Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

Регистрационный номер

902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	4 450	0	4 450	0	0	0	0	0	0	4 450	0	4 450
10610	71 475	0	71 475	0	0	0	0	0	0	71 475	0	71 475
11101	0	0	0	201 317	0	201 317	201 317	0	201 317	0	0	0
20202	198 091	76 163	274 254	3 952 913	1 308 962	5 261 875	3 951 099	1 320 361	5 271 460	199 905	64 764	264 669
20208	101 648	0	101 648	876 804	0	876 804	828 498	0	828 498	149 954	0	149 954
20209	15 048	13	15 061	1 706 256	55 624	1 761 880	1 699 085	55 599	1 754 684	22 219	38	22 257
30102	480 306	0	480 306	14 196 310	0	14 196 310	14 421 384	0	14 421 384	255 232	0	255 232
30110	3 260	9 301	12 561	2 542 825	291 559	2 834 384	2 440 364	271 278	2 711 642	105 721	29 582	135 303
30114	6	1 994	2 000	0	38 787	38 787	0	40 366	40 366	6	415	421
30202	84 248	0	84 248	586	0	586	0	0	0	84 834	0	84 834
30204	3 916	0	3 916	0	0	0	203	0	203	3 713	0	3 713
30210	0	0	0	7 750	0	7 750	7 750	0	7 750	0	0	0
30215	1 134	76 024	77 158	2 670	2 742	5 412	0	3 694	3 694	3 804	75 072	78 876
30221	0	0	0	0	2 521	2 521	0	2 521	2 521	0	0	0
30233	3 245	564	3 809	1 047 907	27 939	1 075 846	1 042 303	15 184	1 057 487	8 849	13 319	22 168
30302	993 036	3 345 315	4 338 351	375 287	146 277	521 564	323 635	162 602	486 237	1 044 688	3 328 990	4 373 678
30306	4 211 379	356	4 211 735	107 007	12	107 019	2 856	17	2 873	4 315 530	351	4 315 881
30424	43	0	43	329 129	0	329 129	307 816	0	307 816	21 356	0	21 356
30425	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	6 927	0	6 927	7 999 930	0	7 999 930	7 864 843	0	7 864 843	142 014	0	142 014
31902	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
31904	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32002	150 000	0	150 000	1 100 000	0	1 100 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 730 115	0	1 730 115	1 730 115	0	1 730 115	0	0	0
32004	0	0	0	796 119	0	796 119	0	0	0	796 119	0	796 119
32201	1 500	929	2 429	0	33	33	0	42	42	1 500	920	2 420
44207	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
44208	29 649	0	29 649	0	0	0	29 649	0	29 649	0	0	0
44606	23 454	0	23 454	1 000	0	1 000	355	0	355	24 099	0	24 099
44607	9 824	0	9 824	46 670	0	46 670	2 036	0	2 036	54 458	0	54 458
44608	5 160	0	5 160	0	0	0	827	0	827	4 333	0	4 333
44905	0	0	0	96 269	0	96 269	0	0	0	96 269	0	96 269
44906	173 731	0	173 731	0	0	0	0	0	0	173 731	0	173 731
45201	72 620	0	72 620	176 797	0	176 797	177 042	0	177 042	72 375	0	72 375
45203	17 774	0	17 774	27 070	0	27 070	23 274	0	23 274	21 570	0	21 570
45204	172 703	0	172 703	214 784	0	214 784	242 158	0	242 158	145 329	0	145 329
45205	247 721	0	247 721	119 624	0	119 624	193 579	0	193 579	173 766	0	173 766
45206	404 885	0	404 885	84 104	0	84 104	232 531	0	232 531	256 458	0	256 458
45207	1 638 415	0	1 638 415	342 296	0	342 296	219 184	0	219 184	1 761 527	0	1 761 527
45208	376 986	0	376 986	18 617	0	18 617	3 167	0	3 167	392 436	0	392 436
45301	1 966	0	1 966	1 078	0	1 078	753	0	753	2 291	0	2 291
45306	13 200	0	13 200	0	0	0	2 037	0	2 037	11 163	0	11 163
45307	19 092	0	19 092	16 500	0	16 500	1 211	0	1 211	34 381	0	34 381
45401	19 868	0	19 868	24 516	0	24 516	40 676	0	40 676	3 708	0	3 708
45403	0	0	0	1 091	0	1 091	1 091	0	1 091	0	0	0
45404	4 420	0	4 420	6 534	0	6 534	6 156	0	6 156	4 798	0	4 798
45405	9 974	0	9 974	2 407	0	2 407	4 637	0	4 637	7 744	0	7 744
45406	48 817	0	48 817	11 465	0	11 465	12 202	0	12 202	48 080	0	48 080
45407	285 501	0	285 501	44 769	0	44 769	28 351	0	28 351	301 919	0	301 919
45408	101 703	0	101 703	28 065	0	28 065	1 669	0	1 669	128 099	0	128 099
45504	14	0	14	0	0	0	4	0	4	10	0	10
45505	11 270	0	11 270	917	0	917	2 793	0	2 793	9 394	0	9 394
45506	116 725	0	116 725	15 621	0	15 621	7 914	0	7 914	124 432	0	124 432
45507	246 923	0	246 923	21 334	0	21 334	19 667	0	19 667	248 590	0	248 590
45509	632 295	9	632 304	48 740	69	48 809	70 122	78	70 200	610 913	0	610 913
45706	45 833	0	45 833	0	0	0	1 389	0	1 389	44 444	0	44 444
45708	59	0	59	0	296	296	2	3	5	57	293	350
45812	342 503	0	342 503	802	0	802	272	0	272	343 033	0	343 033
45814	1 230	0	1 230	127	0	127	81	0	81	1 276	0	1 276
45815	469 066	0	469 066	2 924	0	2 924	72 217	0	72 217	399 773	0	399 773
45817	63	0	63	2	0	2	0	0	0	65	0	65
45912	3 189	0	3 189	0	0	0	408	0	408	2 781	0	2 781
45914	110	0	110	11	0	11	1	0	1	120	0	120
45915	16 453	0	16 453	7 198	0	7 198	8 052	0	8 052	15 599	0	15 599
45917	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47404	0	94 494	94 494	0	230 735	230 735	0	226 029	226 029	0	99 200	99 200
47408	0	0	0	27 757 303	168 932	27 926 235	27 757 303	168 932	27 926 235	0	0	0
47423	39 646	271	39 917	76 033	27 633	103 666	30 976	27 675	58 651	84 703	229	84 932
47427	39 557	1	39 558	61 588	0	61 588	58 406	0	58 406	42 739	1	42 740
47802	19 829	0	19 829	140	0	140	2 777	0	2 777	17 192	0	17 192
50104	1 317 569	0	1 317 569	241 300	0	241 300	1 542 027	0	1 542 027	16 842	0	16 842
50106	357 022	0	357 022	3 853 982	0	3 853 982	3 604 302	0	3 604 302	606 702	0	606 702
50107	3 851 021	0	3 851 021	774 462	0	774 462	1 346 417	0	1 346 417	3 279 066	0	3 279 066
50110	40 360	1 482 315	1 522 675	263	58 679	58 942	0	102 715	102 715	40 623	1 438 279	1 478 902
50116	0	0	0	803 355	0	803 355	15	0	15	803 340	0	803 340
50121	34 653	0	34 653	24 724	0	24 724	20 519	0	20 519	38 858	0	38 858
50606	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	11 259	0	11 259	0	0	0	46	0	46	11 213	0	11 213
60306	11	0	11	51 172	0	51 172	39 951	0	39 951	11 232	0	11 232
60308	754	0	754	1 370	0	1 370	2 045	0	2 045	79	0	79
60310	826	0	826	229	0	229	229	0	229	826	0	826
60312	35 042	0	35 042	27 054	0	27 054	39 931	0	39 931	22 165	0	22 165
60314	0	562	562	0	1 405	1 405	0	1 832	1 832	0	135	135
60323	4 397	0	4 397	608	0	608	643	0	643	4 362	0	4 362
60336	4 471	0	4 471	1 132	0	1 132	453	0	453	5 150	0	5 150
60401	1 501 791	0	1 501 791	3 257	0	3 257	66	0	66	1 504 982	0	1 504 982
60404	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
60415	0	0	0	3 191	0	3 191	3 191	0	3 191	0	0	0
60901	14 041	0	14 041	1 442	0	1 442	0	0	0	15 483	0	15 483
60906	236	0	236	1 442	0	1 442	1 442	0	1 442	236	0	236
61002	84	0	84	209	0	209	236	0	236	57	0	57
61008	1 286	0	1 286	839	0	839	718	0	718	1 407	0	1 407
61009	4 157	0	4 157	971	0	971	821	0	821	4 307	0	4 307
61209	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
61210	0	0	0	6 428 860	30 087	6 458 947	6 428 860	30 087	6 458 947	0	0	0
61212	0	0	0	2 702	0	2 702	2 702	0	2 702	0	0	0
61214	0	0	0	68 323	0	68 323	68 323	0	68 323	0	0	0
61403	1 836	0	1 836	471	0	471	388	0	388	1 919	0	1 919
61702	33 855	0	33 855	0	0	0	0	0	0	33 855	0	33 855
61901	48 593	0	48 593	0	0	0	47 593	0	47 593	1 000	0	1 000
61903	11 286	0	11 286	0	0	0	0	0	0	11 286	0	11 286
62001	287 683	0	287 683	47 726	0	47 726	134	0	134	335 275	0	335 275
62102	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70606	4 830 791	0	4 830 791	433 306	0	433 306	19 151	0	19 151	5 244 946	0	5 244 946
70607	33 971	0	33 971	45 435	0	45 435	61 334	0	61 334	18 072	0	18 072
70608	5 917 375	0	5 917 375	366 427	0	366 427	0	0	0	6 283 802	0	6 283 802
70616	10 096	0	10 096	0	0	0	0	0	0	10 096	0	10 096
Итого по активу (баланс)	30 360 790	5 088 311	35 449 101	79 860 789	2 392 292	82 253 081	78 898 009	2 429 015	81 327 024	31 323 570	5 051 588	36 375 158
Пассив
10207	1 355 929	0	1 355 929	145	0	145	145	0	145	1 355 929	0	1 355 929
10601	357 377	0	357 377	0	0	0	0	0	0	357 377	0	357 377
10602	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
10701	73 276	0	73 276	0	0	0	0	0	0	73 276	0	73 276
10801	858 759	0	858 759	201 317	0	201 317	0	0	0	657 442	0	657 442
30109	13	3	16	786 753	0	786 753	786 755	0	786 755	15	3	18
30111	10	0	10	187 200	0	187 200	187 193	0	187 193	3	0	3
30126	235	0	235	22	0	22	1 382	0	1 382	1 595	0	1 595
30220	0	346	346	0	6 921	6 921	0	6 575	6 575	0	0	0
30222	322	0	322	24 253	0	24 253	23 931	0	23 931	0	0	0
30223	186 758	0	186 758	2 502 570	0	2 502 570	2 315 812	0	2 315 812	0	0	0
30226	1 546	0	1 546	494	0	494	241	0	241	1 293	0	1 293
30232	14 337	1 789	16 126	800 604	33 920	834 524	838 218	34 432	872 650	51 951	2 301	54 252
30301	993 036	3 345 315	4 338 351	323 635	162 602	486 237	375 287	146 277	521 564	1 044 688	3 328 990	4 373 678
30305	4 211 379	356	4 211 735	2 856	17	2 873	107 007	12	107 019	4 315 530	351	4 315 881
31303	0	0	0	0	384	384	0	384	384	0	0	0
31304	0	0	0	0	51 258	51 258	0	102 784	102 784	0	51 526	51 526
40302	1 428	0	1 428	1 550	0	1 550	1 065	0	1 065	943	0	943
405	8 829	0	8 829	92 733	0	92 733	88 507	0	88 507	4 603	0	4 603
406	44 193	0	44 193	286 816	0	286 816	376 201	0	376 201	133 578	0	133 578
407	1 345 733	152 498	1 498 231	11 838 429	128 317	11 966 746	11 753 415	119 518	11 872 933	1 260 719	143 699	1 404 418
408.1	365 744	9 957	375 701	2 398 531	7 806	2 406 337	2 470 915	9 701	2 480 616	438 128	11 852	449 980
40807	181	2	183	167	0	167	115	0	115	129	2	131
40817	789 069	4 459	793 528	935 549	3 389	938 938	1 076 875	3 981	1 080 856	930 395	5 051	935 446
40820	837	138	975	1 477	313	1 790	1 438	508	1 946	798	333	1 131
40821	6 845	0	6 845	522 326	0	522 326	518 540	0	518 540	3 059	0	3 059
40905	198	0	198	13 039	1 893	14 932	12 992	1 893	14 885	151	0	151
40909	0	1	1	14 855	9 063	23 918	14 855	9 062	23 917	0	0	0
40910	0	0	0	1 863	615	2 478	1 863	615	2 478	0	0	0
40911	0	0	0	82 187	1 276	83 463	82 187	1 276	83 463	0	0	0
40912	0	0	0	2 394	14 278	16 672	2 394	14 278	16 672	0	0	0
40913	0	0	0	286	1 995	2 281	286	1 995	2 281	0	0	0
42102	119 747	0	119 747	591 320	0	591 320	670 206	0	670 206	198 633	0	198 633
42103	48 910	0	48 910	34 910	0	34 910	77 210	0	77 210	91 210	0	91 210
42104	1 400	0	1 400	1 000	0	1 000	1 400	0	1 400	1 800	0	1 800
42105	4 279	0	4 279	0	0	0	387	0	387	4 666	0	4 666
42106	1 282	0	1 282	491	0	491	214	0	214	1 005	0	1 005
42109	35 803	0	35 803	63 706	0	63 706	63 641	0	63 641	35 738	0	35 738
42110	3 500	0	3 500	0	0	0	4 788	0	4 788	8 288	0	8 288
42111	2 923	0	2 923	850	0	850	0	0	0	2 073	0	2 073
42202	13 000	0	13 000	14 000	0	14 000	15 000	0	15 000	14 000	0	14 000
42203	900	0	900	900	0	900	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800
42204	2 100	0	2 100	100	0	100	100	0	100	2 100	0	2 100
42301	372 198	43 416	415 614	938 014	28 576	966 590	900 542	27 122	927 664	334 726	41 962	376 688
42303	254 616	0	254 616	228 185	0	228 185	279 908	0	279 908	306 339	0	306 339
42304	1 492 876	11 718	1 504 594	455 811	3 013	458 824	303 505	2 622	306 127	1 340 570	11 327	1 351 897
42305	567 941	37 706	605 647	118 530	6 314	124 844	267 098	5 053	272 151	716 509	36 445	752 954
42306	5 640 341	0	5 640 341	452 073	0	452 073	367 960	0	367 960	5 556 228	0	5 556 228
42307	8 263	0	8 263	43	0	43	3 098	0	3 098	11 318	0	11 318
42309	1 231	0	1 231	1 307	0	1 307	1 238	0	1 238	1 162	0	1 162
42601	304	836	1 140	3 177	5 498	8 675	3 198	63 092	66 290	325	58 430	58 755
42604	56	0	56	50	0	50	58	0	58	64	0	64
42606	1 046	0	1 046	542	0	542	5	0	5	509	0	509
44215	405	0	405	297	0	297	0	0	0	108	0	108
44615	784	0	784	32	0	32	477	0	477	1 229	0	1 229
44915	1 737	0	1 737	0	0	0	963	0	963	2 700	0	2 700
45215	284 230	0	284 230	57 534	0	57 534	32 117	0	32 117	258 813	0	258 813
45315	371	0	371	32	0	32	199	0	199	538	0	538
45415	14 965	0	14 965	18 718	0	18 718	12 695	0	12 695	8 942	0	8 942
45515	58 253	0	58 253	11 251	0	11 251	7 744	0	7 744	54 746	0	54 746
45715	460	0	460	14	0	14	12	0	12	458	0	458
45818	804 628	0	804 628	70 461	0	70 461	3 282	0	3 282	737 449	0	737 449
45918	17 210	0	17 210	538	0	538	307	0	307	16 979	0	16 979
47405	0	0	0	34 429	34 473	68 902	34 429	34 473	68 902	0	0	0
47407	0	0	0	110 417	27 795 069	27 905 486	110 417	27 795 069	27 905 486	0	0	0
47411	40 895	2	40 897	18 661	2	18 663	27 765	1	27 766	49 999	1	50 000
47416	5 112	13 020	18 132	304 078	72 903	376 981	299 099	59 883	358 982	133	0	133
47422	426	0	426	60 169	1 758	61 927	59 929	1 758	61 687	186	0	186
47425	85 995	0	85 995	38 736	0	38 736	83 918	0	83 918	131 177	0	131 177
47426	673	0	673	465	0	465	1 056	0	1 056	1 264	0	1 264
47603	27	0	27	2	0	2	3	0	3	28	0	28
47804	260	0	260	290	0	290	271	0	271	241	0	241
50120	17 096	0	17 096	54 670	0	54 670	40 910	0	40 910	3 336	0	3 336
50620	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
60301	2 175	0	2 175	17 108	0	17 108	16 482	0	16 482	1 549	0	1 549
60305	36 030	0	36 030	52 078	0	52 078	59 268	0	59 268	43 220	0	43 220
60309	969	0	969	0	0	0	177	0	177	1 146	0	1 146
60311	1 643	0	1 643	6 930	0	6 930	6 221	0	6 221	934	0	934
60320	0	0	0	394 090	0	394 090	398 362	0	398 362	4 272	0	4 272
60322	157	0	157	300	0	300	260	0	260	117	0	117
60324	21 365	0	21 365	6 984	0	6 984	404	0	404	14 785	0	14 785
60335	7 500	0	7 500	8 585	0	8 585	9 831	0	9 831	8 746	0	8 746
60414	407 704	0	407 704	66	0	66	3 795	0	3 795	411 433	0	411 433
60903	7 747	0	7 747	0	0	0	307	0	307	8 054	0	8 054
61304	1	0	1	1	0	1	3	0	3	3	0	3
61909	1 909	0	1 909	0	0	0	32	0	32	1 941	0	1 941
61912	31 185	0	31 185	23 819	0	23 819	0	0	0	7 366	0	7 366
62002	4 394	0	4 394	0	0	0	25 450	0	25 450	29 844	0	29 844
62103	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	4 786 630	0	4 786 630	44	0	44	484 321	0	484 321	5 270 907	0	5 270 907
70602	48 057	0	48 057	23 381	0	23 381	25 450	0	25 450	50 126	0	50 126
70603	5 943 991	0	5 943 991	0	0	0	349 658	0	349 658	6 293 649	0	6 293 649
Итого по пассиву (баланс)	31 827 539	3 621 562	35 449 101	25 241 243	28 371 653	53 612 896	26 096 589	28 442 364	54 538 953	32 682 885	3 692 273	36 375 158
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 384 156	0	1 384 156	581 666	0	581 666	255 112	0	255 112	1 710 710	0	1 710 710
90902	4 004 318	0	4 004 318	403 763	0	403 763	969 741	0	969 741	3 438 340	0	3 438 340
91202	5	0	5	97	0	97	97	0	97	5	0	5
91203	4	0	4	41	0	41	12	0	12	33	0	33
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	16 098 877	0	16 098 877	1 826 636	0	1 826 636	1 212 302	0	1 212 302	16 713 211	0	16 713 211
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91418	18 567	0	18 567	0	0	0	2 448	0	2 448	16 119	0	16 119
91501	102 444	0	102 444	0	0	0	0	0	0	102 444	0	102 444
91502	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
91604	181 494	0	181 494	3 140	0	3 140	11 558	0	11 558	173 076	0	173 076
91704	268 878	0	268 878	0	0	0	4 184	0	4 184	264 694	0	264 694
91802	375 479	0	375 479	0	0	0	7 492	0	7 492	367 987	0	367 987
91803	9	0	9	15 845	40	15 885	3	0	3	15 851	40	15 891
99998	11 840 574	0	11 840 574	3 383 183	0	3 383 183	3 882 936	0	3 882 936	11 340 821	0	11 340 821
Итого по активу (баланс)	34 676 109	0	34 676 109	6 214 371	40	6 214 411	6 345 885	0	6 345 885	34 544 595	40	34 544 635
Пассив
91003	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
91311	7 020	0	7 020	0	0	0	0	0	0	7 020	0	7 020
91312	9 832 308	0	9 832 308	2 730 436	0	2 730 436	2 012 390	0	2 012 390	9 114 262	0	9 114 262
91315	706 655	0	706 655	89 304	0	89 304	96 412	0	96 412	713 763	0	713 763
91316	33 619	0	33 619	10 000	0	10 000	0	0	0	23 619	0	23 619
91317	1 131 329	3 774	1 135 103	1 054 246	548	1 054 794	1 272 725	1 611	1 274 336	1 349 808	4 837	1 354 645
91319	108 769	0	108 769	20 039	0	20 039	21 682	0	21 682	110 412	0	110 412
91507	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0	17 100	0	17 100
99999	22 835 535	0	22 835 535	1 961 078	0	1 961 078	2 329 357	0	2 329 357	23 203 814	0	23 203 814
Итого по пассиву (баланс)	34 672 335	3 774	34 676 109	5 865 486	548	5 866 034	5 732 949	1 611	5 734 560	34 539 798	4 837	34 544 635
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 395 196	2 916	1 398 112	27 427 625	39 474	27 467 099	27 581 396	42 390	27 623 786	1 241 425	0	1 241 425
93902	0	0	0	0	30 289	30 289	0	30 289	30 289	0	0	0
99996	1 394 317	0	1 394 317	27 545 552	0	27 545 552	27 698 554	0	27 698 554	1 241 315	0	1 241 315
Итого по активу (баланс)	2 789 513	2 916	2 792 429	54 973 177	69 763	55 042 940	55 279 950	72 679	55 352 629	2 482 740	0	2 482 740
Пассив
96901	2 923	1 391 394	1 394 317	42 190	27 626 074	27 668 264	39 267	27 475 995	27 515 262	0	1 241 315	1 241 315
97102	0	0	0	0	30 290	30 290	0	30 290	30 290	0	0	0
99997	1 398 112	0	1 398 112	27 654 075	0	27 654 075	27 497 388	0	27 497 388	1 241 425	0	1 241 425
Итого по пассиву (баланс)	1 401 035	1 391 394	2 792 429	27 696 265	27 656 364	55 352 629	27 536 655	27 506 285	55 042 940	1 241 425	1 241 315	2 482 740

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?