1 670	3 338	0	0	0
47411	144	0	144	301	0	301	157	0	157	0	0	0
47416	24	0	24	124	0	124	102	0	102	2	0	2
47422	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47425	127	0	127	38	0	38	46	0	46	135	0	135
47426	14	0	14	0	0	0	71	0	71	85	0	85
60301	92	0	92	247	0	247	248	0	248	93	0	93
60305	688	0	688	758	0	758	839	0	839	769	0	769
60309	141	0	141	279	0	279	139	0	139	1	0	1
60311	7	0	7	262	0	262	262	0	262	7	0	7
60324	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
60335	139	0	139	258	0	258	246	0	246	127	0	127
60414	6 587	0	6 587	0	0	0	81	0	81	6 668	0	6 668
60903	323	0	323	0	0	0	9	0	9	332	0	332
61701	3 722	0	3 722	0	0	0	0	0	0	3 722	0	3 722
70601	218 181	0	218 181	218 181	0	218 181	11 889	0	11 889	11 889	0	11 889
70603	311	0	311	311	0	311	11	0	11	11	0	11
70615	2 048	0	2 048	2 048	0	2 048	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	218 181	0	218 181	218 181	0	218 181
70703	0	0	0	0	0	0	311	0	311	311	0	311
70715	0	0	0	0	0	0	2 048	0	2 048	2 048	0	2 048
Итого по пассиву (баланс)	1 159 677	24	1 159 701	1 253 876	3 339	1 257 215	1 282 877	3 338	1 286 215	1 188 678	23	1 188 701
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	44 915	0	44 915	4 375	0	4 375	5 434	0	5 434	43 856	0	43 856
90902	699 711	0	699 711	27 760	0	27 760	11 717	0	11 717	715 754	0	715 754
91414	475 010	0	475 010	36 160	0	36 160	17 093	0	17 093	494 077	0	494 077
91501	12 436	0	12 436	0	0	0	0	0	0	12 436	0	12 436
91604	15 025	0	15 025	3 997	0	3 997	2 916	0	2 916	16 106	0	16 106
91704	8 866	0	8 866	0	0	0	0	0	0	8 866	0	8 866
91802	9 122	0	9 122	0	0	0	0	0	0	9 122	0	9 122
91803	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
99998	400 831	0	400 831	0	0	0	29 016	0	29 016	371 815	0	371 815
Итого по активу (баланс)	1 666 034	0	1 666 034	72 292	0	72 292	66 176	0	66 176	1 672 150	0	1 672 150
Пассив
91312	392 896	0	392 896	29 016	0	29 016	0	0	0	363 880	0	363 880
91507	7 935	0	7 935	0	0	0	0	0	0	7 935	0	7 935
99999	1 265 203	0	1 265 203	37 160	0	37 160	72 292	0	72 292	1 300 335	0	1 300 335
Итого по пассиву (баланс)	1 666 034	0	1 666 034	66 176	0	66 176	72 292	0	72 292	1 672 150	0	1 672 150

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?