Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 753	26	2 779	27 355	62	27 417	27 937	21	27 958	2 171	67	2 238
30102	42 725	0	42 725	445 843	0	445 843	471 779	0	471 779	16 789	0	16 789
30110	5	0	5	2 623 443	0	2 623 443	2 623 443	0	2 623 443	5	0	5
30202	1 244	0	1 244	7	0	7	0	0	0	1 251	0	1 251
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	12	0	12	286	0	286	298	0	298	0	0	0
31902	137 490	0	137 490	2 593 430	0	2 593 430	2 606 740	0	2 606 740	124 180	0	124 180
45204	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	3 050	0	3 050	0	0	0	3 050	0	3 050	0	0	0
45206	81 400	0	81 400	3 750	0	3 750	150	0	150	85 000	0	85 000
45207	24 320	0	24 320	0	0	0	6 300	0	6 300	18 020	0	18 020
45208	86 094	0	86 094	5 000	0	5 000	3 445	0	3 445	87 649	0	87 649
45407	42 034	0	42 034	0	0	0	0	0	0	42 034	0	42 034
45408	40 360	0	40 360	0	0	0	0	0	0	40 360	0	40 360
45505	176	0	176	100	0	100	24	0	24	252	0	252
45506	19 797	0	19 797	190	0	190	555	0	555	19 432	0	19 432
45507	16 240	0	16 240	0	0	0	250	0	250	15 990	0	15 990
45812	2 907	0	2 907	0	0	0	0	0	0	2 907	0	2 907
45815	11 502	0	11 502	0	0	0	299	0	299	11 203	0	11 203
45915	10	0	10	6	0	6	6	0	6	10	0	10
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	474	0	474	45	0	45	137	0	137	382	0	382
47427	3 626	0	3 626	2 695	0	2 695	3 484	0	3 484	2 837	0	2 837
50104	2 341	0	2 341	12	0	12	0	0	0	2 353	0	2 353
50606	3 678	0	3 678	0	0	0	0	0	0	3 678	0	3 678
50621	713	0	713	7	0	7	0	0	0	720	0	720
60302	3 572	0	3 572	0	0	0	1 440	0	1 440	2 132	0	2 132
60308	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60310	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60312	2 283	0	2 283	1 151	0	1 151	1 672	0	1 672	1 762	0	1 762
60323	608	0	608	2	0	2	10	0	10	600	0	600
60336	343	0	343	75	0	75	317	0	317	101	0	101
60347	0	0	0	58	0	58	0	0	0	58	0	58
60401	4 639	0	4 639	0	0	0	0	0	0	4 639	0	4 639
61002	66	0	66	9	0	9	11	0	11	64	0	64
61008	50	0	50	60	0	60	64	0	64	46	0	46
61009	45	0	45	113	0	113	64	0	64	94	0	94
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61702	9 230	0	9 230	0	0	0	0	0	0	9 230	0	9 230
62001	74 762	0	74 762	0	0	0	0	0	0	74 762	0	74 762
70606	104 474	0	104 474	7 437	0	7 437	9	0	9	111 902	0	111 902
70607	240	0	240	31	0	31	8	0	8	263	0	263
70608	46	0	46	5	0	5	0	0	0	51	0	51
70611	931	0	931	1 441	0	1 441	0	0	0	2 372	0	2 372
Итого по активу (баланс)	724 250	26	724 276	5 717 668	62	5 717 730	5 751 609	21	5 751 630	690 309	67	690 376
Пассив
10208	80 735	0	80 735	0	0	0	0	0	0	80 735	0	80 735
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10701	87 734	0	87 734	0	0	0	0	0	0	87 734	0	87 734
10801	127 420	0	127 420	665	0	665	665	0	665	127 420	0	127 420
30232	1	0	1	94	0	94	93	0	93	0	0	0
405	1 862	0	1 862	8 692	0	8 692	12 493	0	12 493	5 663	0	5 663
406	121	0	121	1 521	0	1 521	1 814	0	1 814	414	0	414
407	68 437	0	68 437	441 447	0	441 447	411 816	0	411 816	38 806	0	38 806
408.1	7 820	0	7 820	51 681	0	51 681	51 694	0	51 694	7 833	0	7 833
40905	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
40909	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
40911	0	0	0	3 848	0	3 848	3 848	0	3 848	0	0	0
40912	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42105	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0
42301	3 663	26	3 689	2 175	1	2 176	2 337	1	2 338	3 825	26	3 851
42306	79 306	0	79 306	2 586	0	2 586	888	0	888	77 608	0	77 608
42307	1 650	0	1 650	8	0	8	10	0	10	1 652	0	1 652
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	23 036	0	23 036	3 324	0	3 324	50	0	50	19 762	0	19 762
45415	14 607	0	14 607	0	0	0	0	0	0	14 607	0	14 607
45515	9 471	0	9 471	41	0	41	942	0	942	10 372	0	10 372
45818	12 982	0	12 982	298	0	298	314	0	314	12 998	0	12 998
45918	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47411	196	0	196	509	0	509	507	0	507	194	0	194
47416	0	0	0	5 878	0	5 878	5 878	0	5 878	0	0	0
47425	2 630	0	2 630	129	0	129	28	0	28	2 529	0	2 529
47426	6	0	6	8	0	8	137	0	137	135	0	135
50120	239	0	239	25	0	25	0	0	0	214	0	214
50620	1 084	0	1 084	0	0	0	31	0	31	1 115	0	1 115
60301	113	0	113	525	0	525	502	0	502	90	0	90
60305	1 354	0	1 354	2 667	0	2 667	2 365	0	2 365	1 052	0	1 052
60309	189	0	189	5	0	5	5	0	5	189	0	189
60311	38	0	38	389	0	389	402	0	402	51	0	51
60322	0	0	0	258	0	258	469	0	469	211	0	211
60324	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
60335	189	0	189	508	0	508	579	0	579	260	0	260
60414	4 042	0	4 042	0	0	0	30	0	30	4 072	0	4 072
61301	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
62002	20 113	0	20 113	0	0	0	0	0	0	20 113	0	20 113
70601	88 859	0	88 859	0	0	0	10 456	0	10 456	99 315	0	99 315
70602	83	0	83	0	0	0	24	0	24	107	0	107
70603	44	0	44	0	0	0	4	0	4	48	0	48
70615	2 475	0	2 475	0	0	0	0	0	0	2 475	0	2 475
Итого по пассиву (баланс)	724 250	26	724 276	543 617	1	543 618	509 717	1	509 718	690 350	26	690 376
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	187 797	0	187 797	2 961	0	2 961	6 417	0	6 417	184 341	0	184 341
90902	8 222	0	8 222	3 620	0	3 620	2 186	0	2 186	9 656	0	9 656
91202	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91414	256 707	0	256 707	98	0	98	11 900	0	11 900	244 905	0	244 905
91502	52 192	0	52 192	0	0	0	0	0	0	52 192	0	52 192
91604	33 188	0	33 188	3 201	0	3 201	2 361	0	2 361	34 028	0	34 028
91704	8 790	0	8 790	0	0	0	74	0	74	8 716	0	8 716
91802	9 415	0	9 415	0	0	0	0	0	0	9 415	0	9 415
91803	157	0	157	1	0	1	0	0	0	158	0	158
99998	609 706	0	609 706	9 288	0	9 288	25 010	0	25 010	593 984	0	593 984
Итого по активу (баланс)	1 166 185	0	1 166 185	19 170	0	19 170	47 949	0	47 949	1 137 406	0	1 137 406
Пассив
91003	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91312	536 906	0	536 906	11 083	0	11 083	6 081	0	6 081	531 904	0	531 904
91316	9 550	0	9 550	3 750	0	3 750	0	0	0	5 800	0	5 800
91317	7 250	0	7 250	10 170	0	10 170	3 200	0	3 200	280	0	280
91507	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
99999	556 479	0	556 479	20 432	0	20 432	7 375	0	7 375	543 422	0	543 422
Итого по пассиву (баланс)	1 166 185	0	1 166 185	45 442	0	45 442	16 663	0	16 663	1 137 406	0	1 137 406

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?